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4
昆侖能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
奇德新材 (300995)
- 37.31
- -0.09-0.24%
交易中 05/22 09:58 (北京)
31.40億總市值139.74市盈率TTM
37.96最高價36.77最低價7996.70手成交量37.13今開37.40昨收2980.79萬成交額1.33%換手率160.13市盈率(靜)8414.69萬總股本66.6752周最高5.00市淨率22.40億流通值31.0052周最低44.88漲停價6004.05萬流通股66.67歷史最高29.92跌停價3.18%振幅8.34歷史最低0.20股息TTM37.28平均價3783.42手內盤0.52%股息率TTM100股每手3304.28手外盤
奇德新材 (300995) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 41.07%1.2億 | 12.88%3.86億 | 14.36%2.78億 | 23.87%1.93億 | 16.56%8,474.45萬 | 23.55%3.42億 | 21.06%2.43億 | 18.86%1.56億 | 37.18%7,270.56萬 | -4.85%2.77億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --93.33萬 | --93.33萬 | --9.98萬 | --8.53萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | -37.99%1.02萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 26.41%219.5萬 | 315.86%1,399.12萬 | 136.21%1,068.23萬 | 87.90%372.38萬 | -41.96%173.63萬 | -76.65%336.44萬 | 6.98%452.25萬 | 232.27%198.19萬 | 520.78%299.18萬 | -14.61%1,440.73萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 40.64%1.22億 | 16.10%4.01億 | 16.96%2.89億 | 24.73%1.97億 | 14.36%8,656.62萬 | 18.58%3.45億 | 20.77%2.47億 | 19.83%1.58億 | 41.54%7,569.74萬 | -5.38%2.91億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.71%5,418.42萬 | 8.53%2.28億 | -0.19%1.57億 | -1.01%1.03億 | 8.16%5,030.78萬 | -5.51%2.1億 | 10.21%1.57億 | 7.90%1.04億 | 45.63%4,651.13萬 | 18.14%2.22億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.74%2,636.42萬 | 6.33%7,735.16萬 | 2.66%5,697.39萬 | -3.20%3,821.56萬 | 3.05%2,165.65萬 | 5.98%7,274.75萬 | 9.94%5,549.82萬 | 23.68%3,947.71萬 | 32.60%2,101.5萬 | 17.54%6,863.95萬 |
| 支付的各項稅費 | 24.14%376.7萬 | 48.40%1,548.95萬 | 23.02%720.48萬 | -3.17%397.64萬 | 64.69%303.44萬 | 35.05%1,043.8萬 | -2.70%585.65萬 | -16.72%410.65萬 | -45.74%184.25萬 | 28.71%772.89萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 33.79%1,244.08萬 | 13.93%2,988.14萬 | 4.64%2,145.46萬 | -1.01%1,535.37萬 | 20.11%929.89萬 | -2.88%2,622.72萬 | 45.73%2,050.34萬 | 50.96%1,551.06萬 | -27.16%774.21萬 | 19.50%2,700.58萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.78%9,675.61萬 | 9.78%3.51億 | 1.45%2.43億 | -1.59%1.6億 | 9.32%8,429.77萬 | -1.91%3.2億 | 12.12%2.39億 | 13.66%1.63億 | 24.75%7,711.1萬 | 18.36%3.26億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,001.69%2,499.13萬 | 94.97%4,996.34萬 | 470.67%4,668.58萬 | 868.39%3,686.45萬 | 260.47%226.85萬 | 173.91%2,562.61萬 | 196.14%818.09萬 | 57.82%-479.76萬 | 83.03%-141.36萬 | -206.98%-3,467.28萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 86.00%1,860萬 | -69.84%3,805.54萬 | -79.50%2,200萬 | -69.79%2,939.46萬 | -85.14%1,000萬 | -52.06%1.26億 | -44.46%1.07億 | -39.78%9,729.87萬 | -25.50%6,729.87萬 | 5.15%2.63億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -27.96%76.72萬 | -87.39%110.6萬 | -87.30%110.37萬 | -86.21%107.07萬 | -73.85%106.5萬 | -9.82%877.09萬 | 78.67%869.08萬 | 135.13%776.2萬 | 119.29%407.2萬 | 76.51%972.63萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.82%1.44萬 | -97.78%1.44萬 | ---- | ---- | 2,491.51%821.23萬 | 488.87%64.71萬 | 559.81%56.01萬 | 70.82%14.5萬 | -49.84%31.69萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1,770萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 234.99%3,706.72萬 | -71.24%4,117.58萬 | -80.18%2,311.81萬 | -71.16%3,046.53萬 | -84.53%1,106.5萬 | -47.61%1.43億 | -41.14%1.17億 | -35.97%1.06億 | -22.50%7,151.56萬 | 2.55%2.73億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -15.63%1,130.57萬 | -48.82%5,202.71萬 | -60.61%3,407.77萬 | -65.39%2,294.22萬 | -41.82%1,340.01萬 | -1.34%1.02億 | 15.94%8,651.67萬 | 42.73%6,629.46萬 | 31.90%2,303.33萬 | 92.38%1.03億 |
| 投資支付的現金 | 9,163.29%4,168.48萬 | -49.21%5,093.41萬 | -66.14%3,057萬 | -52.16%3,937.11萬 | -98.57%45萬 | -17.19%1億 | -25.44%9,029.17萬 | -17.16%8,229.17萬 | -53.53%3,152.61萬 | -48.44%1.21億 |
| 投資活動現金流出小計 | 282.60%5,299.05萬 | -49.02%1.03億 | -63.44%6,464.77萬 | -58.06%6,231.34萬 | -74.61%1,385.01萬 | -9.90%2.02億 | -9.67%1.77億 | 1.92%1.49億 | -36.04%5,455.93萬 | -22.56%2.24億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -471.74%-1,592.33萬 | -5.14%-6,178.54萬 | 30.98%-4,152.97萬 | 25.88%-3,184.8萬 | -116.43%-278.51萬 | -219.51%-5,876.45萬 | -2,572.70%-6,017.19萬 | -324.07%-4,296.56萬 | 143.01%1,695.63萬 | 314.60%4,917萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --389.77萬 | --389.77萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 66.67%2,500萬 | 37.05%7,990萬 | 4.60%5,230萬 | -31.75%2,730萬 | -11.76%1,500萬 | 58.77%5,830萬 | 48.28%5,000萬 | 187.77%4,000萬 | --1,700萬 | 267.20%3,672萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --269.07萬 | --269.07萬 | --496.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 25.25%2,500萬 | 28.46%7,990萬 | 2.03%5,499.07萬 | -25.02%2,999.07萬 | 17.41%1,996.02萬 | 69.38%6,219.77萬 | 57.55%5,389.77萬 | 170.39%4,000萬 | --1,700萬 | -25.38%3,672萬 |
| 償還債務支付的現金 | -16.98%1,345萬 | -1.73%3,525萬 | 191.52%3,300萬 | 1,765.00%1,865萬 | --1,620萬 | 242.93%3,587萬 | 13.20%1,132萬 | -90.00%100萬 | ---- | -84.32%1,045.98萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 71.48%63.05萬 | 81.75%2,038.45萬 | 27.88%1,370.84萬 | 33.65%1,375.78萬 | 34.55%36.77萬 | 6.05%1,121.54萬 | 3.28%1,072.01萬 | 3.60%1,029.41萬 | 195.44%27.33萬 | -47.86%1,057.54萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -29.98%245.86萬 | -77.13%239.49萬 | -47.69%536.4萬 | -51.64%456.45萬 | 331.89%351.13萬 | 1,281.38%1,047.26萬 | -49.60%1,025.41萬 | -52.81%943.83萬 | -95.97%81.3萬 | -86.42%75.81萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -17.63%1,653.92萬 | 0.82%5,802.94萬 | 61.24%5,207.24萬 | 78.33%3,697.23萬 | 1,748.37%2,007.9萬 | 164.11%5,755.8萬 | -20.70%3,229.42萬 | -48.09%2,073.24萬 | -94.64%108.63萬 | -76.46%2,179.33萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 7,218.32%846.08萬 | 371.38%2,187.06萬 | -86.49%291.84萬 | -136.23%-698.15萬 | -100.75%-11.89萬 | -68.92%463.97萬 | 431.62%2,160.36萬 | 176.63%1,926.76萬 | 178.57%1,591.37萬 | 134.43%1,492.67萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -998.95%-103.14萬 | -124.92%-110.49萬 | -165.67%-251.7萬 | -155.46%-25.35萬 | 230.21%11.47萬 | 853.13%443.45萬 | 2,533.20%383.3萬 | 73.82%45.72萬 | 249.35%3.47萬 | -182.81%-58.88萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 3,268.02%1,649.74萬 | 137.17%894.37萬 | 120.93%555.75萬 | 92.09%-221.86萬 | -101.65%-52.07萬 | -183.45%-2,406.42萬 | -113.38%-2,655.44萬 | -64.16%-2,803.85萬 | 245.58%3,149.11萬 | 186.98%2,883.52萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 17.54%6,308.18萬 | -30.96%5,366.91萬 | -30.96%5,366.91萬 | -30.96%5,366.91萬 | -30.96%5,366.91萬 | 58.97%7,773.33萬 | 58.97%7,773.33萬 | 58.97%7,773.33萬 | 58.97%7,773.33萬 | -40.40%4,889.81萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 49.73%7,957.92萬 | 16.66%6,261.28萬 | 15.72%5,922.66萬 | 3.53%5,145.05萬 | -51.34%5,314.83萬 | -30.96%5,366.91萬 | 40.40%5,117.89萬 | 56.18%4,969.48萬 | 300.57%1.09億 | 58.97%7,773.33萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
