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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
拓新藥業 (301089)
- 27.20
- +0.14+0.52%
已收盤 05/19 15:00 (北京)
34.42億總市值-44.96市盈率TTM
27.70最高價27.14最低價2.45萬手成交量27.45今開27.06昨收6696.29萬成交額2.70%換手率虧損市盈率(靜)1.27億總股本38.5252周最高2.33市淨率24.61億流通值25.6052周最低32.47漲停價9047.01萬流通股229.25歷史最高21.65跌停價2.07%振幅23.20歷史最低--股息TTM27.37平均價1.13萬手內盤--股息率TTM100股每手1.20萬手外盤
拓新藥業 (301089) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.80%8,182.47萬 | -25.30%2.79億 | -28.69%2.3億 | -36.34%1.49億 | -47.81%6,887.74萬 | -36.30%3.74億 | -37.41%3.22億 | -45.90%2.35億 | -64.13%1.32億 | -16.82%5.87億 |
| 收到的稅費返還 | -59.42%109.99萬 | -79.39%632.92萬 | -80.74%581.5萬 | 130.00%408.57萬 | 58.74%271.07萬 | 2.81%3,071.56萬 | 26.25%3,018.55萬 | -91.60%177.64萬 | -85.82%170.77萬 | 12.48%2,987.6萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -69.48%75.55萬 | 84.44%2,445.28萬 | -12.68%1,032.15萬 | -8.64%755.22萬 | -26.79%247.55萬 | -81.90%1,325.79萬 | -84.25%1,182.05萬 | -82.72%826.67萬 | -84.85%338.14萬 | 418.00%7,324.66萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 12.98%8,368.02萬 | -25.79%3.1億 | -32.49%2.46億 | -34.20%1.61億 | -45.96%7,406.36萬 | -39.45%4.18億 | -40.66%3.64億 | -51.32%2.45億 | -65.93%1.37億 | -7.55%6.9億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.74%3,877.85萬 | 13.99%1.22億 | 21.30%1.11億 | -4.33%7,305.91萬 | 19.24%4,344.39萬 | -33.35%1.07億 | 10.98%9,166.63萬 | 0.12%7,636.42萬 | -33.85%3,643.27萬 | -29.99%1.6億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.72%3,584.99萬 | -2.79%1.4億 | -2.47%1.06億 | -2.86%7,268.6萬 | -12.25%3,802.56萬 | -6.02%1.44億 | -10.30%1.09億 | -13.46%7,482.92萬 | -14.46%4,333.2萬 | 17.99%1.53億 |
| 支付的各項稅費 | -66.86%399.49萬 | 3.91%2,362.57萬 | -6.98%1,702.77萬 | 25.10%1,442.75萬 | 376.19%1,205.63萬 | -91.48%2,273.66萬 | -92.97%1,830.6萬 | -94.99%1,153.27萬 | -98.37%253.18萬 | 222.91%2.67億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -24.36%646.64萬 | 21.89%5,135.27萬 | -5.22%3,417.66萬 | 8.29%2,388.88萬 | 226.97%854.84萬 | -49.51%4,213.08萬 | -62.62%3,605.88萬 | -63.23%2,205.98萬 | -92.62%261.44萬 | 125.97%8,344.37萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -16.64%8,508.97萬 | 6.67%3.36億 | 5.37%2.69億 | -0.39%1.84億 | 20.21%1.02億 | -52.46%3.15億 | -54.55%2.55億 | -59.22%1.85億 | -71.33%8,491.09萬 | 38.82%6.63億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 94.97%-140.95萬 | -125.51%-2,618.69萬 | -120.88%-2,278.96萬 | -138.38%-2,301.46萬 | -153.72%-2,801.05萬 | 280.91%1.03億 | 107.50%1.09億 | 20.61%5,995.98萬 | -50.83%5,214.55萬 | -89.97%2,695.34萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -77.84%7,534.74萬 | 61.45%9.85億 | 57.61%7.25億 | 80.77%4.7億 | 78.95%3.4億 | -52.71%6.1億 | -62.75%4.6億 | -67.50%2.6億 | -62.75%1.9億 | 37.23%12.9億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -94.99%17.22萬 | 32.00%391.16萬 | 32.01%257.88萬 | 29.83%188.73萬 | -47.73%343.4萬 | -52.88%296.33萬 | -44.39%195.35萬 | 5.33%145.37萬 | 5.35%656.93萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,295.33%60.22萬 | 325.20%18.35萬 | 85.84%8.02萬 | -80.00%8,000 | -48.62%4.32萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -77.96%7,534.74萬 | 60.41%9.85億 | 57.38%7.29億 | 80.35%4.73億 | 78.57%3.42億 | -52.64%6.14億 | -62.69%4.63億 | -67.39%2.62億 | -62.56%1.91億 | 37.02%12.97億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.39%687.79萬 | -47.02%4,445.49萬 | -39.60%3,457.13萬 | -43.65%1,859.76萬 | -31.01%1,064.49萬 | -54.70%8,391.23萬 | -66.21%5,723.43萬 | -64.37%3,300.64萬 | -67.78%1,542.9萬 | 24.87%1.85億 |
| 投資支付的現金 | -72.73%6,000萬 | 29.85%8.7億 | 59.52%6.7億 | 97.73%4.35億 | 214.29%2.2億 | -45.97%6.7億 | -59.86%4.2億 | -75.14%2.2億 | -87.04%7,000萬 | 29.11%12.4億 |
| 投資活動現金流出小計 | -71.00%6,687.79萬 | 21.29%9.14億 | 47.64%7.05億 | 79.28%4.54億 | 169.98%2.31億 | -47.10%7.54億 | -60.75%4.77億 | -74.12%2.53億 | -85.47%8,542.9萬 | 28.55%14.25億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -92.39%846.95萬 | 150.43%7,054.06萬 | 272.78%2,434.03萬 | 110.26%1,898.12萬 | 4.91%1.11億 | -8.76%-1.4億 | -155.17%-1,408.75萬 | 105.19%902.73萬 | 238.66%1.06億 | 20.81%-1.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,160.03萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --5.18萬 | --1.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.15萬 | --5.27萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --5.18萬 | --1.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.15萬 | --5.27萬 | ---- | -76.00%2,160.03萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.07%4,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.57%3,163.61萬 | -37.60%3,163.61萬 | -37.60%3,163.61萬 | ---- | 238.36%5,067.26萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 30.68%122.42萬 | --122.42萬 | ---- | ---- | --93.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -96.24%122.42萬 | -96.13%122.42萬 | ---- | ---- | -64.08%3,257.29萬 | -65.12%3,163.61萬 | -65.12%3,163.61萬 | ---- | -30.46%9,067.26萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | --5.18萬 | 96.29%-121萬 | 96.12%-122.42萬 | ---- | ---- | 52.84%-3,257.29萬 | 65.22%-3,154.46萬 | 65.18%-3,158.34萬 | ---- | -70.98%-6,907.23萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -258.05%-29.02萬 | -134.74%-28.79萬 | -349.38%-15.43萬 | -77.20%13.16萬 | -28.49%18.36萬 | 644.14%82.88萬 | 3,642.04%6.19萬 | 34,802.53%57.72萬 | 184.03%25.68萬 | -88.53%11.14萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -91.82%682.15萬 | 162.15%4,285.58萬 | -99.73%17.22萬 | -110.27%-390.18萬 | -47.35%8,341.55萬 | 59.59%-6,895.15萬 | 605.63%6,355.86萬 | 117.66%3,798.09萬 | 17,164.13%1.58億 | -354.61%-1.71億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 69.37%1.05億 | -52.74%6,178.17萬 | -52.74%6,178.17萬 | -52.74%6,178.17萬 | -52.74%6,178.17萬 | -56.62%1.31億 | -56.62%1.31億 | -56.62%1.31億 | -56.62%1.31億 | 28.60%3.01億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -23.24%1.11億 | 69.37%1.05億 | -68.11%6,195.39萬 | -65.69%5,787.99萬 | -49.79%1.45億 | -52.74%6,178.17萬 | -32.72%1.94億 | 95.50%1.69億 | -3.75%2.89億 | -56.62%1.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
