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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
張小泉 (301055)
- 39.50
- +1.01+2.62%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
61.62億總市值86.43市盈率TTM
39.73最高價38.01最低價6.13萬手成交量38.50今開38.49昨收2.39億成交額3.93%換手率111.90市盈率(靜)1.56億總股本42.4052周最高8.79市淨率61.62億流通值17.9252周最低46.19漲停價1.56億流通股42.40歷史最高30.79跌停價4.47%振幅7.44歷史最低0.12股息TTM38.93平均價2.66萬手內盤0.30%股息率TTM100股每手3.22萬手外盤
張小泉 (301055) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 32.20%3.42億 | 12.77%11.59億 | 12.65%8.33億 | 7.87%5.3億 | 6.68%2.59億 | 11.20%10.28億 | 16.69%7.39億 | 12.14%4.91億 | 10.21%2.43億 | -0.99%9.24億 |
| 收到的稅費返還 | 9.80%151.36萬 | -14.13%517.26萬 | 6.44%685.37萬 | -41.93%254.02萬 | 26.29%137.85萬 | 18.83%602.4萬 | 32.85%643.89萬 | 168.28%437.41萬 | 77.66%109.15萬 | -84.25%506.95萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -64.13%244.07萬 | -7.31%1,821.19萬 | 12.36%1,468.15萬 | -30.42%893.9萬 | 90.60%680.38萬 | -5.18%1,964.91萬 | -7.35%1,306.64萬 | 37.29%1,284.72萬 | -43.82%356.97萬 | 3.25%2,072.35萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 29.63%3.46億 | 12.24%11.82億 | 12.59%8.54億 | 6.47%5.41億 | 7.98%2.67億 | 10.89%10.53億 | 16.29%7.59億 | 13.23%5.08億 | 8.88%2.47億 | -3.62%9.5億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.60%2.14億 | 5.86%6.36億 | 3.85%5.19億 | 10.30%3.25億 | 12.20%1.79億 | 11.06%6.01億 | 26.36%5億 | 12.49%2.95億 | 19.74%1.6億 | -2.50%5.41億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.41%4,575.56萬 | 8.77%1.62億 | 10.17%1.25億 | 5.05%8,159.63萬 | 7.11%4,424.65萬 | 12.20%1.49億 | 13.07%1.14億 | 19.01%7,767.67萬 | 24.13%4,130.79萬 | 3.03%1.33億 |
| 支付的各項稅費 | -16.65%1,516.3萬 | 19.95%6,404.79萬 | 18.73%4,617.5萬 | 7.80%2,994.51萬 | 22.75%1,819.18萬 | 1.73%5,339.61萬 | 2.32%3,889.06萬 | -10.89%2,777.96萬 | -16.11%1,482.02萬 | -18.55%5,248.94萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.53%3,772.61萬 | 20.13%1.79億 | 22.55%1.23億 | 4.78%8,012萬 | 29.42%3,910.75萬 | 24.82%1.49億 | 12.43%1億 | 47.19%7,646.19萬 | -13.59%3,021.68萬 | -4.80%1.19億 |
| 經營活動現金流出小計 | 11.48%3.13億 | 9.34%10.41億 | 8.07%8.13億 | 8.41%5.17億 | 14.10%2.81億 | 12.60%9.52億 | 20.75%7.52億 | 16.15%4.77億 | 12.21%2.46億 | -3.20%8.46億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 336.21%3,290.14萬 | 39.66%1.41億 | 554.70%4,109.25萬 | -22.50%2,475.14萬 | -1,418.08%-1,392.89萬 | -3.03%1.01億 | -78.57%627.66萬 | -17.62%3,193.8萬 | -86.24%105.68萬 | -6.94%1.04億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --2,000萬 | 1,733.33%5,500萬 | 52.17%3,500萬 | 233.33%1,000萬 | --0 | 4,185.71%300萬 | 32,757.14%2,300萬 | --300萬 | --0 | -99.99%7萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --19.32萬 | 214.49%18.06萬 | -86.70%12.3萬 | -22.84%4.43萬 | --0 | 2,112.43%5.74萬 | 35,532.38%92.49萬 | 2,121.80%5.74萬 | --0 | -99.66%2,595.71 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --16.3萬 | 8,549.28%69.19萬 | --0 | --0 | --0 | -92.06%8,000 | 38,879.02%37.03萬 | 38,879.02%37.03萬 | --0 | 11.26%10.07萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --2,002.12萬 | 275.41%1.2億 | --9,131.82萬 | --5,075.28萬 | --0 | 3.30%3,193.25萬 | --0 | --0 | --0 | -38.55%3,091.14萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --4,037.73萬 | 402.18%1.76億 | 420.44%1.26億 | 1,673.68%6,079.71萬 | --0 | 12.59%3,499.79萬 | -21.59%2,429.52萬 | -88.91%342.77萬 | --0 | -94.03%3,108.47萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 83.37%181.82萬 | -37.72%717.67萬 | -58.01%428.43萬 | -69.70%297.92萬 | -82.95%99.15萬 | -23.25%1,152.25萬 | -7.58%1,020.25萬 | -5.55%983.22萬 | 32.56%581.67萬 | -63.98%1,501.26萬 |
| 投資支付的現金 | 233.52%8,004.38萬 | 4,566.67%1.4億 | 2,733.33%8,500萬 | --5,500萬 | --2,400萬 | -2.28%300萬 | -2.28%300萬 | --0 | --0 | -99.35%307萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --4,200萬 | --1.39億 | --9,500萬 | --6,000萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -22.52%7,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 395.62%1.24億 | 1,870.57%2.86億 | 1,295.83%1.84億 | 1,099.93%1.18億 | 329.65%2,499.15萬 | -83.51%1,452.25萬 | -84.30%1,320.25萬 | -88.21%983.22萬 | -8.94%581.67萬 | -85.36%8,808.26萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -234.05%-8,348.46萬 | -639.31%-1.1億 | -621.45%-5,784.31萬 | -792.85%-5,718.21萬 | -329.65%-2,499.15萬 | 135.92%2,047.54萬 | 120.88%1,109.28萬 | 87.80%-640.44萬 | 8.90%-581.67萬 | 29.52%-5,699.79萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的現金 | 5,000.00%510萬 | 920.00%510萬 | 920.00%510萬 | 920.00%510萬 | --10萬 | -97.48%50萬 | --50萬 | --50萬 | --0 | -58.46%1,987.75萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 268,383.11%2,013.62萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --0 | -99.98%7,500 |
| 籌資活動現金流入小計 | 5,000.00%510萬 | -75.29%510萬 | -75.12%510萬 | -75.12%510萬 | --10萬 | 3.78%2,063.62萬 | --2,050萬 | --2,050萬 | --0 | -80.05%1,988.5萬 |
| 償還債務支付的現金 | --0 | -97.50%50萬 | -97.50%50萬 | -97.50%50萬 | --50萬 | 3,536.36%2,000萬 | 39,900.00%2,000萬 | 39,900.00%2,000萬 | --0 | -98.85%55萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4,540.49%10.83萬 | -26.04%1,949.3萬 | -26.48%1,828.66萬 | -99.99%2,333.34 | --2,333.34 | -33.26%2,635.75萬 | -37.02%2,487.19萬 | -37.03%2,486.81萬 | --0 | -49.60%3,949.03萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | -63.70%131.94萬 | --0 | --0 | --0 | 641.84%363.5萬 | 339.43%215.32萬 | 339.43%215.32萬 | --0 | --49萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -74.89%28.79萬 | -93.71%292.09萬 | -94.30%262.23萬 | -95.07%215.28萬 | -97.02%114.66萬 | 60.77%4,643.49萬 | 507.20%4,602.88萬 | 897.86%4,362.54萬 | 1,543.33%3,846.89萬 | -41.63%2,888.25萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -75.97%39.62萬 | -75.31%2,291.4萬 | -76.45%2,140.89萬 | -97.00%265.52萬 | -95.71%164.9萬 | 34.63%9,279.24萬 | 92.91%9,090.07萬 | 101.52%8,849.35萬 | 1,037.74%3,846.89萬 | -60.76%6,892.28萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 403.67%470.38萬 | 75.31%-1,781.4萬 | 76.83%-1,630.89萬 | 103.60%244.48萬 | 95.97%-154.9萬 | -47.14%-7,215.62萬 | -49.41%-7,040.07萬 | -54.84%-6,799.35萬 | -1,037.74%-3,846.89萬 | 35.47%-4,903.78萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -456.64%-216.42 | -103.66%-6,773.14 | 81.99%-121.84 | -89.52%1.19萬 | -110.74%-38.88 | 207.98%18.52萬 | -103.04%-676.63 | 953.05%11.37萬 | 107.59%362.07 | -1,266.86%-17.16萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -13.37%-4,587.96萬 | -74.07%1,284.15萬 | 37.66%-3,305.97萬 | 29.22%-2,997.4萬 | 6.38%-4,046.94萬 | 2,536.47%4,952.61萬 | 25.24%-5,303.21萬 | 26.55%-4,234.62萬 | -1,964.61%-4,322.85萬 | 95.48%-203.27萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.77%2.36億 | 28.59%2.23億 | 28.59%2.23億 | 28.59%2.23億 | 28.59%2.23億 | -1.16%1.73億 | -1.16%1.73億 | -1.16%1.73億 | -1.16%1.73億 | -20.41%1.75億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 4.08%1.9億 | 5.77%2.36億 | 57.83%1.9億 | 47.30%1.93億 | 40.23%1.82億 | 28.59%2.23億 | 15.22%1.2億 | 11.29%1.31億 | -24.93%1.3億 | -1.16%1.73億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
