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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
達瑞電子 (300976)
- 82.56
- -2.36-2.78%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
110.72億總市值37.29市盈率TTM
85.99最高價81.27最低價5.75萬手成交量85.08今開84.92昨收4.76億成交額6.66%換手率39.24市盈率(靜)1.34億總股本85.9952周最高3.02市淨率71.34億流通值41.1252周最低101.90漲停價8641.42萬流通股104.78歷史最高67.94跌停價5.56%振幅18.48歷史最低0.79股息TTM82.69平均價2.64萬手內盤0.95%股息率TTM100股每手2.55萬手外盤
達瑞電子 (300976) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.76%6.71億 | 23.12%24.19億 | 27.43%18.15億 | 29.81%11.93億 | 40.52%6億 | 45.72%19.64億 | 46.96%14.24億 | 30.32%9.19億 | -5.88%4.27億 | 9.33%13.48億 |
| 收到的稅費返還 | --672.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --90.42萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 16.12%452.91萬 | 50.82%3,370.64萬 | -38.47%1,312.83萬 | -37.76%770.76萬 | -48.55%390.02萬 | -45.51%2,234.82萬 | -49.06%2,133.55萬 | -57.84%1,238.4萬 | -33.31%758萬 | -0.85%4,101.4萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 12.91%6.82億 | 23.43%24.52億 | 26.38%18.28億 | 28.91%12億 | 38.97%6.04億 | 43.03%19.87億 | 43.08%14.46億 | 26.79%9.31億 | -6.55%4.35億 | 8.99%13.89億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.39%4.44億 | 14.12%13.9億 | 23.25%11.53億 | 32.85%7.62億 | 41.40%4.02億 | 98.31%12.18億 | 122.31%9.36億 | 96.70%5.74億 | 65.53%2.84億 | -6.36%6.14億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 50.45%1.76億 | 21.38%5.37億 | 20.45%3.55億 | 22.58%2.42億 | 24.78%1.17億 | 20.63%4.43億 | 7.66%2.94億 | -0.09%1.97億 | -3.96%9,387.58萬 | -2.50%3.67億 |
| 支付的各項稅費 | 46.22%4,968.32萬 | 49.46%1.52億 | 73.09%1.18億 | 80.74%7,554.68萬 | 61.99%3,397.74萬 | 4.19%1.02億 | -12.51%6,813.41萬 | -32.71%4,179.88萬 | -52.35%2,097.55萬 | 43.38%9,745.6萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 51.79%3,456.37萬 | -3.46%1.16億 | -12.47%5,910.57萬 | -25.00%3,962.91萬 | -13.72%2,277.11萬 | 19.07%1.2億 | -18.72%6,752.28萬 | -0.14%5,283.85萬 | -15.86%2,639.26萬 | -22.26%1.01億 |
| 經營活動現金流出小計 | 22.29%7.05億 | 16.61%21.95億 | 23.37%16.85億 | 29.29%11.19億 | 35.33%5.76億 | 59.59%18.82億 | 59.67%13.66億 | 43.28%8.66億 | 23.40%4.26億 | -4.11%11.79億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -180.33%-2,246.81萬 | 145.76%2.58億 | 77.44%1.43億 | 23.80%8,091.78萬 | 211.53%2,797.04萬 | -50.02%1.05億 | -48.21%8,053.19萬 | -49.77%6,536.1萬 | -92.53%897.84萬 | 368.97%2.1億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -25.59%6.05億 | 11.64%22.87億 | 35.15%17.18億 | 105.74%10.6億 | 187.31%8.13億 | -3.46%20.49億 | 92.62%12.71億 | 51.51%5.15億 | 135.94%2.83億 | -11.02%21.22億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 357.53%24.03萬 | -98.91%16.75萬 | ---- | ---- | -92.65%5.25萬 | -37.98%1,543.77萬 | -47.50%863.32萬 | -48.22%506.44萬 | --71.51萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3.15萬 | 68.67%190.58萬 | -26.64%14.91萬 | -29.84%14.26萬 | ---- | 136.01%112.99萬 | 1,134.57%20.32萬 | 1,134.57%20.32萬 | ---- | -63.15%47.87萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -25.58%6.05億 | 11.68%22.89億 | 33.54%17.18億 | 102.30%10.6億 | 182.26%8.13億 | -3.46%20.5億 | 78.76%12.87億 | 46.99%5.24億 | 122.03%2.88億 | -11.01%21.23億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -39.68%4,159.49萬 | -19.99%2.1億 | -35.82%1.07億 | -22.99%8,443.27萬 | 25.59%6,896.02萬 | 86.88%2.62億 | 119.38%1.67億 | 139.63%1.1億 | 61.01%5,491.1萬 | -23.59%1.4億 |
| 投資支付的現金 | -11.92%6.36億 | 0.86%22.91億 | 3.60%16.7億 | 50.03%10.19億 | 102.14%7.22億 | -7.99%22.72億 | 36.99%16.12億 | 14.35%6.79億 | 55.75%3.57億 | 16.13%24.69億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --5,877.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.76%530萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -14.34%6.77億 | 1.03%25.59億 | -0.10%17.77億 | 39.88%11.03億 | 91.93%7.91億 | -3.09%25.33億 | 38.14%17.79億 | 16.91%7.89億 | 56.43%4.12億 | 10.46%26.14億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -418.88%-7,211.55萬 | 44.15%-2.7億 | 88.03%-5,893.93萬 | 83.63%-4,335.31萬 | 118.26%2,261.55萬 | 1.49%-4.84億 | 13.34%-4.92億 | 16.78%-2.65億 | 7.31%-1.24億 | -2,609.55%-4.91億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1,627.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.57%3,430.64萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%720萬 |
| 取得借款收到的現金 | --82.47萬 | --1.03億 | --8,275.79萬 | --6,215.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -93.57%69.8萬 | ---- | ---- | ---- | --1,085.24萬 | ---- | 1,969.60%3,621.79萬 | ---- | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | --82.47萬 | 1,005.15%1.2億 | --8,275.79萬 | 71.62%6,215.88萬 | ---- | -68.37%1,085.24萬 | ---- | 304.67%3,621.79萬 | ---- | 81.57%3,430.64萬 |
| 償還債務支付的現金 | --2,059.91萬 | --6,215.88萬 | --3,310.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 362.81%1.04億 | 377.80%1.04億 | 403.55%1.04億 | --7,547.58萬 | -70.17%2,249.19萬 | -69.71%2,172.03萬 | -71.25%2,060.93萬 | ---- | -33.14%7,541.11萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 140.69%197.55萬 | 14.22%4,681.88萬 | 0.11%5,124.29萬 | 44.97%5,677.58萬 | -76.94%82.08萬 | -31.43%4,099.06萬 | 66.31%5,118.64萬 | 348.37%3,916.26萬 | --355.97萬 | 645.65%5,977.58萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -70.41%2,257.47萬 | 235.64%2.13億 | 158.04%1.88億 | 168.61%1.61億 | 2,043.36%7,629.65萬 | -53.04%6,348.25萬 | -28.85%7,290.68萬 | -25.69%5,977.19萬 | --355.97萬 | 9.19%1.35億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 71.49%-2,174.99萬 | -76.97%-9,313.83萬 | -44.53%-1.05億 | -317.75%-9,839.62萬 | -2,043.36%-7,629.65萬 | 47.83%-5,263.01萬 | 22.04%-7,290.68萬 | 67.05%-2,355.4萬 | -149.44%-355.97萬 | 3.84%-1.01億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -12,454.23%-467.7萬 | -148.71%-363.28萬 | -128.33%-81.5萬 | -90.33%34.84萬 | -94.64%3.79萬 | 226.16%745.84萬 | 83.48%287.67萬 | 248.74%360.37萬 | 211.72%70.64萬 | -57.56%228.67萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -371.36%-1.21億 | 74.27%-1.09億 | 95.38%-2,223.64萬 | 72.43%-6,048.3萬 | 78.19%-2,567.27萬 | -11.66%-4.24億 | 4.51%-4.82億 | 15.13%-2.19億 | -1,614.90%-1.18億 | -978.23%-3.8億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.58%5.48億 | -39.19%6.58億 | -39.19%6.58億 | -39.19%6.58億 | -39.19%6.58億 | -25.98%10.81億 | -25.98%10.81億 | -25.98%10.81億 | -25.98%10.81億 | -2.35%14.61億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -32.35%4.27億 | -16.58%5.48億 | 5.96%6.35億 | -30.74%5.97億 | -34.43%6.32億 | -39.19%6.58億 | -37.31%6億 | -28.31%8.62億 | -33.73%9.64億 | -25.98%10.81億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
