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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
超越科技 (301049)
- 24.19
- +0.55+2.33%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
22.80億總市值-17.54市盈率TTM
24.39最高價23.49最低價1.74萬手成交量23.64今開23.64昨收4164.27萬成交額4.06%換手率虧損市盈率(靜)9425.33萬總股本27.9652周最高4.32市淨率10.36億流通值19.7452周最低28.37漲停價4282.64萬流通股48.75歷史最高18.91跌停價3.81%振幅9.00歷史最低--股息TTM23.94平均價7855.00手內盤--股息率TTM100股每手8704.00手外盤
超越科技 (301049) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.32%3,964.28萬 | -24.23%2.11億 | 7.02%1.68億 | -26.33%8,272.49萬 | -31.21%3,800.29萬 | 2.12%2.78億 | -5.80%1.57億 | 9.92%1.12億 | 12.23%5,524.5萬 | 29.54%2.72億 |
| 收到的稅費返還 | --37.52 | ---- | -84.77%65.22 | ---- | ---- | ---- | -99.56%428.18 | --398.7 | --428.18 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -82.62%151.09萬 | -62.78%906.35萬 | -2.46%1,377.2萬 | 1,122.94%732.83萬 | -11.67%869.59萬 | -30.38%2,435.25萬 | -87.62%1,411.96萬 | -94.57%59.92萬 | -15.42%984.42萬 | 3.49%3,498.16萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -11.87%4,115.38萬 | -27.33%2.2億 | 6.24%1.82億 | -20.23%9,005.32萬 | -28.25%4,669.87萬 | -1.59%3.02億 | -39.01%1.72億 | -0.27%1.13億 | 6.95%6,508.97萬 | 25.93%3.07億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -22.56%3,079.61萬 | -40.47%1.17億 | -28.58%9,866.45萬 | -61.39%3,946.15萬 | -26.78%3,976.58萬 | -16.48%1.96億 | -25.71%1.38億 | -11.82%1.02億 | -3.79%5,431.09萬 | 79.13%2.35億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -19.80%749.14萬 | -19.06%3,487.22萬 | -21.06%2,733.85萬 | -22.13%1,716.28萬 | -21.41%934.1萬 | 4.89%4,308.55萬 | 15.03%3,463.09萬 | 18.07%2,204.17萬 | 39.66%1,188.64萬 | 10.92%4,107.87萬 |
| 支付的各項稅費 | -17.78%212.55萬 | 9.28%943.49萬 | 37.49%787.01萬 | 9.55%467.7萬 | 1.53%258.53萬 | 156.12%863.41萬 | 21.87%572.4萬 | 60.62%426.92萬 | 134.88%254.64萬 | -301.60%-1,538.54萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -13.90%649.18萬 | -14.35%3,119.53萬 | -25.31%2,373.04萬 | 20.88%1,789.54萬 | -68.31%754.01萬 | 29.84%3,642.16萬 | -69.83%3,177.03萬 | -7.74%1,480.44萬 | 54.93%2,379.13萬 | 3.66%2,805.14萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -20.81%4,690.48萬 | -32.38%1.92億 | -25.05%1.58億 | -44.74%7,919.67萬 | -35.99%5,923.23萬 | -1.51%2.85億 | -35.51%2.1億 | -6.50%1.43億 | 13.67%9,253.5萬 | 42.32%2.89億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 54.12%-575.1萬 | 53.99%2,717.48萬 | 163.65%2,464.58萬 | 135.67%1,085.65萬 | 54.33%-1,253.36萬 | -2.75%1,764.75萬 | 13.55%-3,871.96萬 | 24.09%-3,043.97萬 | -33.61%-2,744.53萬 | -55.55%1,814.56萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---8.5萬 | ---- | ---- | -75.12%6.17萬 | ---- | ---- | ---- | 444.87%24.82萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 1,321.44%200萬 | ---- | ---- | ---- | -96.87%14.07萬 | ---- | ---- | ---- | --450萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 887.89%200萬 | ---8.5萬 | ---- | ---- | -95.74%20.25萬 | ---- | ---- | ---- | 10,323.69%474.82萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -80.46%359.27萬 | -50.67%3,411.66萬 | -42.24%3,106.09萬 | -54.61%2,112.17萬 | -41.36%1,838.32萬 | -68.64%6,916.45萬 | -64.36%5,377.66萬 | -56.36%4,653.36萬 | -30.25%3,135.09萬 | -14.56%2.21億 |
| 投資支付的現金 | -74.65%9萬 | ---- | -35.38%42萬 | ---- | --35.5萬 | ---- | --65萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 95,628.13%200萬 | ---- | ---- | --200萬 | -99.98%2,089.25 | -25.08%944萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -80.35%368.27萬 | -52.06%3,411.66萬 | -38.49%3,348.09萬 | -62.26%2,112.17萬 | -40.23%1,873.82萬 | -67.73%7,116.45萬 | -66.58%5,442.87萬 | -53.05%5,597.36萬 | -30.25%3,135.09萬 | -20.74%2.21億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 80.35%-368.27萬 | 54.74%-3,211.66萬 | 38.33%-3,356.59萬 | 62.26%-2,112.17萬 | 40.23%-1,873.82萬 | 67.12%-7,096.21萬 | 66.53%-5,442.87萬 | 52.96%-5,597.36萬 | 30.25%-3,135.09萬 | 22.44%-2.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -74.65%9萬 | ---- | -35.38%42萬 | ---- | --35.5萬 | ---- | -96.43%65萬 | ---- | ---- | --1,821.28萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,821.28萬 |
| 取得借款收到的現金 | 77.50%6,790萬 | -12.22%1.13億 | -18.47%1.18億 | -18.95%5,325.2萬 | 28.37%3,825.28萬 | -37.40%1.29億 | -12.72%1.45億 | -50.60%6,570.15萬 | -50.33%2,980萬 | 414.25%2.06億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 69.43%4,733.88萬 | --244.7萬 | --1,600萬 | ---- | --2,794萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 76.10%6,799萬 | 2.33%1.6億 | -16.87%1.21億 | 5.40%6,925.2萬 | 29.56%3,860.78萬 | -30.01%1.57億 | -21.10%1.46億 | -56.55%6,570.15萬 | -62.02%2,980萬 | 459.78%2.24億 |
| 償還債務支付的現金 | 221.80%6,140萬 | 17.34%1.45億 | 24.17%1.2億 | 173.00%6,579.28萬 | -4.60%1,908.03萬 | 62.77%1.24億 | 215.37%9,625萬 | -17.05%2,410萬 | -18.37%2,000萬 | 206.45%7,600萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -13.62%142.62萬 | -16.80%638.91萬 | -9.76%517.46萬 | -10.06%342.29萬 | -11.31%165.11萬 | 43.67%767.91萬 | 129.78%573.44萬 | 140.73%380.59萬 | 177.98%186.16萬 | -79.28%534.51萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 19.21%1,576萬 | ---- | 2,855.56%532萬 | ---- | 67.05%1,322萬 | --10萬 | --18萬 | ---- | -65.66%791.4萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 203.05%6,282.62萬 | 15.70%1.67億 | 22.15%1.25億 | 165.38%7,453.58萬 | -5.17%2,073.14萬 | 62.01%1.45億 | 209.21%1.02億 | -8.32%2,808.59萬 | -41.19%2,186.16萬 | 21.20%8,925.91萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -71.11%516.38萬 | -157.34%-693.93萬 | -108.51%-369.89萬 | -114.05%-528.38萬 | 125.19%1,787.64萬 | -91.01%1,210.19萬 | -71.31%4,345.47萬 | -68.80%3,761.56萬 | -80.77%793.84萬 | 500.21%1.35億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 68.12%-427萬 | 71.17%-1,188.11萬 | 74.61%-1,261.91萬 | 68.14%-1,554.89萬 | 73.66%-1,339.54萬 | 34.58%-4,121.27萬 | 11.23%-4,969.36萬 | -26.74%-4,879.77萬 | -110.15%-5,085.78萬 | 76.76%-6,299.33萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -52.61%1,250.5萬 | -60.97%2,638.61萬 | -61.32%2,638.61萬 | -60.97%2,638.61萬 | -61.32%2,638.61萬 | -48.24%6,759.88萬 | -47.77%6,821.36萬 | -48.29%6,759.88萬 | -47.77%6,821.36萬 | -67.48%1.31億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -36.61%823.5萬 | -45.03%1,450.5萬 | -25.66%1,376.7萬 | -42.36%1,083.71萬 | -25.15%1,299.07萬 | -60.97%2,638.61萬 | -75.18%1,852萬 | -79.62%1,880.11萬 | -83.69%1,735.58萬 | -48.24%6,759.88萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
