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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
愛美客 (300896)
- 115.73
- +0.68+0.59%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
350.19億總市值30.57市盈率TTM
116.29最高價114.68最低價2.40萬手成交量114.97今開115.05昨收2.77億成交額1.17%換手率27.12市盈率(靜)3.03億總股本200.8952周最高4.59市淨率236.61億流通值111.5052周最低138.06漲停價2.04億流通股591.85歷史最高92.04跌停價1.40%振幅109.96歷史最低2.00股息TTM115.49平均價1.11萬手內盤1.73%股息率TTM100股每手1.15萬手外盤
愛美客 (300896) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.24%7.58億 | -14.80%27.85億 | -16.41%21.07億 | -21.77%14.19億 | -21.16%7.07億 | 10.70%32.69億 | 15.18%25.21億 | 22.70%18.14億 | 37.02%8.97億 | 52.10%29.53億 |
| 收到的稅費返還 | --71萬 | 2,868.98%2,146.52萬 | 3,059.75%2,054.43萬 | 21,250.70%13.68萬 | --0 | -95.15%72.3萬 | -95.85%65.02萬 | -75.76%640.75 | --0 | -23.52%1,490.23萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -69.83%1,110.86萬 | 66.72%1.11億 | 38.65%8,655.1萬 | -3.20%5,253.77萬 | 84.78%3,682.16萬 | -29.11%6,656.46萬 | -22.40%6,242.26萬 | 8.26%5,427.25萬 | -17.20%1,992.77萬 | 35.89%9,389.9萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.52%7.7億 | -12.55%29.18億 | -14.30%22.14億 | -21.23%14.72億 | -18.86%7.44億 | 8.96%33.36億 | 13.09%25.84億 | 22.22%18.68億 | 35.10%9.17億 | 50.82%30.62億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 50.76%5,122.54萬 | 4.31%1.48億 | -3.20%8,818.27萬 | 11.53%6,542.4萬 | -0.12%3,397.84萬 | 64.25%1.41億 | 21.77%9,109.69萬 | 30.36%5,865.84萬 | 82.89%3,402萬 | 18.47%8,610.2萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.29%1.95億 | 16.53%5.22億 | 15.94%4.04億 | 16.66%2.94億 | 13.82%1.82億 | 26.61%4.48億 | 27.29%3.48億 | 28.32%2.52億 | 42.76%1.6億 | 30.99%3.54億 |
| 支付的各項稅費 | 9.85%1.36億 | -10.81%4.98億 | -12.35%3.71億 | -9.69%2.79億 | -15.39%1.23億 | 29.38%5.58億 | 36.93%4.24億 | 45.37%3.09億 | 69.00%1.46億 | 37.33%4.32億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 89.71%1.36億 | 62.95%4.26億 | 49.67%2.79億 | 81.70%1.78億 | 78.38%7,177.49萬 | 10.59%2.61億 | 15.36%1.86億 | 0.35%9,786.69萬 | 15.83%4,023.8萬 | 31.91%2.36億 |
| 經營活動現金流出小計 | 26.05%5.18億 | 13.08%15.94億 | 8.84%11.42億 | 13.76%8.17億 | 8.19%4.11億 | 27.20%14.09億 | 28.08%10.49億 | 30.11%7.18億 | 51.01%3.8億 | 32.48%11.08億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -24.29%2.52億 | -31.29%13.24億 | -30.12%10.73億 | -43.06%6.55億 | -37.99%3.33億 | -1.38%19.27億 | 4.72%15.35億 | 17.76%11.5億 | 25.73%5.37億 | 63.67%19.54億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -43.96%35.1億 | 37.41%147.27億 | 56.08%119.85億 | 141.66%95.94億 | 169.99%62.64億 | 150.17%107.18億 | 141.91%76.79億 | 74.89%39.7億 | 78.46%23.2億 | 19.61%42.84億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 172.08%5,229.22萬 | 18.51%6,255.96萬 | 60.08%5,660.25萬 | 128.60%3,406.45萬 | 152.76%1,921.91萬 | 89.68%5,278.91萬 | 73.78%3,535.93萬 | 2.76%1,490.12萬 | 13.19%760.36萬 | 12.90%2,783.08萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -90.00%1,000 | 166.53%5.12萬 | -46.90%1.02萬 | 142.28%1.02萬 | 137.53%1萬 | -12.20%1.92萬 | -12.20%1.92萬 | --4,210 | --4,210 | 744.84%2.19萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | -43.30%35.62億 | 37.31%147.9億 | 56.10%120.42億 | 141.61%96.28億 | 169.93%62.83億 | 149.78%107.71億 | 141.47%77.14億 | 74.43%39.85億 | 78.13%23.28億 | 19.56%43.12億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -20.80%2,930.61萬 | -28.65%1.71億 | -37.46%8,927.05萬 | -18.69%5,307.65萬 | 7.89%3,700.35萬 | 275.69%2.39億 | 214.70%1.43億 | 85.66%6,527.41萬 | 113.92%3,429.75萬 | -59.10%6,368.06萬 |
| 投資支付的現金 | -23.33%34.27億 | 6.19%136.63億 | 14.72%108.13億 | 72.73%84.98億 | 139.99%44.7億 | 135.77%128.67億 | 136.40%94.26億 | 75.25%49.2億 | -6.74%18.63億 | 31.32%54.57億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1,203.69萬 | 26,905.94%13.96億 | 27,002.18%14.01億 | 25,173.48%13.06億 | --0 | -92.62%516.83萬 | --516.83萬 | --516.83萬 | --0 | -70.70%7,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | --350萬 | --7,028.98萬 | 4,544.83%1,728.85萬 | --0 | --0 | --0 | --37.22萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -24.22%34.69億 | 16.01%152.29億 | 28.51%123.03億 | 97.60%98.61億 | 141.31%45.77億 | 134.80%131.28億 | 137.40%95.74億 | 75.56%49.9億 | -5.78%18.97億 | 22.88%55.91億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -94.50%9,374.64萬 | 81.35%-4.4億 | 85.95%-2.61億 | 76.84%-2.33億 | 295.97%17.06億 | -84.30%-23.57億 | -121.90%-18.59億 | -80.18%-10.05億 | 160.96%4.31億 | -35.54%-12.79億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | 1,268.99%4.17億 | --4.08億 | --4.16億 | --0 | -25.63%3,049.31萬 | --0 | --0 | --0 | -57.05%4,100萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --4.17億 | --4.08億 | --4.16億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -57.05%4,100萬 |
| 取得借款收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | --2.58萬 | --2.58萬 | --2.58萬 | --2.58萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | --0 | 1,269.07%4.17億 | --4.08億 | --4.16億 | --2.58萬 | -25.63%3,049.31萬 | --0 | --0 | --0 | -57.05%4,100萬 |
| 償還債務支付的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --0 | 204.61%15.23億 | 202.59%15.13億 | 129.13%11.45億 | --0 | -50.25%5億 | -17.48%5億 | -17.48%5億 | --0 | 121.14%10.05億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -69.60%194.06萬 | 30.76%2,709.82萬 | 30.18%1,943.66萬 | 3.93%1,142.73萬 | 28.47%638.39萬 | -95.02%2,072.35萬 | -93.00%1,493.04萬 | 12.08%1,099.51萬 | 37.62%496.91萬 | 2,624.43%4.16億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -69.60%194.06萬 | 197.69%15.5億 | 197.59%15.32億 | 126.44%11.57億 | 28.47%638.39萬 | -63.36%5.21億 | -37.14%5.15億 | -17.01%5.11億 | 37.62%496.91萬 | 202.55%14.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 69.48%-194.06萬 | -131.04%-11.32億 | -118.41%-11.24億 | -44.93%-7.4億 | -27.95%-635.82萬 | 64.48%-4.9億 | 33.83%-5.15億 | 11.09%-5.11億 | -113.29%-496.91萬 | -268.77%-13.8億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -252.24%-336.33萬 | -8,692.13%-3,899.39萬 | -3,600.58%-2,118.61萬 | -12,969.66%-2,118.46萬 | -1,287.77%-95.48萬 | 154.48%45.38萬 | -177.78%-57.25萬 | 98.55%16.46萬 | 634.09%8.04萬 | ---83.3萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -83.24%3.4億 | 68.84%-2.87億 | 60.20%-3.34億 | 7.18%-3.4億 | 110.99%20.31億 | -30.34%-9.2億 | -458.31%-8.4億 | -134.84%-3.66億 | 497.51%9.63億 | -469.34%-7.06億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.94%12.27億 | -37.80%15.14億 | -37.80%15.14億 | -37.80%15.14億 | -37.80%15.14億 | -22.48%24.34億 | -22.48%24.34億 | -22.48%24.34億 | -22.48%24.34億 | -3.80%31.4億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -55.78%15.68億 | -18.94%12.27億 | -25.99%11.8億 | -43.21%11.74億 | 4.37%35.45億 | -37.80%15.14億 | -46.67%15.94億 | -30.69%20.68億 | 17.23%33.97億 | -22.48%24.34億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
