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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
能輝科技 (301046)
- 27.95
- -1.07-3.69%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
47.13億總市值-1330.95市盈率TTM
29.21最高價27.85最低價4.61萬手成交量29.12今開29.02昨收1.32億成交額3.55%換手率681.71市盈率(靜)1.69億總股本33.8752周最高4.02市淨率36.30億流通值18.0452周最低34.82漲停價1.30億流通股75.60歷史最高23.22跌停價4.69%振幅15.65歷史最低0.30股息TTM28.58平均價2.16萬手內盤1.07%股息率TTM100股每手2.05萬手外盤
能輝科技 (301046) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -71.97%1.06億 | 65.84%15.46億 | 127.84%13.7億 | 349.77%10.89億 | 403.94%3.8億 | 61.99%9.32億 | 71.81%6.01億 | 10.58%2.42億 | -2.29%7,531.62萬 | 111.37%5.75億 |
| 收到的稅費返還 | -14.15%22.79萬 | --30.01萬 | --26.54萬 | --26.54萬 | --26.54萬 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 60.73%2,214.35萬 | -55.22%2,722.51萬 | -67.54%3,232.11萬 | -57.15%2,391.87萬 | 186.36%1,377.67萬 | 107.34%6,079.35萬 | 212.53%9,955.69萬 | 597.25%5,581.45萬 | 102.88%481.1萬 | -21.67%2,932.07萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -67.28%1.29億 | 58.46%15.74億 | 100.13%14.03億 | 273.63%11.13億 | 391.20%3.94億 | 64.19%9.93億 | 83.49%7.01億 | 31.27%2.98億 | 0.84%8,012.72萬 | 88.29%6.05億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -58.47%1.44億 | 16.32%11.47億 | 48.59%9.93億 | 96.33%8億 | 44.57%3.46億 | 57.19%9.86億 | 66.15%6.68億 | 70.36%4.08億 | 171.42%2.39億 | 85.28%6.27億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -21.54%1,858.06萬 | 4.20%7,885.5萬 | -5.13%5,981.49萬 | 13.27%4,461.42萬 | 44.01%2,368.06萬 | 31.87%7,567.94萬 | 50.49%6,304.61萬 | 45.43%3,938.67萬 | 34.54%1,644.37萬 | 25.28%5,739.01萬 |
| 支付的各項稅費 | 91.76%1,912.85萬 | 71.87%4,391.32萬 | 99.80%2,983.62萬 | 68.14%2,147.5萬 | 12.81%997.52萬 | 129.64%2,555.03萬 | 107.89%1,493.28萬 | 123.38%1,277.19萬 | 342.25%884.24萬 | -10.21%1,112.62萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 92.46%5,148.9萬 | 4.79%6,929.95萬 | -46.56%6,683.59萬 | -53.32%4,386.66萬 | -17.28%2,675.37萬 | -4.43%6,612.88萬 | 106.86%1.25億 | 206.90%9,396.49萬 | 85.57%3,234.13萬 | 78.87%6,919.57萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -42.70%2.33億 | 16.09%13.39億 | 31.92%11.49億 | 64.38%9.1億 | 36.85%4.06億 | 50.77%11.54億 | 70.26%8.71億 | 82.94%5.54億 | 147.83%2.97億 | 75.68%7.65億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -711.87%-1.04億 | 245.93%2.34億 | 248.81%2.53億 | 179.26%2.03億 | 94.09%-1,282.51萬 | -0.13%-1.61億 | -31.31%-1.7億 | -237.73%-2.56億 | -437.09%-2.17億 | -40.26%-1.6億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 94.56%5.12億 | 154.48%17.09億 | 73.57%10.27億 | 55.48%6.28億 | 206.17%2.63億 | -40.30%6.71億 | 14.01%5.92億 | 80.18%4.04億 | 16.08%8,590萬 | 55.17%11.25億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 32.39%84.04萬 | 207.29%360.91萬 | 12.93%231.16萬 | -21.29%137.02萬 | -23.50%63.48萬 | -70.87%117.45萬 | 62.30%204.69萬 | 179.73%174.09萬 | 330.34%82.98萬 | 11.53%403.21萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --25.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.15%5.58萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 94.41%5.13億 | 154.61%17.13億 | 73.36%10.29億 | 55.15%6.29億 | 203.97%2.64億 | -40.41%6.73億 | 14.11%5.94億 | 80.40%4.05億 | 16.80%8,672.98萬 | 54.93%11.29億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | ---- | -35.34%1,535.34萬 | -98.94%26.01萬 | -99.11%18.89萬 | -97.96%8.32萬 | -34.20%2,374.3萬 | -10.21%2,452.55萬 | 6.97%2,111.34萬 | -68.33%408.67萬 | -19.68%3,608.53萬 |
| 投資支付的現金 | 119.64%6.04億 | 201.65%16.99億 | 139.28%12.13億 | 175.58%6.54億 | 1,864.29%2.75億 | -56.28%5.63億 | -32.89%5.07億 | -43.59%2.37億 | -76.27%1,400萬 | 105.60%12.88億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --187.47萬 | ---- | --57.85萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 119.57%6.04億 | 192.06%17.14億 | 128.29%12.13億 | 151.30%6.54億 | 1,420.91%2.75億 | -55.70%5.87億 | -32.10%5.32億 | -40.90%2.6億 | -74.85%1,808.67萬 | 97.30%13.25億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -698.92%-9,146.32萬 | -101.97%-168.59萬 | -395.91%-1.84億 | -117.21%-2,498.79萬 | -116.68%-1,144.84萬 | 143.67%8,566.79萬 | 123.70%6,222.14萬 | 167.34%1.45億 | 2,820.53%6,864.31萬 | -443.95%-1.96億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -67.17%911.68萬 | --2,776.93萬 | --2,776.93萬 | --2,776.93萬 | --2,776.93萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --990萬 | -90.47%1,000萬 | -90.47%1,000萬 | -90.47%1,000萬 | ---- | 4.95%1.05億 | 31.19%1.05億 | 89.22%1.05億 | --900萬 | --1億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.67%3,200萬 | 71,915.17%3,200萬 | 71,915.17%3,200萬 | 71,915.17%3,200萬 | 9,518.17%3.43億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -31.52%1,901.68萬 | -72.42%3,776.93萬 | -72.42%3,776.93萬 | -72.42%3,776.93萬 | -32.27%2,776.93萬 | -69.09%1.37億 | -67.63%1.37億 | -65.64%1.37億 | 92,169.44%4,100萬 | 3,371.61%4.43億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 14.95%1.15億 | 31.19%1.05億 | 31.19%1.05億 | --900萬 | --1億 | --8,000萬 | --8,000萬 | --0 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -95.05%4.82萬 | -4.91%4,664.49萬 | -3.39%4,671.98萬 | 2.11%4,720.41萬 | 125.99%97.36萬 | 1,977.83%4,905.17萬 | 10,871.64%4,835.95萬 | 24,001.16%4,622.7萬 | --43.08萬 | -96.05%236.07萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 191.63%3,330.18萬 | 208.79%3,077.97萬 | -58.72%344.51萬 | -5.69%150.9萬 | 87.72%1,141.91萬 | 95.55%996.77萬 | 70.67%834.53萬 | 12.73%160萬 | -60.61%608.3萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -99.58%4.82萬 | 21.45%1.95億 | 31.90%1.82億 | 15.62%1.56億 | 465.42%1,148.26萬 | 1,800.48%1.6億 | 2,397.77%1.38億 | 2,548.30%1.35億 | 43.09%203.08萬 | -88.78%844.37萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 16.47%1,896.86萬 | -568.04%-1.57億 | -10,405.35%-1.45億 | -5,055.58%-1.18億 | -58.21%1,628.67萬 | -105.41%-2,352.08萬 | -100.33%-137.72萬 | -99.40%237.77萬 | 2,934.47%3,896.92萬 | 795.59%4.35億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---3.98萬 | ---1.63萬 | ---8,759.38 | ---771.05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -2,111.88%-1.77億 | 176.69%7,547.37萬 | 31.13%-7,537.67萬 | 155.37%5,999萬 | 92.69%-798.68萬 | -226.09%-9,841.54萬 | -531.90%-1.09億 | -206.09%-1.08億 | -177.25%-1.09億 | 165.17%7,804.87萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 25.27%3.74億 | -24.79%2.99億 | -24.79%2.99億 | -24.79%2.99億 | -24.79%2.99億 | 24.47%3.97億 | 24.47%3.97億 | 24.47%3.97億 | 24.47%3.97億 | -27.30%3.19億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -32.07%1.97億 | 25.27%3.74億 | -22.37%2.23億 | 24.22%3.59億 | 0.98%2.91億 | -24.79%2.99億 | -16.48%2.88億 | -31.45%2.89億 | 2.94%2.88億 | 24.47%3.97億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
