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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
凱龍高科 (300912)
- 30.53
- -1.32-4.14%
等待開盤 05/22 09:30 (北京)
34.77億總市值-38.40市盈率TTM
30.53最高價30.53最低價775手成交量30.53今開31.85昨收236.61萬成交額0.09%換手率虧損市盈率(靜)1.14億總股本48.0052周最高7.85市淨率26.25億流通值13.0252周最低38.22漲停價8597.42萬流通股63.16歷史最高25.48跌停價0.00%振幅8.29歷史最低--股息TTM30.53平均價775.00手內盤--股息率TTM100股每手0手外盤
凱龍高科 (300912) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 29.56%1.63億 | -27.50%4.9億 | -30.60%3.78億 | -26.68%2.89億 | -32.92%1.26億 | -21.52%6.76億 | -7.18%5.44億 | 17.35%3.94億 | 33.52%1.87億 | 55.55%8.61億 |
| 收到的稅費返還 | 2,041.96%45.94萬 | 4,171.06%1,854.45萬 | 2,196.29%864.57萬 | -80.87%4.39萬 | -20.88%2.14萬 | -64.48%43.42萬 | -66.38%37.65萬 | -83.34%22.93萬 | -95.21%2.71萬 | -79.15%122.25萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 40.78%1,826.88萬 | -59.66%2,616.43萬 | -65.21%2,034.47萬 | -77.11%1,329.11萬 | -78.39%1,297.67萬 | 16.68%6,485.58萬 | 31.88%5,848.57萬 | 75.87%5,805.66萬 | 296.71%6,004.85萬 | -61.42%5,558.56萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 30.92%1.81億 | -27.85%5.35億 | -32.57%4.07億 | -33.18%3.02億 | -43.96%1.39億 | -19.26%7.41億 | -4.55%6.03億 | 22.19%4.52億 | 58.62%2.47億 | 30.47%9.18億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 28.06%1.3億 | -32.95%2.7億 | -24.67%2.3億 | -31.56%1.64億 | -29.32%1.01億 | -19.31%4.03億 | -7.98%3.05億 | 6.08%2.39億 | 7.44%1.43億 | -12.53%5億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.87%3,351.65萬 | -11.52%1.39億 | -19.89%9,703.85萬 | -21.62%6,741.94萬 | -24.79%3,258.29萬 | -13.38%1.57億 | -8.99%1.21億 | -12.56%8,601.5萬 | -13.17%4,332.1萬 | 11.56%1.81億 |
| 支付的各項稅費 | -49.18%271.85萬 | -28.28%2,600.12萬 | -35.64%2,083.31萬 | -43.55%1,571.18萬 | -74.42%534.97萬 | 48.82%3,625.26萬 | 106.28%3,236.79萬 | 107.44%2,783.35萬 | 117.41%2,091.65萬 | 247.83%2,436.05萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 47.77%3,643.33萬 | -47.93%8,510.91萬 | -63.59%5,829.62萬 | -67.02%3,549.81萬 | -67.27%2,465.59萬 | 1.45%1.63億 | 50.22%1.6億 | 143.10%1.08億 | 263.41%7,532.2萬 | -9.99%1.61億 |
| 經營活動現金流出小計 | 23.49%2.02億 | -31.52%5.2億 | -34.38%4.06億 | -38.71%2.82億 | -42.07%1.64億 | -12.29%7.6億 | 5.42%6.19億 | 20.74%4.61億 | 32.42%2.83億 | -5.80%8.66億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 17.23%-2,092.58萬 | 174.44%1,415.27萬 | 103.14%49.8萬 | 340.44%1,996.32萬 | 28.93%-2,528.1萬 | -137.11%-1,901.11萬 | -135.57%-1,587.34萬 | 26.79%-830.28萬 | 38.34%-3,557.33萬 | 123.67%5,122.8萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --4,737.47萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -74.75%2,524.91萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | --60.66萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -85.75%31.14萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | 968.54%84.85萬 | ---- | ---- | --4萬 | 35.28%7.94萬 | ---- | ---- | ---- | -99.86%5.87萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 338.34%1,000.86萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 118,336.70%4,737.47萬 | 1,732.39%145.51萬 | ---- | ---- | --4萬 | -99.78%7.94萬 | ---- | ---- | ---- | -75.52%3,562.77萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -79.42%77.13萬 | -42.31%1,113.5萬 | -17.86%923.57萬 | 9.64%699.93萬 | 22.79%374.77萬 | -37.53%1,930.17萬 | -55.91%1,124.4萬 | -69.35%638.39萬 | -69.65%305.22萬 | -51.20%3,089.85萬 |
| 投資支付的現金 | --4,598.23萬 | 7.28%1,650萬 | ---- | --0 | --0 | 1,197.01%1,538萬 | --67.22萬 | --67.22萬 | --67.22萬 | -98.20%118.58萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | 73.37%2,549.95萬 | --0 | --0 | ---- | --1,470.78萬 | --1,470.78萬 | --1,248.36萬 | -6.08%302.25萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 1,147.52%4,675.36萬 | -20.32%2,763.5萬 | 30.47%3,473.51萬 | -67.84%699.93萬 | -76.88%374.77萬 | -1.21%3,468.16萬 | 4.40%2,662.4萬 | 4.50%2,176.38萬 | 61.17%1,620.8萬 | -73.51%3,510.68萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 116.75%62.11萬 | 24.34%-2,617.99萬 | -30.47%-3,473.51萬 | 67.84%-699.93萬 | 77.12%-370.77萬 | -6,742.36%-3,460.22萬 | -22,661.55%-2,662.4萬 | -586.94%-2,176.38萬 | -206.23%-1,620.8萬 | -95.99%52.09萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | ---- | 133.96%7,000萬 | 64.37%5,000萬 | 4,185.71%3,000萬 | -88.32%190萬 | 95.94%2,992萬 | 99.21%3,042萬 | -95.42%70萬 | --1,627萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | ---- | 119.44%7,000萬 | 56.74%5,000萬 | 4,185.71%3,000萬 | --190萬 | --3,190萬 | --3,190萬 | --70萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 5.47%6,938萬 | 11.76%4.49億 | -10.45%2.64億 | -13.16%1.76億 | -19.61%6,578萬 | 2.07%4.01億 | -11.79%2.95億 | -13.65%2.02億 | -36.17%8,182.41萬 | 14.33%3.93億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | --929.34萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -27.56%6,938萬 | 13.54%4.58億 | 2.84%3.34億 | -3.02%2.26億 | 16.06%9,578萬 | -1.52%4.03億 | -7.09%3.25億 | -6.74%2.33億 | -42.48%8,252.41萬 | 19.06%4.1億 |
| 償還債務支付的現金 | 13.34%6,887.6萬 | 11.64%4.01億 | 0.54%2.81億 | 1.27%1.93億 | 1.69%6,077.18萬 | -11.74%3.59億 | -14.64%2.8億 | 7.12%1.91億 | -20.54%5,976.35萬 | 90.15%4.07億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -5.78%140.86萬 | -29.10%711.03萬 | -24.85%581.25萬 | -35.70%358.26萬 | -32.21%149.5萬 | -17.95%1,002.89萬 | -13.10%773.43萬 | -9.95%557.2萬 | 13.96%220.55萬 | 5.39%1,222.31萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --0 | 907.74%3,154.21萬 | ---- | ---- | --0 | 147.32%313萬 | ---- | ---- | ---- | -6.14%126.56萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 12.88%7,028.46萬 | 18.07%4.4億 | -0.14%2.87億 | 0.23%1.97億 | 0.48%6,226.68萬 | -11.44%3.72億 | -14.60%2.88億 | 6.55%1.96億 | -19.67%6,196.9萬 | 85.25%4.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -102.70%-90.46萬 | -41.03%1,825.81萬 | 25.73%4,715.57萬 | -20.60%2,874.56萬 | 63.04%3,351.32萬 | 383.79%3,096.4萬 | 185.11%3,750.61萬 | -44.37%3,620.14萬 | -69.01%2,055.51萬 | -109.32%-1,091.08萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --0 | 113.01%9.68萬 | ---- | ---- | --0 | 806.80%4.55萬 | ---- | ---- | ---- | 89.60%-6,430.56 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -568.77%-2,120.93萬 | 127.99%632.77萬 | 358.82%1,291.86萬 | 579.88%4,170.95萬 | 114.49%452.45萬 | -155.36%-2,260.39萬 | -108.62%-499.13萬 | -89.46%613.48萬 | -230.70%-3,122.62萬 | 147.21%4,083.17萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.97%4,025.83萬 | -31.80%4,848.81萬 | -31.80%4,848.81萬 | -31.80%4,848.81萬 | -31.83%4,848.81萬 | 134.94%7,109.2萬 | 134.94%7,109.2萬 | 134.94%7,109.2萬 | 135.07%7,113.27萬 | -74.08%3,026.02萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -64.07%1,904.9萬 | 13.05%5,481.58萬 | -7.10%6,140.67萬 | 16.80%9,019.76萬 | 32.84%5,301.26萬 | -31.80%4,848.81萬 | -25.03%6,610.07萬 | -12.71%7,722.68萬 | -26.31%3,990.65萬 | 134.94%7,109.2萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
