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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
創益通 (300991)
- 42.96
- +0.14+0.33%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
61.86億總市值-390.55市盈率TTM
43.86最高價42.70最低價3.47萬手成交量43.50今開42.82昨收1.50億成交額3.30%換手率虧損市盈率(靜)1.44億總股本66.8052周最高9.86市淨率45.15億流通值21.6752周最低51.38漲停價1.05億流通股66.80歷史最高34.26跌停價2.71%振幅6.98歷史最低--股息TTM43.20平均價1.66萬手內盤--股息率TTM100股每手1.61萬手外盤
創益通 (300991) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.41%1.88億 | 32.04%7.95億 | 5.79%4.76億 | 18.64%3.33億 | -3.23%1.63億 | 23.55%6.02億 | 33.93%4.5億 | 24.51%2.81億 | 52.61%1.68億 | -4.41%4.87億 |
| 收到的稅費返還 | 51.52%239.74萬 | 12.94%325.82萬 | -20.50%180.14萬 | -23.50%158.22萬 | 23.76%158.22萬 | 419.49%288.47萬 | 1,661.54%226.6萬 | 1,507.76%206.82萬 | 893.85%127.85萬 | -60.18%55.53萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -81.60%38.89萬 | 21.88%1,105.29萬 | 21.54%753.36萬 | 118.64%755.26萬 | -41.70%211.38萬 | -0.24%906.89萬 | 120.12%619.85萬 | 45.61%345.44萬 | 99.57%362.6萬 | -37.06%909.04萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 14.52%1.91億 | 31.80%8.09億 | 5.88%4.86億 | 19.55%3.42億 | -3.84%1.67億 | 23.56%6.14億 | 35.27%4.59億 | 25.56%2.86億 | 54.34%1.73億 | -5.46%4.97億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.32%8,499.8萬 | 36.36%5.44億 | -1.59%2.96億 | 18.53%1.88億 | -16.01%8,306.99萬 | 42.91%3.99億 | 28.16%3.01億 | 8.57%1.59億 | 65.58%9,890.24萬 | -22.39%2.79億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -18.06%3,244.35萬 | 5.01%1.56億 | 8.08%1.14億 | 15.42%7,566.57萬 | 35.24%3,959.28萬 | 38.90%1.48億 | 41.56%1.05億 | 36.57%6,555.84萬 | 25.75%2,927.51萬 | 5.35%1.07億 |
| 支付的各項稅費 | -32.35%522.9萬 | 5.64%2,416.17萬 | -6.53%1,541.31萬 | -11.80%1,368.24萬 | 71.00%772.97萬 | 40.36%2,287.27萬 | 20.01%1,648.94萬 | 102.36%1,551.31萬 | 22.95%452.02萬 | -9.44%1,629.54萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -40.77%265.17萬 | 5.20%3,782.75萬 | -26.07%1,831.91萬 | -25.67%1,092.98萬 | -19.30%447.71萬 | -3.80%3,595.61萬 | 23.77%2,477.96萬 | 14.90%1,470.41萬 | 9.05%554.82萬 | 57.46%3,737.53萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.08%1.25億 | 25.68%7.62億 | -0.86%4.43億 | 13.33%2.89億 | -2.44%1.35億 | 37.87%6.06億 | 30.48%4.47億 | 18.55%2.55億 | 50.64%1.38億 | -12.57%4.4億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 106.04%6,559.52萬 | 500.43%4,748.12萬 | 271.86%4,210.81萬 | 69.64%5,360.22萬 | -9.32%3,183.56萬 | -86.21%790.79萬 | 401.37%1,132.35萬 | 139.88%3,159.82萬 | 70.87%3,510.83萬 | 150.79%5,733.24萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -74.13%3,700萬 | -70.93%2,500萬 | -62.12%2,500萬 | -38.78%1,500萬 | 73.33%1.43億 | 43.33%8,600萬 | 46.67%6,600萬 | 22.50%2,450萬 | -61.98%8,250萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -92.76%6,408.42 | 6.21%53.19萬 | 20.51%50.27萬 | -48.26%15.85萬 | -51.04%8.85萬 | -53.89%50.08萬 | -48.35%41.71萬 | -42.52%30.64萬 | -13.82%18.08萬 | -7.12%108.62萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.40%2,450.22 | 30.24%125.77萬 | 122.36%109.51萬 | 200.62%109.36萬 | 61.64%40.82萬 | -78.11%96.57萬 | 277.89%49.25萬 | 219.90%36.38萬 | 2,425.60%25.26萬 | 937.09%441.14萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --480萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.96%8,858.64 | -73.15%3,878.96萬 | -69.40%2,659.78萬 | -60.62%2,625.22萬 | -18.60%2,029.67萬 | 64.17%1.44億 | 42.62%8,690.96萬 | 46.06%6,667.02萬 | 23.31%2,493.33萬 | -59.74%8,799.76萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 95.26%2,057.73萬 | -12.90%5,142.61萬 | -40.96%2,976.55萬 | -45.26%1,895.03萬 | -38.71%1,053.82萬 | -30.62%5,904.09萬 | -18.79%5,041.8萬 | -27.58%3,462.03萬 | -48.10%1,719.46萬 | -39.93%8,509.24萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -64.42%3,700萬 | -46.81%2,500萬 | -21.88%2,500萬 | 72.41%2,500萬 | 51.82%1.04億 | -8.74%4,700萬 | -20.00%3,200萬 | -27.50%1,450萬 | -72.04%6,850萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -42.10%2,057.73萬 | -45.76%8,842.61萬 | -43.78%5,476.55萬 | -34.03%4,395.03萬 | 12.13%3,553.82萬 | 6.15%1.63億 | -14.23%9,741.8萬 | -24.13%6,662.03萬 | -40.35%3,169.46萬 | -60.28%1.54億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -34.95%-2,056.84萬 | -167.23%-4,963.65萬 | -168.05%-2,816.77萬 | -35,580.86%-1,769.81萬 | -125.42%-1,524.14萬 | 71.68%-1,857.44萬 | 80.04%-1,050.84萬 | 100.12%4.99萬 | 79.46%-676.12萬 | 60.97%-6,559.48萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1,000.01萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --440萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --440萬 |
| 取得借款收到的現金 | 19.69%1.61億 | -4.58%2.85億 | 17.71%2.77億 | 12.75%2.12億 | 9.72%1.35億 | -7.31%2.99億 | -4.14%2.35億 | 11.17%1.88億 | 24.02%1.23億 | 41.75%3.22億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 94.45%780.7萬 | 29.04%1,172.05萬 | 31.98%1,065.54萬 | 78.84%1,065.54萬 | 0.62%401.5萬 | 371.40%908.28萬 | --807.32萬 | --595.82萬 | --399.01萬 | --192.68萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 21.85%1.69億 | -0.34%3.07億 | 22.30%2.97億 | 14.78%2.23億 | 9.43%1.39億 | -6.33%3.08億 | -2.60%2.43億 | 12.82%1.94億 | 28.06%1.27億 | 44.54%3.28億 |
| 償還債務支付的現金 | 48.16%1.78億 | -4.00%2.54億 | -6.25%2.06億 | 39.88%2.18億 | 37.33%1.2億 | 1.34%2.64億 | 12.36%2.2億 | 22.89%1.56億 | -2.58%8,759.9萬 | 142.91%2.61億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -46.42%233.32萬 | -31.37%1,583.02萬 | -16.94%1,433.83萬 | -9.40%1,185.2萬 | 5.02%435.47萬 | 23.07%2,306.48萬 | 15.56%1,726.32萬 | 19.76%1,308.15萬 | 5.50%414.67萬 | -55.14%1,874.13萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 41.88%1,364.21萬 | -30.29%1,834.29萬 | 36.55%1,686.92萬 | 17.93%1,112.58萬 | 122.56%961.54萬 | 87.42%2,631.47萬 | 173.09%1,235.39萬 | 115.92%943.45萬 | 78.11%432.03萬 | 57.88%1,404.08萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 44.64%1.94億 | -8.21%2.88億 | -4.87%2.38億 | 35.11%2.41億 | 39.77%1.34億 | 6.85%3.14億 | 15.95%2.5億 | 25.51%1.78億 | -0.22%9,606.6萬 | 85.79%2.94億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -680.21%-2,528.74萬 | 401.07%1,856.43萬 | 990.01%5,966.95萬 | -215.22%-1,816.19萬 | -85.76%435.83萬 | -117.75%-616.61萬 | -119.63%-670.43萬 | -47.37%1,576.31萬 | 1,057.20%3,061.41萬 | -49.77%3,473.7萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -556.62%-55.3萬 | -211.76%-81.73萬 | -224.28%-33.23萬 | -151.26%-25.53萬 | -4,187.96%-8.42萬 | 87.86%73.13萬 | -50.59%26.74萬 | 19.89%49.81萬 | 99.46%-1,964.09 | -82.00%38.93萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -8.06%1,918.64萬 | 196.83%1,559.17萬 | 1,403.45%7,327.75萬 | -63.50%1,748.69萬 | -64.61%2,086.82萬 | -159.94%-1,610.13萬 | 74.11%-562.18萬 | 3,381.16%4,790.93萬 | 684.81%5,895.92萬 | 136.36%2,686.39萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.89%1.14億 | -14.10%9,812.03萬 | -14.10%9,812.03萬 | -14.10%9,812.03萬 | -14.10%9,812.03萬 | 30.75%1.14億 | 30.75%1.14億 | 30.75%1.14億 | 30.75%1.14億 | -45.82%8,735.76萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 11.69%1.33億 | 15.89%1.14億 | 57.83%1.71億 | -28.70%1.16億 | -31.29%1.19億 | -14.10%9,812.03萬 | 65.44%1.09億 | 82.72%1.62億 | 124.11%1.73億 | 30.75%1.14億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
