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4
中國海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
科思股份 (300856)
- 14.15
- -0.07-0.49%
已收盤 04/28 15:00 (北京)
67.31億總市值66.75市盈率TTM
14.45最高價14.00最低價9.47萬手成交量14.20今開14.22昨收1.35億成交額2.06%換手率62.33市盈率(靜)4.76億總股本16.8852周最高2.46市淨率65.05億流通值11.8252周最低17.06漲停價4.60億流通股31.05歷史最高11.38跌停價3.17%振幅6.89歷史最低0.21股息TTM14.29平均價4.30萬手內盤1.51%股息率TTM100股每手4.70萬手外盤
科思股份 (300856) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.56%3.74億 | -37.81%15.32億 | -41.78%11.58億 | -41.37%8.29億 | -29.16%4.33億 | 9.26%24.63億 | 17.10%19.89億 | 23.97%14.14億 | 12.78%6.11億 | 36.99%22.55億 |
| 收到的稅費返還 | 28.11%5,507.67萬 | -60.55%1.2億 | -62.56%9,721.77萬 | -63.81%6,883.57萬 | -34.61%4,299.31萬 | 46.09%3.05億 | 67.17%2.6億 | 77.91%1.9億 | 23.75%6,575.16萬 | 28.94%2.09億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 6.68%710.18萬 | -32.80%3,585.6萬 | -42.48%2,901.11萬 | -31.51%1,867.31萬 | -70.54%665.68萬 | 44.26%5,336.01萬 | 73.50%5,043.37萬 | 6.09%2,726.27萬 | 3.97%2,259.76萬 | 187.82%3,698.97萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -9.57%4.36億 | -40.17%16.88億 | -44.14%12.84億 | -43.83%9.16億 | -31.01%4.83億 | 12.85%28.22億 | 22.10%22.99億 | 28.14%16.31億 | 13.41%6.99億 | 37.34%25億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.08%2.57億 | -36.00%8.35億 | -32.55%6.74億 | -23.37%5.37億 | -11.50%3.1億 | 14.68%13.05億 | 18.92%9.99億 | 18.46%7.01億 | 19.96%3.51億 | -4.23%11.38億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -19.12%8,369.8萬 | -9.89%2.84億 | -6.57%2.23億 | 0.34%1.66億 | 5.34%1.03億 | 30.51%3.15億 | 31.82%2.38億 | 33.05%1.65億 | 33.82%9,824.08萬 | 37.77%2.42億 |
| 支付的各項稅費 | -32.09%4,247.05萬 | -32.60%1.96億 | -32.36%1.59億 | -23.56%1.19億 | -12.98%6,253.98萬 | 20.68%2.91億 | 22.38%2.35億 | 23.34%1.56億 | 17.40%7,187.25萬 | 96.18%2.41億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 6.95%1,933.62萬 | -1.86%8,511.64萬 | 11.69%6,374.6萬 | -3.18%3,402.97萬 | 3.57%1,807.9萬 | 7.63%8,672.8萬 | 4.20%5,707.44萬 | 19.09%3,514.78萬 | -2.17%1,745.54萬 | 73.36%8,058.27萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -18.53%4.03億 | -29.90%14.01億 | -26.83%11.19億 | -19.02%8.57億 | -8.14%4.94億 | 17.44%19.98億 | 20.65%15.3億 | 21.27%10.58億 | 21.01%5.38億 | 10.97%17.01億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 382.79%3,355.01萬 | -65.08%2.88億 | -78.58%1.65億 | -89.59%5,967.51萬 | -107.36%-1,186.39萬 | 3.08%8.23億 | 25.10%7.69億 | 43.11%5.73億 | -6.24%1.61億 | 178.14%7.99億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -28.70%3.9億 | -28.32%16.98億 | -29.06%12.79億 | -28.64%9.17億 | 3.21%5.47億 | 15.79%23.68億 | 23.49%18.03億 | 84.89%12.85億 | --5.3億 | 115.26%20.45億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -51.09%192.76萬 | -44.41%949.8萬 | -37.10%740.11萬 | -40.54%546.46萬 | -16.65%394.09萬 | 61.63%1,708.73萬 | 152.90%1,176.71萬 | 357.56%919.09萬 | --472.8萬 | 89.92%1,057.16萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,205.71%31.12萬 | 1,627.15%3,839.88萬 | 5,467.48%3,635.03萬 | 921.42%199萬 | -87.86%1.35萬 | -17.99%222.32萬 | -32.79%65.29萬 | -31.50%19.48萬 | -43.78%11.12萬 | 388.22%271.1萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -28.81%3.92億 | -26.89%17.45億 | -27.14%13.23億 | -28.58%9.24億 | 3.01%5.51億 | 15.99%23.87億 | 23.87%18.15億 | 85.63%12.94億 | 270,293.95%5.35億 | 115.27%20.58億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -31.85%1.04億 | -25.37%5.12億 | -18.67%4.33億 | -11.77%3.26億 | -31.33%1.53億 | 4.55%6.86億 | 1.50%5.32億 | 1.92%3.7億 | 78.82%2.23億 | 150.99%6.56億 |
| 投資支付的現金 | -11.54%3.45億 | -25.86%16.52億 | -33.55%11.67億 | -40.69%7.18億 | -16.13%3.9億 | -19.51%22.28億 | -22.06%17.56億 | -11.80%12.11億 | 80.58%4.65億 | 346.37%27.68億 |
| 投資活動現金流出小計 | -17.27%4.49億 | -25.74%21.64億 | -30.09%15.99億 | -33.92%10.44億 | -21.06%5.43億 | -14.90%29.14億 | -17.62%22.88億 | -8.94%15.8億 | 80.01%6.88億 | 288.40%34.24億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -826.91%-5,709.25萬 | 20.55%-4.18億 | 41.44%-2.77億 | 58.13%-1.2億 | 105.13%785.42萬 | 61.45%-5.27億 | 63.98%-4.72億 | 72.47%-2.86億 | 59.91%-1.53億 | -1,931.21%-13.66億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -35.24%83.61萬 | -63.17%4,408.05萬 | -73.85%3,129.06萬 | -95.66%129.12萬 | -95.66%129.12萬 | --1.2億 | --1.2億 | --2,971.83萬 | --2,972.95萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -35.24%83.61萬 | -59.50%4,408.05萬 | -71.25%3,129.06萬 | -95.66%129.12萬 | -95.66%129.12萬 | --1.09億 | --1.09億 | --2,971.83萬 | --2,972.95萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.19億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -35.24%83.61萬 | -63.17%4,408.05萬 | -73.85%3,129.06萬 | -95.66%129.12萬 | -95.66%129.12萬 | -83.36%1.2億 | -83.36%1.2億 | -95.87%2,971.83萬 | --2,972.95萬 | --7.19億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -96.88%55.82 | -94.55%42.63 | -95.79%29.48 | -99.79%0.64 | 83.93%1,789.72 | --781.49 | --700.01 | --305.3 | --973.02 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -77.06%1.06億 | -77.06%1.06億 | -58.81%1.06億 | ---- | 171.63%4.6億 | 171.50%4.6億 | 52.79%2.56億 | ---- | 400.00%1.69億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -18.56%51.73萬 | -33.56%224.48萬 | -16.05%178.49萬 | -43.08%121.01萬 | --63.53萬 | -20.27%337.88萬 | -83.54%212.61萬 | -83.54%212.61萬 | ---- | -14.02%423.78萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -18.56%51.73萬 | -76.74%1.08億 | -76.77%1.07億 | -58.68%1.07億 | 207,981.89%63.53萬 | 166.94%4.63億 | 153.43%4.62億 | 43.04%2.58億 | --305.3 | 347.40%1.74億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -51.39%31.88萬 | 81.47%-6,369.07萬 | 77.80%-7,602.07萬 | 53.87%-1.05億 | -97.79%65.59萬 | -162.95%-3.44億 | -163.79%-3.42億 | -142.45%-2.29億 | --2,972.92萬 | 1,507.11%5.46億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -248.50%-690.16萬 | -71.52%843.82萬 | -26.86%899.02萬 | -13.00%1,051.2萬 | 28.35%464.74萬 | 270.98%2,962.82萬 | 200.04%1,229.1萬 | 418.63%1,208.29萬 | 174.52%362.09萬 | -8.06%798.64萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -2,428.79%-3,012.53萬 | -990.75%-1.86億 | -438.59%-1.79億 | -317.78%-1.55億 | -96.88%129.36萬 | -31.75%-1,705.02萬 | 78.66%-3,320.26萬 | 173.75%7,110.98萬 | 119.29%4,145.82萬 | -103.90%-1,294.11萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -36.17%3.28億 | -3.21%5.14億 | -3.21%5.14億 | -3.21%5.14億 | -3.21%5.14億 | -2.38%5.31億 | -2.38%5.31億 | -2.38%5.31億 | -2.38%5.31億 | 156.14%5.44億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -42.18%2.98億 | -36.17%3.28億 | -32.67%3.35億 | -40.35%3.59億 | -9.99%5.15億 | -3.21%5.14億 | 28.16%4.98億 | 34.53%6.02億 | 73.93%5.73億 | -2.38%5.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
