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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
山科智能 (300897)
- 27.80
- +0.56+2.06%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
38.98億總市值257.41市盈率TTM
28.10最高價27.02最低價2.05萬手成交量27.54今開27.24昨收5688.73萬成交額2.34%換手率220.63市盈率(靜)1.40億總股本35.0152周最高3.98市淨率24.37億流通值18.0052周最低32.69漲停價8765.54萬流通股35.01歷史最高21.79跌停價3.97%振幅7.91歷史最低0.05股息TTM27.71平均價7740.40手內盤0.18%股息率TTM100股每手1.08萬手外盤
山科智能 (300897) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.14%1.42億 | 2.84%6.21億 | 11.04%4.42億 | -3.09%2.62億 | -0.90%1.36億 | -9.70%6.04億 | -10.62%3.98億 | -11.46%2.71億 | 4.12%1.37億 | 12.59%6.69億 |
| 收到的稅費返還 | 30.92%455.73萬 | -47.12%1,047.23萬 | -41.85%853.24萬 | -46.95%570.25萬 | -25.78%348.09萬 | -1.45%1,980.4萬 | -1.28%1,467.4萬 | 7.71%1,074.93萬 | -6.25%469.01萬 | -25.97%2,009.55萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -63.37%134.09萬 | -7.29%907.34萬 | 5.55%758.17萬 | 18.48%609.37萬 | 27.50%366.07萬 | -7.23%978.66萬 | -25.33%718.31萬 | -5.29%514.32萬 | 45.90%287.11萬 | 2.44%1,054.94萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.07%1.47億 | 1.12%6.4億 | 9.09%4.58億 | -4.35%2.74億 | -1.14%1.43億 | -9.43%6.33億 | -10.63%4.2億 | -10.76%2.87億 | 4.34%1.45億 | 10.77%6.99億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.72%9,508.09萬 | -10.14%2.97億 | -14.79%2.33億 | -16.59%1.51億 | 3.56%9,256.48萬 | -14.91%3.3億 | -11.59%2.74億 | -11.03%1.81億 | -8.33%8,937.87萬 | 6.58%3.88億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.63%4,169.6萬 | 6.30%1.2億 | 2.27%9,313.61萬 | 3.74%6,760.82萬 | 5.86%4,238.75萬 | 10.52%1.13億 | 11.79%9,106.55萬 | 19.77%6,517.04萬 | 23.63%4,004.07萬 | 13.84%1.03億 |
| 支付的各項稅費 | -8.20%1,496.02萬 | -7.03%5,451.45萬 | -1.67%4,412.28萬 | -24.42%2,717.99萬 | -20.58%1,629.67萬 | 32.47%5,863.74萬 | 25.11%4,487.41萬 | 48.48%3,596.02萬 | 66.67%2,051.94萬 | -8.76%4,426.59萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -45.38%1,531.33萬 | 5.13%9,995.23萬 | 3.50%7,350.44萬 | 2.59%5,024.05萬 | 6.06%2,803.63萬 | -10.07%9,507.09萬 | -3.71%7,101.62萬 | 3.54%4,897.16萬 | 14.21%2,643.52萬 | 36.02%1.06億 |
| 經營活動現金流出小計 | -6.82%1.67億 | -4.29%5.72億 | -7.63%4.44億 | -10.60%2.96億 | 1.65%1.79億 | -6.77%5.97億 | -3.99%4.81億 | 0.52%3.31億 | 6.67%1.76億 | 10.37%6.41億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 45.87%-1,961.61萬 | 90.83%6,865.92萬 | 123.55%1,427.26萬 | 50.86%-2,189.06萬 | -14.40%-3,623.92萬 | -38.53%3,597.93萬 | -97.74%-6,060.41萬 | -439.86%-4,454.39萬 | -18.78%-3,167.67萬 | 15.34%5,852.68萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | --5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | --237萬 | --69萬 | --69萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --200 | -39.34%48.53萬 | -92.50%6萬 | -93.39%5.29萬 | --0 | 644.36%80萬 | --80萬 | --80萬 | --0 | -39.37%10.75萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 1,688.54%2.7億 | -50.41%1.79億 | -78.76%6,928.66萬 | -71.26%6,928.66萬 | -86.33%1,511萬 | 0.31%3.62億 | 17.08%3.26億 | 46.75%2.41億 | 332.95%1.11億 | -45.23%3.6億 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,704.23%2.73億 | -50.18%1.81億 | -78.59%7,003.66萬 | -71.34%6,933.95萬 | -86.33%1,511萬 | 0.51%3.62億 | 17.37%3.27億 | 47.24%2.42億 | 332.95%1.11億 | -45.22%3.61億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -44.38%370.01萬 | -57.90%1,247.49萬 | -53.20%1,139.11萬 | -44.33%857.29萬 | -34.02%665.28萬 | -52.21%2,963.39萬 | -58.04%2,434.17萬 | -67.53%1,540萬 | -66.55%1,008.25萬 | -41.01%6,201.22萬 |
| 投資支付的現金 | -75.58%15.87萬 | -87.05%65萬 | -97.16%65萬 | -91.85%65萬 | -91.64%65萬 | 1,155.00%502萬 | 5,612.94%2,285.17萬 | 1,894.40%797.76萬 | --777.76萬 | -86.67%40萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 1,311.76%2.4億 | -31.93%1.94億 | -78.40%5,400萬 | -69.14%5,400萬 | -84.55%1,700萬 | -9.24%2.85億 | 35.87%2.5億 | 41.13%1.75億 | 358.33%1.1億 | -38.79%3.14億 |
| 投資活動現金流出小計 | 903.42%2.44億 | -35.20%2.07億 | -77.78%6,604.11萬 | -68.13%6,322.29萬 | -80.99%2,430.28萬 | -15.08%3.2億 | 22.60%2.97億 | 15.45%1.98億 | 136.17%1.28億 | -39.40%3.76億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 412.86%2,876.03萬 | -162.35%-2,661.3萬 | -86.62%399.55萬 | -85.95%611.65萬 | 46.96%-919.28萬 | 368.49%4,268.42萬 | -17.59%2,986.86萬 | 678.05%4,353.08萬 | 39.42%-1,733.28萬 | -142.92%-1,589.81萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | 173.88%73.4萬 | --32.5萬 | --32.5萬 | --32.5萬 | --26.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | 173.88%73.4萬 | --0 | --0 | --0 | --26.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的現金 | --4,500萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | -36.47%635.29萬 | --0 | --0 | --0 | -83.82%1,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | -99.92%2.29萬 | -99.92%2.29萬 | -99.90%2.29萬 | -99.72%2.29萬 | -7.84%2,846.25萬 | 10.44%2,775.37萬 | 34.65%2,239.02萬 | 61.87%809.75萬 | 306.98%3,088.37萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 12,835.39%4,500萬 | -97.84%75.69萬 | -98.75%34.79萬 | -98.45%34.79萬 | -95.70%34.79萬 | -14.19%3,508.34萬 | -21.00%2,775.37萬 | -15.92%2,239.02萬 | 61.87%809.75萬 | -41.07%4,088.37萬 |
| 償還債務支付的現金 | --0 | --635.29萬 | --635.29萬 | --635.29萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -84.77%1,015萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --15.03萬 | -47.58%2,984.25萬 | 13.95%3,085.01萬 | 13.95%3,085.01萬 | --0 | 39.33%5,692.91萬 | -33.82%2,707.22萬 | -33.73%2,707.22萬 | --0 | -16.28%4,085.93萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --0 | -99.67%10.18萬 | --0 | --0 | -79.04%135.29萬 | -9.40%3,089.74萬 | -62.16%865.94萬 | -39.39%864.19萬 | -20.49%645.42萬 | 84.22%3,410.46萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -88.89%15.03萬 | -58.67%3,629.72萬 | 4.12%3,720.3萬 | 4.17%3,720.3萬 | -79.04%135.29萬 | 3.19%8,782.65萬 | -51.61%3,573.16萬 | -35.37%3,571.41萬 | -21.93%645.42萬 | -36.46%8,511.39萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 4,562.73%4,484.97萬 | 32.62%-3,554.03萬 | -361.97%-3,685.51萬 | -176.61%-3,685.51萬 | -161.16%-100.5萬 | -19.25%-5,274.32萬 | 79.39%-797.79萬 | 53.46%-1,332.38萬 | 150.33%164.32萬 | 31.51%-4,423.02萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --0 | ---237.31 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 216.27%5,399.38萬 | -74.90%650.57萬 | 51.99%-1,858.7萬 | -267.09%-5,262.92萬 | 1.96%-4,643.7萬 | 1,718.50%2,592.03萬 | -16.91%-3,871.34萬 | 67.72%-1,433.69萬 | 19.09%-4,736.63萬 | -106.90%-160.15萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.11%1.65億 | 19.56%1.58億 | 19.56%1.58億 | 19.56%1.58億 | 19.56%1.58億 | -1.19%1.33億 | -1.19%1.33億 | -1.19%1.33億 | -4.78%1.33億 | 20.92%1.34億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 95.46%2.19億 | 4.11%1.65億 | 49.08%1.4億 | -10.47%1.06億 | 31.52%1.12億 | 19.56%1.58億 | -7.13%9,382.48萬 | 31.73%1.18億 | 5.61%8,517.2萬 | -1.19%1.33億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
