Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
浙江力諾 (300838)
- 21.60
- -0.23-1.05%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
29.80億總市值-91.14市盈率TTM
22.18最高價21.38最低價7.91萬手成交量21.75今開21.83昨收1.72億成交額7.78%換手率虧損市盈率(靜)1.38億總股本22.3652周最高3.13市淨率21.98億流通值13.1552周最低26.20漲停價1.02億流通股32.30歷史最高17.46跌停價3.67%振幅8.45歷史最低--股息TTM21.70平均價3.38萬手內盤--股息率TTM100股每手3.94萬手外盤
浙江力諾 (300838) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.58%1.76億 | -34.86%6.5億 | -32.67%4.71億 | -28.70%2.96億 | -10.84%1.47億 | -8.79%9.98億 | -9.75%7億 | -12.57%4.15億 | -19.66%1.65億 | 17.31%10.94億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -3.03%2,569.86萬 | 24.85%5,812.36萬 | -9.62%1.02億 | -36.35%3,673.86萬 | 29.77%2,650.06萬 | 58.22%4,655.47萬 | 53.23%1.13億 | 15.77%5,772萬 | -14.42%2,042.16萬 | -25.62%2,942.46萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 16.13%2.02億 | -32.20%7.08億 | -29.47%5.73億 | -29.64%3.32億 | -6.37%1.74億 | -7.03%10.44億 | -4.29%8.13億 | -9.88%4.72億 | -19.12%1.85億 | 15.55%11.23億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.15%1.2億 | -35.51%5.05億 | -33.24%3.88億 | -29.49%2.47億 | -17.80%1.4億 | -9.24%7.83億 | -7.02%5.81億 | -20.50%3.51億 | -18.58%1.7億 | 25.19%8.63億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 34.96%4,041.14萬 | 6.80%1.33億 | 2.49%9,886.59萬 | -7.88%5,850.86萬 | -12.56%2,994.43萬 | 9.70%1.25億 | 14.19%9,646.41萬 | 10.58%6,351.08萬 | 5.85%3,424.55萬 | 5.36%1.14億 |
| 支付的各項稅費 | 143.23%1,352.89萬 | 20.71%4,543.42萬 | -22.06%2,808.76萬 | -32.45%1,824.54萬 | -59.83%556.22萬 | -13.88%3,763.78萬 | 18.52%3,603.65萬 | 10.65%2,700.97萬 | 44.12%1,384.5萬 | 32.05%4,370.44萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 37.56%4,217.64萬 | 2.44%1.07億 | -21.49%1.33億 | -32.38%5,850.74萬 | -12.59%3,066.02萬 | 16.69%1.04億 | 38.97%1.69億 | 27.13%8,652.91萬 | 35.16%3,507.61萬 | -5.98%8,923.31萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.93%2.16億 | -24.70%7.9億 | -26.63%6.48億 | -27.52%3.83億 | -18.67%2.06億 | -5.39%10.5億 | 2.46%8.83億 | -10.71%5.28億 | -8.51%2.53億 | 19.92%11.09億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 54.87%-1,467.68萬 | -1,467.68%-8,228.48萬 | -6.36%-7,456.46萬 | 9.46%-5,020.94萬 | 52.19%-3,252.28萬 | -137.75%-524.88萬 | -462.09%-7,010.42萬 | 17.25%-5,545.73萬 | -42.34%-6,802.92萬 | -70.45%1,390.57萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | --0 | --1.07億 | ---- | --0 | -70.60%1,005.29萬 | --0 | ---- | ---- | -91.41%3,419.9萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --3.42萬 | --18.65萬 | ---541.99萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -1,754.19%-7.29萬 | 283.41%52.47萬 | -15.74%1.28萬 | 61.19%9,510 | 52.07%4,410 | -67.33%13.68萬 | -91.43%1.52萬 | -95.89%5,900 | --2,900 | 27.11%41.89萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --18.25萬 | --0 | 832.63%1,831.92萬 | 832.63%1,831.92萬 | --0 | -26.29%196.42萬 | --196.42萬 | --196.42萬 | ---- | --266.48萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 3,160.08%14.38萬 | -94.15%71.12萬 | 5,957.80%1.2億 | 830.32%1,832.87萬 | 52.07%4,410 | -67.40%1,215.4萬 | -94.24%197.95萬 | -94.26%197.01萬 | -99.99%2,900 | -90.73%3,728.28萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -85.70%142.48萬 | -39.15%1,502.49萬 | -22.06%1,368.38萬 | -6.19%1,185.38萬 | 13.11%996.03萬 | -27.12%2,469.04萬 | -28.34%1,755.59萬 | -37.92%1,263.62萬 | -44.55%880.56萬 | -69.63%3,387.88萬 |
| 投資支付的現金 | --0 | -43.26%1,000萬 | 1,481.83%2.79億 | 2,242.21%1.79億 | --0 | 72.96%1,762.3萬 | 72.96%1,762.3萬 | --762.3萬 | --570萬 | -94.98%1,018.88萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --1.49億 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --2,000萬 | --0 | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -95.24%142.48萬 | 311.82%1.74億 | 731.27%2.92億 | 839.82%1.9億 | 106.54%2,996.03萬 | -3.98%4,231.34萬 | 1.42%3,518.09萬 | -0.48%2,025.92萬 | -8.65%1,450.56萬 | -85.99%4,406.76萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 95.72%-128.1萬 | -475.42%-1.74億 | -419.67%-1.73億 | -840.84%-1.72億 | -106.55%-2,995.59萬 | -344.51%-3,015.93萬 | -10,524.79%-3,320.15萬 | -230.76%-1,828.91萬 | -451.94%-1,450.27萬 | -107.75%-678.49萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 18.67%782.55萬 | --140萬 | --140萬 | --540萬 | --659.45萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --160萬 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | -3.24%3,500萬 | 89.63%3.62億 | 147.52%3.58億 | 190.42%2.53億 | -19.61%3,617.34萬 | 535.09%1.91億 | 382.26%1.45億 | 481.03%8,715.38萬 | --4,500萬 | -79.54%3,002萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --83.55萬 | 120.53%2,053.54萬 | --554.28萬 | --308.52萬 | --0 | -43.18%931.19萬 | --0 | --0 | ---- | 35.86%1,638.95萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -0.93%3,583.55萬 | 83.87%3.82億 | 148.94%3.64億 | 189.31%2.56億 | -28.23%3,617.34萬 | 292.03%2.08億 | 285.24%1.46億 | 323.32%8,855.38萬 | --5,040萬 | -66.61%5,300.4萬 |
| 償還債務支付的現金 | -101.43%-23.61萬 | -18.60%1.19億 | 93.63%1.04億 | 137.70%2,650.35萬 | 312.50%1,650萬 | 180.85%1.46億 | 67.00%5,360.67萬 | -26.16%1,115萬 | --400萬 | -72.69%5,202萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 307.25%191.39萬 | -32.03%2,607.07萬 | -31.58%2,441.24萬 | -36.62%2,218.34萬 | 68.71%46.99萬 | 7.57%3,835.82萬 | 1.51%3,567.95萬 | 0.50%3,500.03萬 | -28.25%27.86萬 | 16.00%3,565.73萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -47.97%9.36萬 | -77.09%114.07萬 | 1,203.80%55.58萬 | -78.31%68.56萬 | --18萬 | --497.92萬 | -85.65%4.26萬 | --316.03萬 | ---- | --0 |
| 籌資活動現金流出小計 | -89.67%177.14萬 | -22.86%1.46億 | 44.15%1.29億 | 0.13%4,937.25萬 | 300.84%1,714.99萬 | 116.06%1.89億 | 32.25%8,932.88萬 | -1.24%4,931.06萬 | 1,002.03%427.86萬 | -60.36%8,767.73萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 79.06%3,406.41萬 | 1,185.20%2.36億 | 313.90%2.35億 | 427.02%2.07億 | -58.75%1,902.34萬 | 152.95%1,835.8萬 | 291.54%5,674.85萬 | 235.28%3,924.32萬 | 11,979.57%4,612.15萬 | 44.46%-3,467.32萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,154.57%84.08萬 | -71.53%8.7萬 | 59.24%-10.31萬 | 20.25%-10.01萬 | -2.71%-7.97萬 | 345.55%30.56萬 | -323.16%-25.28萬 | -1,089.85%-12.55萬 | -43.82%-7.76萬 | -63.69%6.86萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 143.52%1,894.71萬 | -18.27%-1,980.34萬 | 73.68%-1,232萬 | 55.07%-1,555.98萬 | -19.31%-4,353.5萬 | 39.07%-1,674.46萬 | -10.21%-4,681萬 | 57.78%-3,462.87萬 | 17.29%-3,648.81萬 | -137.95%-2,748.38萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -28.11%5,067.63萬 | -19.19%7,049.63萬 | -18.99%7,068.59萬 | -19.19%7,049.63萬 | -19.19%7,049.63萬 | -23.96%8,724.09萬 | -23.94%8,725.49萬 | -23.96%8,724.09萬 | -23.96%8,724.09萬 | 171.15%1.15億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 158.24%6,962.34萬 | -28.09%5,069.29萬 | 44.31%5,836.59萬 | 4.42%5,493.64萬 | -46.88%2,696.12萬 | -19.19%7,049.63萬 | -44.02%4,044.49萬 | 60.91%5,261.22萬 | -28.12%5,075.28萬 | -23.96%8,724.09萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
