Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
西域旅游 (300859)
- 28.03
- +0.42+1.52%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
43.45億總市值55.95市盈率TTM
28.73最高價27.55最低價4.91萬手成交量27.57今開27.61昨收1.39億成交額3.17%換手率58.15市盈率(靜)1.55億總股本58.5852周最高6.13市淨率43.45億流通值27.5052周最低33.13漲停價1.55億流通股58.58歷史最高22.09跌停價4.27%振幅7.63歷史最低0.30股息TTM28.28平均價2.23萬手內盤1.07%股息率TTM100股每手2.58萬手外盤
西域旅游 (300859) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.45%1,897.68萬 | 5.36%3.36億 | 4.48%2.96億 | 9.96%1.17億 | -4.49%1,602.04萬 | -1.56%3.19億 | -1.28%2.84億 | 2.44%1.07億 | 11.95%1,677.31萬 | 214.89%3.24億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --753.3萬 | --753.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 194.39%366.73萬 | 30.35%1,724.82萬 | 58.11%1,072.06萬 | 194.89%1,149.4萬 | -78.53%124.57萬 | 1.58%1,323.24萬 | 50.86%678.03萬 | 38.33%389.78萬 | 25.81%580.29萬 | 37.37%1,302.6萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 31.15%2,264.4萬 | 8.62%3.6億 | 8.33%3.15億 | 16.49%1.29億 | -23.52%1,726.61萬 | -1.43%3.32億 | -0.47%2.9億 | 3.39%1.1億 | 15.22%2,257.6萬 | 199.89%3.37億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 90.30%607.99萬 | -6.62%3,896.1萬 | -13.57%3,496.37萬 | 10.62%1,574.57萬 | -45.72%319.49萬 | -4.71%4,172.47萬 | 16.36%4,045.48萬 | 39.29%1,423.41萬 | 59.86%588.64萬 | 172.24%4,378.81萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.75%2,457.53萬 | 7.66%1.21億 | -1.62%8,191.79萬 | 22.52%4,554.87萬 | 6.57%2,052.18萬 | 34.06%1.12億 | 34.35%8,326.87萬 | 24.33%3,717.53萬 | 44.74%1,925.74萬 | 42.75%8,358.2萬 |
| 支付的各項稅費 | -56.39%23.32萬 | -8.75%3,360.43萬 | -2.66%1,596.22萬 | 46.10%430.28萬 | -60.13%53.48萬 | -12.11%3,682.8萬 | -1.06%1,639.91萬 | 13.60%294.51萬 | 403.66%134.12萬 | 470.60%4,190.05萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 81.78%530.99萬 | 39.29%3,513.36萬 | -24.80%1,218.3萬 | -22.76%811.1萬 | -59.42%292.1萬 | 48.77%2,522.34萬 | 13.66%1,620.1萬 | 6.76%1,050.04萬 | -4.94%719.86萬 | 71.50%1,695.49萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 33.22%3,619.82萬 | 5.79%2.28億 | -7.23%1.45億 | 13.65%7,370.82萬 | -19.33%2,717.25萬 | 15.90%2.16億 | 22.53%1.56億 | 23.42%6,485.48萬 | 35.68%3,368.36萬 | 102.72%1.86億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -36.82%-1,355.42萬 | 13.89%1.32億 | 26.47%1.7億 | 20.54%5,491.06萬 | 10.81%-990.65萬 | -22.90%1.16億 | -18.35%1.34億 | -16.02%4,555.57萬 | -112.32%-1,110.76萬 | 638.09%1.5億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 55.17%482.13萬 | 55.17%482.13萬 | 55.17%482.13萬 | ---- | --310.71萬 | --310.71萬 | --310.71萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -8.13%70.05萬 | 26,165.14%77.33萬 | --5.09萬 | ---- | 76,150.00%76.25萬 | --2,944.06 | ---- | ---- | -98.31%1,000 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 42.70%552.18萬 | 79.89%559.46萬 | 56.81%487.22萬 | ---- | 386,856.00%386.96萬 | --311萬 | --310.71萬 | ---- | -98.31%1,000 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 208.84%4,711.62萬 | -64.64%8,217.22萬 | -64.87%5,651.35萬 | -53.16%2,577.35萬 | 5.42%1,525.6萬 | 459.28%2.32億 | 355.17%1.61億 | 125.94%5,502.34萬 | 434.78%1,447.22萬 | 448.58%4,155.41萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 208.84%4,711.62萬 | -64.64%8,217.22萬 | -64.87%5,651.35萬 | -53.16%2,577.35萬 | 5.42%1,525.6萬 | 459.28%2.32億 | 355.17%1.61億 | 125.94%5,502.34萬 | 434.78%1,447.22萬 | 448.58%4,155.41萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -208.84%-4,711.62萬 | 66.46%-7,665.04萬 | 67.72%-5,091.9萬 | 59.74%-2,090.13萬 | -5.42%-1,525.6萬 | -449.98%-2.29億 | -346.37%-1.58億 | -113.19%-5,191.64萬 | -434.78%-1,447.22萬 | -452.90%-4,155.31萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.32%1,066.7萬 | 77.78%1,066.7萬 | 61.12%966.7萬 | ---- | 396.67%894萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.78%1,066.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 26.58%1,405.75萬 | -77.62%2,785.66萬 | -83.54%1,643.32萬 | 139.06%1,254.2萬 | --1,110.54萬 | --1.24億 | --9,982.57萬 | --524.64萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 26.58%1,405.75萬 | -79.39%2,785.66萬 | -85.13%1,643.32萬 | -15.90%1,254.2萬 | --1,110.54萬 | 1,411.72%1.35億 | 1,741.54%1.1億 | 148.56%1,491.34萬 | ---- | 396.67%894萬 |
| 償還債務支付的現金 | 621.49%1,500萬 | --1,200萬 | --1,200萬 | --200萬 | --207.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.62%3,700萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 9.61%95.5萬 | 2.29%5,176.99萬 | -0.40%4,945.58萬 | 4.19%4,845萬 | --87.13萬 | 11,046.85%5,060.9萬 | 10,836.52%4,965.41萬 | 10,141.82%4,650萬 | ---- | -97.41%45.4萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -55.70%136.45萬 | ---- | ---- | ---- | --308萬 | --308萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 32.57%594.82萬 | 1,409.07%377.66萬 | 831.43%189.03萬 | --150.33萬 | 145.58%448.68萬 | -85.62%25.03萬 | -88.89%20.29萬 | ---- | -82.21%182.7萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 258.25%1,595.5萬 | 26.54%6,971.81萬 | 30.71%6,523.23萬 | 12.07%5,234.03萬 | --445.36萬 | 40.26%5,509.58萬 | 27.33%4,990.44萬 | 18.89%4,670.29萬 | ---- | -3.73%3,928.1萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -128.53%-189.75萬 | -152.29%-4,186.15萬 | -180.54%-4,879.91萬 | -25.19%-3,979.83萬 | --665.18萬 | 363.84%8,005.15萬 | 282.53%6,058.83萬 | 4.48%-3,178.95萬 | ---- | 22.21%-3,034.1萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -238.01%-6,256.8萬 | 141.57%1,353.01萬 | 89.28%6,983.29萬 | 84.83%-578.9萬 | 27.64%-1,851.07萬 | -141.47%-3,254.43萬 | -61.43%3,689.38萬 | -1,025.69%-3,815.02萬 | 43.65%-2,557.98萬 | 400.11%7,847.2萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.86%2.92億 | -10.46%2.78億 | -10.46%2.78億 | -10.46%2.78億 | -10.46%2.78億 | 33.75%3.11億 | 33.75%3.11億 | 33.75%3.11億 | 33.70%3.11億 | -10.11%2.33億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -11.74%2.29億 | 4.86%2.92億 | 0.11%3.48億 | -0.07%2.73億 | -8.93%2.6億 | -10.46%2.78億 | 6.01%3.48億 | 19.08%2.73億 | 52.45%2.85億 | 33.75%3.11億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
