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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
海鍋股份 (301063)
- 21.98
- -0.98-4.27%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
22.94億總市值61.57市盈率TTM
23.23最高價21.96最低價2.43萬手成交量23.00今開22.96昨收5499.20萬成交額2.51%換手率44.77市盈率(靜)1.04億總股本35.8552周最高1.45市淨率21.24億流通值21.9652周最低27.55漲停價9664.73萬流通股57.40歷史最高18.37跌停價5.53%振幅10.41歷史最低0.15股息TTM22.67平均價1.46萬手內盤0.68%股息率TTM100股每手8898.36手外盤
海鍋股份 (301063) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.31%2.71億 | 23.17%9.86億 | 25.04%7.25億 | 13.03%4.63億 | 18.63%2.6億 | 14.22%8億 | 11.33%5.8億 | 27.50%4.09億 | 39.20%2.19億 | 10.19%7.01億 |
| 收到的稅費返還 | 17.39%1,952.18萬 | -37.20%4,713.96萬 | -12.33%4,181.19萬 | 12.05%3,394.1萬 | 2.66%1,662.92萬 | 22.48%7,505.84萬 | 8.94%4,769.42萬 | 22.94%3,029.22萬 | 35.00%1,619.89萬 | 66.54%6,128.38萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 170.97%784.35萬 | -22.54%2,516.52萬 | 5.86%1,608.39萬 | 5.01%1,100.19萬 | -50.90%289.45萬 | 96.82%3,248.73萬 | 5.52%1,519.31萬 | 41.50%1,047.73萬 | -9.43%589.47萬 | 296.83%1,650.57萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.81%2.99億 | 16.54%10.58億 | 21.81%7.83億 | 12.78%5.08億 | 15.86%2.8億 | 16.62%9.08億 | 11.01%6.42億 | 27.47%4.5億 | 37.11%2.41億 | 15.02%7.78億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.62%2.12億 | 34.57%9.53億 | 44.90%7.03億 | 43.67%4.42億 | 45.75%2.13億 | 20.99%7.08億 | 8.82%4.85億 | 5.46%3.08億 | -1.92%1.46億 | -3.66%5.85億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.69%4,731.36萬 | 23.08%1.52億 | 26.10%1.13億 | 26.51%7,610.18萬 | 21.21%3,952.91萬 | 15.12%1.23億 | 10.71%8,980.9萬 | 8.04%6,015.58萬 | 4.90%3,261.12萬 | 19.24%1.07億 |
| 支付的各項稅費 | 37.32%394.47萬 | 63.45%1,802.79萬 | 33.65%1,250.11萬 | -10.86%712.75萬 | -1.86%287.27萬 | -23.70%1,102.98萬 | -17.45%935.39萬 | 23.85%799.62萬 | 19.42%292.7萬 | 19.89%1,445.52萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 69.60%1,380.85萬 | 17.20%3,657.77萬 | 37.08%2,693.21萬 | 25.10%1,674.26萬 | 35.81%814.2萬 | 12.13%3,120.9萬 | 26.32%1,964.69萬 | 40.18%1,338.35萬 | 27.75%599.52萬 | 75.92%2,783.36萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.01%2.77億 | 32.69%11.59億 | 41.68%8.56億 | 39.26%5.42億 | 40.43%2.64億 | 18.92%8.74億 | 9.05%6.04億 | 7.09%3.89億 | 0.24%1.88億 | 1.30%7.35億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 36.53%2,188.42萬 | -398.77%-1.01億 | -289.54%-7,302.46萬 | -157.22%-3,471.6萬 | -70.13%1,602.94萬 | -22.11%3,397.21萬 | 54.51%3,852.64萬 | 674.80%6,066.8萬 | 576.81%5,366.09萬 | 189.81%4,361.55萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.5億 | 50.00%1.5億 | -50.00%5,000萬 | -50.00%5,000萬 | -73.02%1.5億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 115.34%4.07萬 | -69.20%27.14萬 | ---- | ---- | -185.24%-26.54萬 | -55.75%88.11萬 | -26.06%64.22萬 | -17.68%57.44萬 | -50.17%31.14萬 | -54.26%199.12萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 45.98%19.5萬 | 45.98%19.5萬 | 380.13%14.5萬 | 19.05%5,000 | -96.34%13.36萬 | -96.59%13.36萬 | -49.67%3.02萬 | --4,200 | 51.16%364.75萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 115.63%4.07萬 | -99.69%46.64萬 | -99.87%19.5萬 | -99.71%14.5萬 | -100.52%-26.04萬 | -2.97%1.51億 | 43.89%1.51億 | -49.78%5,060.46萬 | -50.00%5,031.56萬 | -72.34%1.56億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 128.15%5,618.54萬 | -60.75%5,573.46萬 | -46.24%6,680.59萬 | -52.47%4,674.87萬 | -35.92%2,462.65萬 | -23.93%1.42億 | 38.94%1.24億 | 42.24%9,835.34萬 | -20.19%3,843.32萬 | 75.76%1.87億 |
| 投資支付的現金 | --2.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1億 | 100.00%1億 | --5,000萬 | --5,000萬 | -83.36%1億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --116.35萬 | 43.25%148.02萬 | -72.73%26.54萬 | -63.19%26.54萬 | ---- | -27.08%103.33萬 | 67.28%97.33萬 | 443.94%72.1萬 | --51.9萬 | --141.72萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 132.98%5,737.5萬 | -76.46%5,721.48萬 | -70.22%6,707.13萬 | -68.46%4,701.41萬 | -72.31%2,462.65萬 | -15.64%2.43億 | 60.86%2.25億 | 115.19%1.49億 | 84.73%8,895.21萬 | -59.27%2.88億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -130.38%-5,733.43萬 | 38.33%-5,674.84萬 | 10.20%-6,687.63萬 | 52.40%-4,686.91萬 | 35.59%-2,488.69萬 | 30.52%-9,201.21萬 | -111.31%-7,447.21萬 | -412.79%-9,846.97萬 | -173.63%-3,863.66萬 | 8.31%-1.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1,000萬 | --2,552.89萬 | --2,553.16萬 | --2,552.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.88億 |
| 取得借款收到的現金 | -0.88%1.34億 | 33.60%5.19億 | 23.56%3.66億 | -6.99%2.08億 | 12.04%1.35億 | 60.93%3.89億 | 54.29%2.96億 | 148.61%2.24億 | 301.67%1.21億 | 21.30%2.42億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.07%103.78萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 6.52%1.44億 | 40.17%5.45億 | 33.86%3.97億 | 4.41%2.34億 | 12.04%1.35億 | -46.79%3.89億 | -56.47%2.96億 | -61.36%2.24億 | 301.67%1.21億 | 211.41%7.31億 |
| 償還債務支付的現金 | -5.52%9,447.64萬 | 6.52%3.63億 | 0.42%2.64億 | -17.18%1.43億 | 35.51%1億 | 19.23%3.41億 | 13.57%2.63億 | 92.17%1.73億 | 145.98%7,379.36萬 | 41.59%2.86億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 72.62%329.12萬 | -0.92%2,435.9萬 | -9.15%2,179.39萬 | -72.65%394.76萬 | -40.14%190.67萬 | 7.59%2,458.53萬 | 18.76%2,398.91萬 | -12.55%1,443.42萬 | 81.40%318.49萬 | 3.83%2,285.17萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -65.32%133.11萬 | -76.33%810.02萬 | -69.69%801.87萬 | -84.10%379.07萬 | -81.37%383.79萬 | 229.04%3,421.65萬 | 754.78%2,645.74萬 | 670.26%2,384.11萬 | 948.43%2,060.27萬 | 190.41%1,039.9萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -6.28%9,909.87萬 | -1.03%3.96億 | -6.23%2.94億 | -28.52%1.51億 | 8.37%1.06億 | 25.23%4億 | 22.99%3.13億 | 92.73%2.11億 | 189.38%9,758.12萬 | 40.28%3.19億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 52.81%4,471.3萬 | 1,444.76%1.49億 | 712.16%1.03億 | 560.15%8,264.01萬 | 27.67%2,926.11萬 | -102.70%-1,109.27萬 | -103.95%-1,683.67萬 | -97.33%1,251.84萬 | 715.96%2,291.88萬 | 5,769.43%4.11億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -322.61%-713.18萬 | -75.91%170.59萬 | -49.36%221.71萬 | -37.41%544.34萬 | 79.36%320.38萬 | -2.41%708.04萬 | -67.81%437.84萬 | -17.03%869.68萬 | 148.65%178.62萬 | -23.48%725.55萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -90.97%213.11萬 | 88.12%-736.91萬 | 28.48%-3,461.68萬 | 139.18%649.85萬 | -40.58%2,360.74萬 | -118.82%-6,205.23萬 | -111.26%-4,840.4萬 | -103.31%-1,658.65萬 | 17.46%3,972.94萬 | 286.81%3.3億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.84%3.93億 | -13.41%4.01億 | -13.41%4.01億 | -13.41%4.01億 | -13.41%4.01億 | 247.80%4.63億 | 247.80%4.63億 | 247.80%4.63億 | 247.80%4.63億 | -57.02%1.33億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -6.80%3.96億 | -1.84%3.93億 | -11.65%3.66億 | -8.73%4.07億 | -15.56%4.24億 | -13.41%4.01億 | -26.36%4.14億 | -29.61%4.46億 | 201.11%5.03億 | 247.80%4.63億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
