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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
超越科技 (301049)
- 24.22
- +1.47+6.46%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
22.83億總市值-18.73市盈率TTM
25.77最高價22.47最低價6.50萬手成交量22.86今開22.75昨收1.56億成交額15.17%換手率虧損市盈率(靜)9425.33萬總股本27.7852周最高3.82市淨率10.37億流通值17.1852周最低27.30漲停價4282.64萬流通股48.75歷史最高18.20跌停價14.51%振幅9.00歷史最低--股息TTM23.96平均價2.52萬手內盤--股息率TTM100股每手3.37萬手外盤
超越科技 (301049) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.02%1.68億 | -26.33%8,272.49萬 | -31.21%3,800.29萬 | 2.12%2.78億 | -5.80%1.57億 | 9.92%1.12億 | 12.23%5,524.5萬 | 29.54%2.72億 | 9.49%1.67億 | 11.09%1.02億 |
| 收到的稅費返還 | -84.77%65.22 | ---- | ---- | ---- | -99.56%428.18 | --398.7 | --428.18 | ---- | -74.62%9.65萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -2.46%1,377.2萬 | 1,122.94%732.83萬 | -11.67%869.59萬 | -30.38%2,435.25萬 | -87.62%1,411.96萬 | -94.57%59.92萬 | -15.42%984.42萬 | 3.49%3,498.16萬 | 265.22%1.14億 | -62.76%1,103.74萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.24%1.82億 | -20.23%9,005.32萬 | -28.25%4,669.87萬 | -1.59%3.02億 | -39.01%1.72億 | -0.27%1.13億 | 6.95%6,508.97萬 | 25.93%3.07億 | 52.65%2.81億 | -7.00%1.13億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -28.58%9,866.45萬 | -61.39%3,946.15萬 | -26.78%3,976.58萬 | -16.48%1.96億 | -25.71%1.38億 | -11.82%1.02億 | -3.79%5,431.09萬 | 79.13%2.35億 | 89.99%1.86億 | 82.12%1.16億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -21.06%2,733.85萬 | -22.13%1,716.28萬 | -21.41%934.1萬 | 4.89%4,308.55萬 | 15.03%3,463.09萬 | 18.07%2,204.17萬 | 39.66%1,188.64萬 | 10.92%4,107.87萬 | 16.75%3,010.51萬 | 12.27%1,866.79萬 |
| 支付的各項稅費 | 37.49%787.01萬 | 9.55%467.7萬 | 1.53%258.53萬 | 156.12%863.41萬 | 21.87%572.4萬 | 60.62%426.92萬 | 134.88%254.64萬 | -301.60%-1,538.54萬 | -47.18%469.68萬 | -65.36%265.79萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -25.31%2,373.04萬 | 20.88%1,789.54萬 | -68.31%754.01萬 | 29.84%3,642.16萬 | -69.83%3,177.03萬 | -7.74%1,480.44萬 | 54.93%2,379.13萬 | 3.66%2,805.14萬 | 442.62%1.05億 | 11.89%1,604.67萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -25.05%1.58億 | -44.74%7,919.67萬 | -35.99%5,923.23萬 | -1.51%2.85億 | -35.51%2.1億 | -6.50%1.43億 | 13.67%9,253.5萬 | 42.32%2.89億 | 114.57%3.26億 | 49.85%1.53億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 163.65%2,464.58萬 | 135.67%1,085.65萬 | 54.33%-1,253.36萬 | -2.75%1,764.75萬 | 13.55%-3,871.96萬 | 24.09%-3,043.97萬 | -33.61%-2,744.53萬 | -55.55%1,814.56萬 | -238.71%-4,478.82萬 | -306.56%-4,009.76萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---8.5萬 | ---- | ---- | -75.12%6.17萬 | ---- | ---- | ---- | 444.87%24.82萬 | --24.82萬 | --24.82萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -96.87%14.07萬 | ---- | ---- | ---- | --450萬 | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---8.5萬 | ---- | ---- | -95.74%20.25萬 | ---- | ---- | ---- | 10,323.69%474.82萬 | --24.82萬 | --24.82萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -42.24%3,106.09萬 | -54.61%2,112.17萬 | -41.36%1,838.32萬 | -68.64%6,916.45萬 | -64.36%5,377.66萬 | -56.36%4,653.36萬 | -30.25%3,135.09萬 | -14.56%2.21億 | -35.81%1.51億 | -35.65%1.07億 |
| 投資支付的現金 | -35.38%42萬 | ---- | --35.5萬 | ---- | --65萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 95,628.13%200萬 | ---- | ---- | --200萬 | -99.98%2,089.25 | -25.08%944萬 | ---- | ---- | --1,200萬 | --1,260萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -38.49%3,348.09萬 | -62.26%2,112.17萬 | -40.23%1,873.82萬 | -67.73%7,116.45萬 | -66.58%5,442.87萬 | -53.05%5,597.36萬 | -30.25%3,135.09萬 | -20.74%2.21億 | -30.70%1.63億 | -28.05%1.19億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 38.33%-3,356.59萬 | 62.26%-2,112.17萬 | 40.23%-1,873.82萬 | 67.12%-7,096.21萬 | 66.53%-5,442.87萬 | 52.96%-5,597.36萬 | 30.25%-3,135.09萬 | 22.44%-2.16億 | 30.81%-1.63億 | 28.20%-1.19億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -35.38%42萬 | ---- | --35.5萬 | ---- | -96.43%65萬 | ---- | ---- | --1,821.28萬 | --1,821.28萬 | --1,821.28萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,821.28萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -18.47%1.18億 | -18.95%5,325.2萬 | 28.37%3,825.28萬 | -37.40%1.29億 | -12.72%1.45億 | -50.60%6,570.15萬 | -50.33%2,980萬 | 414.25%2.06億 | 453.33%1.66億 | 343.33%1.33億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --244.7萬 | --1,600萬 | ---- | --2,794萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.64%24.57萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -16.87%1.21億 | 5.40%6,925.2萬 | 29.56%3,860.78萬 | -30.01%1.57億 | -21.10%1.46億 | -56.55%6,570.15萬 | -62.02%2,980萬 | 459.78%2.24億 | 500.13%1.84億 | 391.97%1.51億 |
| 償還債務支付的現金 | 24.17%1.2億 | 173.00%6,579.28萬 | -4.60%1,908.03萬 | 62.77%1.24億 | 215.37%9,625萬 | -17.05%2,410萬 | -18.37%2,000萬 | 206.45%7,600萬 | 11.60%3,051.95萬 | 134.31%2,905.44萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -9.76%517.46萬 | -10.06%342.29萬 | -11.31%165.11萬 | 43.67%767.91萬 | 129.78%573.44萬 | 140.73%380.59萬 | 177.98%186.16萬 | -79.28%534.51萬 | -89.35%249.56萬 | -93.08%158.1萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 2,855.56%532萬 | ---- | 67.05%1,322萬 | --10萬 | --18萬 | ---- | -65.66%791.4萬 | --0 | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 22.15%1.25億 | 165.38%7,453.58萬 | -5.17%2,073.14萬 | 62.01%1.45億 | 209.21%1.02億 | -8.32%2,808.59萬 | -41.19%2,186.16萬 | 21.20%8,925.91萬 | -34.99%3,301.51萬 | -30.76%3,063.54萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -108.51%-369.89萬 | -114.05%-528.38萬 | 125.19%1,787.64萬 | -91.01%1,210.19萬 | -71.31%4,345.47萬 | -68.80%3,761.56萬 | -80.77%793.84萬 | 500.21%1.35億 | 855.33%1.51億 | 992.60%1.21億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 74.61%-1,261.91萬 | 68.14%-1,554.89萬 | 73.66%-1,339.54萬 | 34.58%-4,121.27萬 | 11.23%-4,969.36萬 | -26.74%-4,879.77萬 | -110.15%-5,085.78萬 | 76.76%-6,299.33萬 | 74.87%-5,598.16萬 | 75.91%-3,850.15萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -61.32%2,638.61萬 | -60.97%2,638.61萬 | -61.32%2,638.61萬 | -48.24%6,759.88萬 | -47.77%6,821.36萬 | -48.29%6,759.88萬 | -47.77%6,821.36萬 | -67.48%1.31億 | -67.45%1.31億 | -67.45%1.31億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -25.66%1,376.7萬 | -42.36%1,083.71萬 | -25.15%1,299.07萬 | -60.97%2,638.61萬 | -75.18%1,852萬 | -79.62%1,880.11萬 | -83.69%1,735.58萬 | -48.24%6,759.88萬 | -58.18%7,461.05萬 | -61.86%9,223.13萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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