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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
恆輝安防 (300952)
- 39.25
- +2.57+7.01%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
67.74億總市值83.33市盈率TTM
40.39最高價35.56最低價13.40萬手成交量37.00今開36.68昨收5.15億成交額12.63%換手率66.53市盈率(靜)1.73億總股本56.0052周最高3.99市淨率41.65億流通值25.4752周最低44.02漲停價1.06億流通股64.90歷史最高29.34跌停價13.17%振幅11.12歷史最低0.21股息TTM38.43平均價5.56萬手內盤0.52%股息率TTM100股每手6.61萬手外盤
恆輝安防 (300952) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.82%3.44億 | 3.55%13.36億 | 13.93%9.77億 | -4.40%6.59億 | 10.19%3.57億 | 30.25%12.9億 | 6.18%8.58億 | 29.69%6.89億 | 15.63%3.24億 | 3.01%9.9億 |
| 收到的稅費返還 | 73.82%4,246.25萬 | 4.06%9,822.53萬 | 24.51%7,516.57萬 | 77.62%5,029.47萬 | 21.65%2,442.85萬 | 47.57%9,439.54萬 | 33.39%6,037.05萬 | -0.91%2,831.52萬 | 42.89%2,008.03萬 | -28.89%6,396.83萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,470.62%2,971.27萬 | -19.92%1,977.05萬 | -6.07%2,006.62萬 | 270.23%1,681.91萬 | 36.83%189.18萬 | -11.92%2,468.75萬 | -17.68%2,136.24萬 | 29.03%454.28萬 | 148.41%138.26萬 | -65.54%2,802.95萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.40%4.16億 | 3.17%14.54億 | 14.15%10.73億 | 0.54%7.26億 | 10.96%3.84億 | 30.18%14.09億 | 6.87%9.4億 | 28.13%7.22億 | 17.18%3.46億 | -4.45%10.82億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.75%2.6億 | -6.71%9.01億 | -2.30%7.05億 | -19.78%4.92億 | 0.26%2.79億 | 36.55%9.65億 | 13.13%7.22億 | 59.29%6.14億 | 38.93%2.78億 | 0.39%7.07億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.28%6,866.71萬 | 3.98%2.34億 | 9.72%1.71億 | 14.98%1.18億 | 15.77%6,341.83萬 | 26.56%2.25億 | 21.87%1.55億 | 16.89%1.03億 | 19.96%5,478.03萬 | 18.40%1.78億 |
| 支付的各項稅費 | 19.16%1,459.83萬 | 0.04%3,343.34萬 | 31.22%2,939.64萬 | 48.40%2,320.3萬 | 79.00%1,225.12萬 | -12.67%3,341.88萬 | -13.68%2,240.29萬 | -20.26%1,563.54萬 | -27.90%684.43萬 | 52.58%3,826.8萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 54.94%1,496.36萬 | 5.36%8,702.89萬 | 23.96%5,000.01萬 | -18.73%2,402.41萬 | 156.93%965.79萬 | 48.22%8,260.26萬 | 98.82%4,033.58萬 | 13.98%2,956.21萬 | -55.91%375.9萬 | -10.93%5,573.08萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -1.63%3.58億 | -3.94%12.55億 | 1.62%9.55億 | -13.66%6.58億 | 6.02%3.64億 | 33.48%13.06億 | 15.79%9.4億 | 46.84%7.62億 | 30.17%3.43億 | 3.89%9.79億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 196.27%5,754.51萬 | 93.51%1.99億 | 23,041.70%1.17億 | 274.18%6,858.16萬 | 773.73%1,942.3萬 | -0.90%1.03億 | -100.76%-51.11萬 | -187.52%-3,937.5萬 | -92.86%222.3萬 | -45.63%1.04億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 50.00%1.11億 | 61.42%4.83億 | 53.24%3.67億 | 6.89%2.56億 | -64.73%7,400萬 | 152.93%2.99億 | 54.91%2.39億 | 645.71%2.39億 | 2,490.44%2.1億 | -25.64%1.18億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -38.96%27.11萬 | ---- | 278.35%179.79萬 | 198.09%141.65萬 | 84.26%44.41萬 | ---- | 209.62%47.52萬 | 1,318.37%47.52萬 | 819.34%24.1萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 21,780.00%21.88萬 | 2,593.12%35.75萬 | 9,250.72%13.18萬 | -29.07%1,000 | --1,000 | -69.29%1.33萬 | -98.84%1,409.88 | -73.54%1,409.88 | ---- | -94.13%4.32萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 0.87%23萬 | --23萬 | --23萬 | --23萬 | --22.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 49.30%1.11億 | 61.49%4.84億 | 53.83%3.69億 | 7.37%2.58億 | -64.45%7,467.51萬 | 153.04%2.99億 | 54.94%2.4億 | 646.29%2.4億 | 2,485.05%2.1億 | -25.96%1.18億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -25.80%1.31億 | 74.96%5.8億 | 86.16%4.53億 | 46.39%2.98億 | 60.14%1.76億 | 53.33%3.32億 | 47.66%2.43億 | 53.90%2.03億 | 19.18%1.1億 | -32.06%2.16億 |
| 投資支付的現金 | 150.00%1.1億 | -10.43%3.69億 | -0.69%2.25億 | 10.51%1.89億 | -64.58%4,400萬 | 153.99%4.12億 | -1.87%2.27億 | 392.63%1.71億 | 257.39%1.24億 | 853.53%1.62億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 398.96%227.58萬 | ---- | ---- | ---- | --45.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 9.36%2.41億 | 27.89%9.51億 | 44.26%6.78億 | 29.99%4.87億 | -6.03%2.2億 | 96.57%7.44億 | 18.75%4.7億 | 124.44%3.75億 | 84.39%2.34億 | 12.83%3.78億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 11.16%-1.29億 | -5.24%-4.68億 | -34.26%-3.08億 | -70.33%-2.29億 | -504.55%-1.45億 | -70.87%-4.44億 | 4.54%-2.3億 | 0.10%-1.35億 | 79.77%-2,403.64萬 | -48.17%-2.6億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1,610.16萬 | -96.74%1,610.16萬 | --1,610.16萬 | ---- | ---- | 7,858.52%4.94億 | ---- | ---- | 558.42%2,633.68萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1,610.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -15.47%1.71億 | -25.74%5.6億 | 108.13%5.07億 | 32.02%2.82億 | 110.42%2.02億 | 221.63%7.54億 | 28.62%2.44億 | 155.20%2.14億 | 100.00%9,600萬 | 225.56%2.34億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --3,339.07萬 | --652.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 1.06%2.04億 | -22.74%5.82億 | -29.10%5.23億 | 39.56%2.98億 | 110.42%2.02億 | 189.14%7.54億 | 277.18%7.38億 | 137.57%2.14億 | 100.00%9,600萬 | 243.07%2.61億 |
| 償還債務支付的現金 | 504.75%1.21億 | 0.81%2.62億 | 75.29%1.49億 | 70.72%1.14億 | -42.86%2,000萬 | 369.88%2.6億 | 53.61%8,500萬 | 47.30%6,677.77萬 | -22.79%3,500萬 | 26.72%5,533.33萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 63.13%342.78萬 | 12.52%5,087.27萬 | 4.88%4,653.25萬 | -25.59%3,065.53萬 | 1.10%210.13萬 | 39.55%4,521.26萬 | 36.70%4,436.84萬 | 2,590.29%4,119.56萬 | 185.53%207.83萬 | 74.38%3,239.79萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --245.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.72%10.64萬 | 435.25%6,107.96萬 | 1,245.69%4,576.1萬 | 6,942.67%4,377.88萬 | 12,270.78%3,844.98萬 | 817.88%1,141.15萬 | --340.06萬 | 7.58%62.16萬 | --31.08萬 | 26.41%124.32萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 105.59%1.24億 | 18.14%3.74億 | 81.74%2.41億 | 73.52%1.88億 | 61.95%6,055.1萬 | 255.86%3.17億 | 51.24%1.33億 | 128.90%1.09億 | -18.83%3,738.92萬 | 40.72%8,897.44萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -43.69%7,965.09萬 | -52.34%2.08億 | -53.42%2.82億 | 4.44%1.1億 | 141.34%1.41億 | 154.58%4.37億 | 461.16%6.05億 | 147.26%1.05億 | 2,923.04%5,861.08萬 | 1,244.95%1.72億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -186.72%-338.9萬 | -51.53%536.38萬 | -75.00%238.93萬 | -33.50%458.8萬 | 10.55%390.78萬 | 2,123.69%1,106.61萬 | 755.86%955.87萬 | 647.74%689.96萬 | 312.15%353.5萬 | -108.97%-54.68萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -75.81%470.99萬 | -151.45%-5,496.01萬 | -75.80%9,303.6萬 | 25.21%-4,641.72萬 | -51.73%1,946.8萬 | 617.02%1.07億 | 696.50%3.84億 | -33.90%-6,206.64萬 | 146.14%4,033.25萬 | -56.32%1,489.69萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -20.17%2.18億 | 64.47%2.73億 | 64.47%2.73億 | 64.47%2.73億 | 64.47%2.73億 | 9.88%1.66億 | 9.88%1.66億 | 9.88%1.66億 | 9.88%1.66億 | 29.22%1.51億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -23.88%2.22億 | -20.17%2.18億 | -33.55%3.66億 | 118.18%2.26億 | 41.72%2.92億 | 64.47%2.73億 | 536.97%5.5億 | -0.78%1.04億 | 225.08%2.06億 | 9.88%1.66億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
