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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
海融科技 (300915)
- 24.76
- +0.36+1.48%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
31.16億總市值-442.14市盈率TTM
24.83最高價24.33最低價1.65萬手成交量24.44今開24.40昨收4054.98萬成交額2.86%換手率虧損市盈率(靜)1.26億總股本33.0352周最高2.03市淨率14.25億流通值21.8052周最低29.28漲停價5753.93萬流通股80.58歷史最高19.52跌停價2.05%振幅14.46歷史最低0.29股息TTM24.65平均價6657.20手內盤1.16%股息率TTM100股每手8852.00手外盤
海融科技 (300915) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.58%2.92億 | -0.64%11.39億 | 3.09%8.12億 | 7.76%5.62億 | 7.71%2.77億 | 9.37%11.46億 | 7.48%7.87億 | 6.06%5.21億 | 9.01%2.57億 | 4.00%10.48億 |
| 收到的稅費返還 | --132.9萬 | --588.01萬 | --521.43萬 | --296.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,771.13%303.96萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -85.24%159.08萬 | -65.86%2,052.78萬 | 152.12%1,612.7萬 | 238.31%1,381.52萬 | 220.98%1,077.64萬 | 628.56%6,013.62萬 | -10.97%639.65萬 | -24.35%408.36萬 | 170.53%335.74萬 | -17.75%825.41萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.64%2.95億 | -3.40%11.65億 | 4.95%8.33億 | 10.12%5.79億 | 10.46%2.88億 | 13.88%12.06億 | 6.86%7.94億 | 5.08%5.26億 | 9.86%2.61億 | 4.07%10.59億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.65%2.15億 | 21.12%8.03億 | 28.64%6.22億 | 30.42%4.4億 | 31.26%2.2億 | 10.69%6.63億 | 5.06%4.83億 | 11.35%3.38億 | 6.59%1.68億 | -6.79%5.99億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -19.52%5,492.1萬 | 14.10%2.19億 | 16.49%1.69億 | 16.50%1.18億 | 18.56%6,824.16萬 | 4.23%1.92億 | 0.92%1.45億 | 1.73%1.02億 | -1.68%5,755.85萬 | 5.22%1.84億 |
| 支付的各項稅費 | -75.27%363.3萬 | -58.71%2,688.42萬 | -49.71%2,565.33萬 | -32.69%2,229.85萬 | -21.32%1,469.26萬 | 5.65%6,510.88萬 | 5.09%5,101.1萬 | -6.78%3,312.58萬 | -7.08%1,867.47萬 | -15.20%6,162.95萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -16.20%2,080.96萬 | -1.24%1.12億 | -3.26%7,823.6萬 | 5.01%5,334.5萬 | -16.26%2,483.18萬 | 21.74%1.14億 | 18.46%8,087.08萬 | 15.90%5,080.22萬 | 57.97%2,965.4萬 | 30.10%9,344.31萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.44%2.94億 | 12.33%11.61億 | 17.67%8.95億 | 21.25%6.34億 | 19.85%3.28億 | 10.19%10.34億 | 5.51%7.6億 | 8.43%5.23億 | 7.40%2.74億 | -2.49%9.38億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 103.80%153.08萬 | -97.79%381.23萬 | -284.90%-6,167.81萬 | -2,382.86%-5,554.35萬 | -205.26%-4,030.39萬 | 42.56%1.72億 | 51.10%3,335.72萬 | -86.25%243.31萬 | 25.51%-1,320.29萬 | 117.89%1.21億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -44.22%2.8億 | -30.95%17.85億 | -27.47%14.15億 | -10.19%11.1億 | -1.76%5.02億 | -12.28%25.85億 | -9.76%19.51億 | -9.91%12.36億 | -0.20%5.11億 | -23.85%29.47億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -37.79%172.39萬 | -42.27%994.77萬 | -40.46%815.43萬 | -27.42%663.23萬 | -24.17%277.1萬 | -23.81%1,723.21萬 | -23.75%1,369.53萬 | -25.03%913.73萬 | 30.99%365.4萬 | -10.50%2,261.83萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 501.91%9.42萬 | 11.09%20.89萬 | 367.59%23.91萬 | 346.89%22.76萬 | -64.26%1.56萬 | -75.39%18.81萬 | -81.01%5.11萬 | -81.09%5.09萬 | 87,453.06%4.38萬 | 27.73%76.43萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -44.17%2.82億 | -31.02%17.95億 | -27.55%14.23億 | -10.31%11.17億 | -1.93%5.05億 | -12.39%26.02億 | -9.88%19.65億 | -10.06%12.45億 | -0.02%5.15億 | -23.76%29.7億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 124.16%4,761.59萬 | -30.41%1.54億 | -57.24%5,881.39萬 | -41.97%4,030.93萬 | -59.70%2,124.19萬 | 2.90%2.21億 | -31.67%1.38億 | -12.88%6,945.97萬 | 21.78%5,270.93萬 | 467.18%2.15億 |
| 投資支付的現金 | -25.00%3.45億 | -46.71%14.65億 | -48.92%10.85億 | -47.78%7.65億 | -38.67%4.6億 | 6.63%27.49億 | 7.98%21.24億 | 16.09%14.65億 | 73.61%7.5億 | -32.16%25.78億 |
| 投資活動現金流出小計 | -18.42%3.93億 | -45.50%16.19億 | -49.42%11.44億 | -47.52%8.05億 | -40.05%4.81億 | 6.34%29.7億 | 4.30%22.62億 | 14.36%15.34億 | 68.89%8.03億 | -27.23%27.93億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -570.59%-1.11億 | 148.04%1.77億 | 194.20%2.8億 | 207.70%3.12億 | 108.17%2,354.47萬 | -306.72%-3.67億 | -2,588.25%-2.97億 | -776.95%-2.89億 | -829.02%-2.88億 | 206.21%1.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -82.59%200萬 | ---- | ---- | ---- | --1,149.04萬 | --1,149.04萬 | --1,149.04萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.11%1,000萬 | -18.97%1,000萬 | -18.97%1,000萬 | ---- | 23.63%1,236.32萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 447,245.73%199.18萬 | 661.42%261.61萬 | 508.29%208.6萬 | 356.80%155.84萬 | --445.24 | --34.36萬 | --34.29萬 | --34.12萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 447,245.73%199.18萬 | -78.86%461.61萬 | -90.45%208.6萬 | -92.86%155.84萬 | --445.24 | 76.60%2,183.4萬 | 76.91%2,183.34萬 | 76.90%2,183.16萬 | ---- | 23.63%1,236.32萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 2.04%1,000萬 | 2.04%1,000萬 | 2.04%1,000萬 | ---- | -21.99%980萬 | -21.86%980萬 | -21.86%980萬 | ---- | -27.03%1,256.32萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -2.05%3,544.44萬 | -0.42%3,597.17萬 | -1.77%3,542.74萬 | -72.59%6.25萬 | -2.10%3,618.63萬 | -1.43%3,612.31萬 | -0.74%3,606.41萬 | 106.39%22.8萬 | 1.70%3,696.16萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 130.54%227.99萬 | -88.23%465.3萬 | -90.14%379.64萬 | -92.97%199.04萬 | -74.19%98.89萬 | 721.91%3,952.21萬 | 1,034.88%3,848.62萬 | 1,152.41%2,831.9萬 | 111.23%383.21萬 | 460.13%480.86萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 116.84%227.99萬 | -41.41%5,009.74萬 | -41.04%4,976.81萬 | -36.08%4,741.78萬 | -74.10%105.14萬 | 57.38%8,550.84萬 | 60.53%8,440.93萬 | 45.07%7,418.31萬 | -65.95%406.01萬 | -0.16%5,433.34萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 72.58%-28.82萬 | 28.57%-4,548.13萬 | 23.80%-4,768.21萬 | 12.40%-4,585.93萬 | 74.11%-105.1萬 | -51.71%-6,367.44萬 | -55.51%-6,257.59萬 | -34.95%-5,235.15萬 | -1,067.93%-406.01萬 | 5.52%-4,197.01萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 16.23%-173.74萬 | -964.18%-474.29萬 | -281.56%-130.6萬 | -196.25%-104.22萬 | -451.87%-207.39萬 | 168.11%54.88萬 | -113.93%-34.23萬 | -65.24%108.28萬 | 151.97%58.94萬 | -123.88%-80.58萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -459.70%-1.11億 | 150.39%1.3億 | 151.76%1.69億 | 161.85%2.09億 | 93.47%-1,988.41萬 | -200.93%-2.58億 | -8,537.50%-3.26億 | -1,466.32%-3.38億 | -1,546.24%-3.05億 | 253.02%2.56億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 41.63%4.43億 | -45.24%3.13億 | -45.24%3.13億 | -45.24%3.13億 | -45.24%3.13億 | 81.24%5.71億 | 81.24%5.71億 | 81.24%5.71億 | 81.24%5.71億 | 29.89%3.15億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 13.22%3.31億 | 41.63%4.43億 | 97.03%4.81億 | 124.27%5.22億 | 10.01%2.93億 | -45.24%3.13億 | -21.46%2.44億 | -31.52%2.33億 | -20.82%2.66億 | 81.24%5.71億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
