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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
美暢股份 (300861)
- 20.29
- -0.53-2.55%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
136.32億總市值33.10市盈率TTM
21.50最高價20.26最低價18.64萬手成交量20.90今開20.82昨收3.90億成交額4.42%換手率55.90市盈率(靜)6.72億總股本21.6652周最高2.06市淨率85.60億流通值12.5952周最低24.98漲停價4.22億流通股59.77歷史最高16.66跌停價5.96%振幅10.93歷史最低0.39股息TTM20.93平均價9.03萬手內盤1.94%股息率TTM100股每手8.89萬手外盤
美暢股份 (300861) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 51.94%5.19億 | -62.26%12.29億 | -62.96%10.02億 | -62.76%7.06億 | -59.11%3.41億 | 34.52%32.56億 | 77.46%27.05億 | 141.61%18.95億 | 165.28%8.35億 | 39.91%24.21億 |
| 收到的稅費返還 | --1,311.81萬 | 745.02%652.01萬 | 472.28%441.56萬 | ---- | ---- | -88.25%77.16萬 | -88.25%77.16萬 | -88.25%77.16萬 | ---- | -36.34%656.94萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -74.06%669.94萬 | -51.26%3,944.52萬 | -43.12%3,398.34萬 | -38.47%3,216.46萬 | 306.88%2,582.39萬 | 33.29%8,092.82萬 | -1.73%5,974.69萬 | 33.47%5,227.78萬 | -56.81%634.68萬 | 31.06%6,071.54萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 46.65%5.38億 | -61.81%12.75億 | -62.39%10.4億 | -62.12%7.38億 | -56.35%3.67億 | 34.17%33.38億 | 73.76%27.66億 | 134.69%19.48億 | 150.38%8.41億 | 39.24%24.88億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 358.19%4.94億 | -32.69%6.18億 | -46.02%4.26億 | -68.45%2.06億 | -69.88%1.08億 | -22.86%9.17億 | 4.28%7.89億 | 52.19%6.53億 | 80.36%3.58億 | 151.19%11.89億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -17.70%8,166.33萬 | -36.22%3.29億 | -36.58%2.6億 | -38.90%1.84億 | -40.75%9,923.15萬 | 1.84%5.15億 | 13.17%4.11億 | 28.69%3.01億 | 34.03%1.67億 | 41.96%5.06億 |
| 支付的各項稅費 | 204.12%5,040.07萬 | -49.39%1.15億 | -59.63%8,179.09萬 | -69.43%4,854.13萬 | -84.89%1,657.26萬 | -61.50%2.28億 | -54.38%2.03億 | -44.03%1.59億 | -18.05%1.1億 | 41.00%5.91億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -6.81%821.56萬 | -33.77%4,349.28萬 | -28.89%3,275.04萬 | -35.02%2,086.34萬 | -33.64%881.62萬 | -31.24%6,567.37萬 | -38.66%4,605.3萬 | -11.63%3,210.85萬 | -10.94%1,328.5萬 | 91.11%9,551.27萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 172.81%6.34億 | -35.98%11.05億 | -44.70%8.01億 | -59.88%4.59億 | -64.15%2.32億 | -27.53%17.26億 | -11.61%14.49億 | 16.46%11.44億 | 37.31%6.48億 | 83.35%23.82億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -170.82%-9,545.82萬 | -89.46%1.7億 | -81.84%2.39億 | -65.31%2.79億 | -30.16%1.35億 | 1,421.39%16.12億 | 2,894.70%13.17億 | 627.85%8.04億 | 241.83%1.93億 | -78.27%1.06億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -8.81%29.36億 | 22.74%106.15億 | 59.39%81.5億 | 65.43%54.43億 | 106.41%32.2億 | 45.59%86.48億 | 15.16%51.13億 | 6.47%32.9億 | -10.34%15.6億 | -21.74%59.4億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -37.30%1,144.78萬 | 12.89%6,438.92萬 | 31.24%5,020.07萬 | 18.32%2,937.75萬 | 50.64%1,825.92萬 | 24.99%5,703.84萬 | 11.82%3,825.25萬 | 7.65%2,482.97萬 | -3.44%1,212.08萬 | -28.23%4,563.41萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --147.56萬 | -62.34%78.79萬 | 28.33%3.08萬 | --3.08萬 | ---- | 333.17%209.22萬 | -95.03%2.4萬 | ---- | ---- | -29.55%48.3萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -8.93%29.49億 | 22.66%106.8億 | 59.18%82億 | 65.08%54.72億 | 105.98%32.38億 | 45.46%87.07億 | 15.12%51.51億 | 6.46%33.15億 | -10.30%15.72億 | -21.79%59.86億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 559.42%1,720.91萬 | -59.21%839.16萬 | -58.30%744.33萬 | -51.90%685.55萬 | -75.29%260.97萬 | -88.16%2,057.06萬 | -85.44%1,785.16萬 | -84.43%1,425.4萬 | -81.09%1,056.34萬 | 98.25%1.74億 |
| 投資支付的現金 | -9.93%28.82億 | 8.11%108.44億 | 34.26%85.3億 | 73.69%60.15億 | 89.35%32億 | 73.54%100.31億 | 49.48%63.53億 | 28.26%34.63億 | 30.00%16.9億 | -19.83%57.8億 |
| 投資活動現金流出小計 | -9.47%28.99億 | 7.97%108.52億 | 34.00%85.37億 | 73.17%60.22億 | 88.33%32.03億 | 68.82%100.51億 | 45.70%63.71億 | 24.56%34.77億 | 25.37%17.01億 | -18.42%59.54億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 39.58%4,975.97萬 | 87.17%-1.72億 | 72.35%-3.37億 | -238.24%-5.49億 | 127.76%3,564.94萬 | -4,252.07%-13.44億 | -1,294.71%-12.2億 | -150.44%-1.62億 | -132.42%-1.28億 | -90.92%3,237.52萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --515萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.04%515萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 62.85%2.4億 | 219.76%2.4億 | -98.69%2.2萬 | ---- | -38.60%1.47億 | -68.74%7,502.58萬 | --168萬 | ---- | -40.23%2.4億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --336萬 | --302.4萬 | --168萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -29.14%935.05萬 | 107.81%6,581.5萬 | 323.00%5,992.6萬 | 120.25%3,033.79萬 | 222.30%1,319.61萬 | 18.52%3,167萬 | -17.41%1,416.68萬 | -6.78%1,377.42萬 | 6.46%409.44萬 | -26.43%2,672.08萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -29.14%935.05萬 | 81.98%3.26億 | 236.16%3億 | 96.45%3,035.99萬 | 222.30%1,319.61萬 | -32.88%1.79億 | -65.32%8,919.26萬 | 4.59%1,545.42萬 | 6.46%409.44萬 | -39.08%2.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 29.14%-935.05萬 | -70.81%-3.06億 | -213.73%-2.8億 | 32.96%-1,035.99萬 | -222.30%-1,319.61萬 | 31.56%-1.79億 | 65.32%-8,919.26萬 | -4.59%-1,545.42萬 | -6.46%-409.44萬 | 39.49%-2.62億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,004.32%-124.68萬 | -131.32%-64.67萬 | 90.23%-14.3萬 | -73.53%15.36萬 | -3.91%13.79萬 | -62.57%206.47萬 | -136.85%-146.4萬 | -86.48%58.02萬 | -91.78%14.35萬 | -19.17%551.56萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -135.77%-5,629.58萬 | -440.61%-3.09億 | -5,504.86%-3.78億 | -144.76%-2.81億 | 159.74%1.57億 | 177.06%9,072.52萬 | 103.53%699.11萬 | 293.78%6.27億 | -76.51%6,059.05萬 | -128.11%-1.18億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -56.33%2.4億 | 19.81%5.49億 | 19.81%5.49億 | 19.81%5.49億 | 19.81%5.49億 | -20.45%4.58億 | -20.45%4.58億 | -20.45%4.58億 | -20.45%4.58億 | 267.18%5.76億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -74.03%1.83億 | -56.33%2.4億 | -63.27%1.71億 | -75.29%2.68億 | 36.16%7.06億 | 19.81%5.49億 | 23.18%4.65億 | 47.62%10.85億 | -37.80%5.19億 | -20.45%4.58億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
