Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
蕾奧規劃 (300989)
- 14.93
- +0.17+1.15%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
31.50億總市值-226.21市盈率TTM
15.10最高價14.50最低價3.18萬手成交量14.70今開14.76昨收4734.70萬成交額1.95%換手率160.54市盈率(靜)2.11億總股本19.2652周最高3.26市淨率24.33億流通值13.4252周最低17.71漲停價1.63億流通股27.77歷史最高11.81跌停價4.07%振幅7.82歷史最低--股息TTM14.89平均價1.33萬手內盤--股息率TTM100股每手1.69萬手外盤
蕾奧規劃 (300989) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -20.56%4,641.55萬 | -5.78%3.13億 | 5.43%2.03億 | -10.44%1.14億 | -15.39%5,842.65萬 | -24.19%3.32億 | -31.26%1.93億 | -25.29%1.27億 | -13.03%6,905.66萬 | 6.47%4.38億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%18.92 | -100.00%18.92 | ---- | --161.29萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 26.51%691.38萬 | -0.58%1,638.25萬 | 164.87%1,877.71萬 | 206.05%1,908.56萬 | 43.11%546.51萬 | -23.56%1,647.83萬 | -60.06%708.91萬 | -44.23%623.62萬 | -39.40%381.89萬 | 22.29%2,155.82萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -16.53%5,332.93萬 | -5.53%3.29億 | 11.08%2.22億 | -0.33%1.33億 | -12.33%6,389.16萬 | -24.43%3.48億 | -33.33%2億 | -27.10%1.33億 | -14.97%7,287.55萬 | 7.49%4.61億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -34.17%1,710.65萬 | -3.72%6,663.23萬 | -14.37%5,189.28萬 | -20.96%3,890.85萬 | -23.71%2,598.51萬 | -13.86%6,920.48萬 | 0.86%6,060.42萬 | 37.29%4,922.42萬 | 16.59%3,406.13萬 | 0.71%8,034.31萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -29.66%4,464.58萬 | -29.65%1.76億 | -37.99%1.24億 | -35.06%1.01億 | -36.86%6,347.17萬 | -7.55%2.5億 | -2.87%2.01億 | -7.17%1.55億 | -10.52%1.01億 | -4.49%2.71億 |
| 支付的各項稅費 | -7.64%653.11萬 | -65.70%1,375.05萬 | -72.28%1,042.6萬 | -58.75%833.05萬 | -58.50%707.12萬 | 32.26%4,009.23萬 | 22.31%3,761.64萬 | -6.26%2,019.61萬 | 0.41%1,703.86萬 | -25.28%3,031.4萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 81.00%1,351.65萬 | -36.62%3,926.03萬 | -7.68%4,783.18萬 | -26.92%2,481.36萬 | -55.62%746.77萬 | -7.81%6,194.72萬 | -4.56%5,181.24萬 | 2.72%3,395.51萬 | 26.72%1,682.6萬 | -0.23%6,719.34萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -21.34%8,179.98萬 | -29.85%2.96億 | -33.11%2.35億 | -33.15%1.73億 | -38.27%1.04億 | -6.03%4.22億 | -0.29%3.51億 | 0.38%2.58億 | -1.95%1.68億 | -4.79%4.49億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 29.01%-2,847.06萬 | 145.34%3,323.73萬 | 91.79%-1,236.32萬 | 68.30%-3,952.32萬 | 58.04%-4,010.41萬 | -701.96%-7,331.39萬 | -191.74%-1.51億 | -68.29%-1.25億 | -11.00%-9,558.31萬 | 128.64%1,217.92萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --245萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 2.21%140.32萬 | -17.17%878.47萬 | -16.25%662.88萬 | -8.48%546.21萬 | -42.33%137.28萬 | -18.31%1,060.62萬 | -19.29%791.54萬 | -11.34%596.82萬 | -31.16%238.06萬 | -27.55%1,298.33萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -81.52%1.77萬 | -81.48%1.77萬 | -81.48%1.77萬 | ---- | 39.54%9.58萬 | --9.56萬 | --9.56萬 | --4.25萬 | --6.86萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -18.05%6.12億 | -8.73%38.56億 | -12.71%28.77億 | -21.33%17.54億 | -26.18%7.46億 | 26.23%42.24億 | 33.14%32.96億 | 32.24%22.29億 | 55.54%10.11億 | -3.83%33.47億 |
| 投資活動現金流入小計 | -18.01%6.13億 | -8.69%38.67億 | -12.72%28.84億 | -21.30%17.59億 | -26.22%7.48億 | 26.05%42.35億 | 32.94%33.04億 | 32.07%22.35億 | 55.09%10.13億 | -3.95%33.6億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -78.70%877.75萬 | 124.32%5,168.41萬 | 211.31%4,859.47萬 | 279.36%4,555.74萬 | 444.66%4,121萬 | 15.13%2,304.03萬 | 12.18%1,560.96萬 | 92.01%1,200.91萬 | 392.67%756.62萬 | 81.76%2,001.15萬 |
| 投資支付的現金 | 1,217.07%540萬 | -81.07%282.56萬 | -74.97%282.56萬 | -85.78%61萬 | -90.44%41萬 | 2,452.14%1,493萬 | 1,990.74%1,129萬 | 775.51%429萬 | 775.51%429萬 | -99.53%58.5萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 11.79%7.75億 | -9.82%37億 | -11.44%27.92億 | -21.76%16.43億 | -36.89%6.93億 | 20.32%41.03億 | 29.88%31.52億 | 21.64%21億 | 68.92%10.98億 | 6.91%34.11億 |
| 投資活動現金流出小計 | 7.39%7.89億 | -9.33%37.55億 | -10.57%28.43億 | -20.18%16.89億 | -33.81%7.35億 | 20.70%41.41億 | 30.21%31.79億 | 22.11%21.17億 | 70.22%11.1億 | 2.67%34.31億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,447.25%-1.76億 | 19.85%1.12億 | -67.47%4,059.67萬 | -41.21%6,964.45萬 | 113.54%1,305.29萬 | 230.77%9,346.91萬 | 185.23%1.25億 | 388.35%1.18億 | -6,833.13%-9,643.42萬 | -145.79%-7,147.38萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --24.5萬 | -60.60%56萬 | -27.67%64.44萬 | -48.37%46萬 | ---- | -81.34%142.13萬 | -87.44%89.1萬 | -86.93%89.1萬 | -86.93%89.1萬 | 3,708.12%761.62萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --24.5萬 | -60.60%56萬 | -27.67%64.44萬 | -48.37%46萬 | ---- | -16.39%142.13萬 | -24.49%89.1萬 | -1.00%89.1萬 | -1.00%89.1萬 | 750.00%170萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -50.00%50萬 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | --27.32萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -99.51%24.5萬 | 2,008.78%5,106萬 | 4,250.19%5,064.44萬 | 5,563.30%5,046萬 | 5,511.67%5,000萬 | -68.21%242.13萬 | -83.59%116.42萬 | -86.93%89.1萬 | -86.93%89.1萬 | 3,708.12%761.62萬 |
| 償還債務支付的現金 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 0.00%10.83萬 | -86.64%108.88萬 | -90.16%80.17萬 | -94.23%46.95萬 | --10.83萬 | 50.08%814.91萬 | 50.08%814.91萬 | 49.87%813.76萬 | ---- | -59.96%542.97萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 28.79%424.9萬 | -38.33%2,165.02萬 | -39.97%1,459.35萬 | -14.04%917.72萬 | -33.12%329.92萬 | 86.89%3,510.93萬 | 70.79%2,430.89萬 | 6.08%1,067.55萬 | -12.18%493.31萬 | 0.42%1,878.61萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,495.23%5,435.74萬 | -47.43%2,273.89萬 | -52.57%1,539.52萬 | -48.72%964.66萬 | -30.93%340.75萬 | 78.64%4,325.85萬 | 65.07%3,245.8萬 | 21.43%1,881.31萬 | -14.90%493.31萬 | -24.96%2,421.58萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -216.14%-5,411.24萬 | 169.35%2,832.11萬 | 212.64%3,524.92萬 | 327.73%4,081.34萬 | 1,252.68%4,659.25萬 | -146.01%-4,083.72萬 | -149.02%-3,129.38萬 | -106.56%-1,792.21萬 | -496.51%-404.21萬 | 48.24%-1,659.95萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -1,422.52%-2.58億 | 939.31%1.74億 | 211.15%6,348.28萬 | 393.96%7,093.47萬 | 109.97%1,954.12萬 | 72.75%-2,068.2萬 | -179.41%-5,711.46萬 | 80.51%-2,413.09萬 | -134.36%-1.96億 | -193.11%-7,589.41萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 43.15%4.66億 | -6.61%2.92億 | -6.61%2.92億 | -6.61%2.92億 | 4.02%3.25億 | -19.53%3.13億 | -19.53%3.13億 | -19.53%3.13億 | -19.52%3.13億 | 26.54%3.89億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -39.91%2.07億 | 59.44%4.66億 | 39.09%3.56億 | 25.77%3.63億 | 195.57%3.45億 | -6.61%2.92億 | -30.57%2.56億 | 8.99%2.89億 | -61.74%1.17億 | -19.53%3.13億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
