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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中集車輛 (301039)
- 7.98
- -0.02-0.25%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
149.56億總市值16.94市盈率TTM
8.06最高價7.97最低價11.02萬手成交量8.05今開8.00昨收8827.74萬成交額0.76%換手率16.56市盈率(靜)18.74億總股本10.7052周最高1.02市淨率115.90億流通值7.9052周最低9.60漲停價14.52億流通股19.64歷史最高6.40跌停價1.13%振幅6.43歷史最低0.28股息TTM8.01平均價5.92萬手內盤3.51%股息率TTM100股每手4.75萬手外盤
中集車輛 (301039) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.81%41.16億 | -4.42%178.12億 | -1.73%134.51億 | -3.74%87.81億 | -12.72%38.54億 | -19.83%186.36億 | -19.91%136.88億 | -19.75%91.22億 | -13.21%44.15億 | -13.03%232.44億 |
| 收到的稅費返還 | 92.86%1.09億 | -20.76%1.91億 | -8.43%1.72億 | -17.91%1.18億 | -4.44%5,627.52萬 | -17.74%2.41億 | -19.91%1.88億 | -11.19%1.44億 | -11.80%5,888.97萬 | 2.29%2.93億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 42.21%7,557.46萬 | -33.04%2.06億 | 13.72%1.84億 | -24.75%8,999.16萬 | 64.60%5,314.23萬 | 13.52%3.07億 | -23.59%1.62億 | -9.41%1.2億 | -57.30%3,228.49萬 | -24.34%2.7億 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.51%43億 | -5.08%182.09億 | -1.65%138.07億 | -4.22%89.89億 | -12.05%39.63億 | -19.42%191.84億 | -19.96%140.38億 | -19.52%93.86億 | -13.83%45.06億 | -13.02%238.08億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 17.55%30.17億 | -4.31%115.98億 | 1.32%93.24億 | -8.89%56.18億 | -22.41%25.66億 | -26.72%121.2億 | -26.06%92.03億 | -22.73%61.66億 | -5.15%33.08億 | -25.90%165.39億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -17.76%4.76億 | -0.60%23.78億 | 0.80%17.24億 | -6.55%11.34億 | -2.82%5.78億 | -3.38%23.93億 | -4.15%17.11億 | -0.84%12.14億 | 2.90%5.95億 | 29.91%24.76億 |
| 支付的各項稅費 | 3.45%1.74億 | -10.32%10.83億 | 12.74%8.75億 | 6.94%5.59億 | 20.32%1.68億 | -29.71%12.07億 | -27.52%7.76億 | -12.70%5.23億 | -36.93%1.4億 | 58.87%17.17億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.67%5,801.54萬 | 23.72%15.75億 | 11.09%9.11億 | 31.78%7.5億 | -35.07%6,022.58萬 | -0.93%12.73億 | -14.59%8.2億 | -7.15%5.69億 | -51.99%9,275.13萬 | 41.23%12.85億 |
| 經營活動現金流出小計 | 10.41%37.24億 | -2.11%166.33億 | 2.59%128.34億 | -4.85%80.61億 | -18.43%33.73億 | -22.82%169.92億 | -23.07%125.1億 | -18.67%84.72億 | -7.70%41.35億 | -16.02%220.17億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -2.38%5.76億 | -28.10%15.76億 | -36.35%9.73億 | 1.54%9.28億 | 59.07%5.9億 | 22.42%21.92億 | 19.68%15.28億 | -26.63%9.14億 | -50.47%3.71億 | 55.14%17.9億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --45萬 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | 311.30%6,323.99萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | -71.24%101.44萬 | -54.63%101.44萬 | -62.00%65.23萬 | -42.66%65.11萬 | -82.70%352.66萬 | -90.13%223.6萬 | -89.85%171.64萬 | -76.29%113.55萬 | 1,856.92%2,038.7萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -14.76%286.05萬 | 52.24%6,817.13萬 | 18.33%3,187.64萬 | 17.01%2,768.38萬 | -48.60%335.57萬 | -49.52%4,477.95萬 | -7.75%2,693.88萬 | 23.77%2,365.95萬 | -45.94%652.86萬 | -76.02%8,870.1萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --4.77億 | 15,793.32%4.77億 | 15,793.32%4.77億 | --4.78億 | ---- | -99.56%300萬 | -99.42%300萬 | --0 | --7.9億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.31%331.05萬 | 1,030.26%5.46億 | 1,484.13%5.1億 | 1,680.16%5.05億 | 6,183.94%4.82億 | -94.98%4,830.62萬 | -96.01%3,217.48萬 | -94.88%2,837.59萬 | -62.91%766.41萬 | 149.08%9.62億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -53.91%3,297.69萬 | 9.29%4.6億 | -11.66%2.89億 | -14.26%2.11億 | -7.75%7,154.53萬 | -18.94%4.21億 | 6.47%3.27億 | 9.98%2.47億 | -15.32%7,755.75萬 | -3.46%5.19億 |
| 投資支付的現金 | --0 | 360.80%2,304萬 | 360.80%2,304萬 | ---- | --0 | -88.89%500萬 | -77.78%500萬 | -77.78%500萬 | --0 | -52.84%4,500萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | 15.96%1,093.28萬 | --0 | ---- | --0 | --942.79萬 |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | 394.98%5,392.14萬 | 30.57%709.24萬 | 68.43%698.03萬 | 429.24%492.94萬 | -73.73%1,089.36萬 | -89.32%543.17萬 | -83.27%414.44萬 | -80.99%93.14萬 | 116.46%4,146.43萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -56.88%3,297.69萬 | 19.93%5.37億 | -5.45%3.19億 | -14.60%2.18億 | -2.57%7,647.47萬 | -27.22%4.48億 | -13.48%3.37億 | -8.97%2.56億 | -36.28%7,848.89萬 | -5.72%6.15億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -107.32%-2,966.63萬 | 102.29%915.45萬 | 162.68%1.91億 | 226.13%2.87億 | 672.02%4.05億 | -214.96%-3.99億 | -173.07%-3.05億 | -183.14%-2.27億 | 30.92%-7,082.48萬 | 230.59%3.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | -66.03%271.42萬 | --271.42萬 | --271.42萬 | --0 | -92.01%799.07萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | -66.03%271.42萬 | --271.42萬 | --271.42萬 | --0 | -84.02%799.07萬 |
| 取得借款收到的現金 | --0 | -94.85%3,364.02萬 | -95.50%2,804.12萬 | -98.64%785.05萬 | -97.12%735萬 | 34.29%6.54億 | 56.57%6.23億 | 81.41%5.79億 | 28.00%2.56億 | -65.68%4.87億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --0 | -94.87%3,364.02萬 | -95.52%2,804.12萬 | -98.65%785.05萬 | -97.12%735萬 | 32.67%6.56億 | 57.26%6.25億 | 82.26%5.81億 | 28.00%2.56億 | -67.42%4.95億 |
| 償還債務支付的現金 | 4.32%2,188.89萬 | -73.83%2.51億 | -42.27%2.34億 | -63.51%8,403.22萬 | -57.71%2,098.34萬 | 30.77%9.58億 | -25.15%4.05億 | -51.65%2.3億 | -83.34%4,961.79萬 | -61.27%7.33億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -87.38%99.7萬 | -3.29%5.55億 | 1,165.99%5.52億 | 3,539.43%5.46億 | 29.20%789.97萬 | -12.85%5.74億 | -93.16%4,359.86萬 | -39.36%1,499.54萬 | -34.69%611.42萬 | 29.53%6.59億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | 20.83%2,118.96萬 | 28.14%2,118.96萬 | 1,780.83%1,584.63萬 | --567.87萬 | -18.57%1,753.63萬 | 159.79%1,653.63萬 | -85.64%84.25萬 | --0 | -64.02%2,153.5萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 120.45%2,386.91萬 | -90.51%1.1億 | -95.85%4,656.27萬 | -96.98%3,348.35萬 | -43.32%1,082.74萬 | 1,386.44%11.55億 | 2,289.02%11.22億 | 4,273.15%11.07億 | -5.15%1,910.33萬 | 7.43%7,769.2萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 17.74%4,675.5萬 | -65.93%9.16億 | -47.00%8.32億 | -50.97%6.63億 | -46.94%3,971.05萬 | 82.91%26.87億 | 28.11%15.71億 | 157.02%13.53億 | -77.14%7,483.54萬 | -40.58%14.69億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -44.48%-4,675.5萬 | 56.57%-8.82億 | 14.90%-8.04億 | 15.02%-6.55億 | -117.90%-3,236.05萬 | -108.42%-20.31億 | -14.11%-9.45億 | -272.05%-7.71億 | 241.57%1.81億 | -2.12%-9.74億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,076.19%-7,168.84萬 | -250.81%-1.07億 | -222.52%-3,569.37萬 | -120.86%-887.4萬 | -108.64%-329.42萬 | 47.28%7,070.66萬 | -124.56%-1,106.7萬 | -32.50%4,254.64萬 | 419.46%3,811.25萬 | -11.55%4,800.74萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -55.40%4.28億 | 455.58%5.96億 | 21.13%3.24億 | 1,401.68%5.5億 | 84.87%9.6億 | -113.85%-1.68億 | -70.66%2.67億 | -103.08%-4,228.06萬 | 2.42%5.19億 | 10,290.29%12.11億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.41%63.23億 | -2.85%57.26億 | -2.85%57.26億 | -2.85%57.26億 | -2.85%57.26億 | 25.87%58.94億 | 25.87%58.94億 | 25.87%58.94億 | 25.87%58.94億 | -0.25%46.83億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 0.97%67.51億 | 10.41%63.23億 | -1.81%60.5億 | 7.26%62.77億 | 4.25%66.86億 | -2.85%57.26億 | 10.15%61.61億 | -3.40%58.52億 | 23.58%64.13億 | 25.87%58.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
