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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中糧科工 (301058)
- 9.13
- +0.09+1.00%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
46.77億總市值20.07市盈率TTM
9.20最高價8.97最低價5.55萬手成交量9.06今開9.04昨收5035.64萬成交額1.08%換手率20.07市盈率(靜)5.12億總股本12.5252周最高2.00市淨率46.77億流通值8.9752周最低10.85漲停價5.12億流通股23.48歷史最高7.23跌停價2.54%振幅7.44歷史最低0.15股息TTM9.07平均價2.77萬手內盤1.64%股息率TTM100股每手2.61萬手外盤
中糧科工 (301058) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.88%7.06億 | 9.01%30.77億 | 18.96%19.18億 | 22.61%11.88億 | 18.30%5.74億 | 2.34%28.22億 | -2.37%16.12億 | -8.44%9.69億 | -14.80%4.86億 | 8.70%27.58億 |
| 收到的稅費返還 | -35.91%165.69萬 | 272.84%994.05萬 | 1,004.34%950.25萬 | 508.98%522.84萬 | 378.89%258.52萬 | -40.86%266.61萬 | -79.05%86.05萬 | -75.76%85.85萬 | -61.51%53.98萬 | -81.37%450.8萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 256.85%4.83億 | -38.46%3.47億 | 26.68%4.43億 | 59.08%3.33億 | 22.52%1.35億 | 19.07%5.64億 | 7.94%3.5億 | -7.87%2.09億 | 147.80%1.11億 | -37.54%4.73億 |
| 經營活動現金流入小計 | 67.13%11.91億 | 1.32%34.33億 | 20.77%23.71億 | 29.44%15.26億 | 19.41%7.12億 | 4.73%33.89億 | -0.84%19.63億 | -8.52%11.79億 | -3.13%5.97億 | -2.52%32.36億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.13%7.87億 | 18.18%20.18億 | 42.20%17.96億 | 52.16%11.72億 | 38.89%6.5億 | 7.00%17.08億 | 10.87%12.63億 | -0.21%7.7億 | -1.73%4.68億 | -15.76%15.96億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.70%2.08億 | 7.63%6.15億 | 10.12%4.87億 | 6.84%3.61億 | -13.65%1.78億 | 5.54%5.72億 | 6.61%4.43億 | 8.78%3.37億 | 9.98%2.07億 | -1.47%5.42億 |
| 支付的各項稅費 | -8.33%5,037.44萬 | 19.33%1.61億 | 13.62%1.2億 | 25.00%9,681.61萬 | 49.87%5,495.35萬 | -5.22%1.35億 | -7.95%1.05億 | -20.01%7,745.18萬 | -43.29%3,666.64萬 | 32.07%1.42億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 127.08%4.85億 | 11.46%5.13億 | 48.96%6.25億 | 54.33%4.46億 | 68.91%2.14億 | -12.02%4.6億 | 3.68%4.2億 | -5.34%2.89億 | 7.64%1.27億 | -17.64%5.23億 |
| 經營活動現金流出小計 | 39.58%15.31億 | 15.06%33.07億 | 35.76%30.28億 | 40.79%20.75億 | 30.95%10.97億 | 2.55%28.74億 | 7.58%22.31億 | -0.68%14.74億 | -1.00%8.38億 | -12.05%28.03億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 11.44%-3.41億 | -75.48%1.26億 | -145.67%-6.58億 | -86.14%-5.49億 | -59.50%-3.85億 | 18.86%5.14億 | -184.92%-2.68億 | -51.13%-2.95億 | -4.70%-2.41億 | 227.63%4.33億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 6.61%1.29億 | 90.07%2.87億 | 90.07%2.87億 | -11.03%1.21億 | 21.00%1.21億 | -24.50%1.51億 | -24.50%1.51億 | 36.00%1.36億 | 0.00%1億 | -15.25%2億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -32.85%118.46萬 | 37.99%303.7萬 | 37.99%303.7萬 | -11.83%176.41萬 | 18.99%176.41萬 | -37.58%220.08萬 | -35.31%220.08萬 | 6.99%200.08萬 | -20.72%148.25萬 | 42.16%352.6萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | -75.25%2.43萬 | -82.86%1.38萬 | -83.36%1.28萬 | -79.88%6,964.78 | -76.15%9.84萬 | -80.23%8.05萬 | -77.63%7.69萬 | 9,007.89%3.46萬 | 198.81%41.24萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --89.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | 6.04%1.3億 | 88.12%2.9億 | 89.23%2.9億 | -11.08%1.23億 | 20.94%1.23億 | -24.39%1.54億 | -24.79%1.53億 | 35.09%1.38億 | -0.35%1.02億 | -14.53%2.04億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 446.09%871.25萬 | 66.24%2,790.54萬 | 97.17%1,874.41萬 | -21.93%437.55萬 | 18.54%159.54萬 | -18.43%1,678.59萬 | -27.54%950.67萬 | -22.97%560.46萬 | -60.53%134.59萬 | -57.37%2,057.86萬 |
| 投資支付的現金 | 3.77%1.1億 | 52.79%2.65億 | 61.99%2.69億 | 632.47%1.1億 | 606.67%1.06億 | -26.51%1.73億 | -17.00%1.66億 | -85.00%1,500萬 | -85.00%1,500萬 | 38.01%2.36億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --3,950 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | 10.33%1.19億 | 53.98%2.93億 | 63.90%2.88億 | 454.47%1.14億 | 558.24%1.08億 | -25.86%1.9億 | -17.65%1.76億 | -80.79%2,060.46萬 | -84.19%1,634.59萬 | 15.38%2.57億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -24.40%1,147.21萬 | 92.11%-284.4萬 | 110.81%240.27萬 | -92.74%853.13萬 | -82.18%1,517.56萬 | 31.55%-3,603.47萬 | -138.71%-2,222.54萬 | 2,420.49%1.17億 | 5,631.69%8,517.13萬 | -424.04%-5,264.03萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | 233.33%3,000萬 | 33.80%7,600萬 | 79.35%6,600萬 | -2.88%2,700萬 | -8.16%900萬 | 18.33%5,680萬 | -3.16%3,680萬 | 54.44%2,780萬 | 22.50%980萬 | -28.57%4,800萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -2.15%100萬 | -2.15%100萬 | -2.15%100萬 | ---- | 0.72%102.2萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 233.33%3,000萬 | 31.49%7,600萬 | 74.60%6,600萬 | -6.25%2,700萬 | -8.16%900萬 | 17.91%5,780萬 | -3.13%3,780萬 | 51.40%2,880萬 | 22.50%980萬 | -28.14%4,902.2萬 |
| 償還債務支付的現金 | --900萬 | -5.26%6,608.19萬 | -27.86%3,603.64萬 | -32.32%2,703.64萬 | --0 | 45.09%6,975萬 | 31.19%4,995萬 | 99.02%3,995萬 | --1,000萬 | -25.12%4,807.36萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -71.23%78.76萬 | 6.94%8,414.76萬 | 5.06%8,351.14萬 | 1.19%7,989.94萬 | 399.84%273.76萬 | -27.34%7,868.36萬 | -23.65%7,948.95萬 | -23.68%7,896.09萬 | 2.83%54.77萬 | 36.85%1.08億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --596.14萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 8.98%224.98萬 | -13.81%847.14萬 | -42.85%376.38萬 | -28.35%316.38萬 | -6.02%206.44萬 | -0.32%982.91萬 | -3.77%658.6萬 | -11.07%441.58萬 | 11.82%219.66萬 | 5.93%986.07萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 150.68%1,203.74萬 | 0.28%1.59億 | -9.35%1.23億 | -10.73%1.1億 | -62.32%480.2萬 | -4.79%1.58億 | -8.72%1.36億 | -4.03%1.23億 | 410.38%1,274.43萬 | 8.90%1.66億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 327.88%1,796.26萬 | 17.68%-8,270.1萬 | 41.65%-5,731.16萬 | 12.09%-8,309.96萬 | 242.58%419.8萬 | 14.28%-1億 | 10.71%-9,822.55萬 | 13.66%-9,452.67萬 | -153.50%-294.43萬 | -38.82%-1.17億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -120.44%-2.83萬 | -66.87%24.79萬 | 81.07%34.86萬 | 17.93%36.75萬 | 466.65%13.85萬 | 409.63%74.83萬 | -29.88%19.25萬 | -1.90%31.16萬 | 147.63%2.44萬 | -70.93%14.68萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 14.76%-3.11億 | -89.21%4,083.07萬 | -83.59%-7.12億 | -129.38%-6.23億 | -129.76%-3.65億 | 43.94%3.79億 | -82.16%-3.88億 | 12.18%-2.72億 | 29.81%-1.59億 | 308.42%2.63億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 2.19%19.01億 | 25.56%18.6億 | 25.59%18.6億 | 25.56%18.6億 | 25.56%18.6億 | 21.59%14.81億 | 21.59%14.81億 | 21.59%14.81億 | 21.59%14.81億 | 5.58%12.18億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 6.33%15.89億 | 2.20%19.01億 | 5.00%11.48億 | 2.23%12.37億 | 13.04%14.95億 | 25.56%18.6億 | 8.75%10.93億 | 33.08%12.1億 | 33.32%13.22億 | 21.59%14.81億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
