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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
松原安全 (300893)
- 22.73
- -0.16-0.70%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
107.51億總市值29.22市盈率TTM
23.02最高價22.40最低價2.11萬手成交量22.89今開22.89昨收4808.28萬成交額0.84%換手率29.33市盈率(靜)4.73億總股本29.4052周最高5.09市淨率57.02億流通值16.0952周最低27.47漲停價2.51億流通股29.40歷史最高18.31跌停價2.71%振幅5.42歷史最低0.10股息TTM22.75平均價1.05萬手內盤0.45%股息率TTM100股每手9377.76手外盤
松原安全 (300893) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.69%5.08億 | 29.07%21.44億 | 38.52%16.24億 | 41.30%10.6億 | 32.97%5.05億 | 48.52%16.61億 | 51.40%11.72億 | 44.28%7.5億 | 25.05%3.8億 | 30.48%11.19億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | 419.33%467.77萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -69.02%795.89萬 | -1.50%2,403.93萬 | 61.33%2,667.42萬 | 74.22%2,346.53萬 | 265.32%2,569.09萬 | 86.70%2,440.63萬 | 29.91%1,653.44萬 | 19.50%1,346.91萬 | 31.18%703.25萬 | -15.30%1,307.24萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.69%5.16億 | 28.63%21.68億 | 38.84%16.5億 | 41.88%10.83億 | 37.19%5.3億 | 48.35%16.86億 | 51.05%11.89億 | 43.75%7.63億 | 25.16%3.87億 | 30.07%11.36億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.91%4.36億 | 42.66%16.63億 | 65.19%11.54億 | 73.14%7.61億 | 69.55%4.12億 | 73.70%11.66億 | 51.62%6.99億 | 39.32%4.39億 | 26.20%2.43億 | 18.75%6.71億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 34.12%9,051.95萬 | 21.66%2.66億 | 4.49%2.02億 | 3.59%1.36億 | 4.08%6,749.26萬 | 12.36%2.18億 | 53.32%1.94億 | 65.69%1.31億 | 70.43%6,484.45萬 | 14.76%1.94億 |
| 支付的各項稅費 | -21.07%2,608.64萬 | 19.98%1.1億 | 27.38%8,648.82萬 | 50.56%6,607.35萬 | 303.86%3,304.89萬 | 101.44%9,165.74萬 | 250.02%6,789.63萬 | 256.72%4,388.47萬 | 173.68%818.32萬 | 132.21%4,550.12萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 24.91%4,808.24萬 | 46.96%1.04億 | 28.82%1.02億 | 9.61%5,191.71萬 | 54.14%3,849.29萬 | 13.77%7,065.7萬 | 10.47%7,935.97萬 | -5.52%4,736.61萬 | -25.13%2,497.21萬 | 6.48%6,210.69萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 9.07%6.01億 | 38.54%21.42億 | 48.64%15.46億 | 53.31%10.15億 | 61.59%5.51億 | 58.92%15.46億 | 53.25%10.4億 | 44.82%6.62億 | 27.74%3.41億 | 19.77%9.73億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -316.02%-8,452.81萬 | -81.22%2,619.71萬 | -29.55%1.05億 | -32.66%6,838.6萬 | -144.37%-2,031.83萬 | -14.61%1.4億 | 37.31%1.49億 | 37.15%1.02億 | 8.79%4,579.63萬 | 166.56%1.63億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --40.51萬 | --44.3萬 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --22.06萬 | --18.27萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 113.95%32.2萬 | -85.43%26.69萬 | -90.39%16.29萬 | -90.09%16.29萬 | -74.94%15.05萬 | 29.90%183.1萬 | 195.76%169.43萬 | 186.85%164.32萬 | --60.05萬 | 250.66%140.95萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --6,900.47萬 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | -89.24%1,500萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 45,964.23%6,932.67萬 | -51.26%89.25萬 | -53.45%78.86萬 | -90.09%16.29萬 | -74.94%15.05萬 | -88.84%183.1萬 | 522.51%169.43萬 | 728.58%164.32萬 | --60.05萬 | -88.32%1,640.95萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 50.52%1.1億 | -25.34%4.64億 | -29.41%2.96億 | -46.43%1.51億 | -19.14%7,339.97萬 | 113.36%6.21億 | 164.53%4.19億 | 191.62%2.81億 | 52.72%9,077.9萬 | 1.57%2.91億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --5,800萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --2,000萬 | --0 | ---- | -67.95%2,500萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 129.54%1.68億 | -25.34%4.64億 | -32.63%2.96億 | -46.43%1.51億 | -19.14%7,339.97萬 | 96.49%6.21億 | 177.16%4.39億 | 191.62%2.81億 | 52.72%9,077.9萬 | -13.30%3.16億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -35.36%-9,915.21萬 | 25.27%-4.63億 | 32.55%-2.95億 | 46.17%-1.5億 | 18.77%-7,324.92萬 | -106.63%-6.19億 | -175.39%-4.37億 | -190.51%-2.79億 | -51.71%-9,017.85萬 | -33.75%-3億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -13.29%704.23萬 | -11.16%581.57萬 | --0 | ---- | 19.58%812.16萬 | -3.62%654.63萬 | -3.62%654.63萬 | ---- | --679.2萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | 196.96%3.43億 | -8.33%8.92億 | -20.63%5.67億 | -2.16%2.94億 | 0.45%1.16億 | 92.17%9.73億 | 136.99%7.14億 | 91.69%3億 | -14.18%1.15億 | 25.95%5.06億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --2,186.01萬 | --6,579.11萬 | --6,579.11萬 | --4,390.1萬 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | 215.88%3.65億 | -1.66%9.65億 | -11.42%6.38億 | 10.07%3.37億 | 0.45%1.16億 | 91.21%9.81億 | 133.89%7.21億 | 87.73%3.07億 | -19.52%1.15億 | 27.63%5.13億 |
| 償還債務支付的現金 | 163.14%1.34億 | 67.59%5.35億 | 66.85%4.01億 | 937.96%2.08億 | 168.33%5,101萬 | -9.23%3.19億 | 7.81%2.4億 | -80.18%2,002萬 | -80.99%1,901萬 | 83.80%3.52億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 49.68%627.05萬 | 5.93%6,475.12萬 | 3.68%5,954.56萬 | 1.19%5,403.87萬 | 11.16%418.93萬 | 76.03%6,112.54萬 | 83.71%5,742.95萬 | 101.32%5,340.36萬 | 37.33%376.86萬 | -3.24%3,472.41萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --121.43萬 | -79.37%463.86萬 | 7,835.44%238.06萬 | --162.5萬 | ---- | 12.42%2,248.47萬 | -99.70%3萬 | ---- | ---- | -66.67%2,000萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 156.73%1.42億 | 50.02%6.04億 | 55.45%4.63億 | 258.83%2.63億 | 142.33%5,519.93萬 | -0.88%4.03億 | 12.67%2.98億 | -50.28%7,342.36萬 | -77.86%2,277.86萬 | 41.48%4.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 270.01%2.23億 | -37.65%3.61億 | -58.54%1.75億 | -68.27%7,395.91萬 | -34.59%6,031.91萬 | 441.24%5.78億 | 866.96%4.23億 | 1,392.95%2.33億 | 130.52%9,222.14萬 | -6.97%1.07億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,209.13%-39.54萬 | 1,788.03%94.9萬 | 421.09%44.64萬 | 26,037.54%58.16萬 | 49.80%1.27萬 | -6,804.61%-5.62萬 | -261.02%-13.9萬 | -98.06%2,225.09 | 111.72%8,489.8 | 99.89%-814.2 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 217.68%3,911.09萬 | -176.11%-7,501.95萬 | -110.55%-1,418.95萬 | -113.38%-741.08萬 | -169.46%-3,323.57萬 | 434.70%9,856.3萬 | 2,198.95%1.34億 | 969.34%5,537.12萬 | 111.81%4,784.77萬 | 39.49%-2,944.85萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -66.95%3,703.04萬 | 730.81%1.12億 | 730.81%1.12億 | 730.81%1.12億 | 730.81%1.12億 | -68.59%1,348.69萬 | -68.59%1,348.69萬 | -68.59%1,348.69萬 | -87.39%1,348.69萬 | -53.13%4,293.53萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -3.39%7,614.13萬 | -66.95%3,703.04萬 | -33.86%9,786.04萬 | 51.96%1.05億 | 28.50%7,881.41萬 | 730.81%1.12億 | 305.04%1.48億 | 88.31%6,885.81萬 | -52.66%6,133.45萬 | -68.59%1,348.69萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
