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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
星華新材 (301077)
- 29.16
- +0.68+2.39%
交易中 05/22 09:54 (北京)
49.60億總市值38.73市盈率TTM
29.56最高價28.84最低價9082.91手成交量28.92今開28.48昨收2641.06萬成交額0.95%換手率38.22市盈率(靜)1.70億總股本39.2052周最高4.32市淨率27.82億流通值17.7252周最低34.18漲停價9540.26萬流通股39.20歷史最高22.78跌停價2.53%振幅5.85歷史最低0.60股息TTM29.08平均價2937.83手內盤2.06%股息率TTM100股每手5843.37手外盤
星華新材 (301077) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 31.44%2.48億 | -11.98%7.23億 | 9.61%6.81億 | -4.65%3.93億 | -0.53%1.89億 | 7.13%8.21億 | 11.98%6.21億 | 20.27%4.12億 | 12.08%1.9億 | 5.74%7.67億 |
| 收到的稅費返還 | 569.10%460.47萬 | -41.81%254.85萬 | -38.29%226.15萬 | -55.62%162.64萬 | -77.40%68.82萬 | -20.83%437.96萬 | 21.16%366.46萬 | 72.11%366.46萬 | 122.45%304.55萬 | -40.16%553.16萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 109.96%1,573.42萬 | -45.80%1,816.64萬 | 224.96%6,761.68萬 | 62.18%1,892.05萬 | 63.47%749.38萬 | -27.08%3,351.77萬 | -26.51%2,080.76萬 | -37.65%1,166.63萬 | -63.59%458.41萬 | 31.77%4,596.46萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 36.31%2.68億 | -13.46%7.44億 | 16.28%7.51億 | -3.26%4.14億 | -0.23%1.97億 | 5.02%8.59億 | 10.16%6.46億 | 17.60%4.27億 | 7.70%1.97億 | 6.37%8.18億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 48.65%1.48億 | -26.67%3.46億 | 13.04%4億 | -7.59%2.1億 | -20.87%9,941.54萬 | -14.47%4.72億 | -6.04%3.54億 | -1.72%2.28億 | 31.84%1.26億 | 9.39%5.51億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.12%4,731.35萬 | 14.20%1.46億 | 16.13%1.12億 | 15.93%7,672.36萬 | 16.22%4,296.53萬 | 8.54%1.28億 | 5.92%9,619.4萬 | 4.98%6,618.13萬 | 7.59%3,696.94萬 | -5.21%1.18億 |
| 支付的各項稅費 | -1.80%1,502.18萬 | 18.86%5,014.25萬 | 30.61%4,138.07萬 | 23.82%3,046.88萬 | 53.83%1,529.78萬 | 55.57%4,218.58萬 | 50.22%3,168.23萬 | 60.61%2,460.77萬 | 27.86%994.43萬 | -27.43%2,711.63萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 453.79%2,550.27萬 | -6.18%2,402.49萬 | 262.21%6,435.86萬 | -18.72%1,023.19萬 | -14.05%460.51萬 | 3.77%2,560.72萬 | -26.33%1,776.82萬 | -27.08%1,258.85萬 | -29.28%535.79萬 | 9.64%2,467.62萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 45.19%2.36億 | -15.19%5.66億 | 23.62%6.17億 | -0.98%3.28億 | -8.78%1.62億 | -7.45%6.67億 | -2.56%4.99億 | 1.15%3.31億 | 22.69%1.78億 | 4.77%7.21億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -5.35%3,272.67萬 | -7.44%1.78億 | -8.74%1.34億 | -11.09%8,585.36萬 | 78.11%3,457.66萬 | 97.43%1.92億 | 98.60%1.46億 | 165.57%9,655.98萬 | -49.19%1,941.27萬 | 19.95%9,727.5萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.98%800 | 87.52%1,339.5萬 | 24,328.45%1,306.92萬 | 23,889.20%1,283.42萬 | 10,306.91%473.51萬 | 809.46%714.34萬 | -88.84%5.35萬 | -86.65%5.35萬 | -86.69%4.55萬 | -94.76%78.55萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 197.66%5.53億 | 999.23%13.73億 | 911.98%7.18億 | 896.85%4.06億 | --1.86億 | 80.12%1.25億 | 81.74%7,097.52萬 | 169.47%4,075.66萬 | ---- | -56.93%6,936.47萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 190.26%5.53億 | 949.92%13.87億 | 929.61%7.31億 | 926.99%4.19億 | 418,538.06%1.9億 | 88.29%1.32億 | 79.67%7,102.87萬 | 162.86%4,081.01萬 | -86.69%4.55萬 | -60.15%7,015.01萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -29.53%872.9萬 | -14.88%4,948.03萬 | -23.22%3,503.6萬 | -33.25%2,119.11萬 | -12.52%1,238.72萬 | -50.28%5,813.22萬 | -47.40%4,563.15萬 | -49.56%3,174.83萬 | -53.99%1,415.99萬 | 106.68%1.17億 |
| 投資支付的現金 | --1,000萬 | --10萬 | --28萬 | --10萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --6,413.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 411.54%6.65億 | 413.91%13.12億 | 869.00%9.69億 | 685.71%5.5億 | 333.33%1.3億 | 325.50%2.55億 | 66.67%1億 | 133.33%7,000萬 | 200.00%3,000萬 | -64.46%6,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 425.23%7.48億 | 334.41%13.62億 | 589.63%10.04億 | 461.47%5.71億 | 222.44%1.42億 | 77.17%3.13億 | -0.76%1.46億 | 9.48%1.02億 | 8.29%4,415.99萬 | -22.19%1.77億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -505.39%-1.95億 | 113.89%2,519.53萬 | -265.93%-2.73億 | -149.72%-1.52億 | 209.02%4,809.32萬 | -69.87%-1.81億 | 30.41%-7,460.28萬 | 21.28%-6,093.82萬 | -9.09%-4,411.44萬 | -108.02%-1.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --270.32萬 | --246.03萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 109.79%6,720萬 | 469.13%6,260.46萬 | --6,260.46萬 | --4,828.35萬 | --3,203.26萬 | -95.32%1,100萬 | ---- | ---- | ---- | 56.67%2.35億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 17.75%7,065萬 | -5.16%5.98億 | 0.78%5.72億 | -23.83%3.16億 | -64.71%6,000萬 | 5.19%6.3億 | 11.46%5.68億 | 24.31%4.16億 | -14.37%1.7億 | 162.55%5.99億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 49.78%1.38億 | 3.40%6.63億 | 12.23%6.37億 | -12.21%3.65億 | -45.86%9,203.26萬 | -23.13%6.41億 | -22.68%5.68億 | -16.77%4.16億 | -36.69%1.7億 | 120.55%8.34億 |
| 償還債務支付的現金 | 3,458.60%1,494.61萬 | -91.59%1,892.85萬 | -98.75%267.76萬 | -99.62%42萬 | -97.90%42萬 | 45.16%2.25億 | 4,200.00%2.15億 | --1.1億 | --2,000萬 | 72.70%1.55億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.86%125.25萬 | 35.37%1.45億 | 28.68%1.48億 | 23.59%9,532.3萬 | -65.31%140.51萬 | 15.14%1.07億 | 19.93%1.15億 | -14.94%7,712.55萬 | 125.35%405.07萬 | -24.81%9,312.94萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -2.11%1.45億 | 115.56%8.05億 | 176.35%5.72億 | 203.89%3.68億 | 480.17%1.48億 | -29.45%3.74億 | -29.37%2.07億 | 31.37%1.21億 | -19.64%2,559.56萬 | 221.51%5.3億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 7.48%1.62億 | 37.34%9.69億 | 34.58%7.22億 | 50.42%4.64億 | 202.79%1.5億 | -9.24%7.06億 | 36.33%5.37億 | 68.57%3.08億 | 47.54%4,964.63萬 | 105.56%7.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 59.32%-2,371.06萬 | -373.61%-3.06億 | -371.68%-8,487.78萬 | -192.00%-9,876.56萬 | -148.43%-5,829.06萬 | -214.82%-6,470.44萬 | -90.83%3,124.23萬 | -66.08%1.07億 | -48.76%1.2億 | 37,033.94%5,635.36萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -207.40%-39.79萬 | -122.77%-71.75萬 | -174.09%-34.91萬 | -95.60%8.05萬 | -44.30%37.05萬 | 5,151.13%315.12萬 | -46.82%47.12萬 | 109.67%182.79萬 | 204.64%66.51萬 | -97.03%6萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -852.93%-1.86億 | -104.92%-1.04億 | -317.06%-2.25億 | -213.96%-1.65億 | -74.30%2,474.96萬 | -208.35%-5,084.93萬 | -66.43%1.03億 | -47.59%1.45億 | -58.49%9,631.7萬 | 48.33%4,692.89萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -12.36%8.88億 | -4.87%9.93億 | -4.87%9.93億 | -4.87%9.93億 | -2.86%10.14億 | 4.71%10.43億 | 4.71%10.43億 | 4.71%10.43億 | 4.71%10.43億 | 3.28%9.97億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -32.39%7.02億 | -10.50%8.88億 | -33.04%7.68億 | -30.35%8.28億 | -8.89%10.38億 | -4.87%9.93億 | -12.10%11.47億 | -6.64%11.88億 | -7.23%11.4億 | 4.71%10.43億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
