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4
百度集團-SW
09888
5
快手-W
01024
滬深市場個股詳情
海融科技 (300915)
- 24.81
- -0.24-0.96%
午間休市 01/16 11:30 (北京)
31.22億總市值400.16市盈率TTM
25.23最高價24.70最低價4416.20手成交量25.12今開25.05昨收1100.17萬成交額0.77%換手率28.19市盈率(靜)1.26億總股本33.0352周最高2.03市淨率14.29億流通值20.8652周最低30.06漲停價5760.23萬流通股80.58歷史最高20.04跌停價2.12%振幅14.46歷史最低0.29股息TTM24.91平均價2361.00手內盤1.15%股息率TTM100股每手1827.20手外盤
海融科技 (300915) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.09%8.12億 | 7.76%5.62億 | 7.71%2.77億 | 9.37%11.46億 | 7.48%7.87億 | 6.06%5.21億 | 9.01%2.57億 | 4.00%10.48億 | 3.60%7.32億 | 6.30%4.92億 |
| 收到的稅費返還 | --521.43萬 | --296.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,771.13%303.96萬 | 714.64%303.96萬 | 3,771.13%303.96萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 152.12%1,612.7萬 | 238.31%1,381.52萬 | 220.98%1,077.64萬 | 628.56%6,013.62萬 | -10.97%639.65萬 | -24.35%408.36萬 | 170.53%335.74萬 | -17.75%825.41萬 | 16.75%718.48萬 | 88.71%539.84萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 4.95%8.33億 | 10.12%5.79億 | 10.46%2.88億 | 13.88%12.06億 | 6.86%7.94億 | 5.08%5.26億 | 9.86%2.61億 | 4.07%10.59億 | 4.08%7.43億 | 7.44%5億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 28.64%6.22億 | 30.42%4.4億 | 31.26%2.2億 | 10.69%6.63億 | 5.06%4.83億 | 11.35%3.38億 | 6.59%1.68億 | -6.79%5.99億 | -6.28%4.6億 | 0.20%3.03億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.49%1.69億 | 16.50%1.18億 | 18.56%6,824.16萬 | 4.23%1.92億 | 0.92%1.45億 | 1.73%1.02億 | -1.68%5,755.85萬 | 5.22%1.84億 | 6.68%1.44億 | 3.09%9,988.01萬 |
| 支付的各項稅費 | -49.71%2,565.33萬 | -32.69%2,229.85萬 | -21.32%1,469.26萬 | 5.65%6,510.88萬 | 5.09%5,101.1萬 | -6.78%3,312.58萬 | -7.08%1,867.47萬 | -15.20%6,162.95萬 | -22.20%4,853.8萬 | -33.12%3,553.6萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.26%7,823.6萬 | 5.01%5,334.5萬 | -16.26%2,483.18萬 | 21.74%1.14億 | 18.46%8,087.08萬 | 15.90%5,080.22萬 | 57.97%2,965.4萬 | 30.10%9,344.31萬 | 15.18%6,826.59萬 | 60.62%4,383.46萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.67%8.95億 | 21.25%6.34億 | 19.85%3.28億 | 10.19%10.34億 | 5.51%7.6億 | 8.43%5.23億 | 7.40%2.74億 | -2.49%9.38億 | -3.57%7.21億 | 0.53%4.82億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -284.90%-6,167.81萬 | -2,382.86%-5,554.35萬 | -205.26%-4,030.39萬 | 42.56%1.72億 | 51.10%3,335.72萬 | -86.25%243.31萬 | 25.51%-1,320.29萬 | 117.89%1.21億 | 165.44%2,207.64萬 | 223.05%1,769.21萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -27.47%14.15億 | -10.19%11.1億 | -1.76%5.02億 | -12.28%25.85億 | -9.76%19.51億 | -9.91%12.36億 | -0.20%5.11億 | -23.85%29.47億 | -17.16%21.62億 | -4.72%13.72億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -40.46%815.43萬 | -27.42%663.23萬 | -24.17%277.1萬 | -23.81%1,723.21萬 | -23.75%1,369.53萬 | -25.03%913.73萬 | 30.99%365.4萬 | -10.50%2,261.83萬 | 0.47%1,796.17萬 | 15.78%1,218.79萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 367.59%23.91萬 | 346.89%22.76萬 | -64.26%1.56萬 | -75.39%18.81萬 | -81.01%5.11萬 | -81.09%5.09萬 | 87,453.06%4.38萬 | 27.73%76.43萬 | 89,663.00%26.93萬 | --26.92萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -27.55%14.23億 | -10.31%11.17億 | -1.93%5.05億 | -12.39%26.02億 | -9.88%19.65億 | -10.06%12.45億 | -0.02%5.15億 | -23.76%29.7億 | -17.30%21.8億 | -4.55%13.84億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -57.24%5,881.39萬 | -41.97%4,030.93萬 | -59.70%2,124.19萬 | 2.90%2.21億 | -31.67%1.38億 | -12.88%6,945.97萬 | 21.78%5,270.93萬 | 467.18%2.15億 | 1,065.47%2.01億 | 390.89%7,972.54萬 |
| 投資支付的現金 | -48.92%10.85億 | -47.78%7.65億 | -38.67%4.6億 | 6.63%27.49億 | 7.98%21.24億 | 16.09%14.65億 | 73.61%7.5億 | -32.16%25.78億 | -21.94%19.67億 | -10.50%12.62億 |
| 投資活動現金流出小計 | -49.42%11.44億 | -47.52%8.05億 | -40.05%4.81億 | 6.34%29.7億 | 4.30%22.62億 | 14.36%15.34億 | 68.89%8.03億 | -27.23%27.93億 | -14.54%21.68億 | -5.93%13.42億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 194.20%2.8億 | 207.70%3.12億 | 108.17%2,354.47萬 | -306.72%-3.67億 | -2,588.25%-2.97億 | -776.95%-2.89億 | -829.02%-2.88億 | 206.21%1.78億 | -87.97%1,192.78萬 | 75.95%4,273.18萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --1,149.04萬 | --1,149.04萬 | --1,149.04萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -19.11%1,000萬 | -18.97%1,000萬 | -18.97%1,000萬 | ---- | 23.63%1,236.32萬 | 23.41%1,234.14萬 | 23.41%1,234.14萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 508.29%208.6萬 | 356.80%155.84萬 | --445.24 | --34.36萬 | --34.29萬 | --34.12萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | -90.45%208.6萬 | -92.86%155.84萬 | --445.24 | 76.60%2,183.4萬 | 76.91%2,183.34萬 | 76.90%2,183.16萬 | ---- | 23.63%1,236.32萬 | 23.41%1,234.14萬 | 23.41%1,234.14萬 |
| 償還債務支付的現金 | 2.04%1,000萬 | 2.04%1,000萬 | ---- | -21.99%980萬 | -21.86%980萬 | -21.86%980萬 | ---- | -27.03%1,256.32萬 | -27.16%1,254.14萬 | -27.16%1,254.14萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -0.42%3,597.17萬 | -1.77%3,542.74萬 | -72.59%6.25萬 | -2.10%3,618.63萬 | -1.43%3,612.31萬 | -0.74%3,606.41萬 | 106.39%22.8萬 | 1.70%3,696.16萬 | 1.01%3,664.81萬 | 0.30%3,633.24萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -90.14%379.64萬 | -92.97%199.04萬 | -74.19%98.89萬 | 721.91%3,952.21萬 | 1,034.88%3,848.62萬 | 1,152.41%2,831.9萬 | 111.23%383.21萬 | 460.13%480.86萬 | 2,418.64%339.12萬 | 208,440.27%226.12萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -41.04%4,976.81萬 | -36.08%4,741.78萬 | -74.10%105.14萬 | 57.38%8,550.84萬 | 60.53%8,440.93萬 | 45.07%7,418.31萬 | -65.95%406.01萬 | -0.16%5,433.34萬 | -1.96%5,258.08萬 | -4.32%5,113.5萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 23.80%-4,768.21萬 | 12.40%-4,585.93萬 | 74.11%-105.1萬 | -51.71%-6,367.44萬 | -55.51%-6,257.59萬 | -34.95%-5,235.15萬 | -1,067.93%-406.01萬 | 5.52%-4,197.01萬 | 7.78%-4,023.93萬 | 10.70%-3,879.36萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -281.56%-130.6萬 | -196.25%-104.22萬 | -451.87%-207.39萬 | 168.11%54.88萬 | -113.93%-34.23萬 | -65.24%108.28萬 | 151.97%58.94萬 | -123.88%-80.58萬 | -49.19%245.67萬 | 62.15%311.54萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 151.76%1.69億 | 161.85%2.09億 | 93.47%-1,988.41萬 | -200.93%-2.58億 | -8,537.50%-3.26億 | -1,466.32%-3.38億 | -1,546.24%-3.05億 | 253.02%2.56億 | -114.21%-377.84萬 | 178.27%2,474.57萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -45.24%3.13億 | -45.24%3.13億 | -45.24%3.13億 | 81.24%5.71億 | 81.24%5.71億 | 81.24%5.71億 | 81.24%5.71億 | 29.89%3.15億 | 29.89%3.15億 | 29.89%3.15億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 97.03%4.81億 | 124.27%5.22億 | 10.01%2.93億 | -45.24%3.13億 | -21.46%2.44億 | -31.52%2.33億 | -20.82%2.66億 | 81.24%5.71億 | 15.65%3.11億 | 61.11%3.4億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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