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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
金沃股份 (300984)
- 71.15
- -0.75-1.04%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
87.85億總市值173.96市盈率TTM
72.88最高價69.48最低價3.28萬手成交量71.79今開71.90昨收2.34億成交額3.71%換手率182.44市盈率(靜)1.23億總股本89.9652周最高5.47市淨率63.03億流通值51.0452周最低86.28漲停價8859.25萬流通股89.96歷史最高57.52跌停價4.73%振幅7.61歷史最低0.11股息TTM71.16平均價1.69萬手內盤0.15%股息率TTM100股每手1.38萬手外盤
金沃股份 (300984) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.49%2.65億 | 10.13%10.91億 | 10.88%8.06億 | 12.94%5.25億 | 10.08%2.51億 | 7.91%9.9億 | 7.37%7.27億 | 8.60%4.64億 | 17.38%2.28億 | -12.71%9.18億 |
| 收到的稅費返還 | 49.44%1,638.58萬 | -14.05%4,863.79萬 | -13.40%3,886.56萬 | -19.25%2,331.45萬 | -29.66%1,096.51萬 | 46.58%5,659.1萬 | 48.29%4,488.14萬 | 74.15%2,887.42萬 | 298.66%1,558.77萬 | -40.03%3,860.75萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 553.10%447.77萬 | 213.38%1,767.14萬 | 99.29%1,179.39萬 | 111.13%642.78萬 | -88.72%68.56萬 | -50.47%563.9萬 | -52.57%591.81萬 | -11.89%304.45萬 | 1,095.73%607.93萬 | -17.10%1,138.55萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.75%2.86億 | 9.92%11.57億 | 10.16%8.57億 | 11.67%5.54億 | 5.20%2.63億 | 8.76%10.52億 | 8.05%7.78億 | 10.87%4.96億 | 25.66%2.5億 | -14.32%9.68億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 26.16%2.25億 | 9.32%8.34億 | 1.50%6.07億 | -4.39%3.87億 | -29.50%1.79億 | 23.80%7.63億 | 41.90%5.98億 | 81.47%4.05億 | 121.61%2.53億 | -25.38%6.16億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.68%5,084.32萬 | 13.35%1.95億 | 13.09%1.44億 | 11.70%9,366.74萬 | 12.01%4,721.61萬 | 17.72%1.72億 | 18.82%1.27億 | 18.64%8,385.85萬 | 12.87%4,215.33萬 | -9.57%1.46億 |
| 支付的各項稅費 | 4.11%941.8萬 | 79.08%3,462.44萬 | 181.51%2,998.13萬 | 224.25%1,965.51萬 | 55.88%904.63萬 | -39.59%1,933.51萬 | -62.29%1,065.03萬 | -74.27%606.18萬 | -41.27%580.34萬 | -0.67%3,200.63萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 8.54%1,700.72萬 | 9.18%5,123.23萬 | 60.16%3,637.16萬 | -5.17%1,912.43萬 | 27.16%1,566.91萬 | 36.24%4,692.52萬 | -30.87%2,270.98萬 | 12.19%2,016.59萬 | 44.80%1,232.28萬 | -10.89%3,444.37萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 20.78%3.02億 | 11.35%11.15億 | 7.73%8.17億 | 0.89%5.19億 | -20.11%2.5億 | 20.80%10.01億 | 28.67%7.59億 | 53.56%5.15億 | 84.41%3.14億 | -21.69%8.29億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -233.15%-1,657.93萬 | -18.10%4,173.92萬 | 106.20%3,957.84萬 | 292.00%3,509.2萬 | 119.58%1,245.18萬 | -63.22%5,096.25萬 | -85.27%1,919.42萬 | -116.24%-1,827.75萬 | -320.17%-6,357.95萬 | 95.95%1.39億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.71%4,000萬 | -82.61%4,000萬 | -69.23%4,000萬 | -69.23%4,000萬 | --2.8億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.95%22.68萬 | -85.13%22.68萬 | -73.98%22.68萬 | -73.98%22.68萬 | --188.27萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 528.41%39.3萬 | 197.06%457.92萬 | -94.68%7.87萬 | -91.54%6.25萬 | 332.01%6.25萬 | -89.89%154.15萬 | 271.45%147.8萬 | 87.77%73.89萬 | --1.45萬 | 4,905.59%1,525.16萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | 528.41%39.3萬 | -89.04%457.92萬 | -99.81%7.87萬 | -99.85%6.25萬 | -99.84%6.25萬 | -85.94%4,176.83萬 | -82.02%4,170.49萬 | -68.79%4,096.58萬 | -69.25%4,024.13萬 | 97,419.56%2.97億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -0.46%3,915.67萬 | 11.75%1.59億 | 16.90%1.21億 | 32.17%8,927.69萬 | 303.41%3,933.57萬 | -16.85%1.42億 | -23.50%1.03億 | -17.67%6,754.9萬 | -69.52%975.08萬 | -17.47%1.71億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 920.41%1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | -99.48%98萬 | ---- | ---- | --404.47萬 | 46.15%1.9億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | -0.46%3,915.67萬 | 17.96%1.69億 | 26.59%1.31億 | 46.97%9,927.69萬 | 185.13%3,933.57萬 | -60.31%1.43億 | -63.78%1.03億 | -62.90%6,754.9萬 | -56.88%1,379.55萬 | 7.03%3.61億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 1.30%-3,876.37萬 | -61.94%-1.65億 | -112.35%-1.31億 | -273.22%-9,921.43萬 | -248.50%-3,927.32萬 | -58.44%-1.02億 | -16.11%-6,146.88萬 | 47.65%-2,658.32萬 | -73.25%2,644.58萬 | 80.98%-6,414.72萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --612.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | 46.67%1.1億 | 55.61%2.65億 | 34.47%1.9億 | 43.17%1.3億 | 47.06%7,500萬 | 555.00%1.7億 | 465.20%1.41億 | 505.33%9,080萬 | --5,100萬 | -90.59%2,600萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.79%28.15萬 | -69.89%28.15萬 | -88.41%2.78萬 | -72.32%28.15萬 | --73.67萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 54.83%1.16億 | 55.35%2.65億 | 34.20%1.9億 | 43.13%1.3億 | 46.25%7,500萬 | 538.00%1.71億 | 445.91%1.42億 | 495.99%9,082.78萬 | 4,942.25%5,128.15萬 | -95.41%2,673.67萬 |
| 償還債務支付的現金 | 60.60%5,000萬 | 19.33%1.22億 | 29.69%8,183.33萬 | 457.58%6,133.33萬 | --3,113.33萬 | 54.70%1.02億 | -2.68%6,310萬 | -78.43%1,100萬 | ---- | -74.31%6,600萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 88.49%131.76萬 | 1.64%1,672.37萬 | 21.38%1,571.3萬 | 18.77%1,458.46萬 | 269.52%69.91萬 | -6.64%1,645.4萬 | -25.87%1,294.58萬 | 1,983.29%1,227.94萬 | -47.86%18.92萬 | -59.26%1,762.47萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -74.90%14.79萬 | -68.49%555.92萬 | -100.54%-8.45萬 | -95.93%53.77萬 | -37.39%58.92萬 | 751.76%1,764.19萬 | 6,626.89%1,568.43萬 | 1,886.61%1,319.77萬 | --94.11萬 | -69.29%207.12萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 58.74%5,146.56萬 | 5.82%1.44億 | 6.25%9,746.18萬 | 109.60%7,645.56萬 | 2,768.46%3,242.16萬 | 58.93%1.36億 | 11.14%9,173.01萬 | -30.19%3,647.71萬 | -90.05%113.03萬 | -72.08%8,569.6萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 51.86%6,465.76萬 | 251.55%1.21億 | 85.63%9,253.82萬 | -1.48%5,354.44萬 | -15.10%4,257.84萬 | 158.32%3,438.55萬 | 188.07%4,985.13萬 | 246.84%5,435.07萬 | 584.75%5,015.12萬 | -121.40%-5,895.93萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -224.69%-124.37萬 | 2,229.89%210.32萬 | 7,400.47%294.58萬 | 1,178.67%266.61萬 | 265.29%99.74萬 | -120.14%-9.87萬 | 98.03%-4.04萬 | -343.39%-24.72萬 | -19.19%-60.34萬 | -84.15%49.03萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -51.83%807.09萬 | 100.89%14.55萬 | -39.81%453.59萬 | -185.60%-791.18萬 | 34.96%1,675.43萬 | -202.64%-1,638.27萬 | -59.65%753.64萬 | -62.83%924.29萬 | -89.38%1,241.41萬 | 32.62%1,596.13萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.72%2,024.37萬 | -44.91%2,009.82萬 | -44.91%2,009.82萬 | -44.91%2,009.82萬 | -44.91%2,009.82萬 | 77.79%3,648.09萬 | 77.79%3,648.09萬 | 77.79%3,648.09萬 | 77.79%3,648.09萬 | 141.86%2,051.96萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -23.17%2,831.45萬 | 0.72%2,024.37萬 | -44.04%2,463.41萬 | -73.35%1,218.64萬 | -24.63%3,685.26萬 | -44.91%2,009.82萬 | 12.30%4,401.73萬 | 0.74%4,572.39萬 | -64.42%4,889.51萬 | 77.79%3,648.09萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
