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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
風光股份 (301100)
- 18.38
- -0.13-0.70%
交易中 05/20 14:45 (北京)
36.76億總市值-96.23市盈率TTM
18.98最高價18.20最低價1.69萬手成交量18.80今開18.51昨收3115.09萬成交額1.93%換手率虧損市盈率(靜)2.00億總股本25.4452周最高1.82市淨率16.08億流通值16.1052周最低22.21漲停價8750.00萬流通股64.95歷史最高14.81跌停價4.21%振幅10.54歷史最低--股息TTM18.46平均價9292.00手內盤--股息率TTM100股每手7004.00手外盤
風光股份 (301100) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.54%2.19億 | 4.99%9.6億 | 23.62%8.03億 | 7.35%4.33億 | 4.34%2.13億 | 39.59%9.14億 | 27.44%6.49億 | 81.03%4.04億 | 5.31%2.04億 | 3.28%6.55億 |
| 收到的稅費返還 | -18.74%294.45萬 | -44.75%1,358.2萬 | -4.49%1,157.37萬 | -11.12%786.04萬 | 13.31%362.34萬 | -57.09%2,458.33萬 | -78.53%1,211.76萬 | -83.61%884.42萬 | 54.87%319.79萬 | 73.79%5,728.38萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 456.00%1.92億 | 192.55%2.01億 | 1,054.62%1.41億 | 1,639.09%1.18億 | 602.68%3,451.99萬 | 154.41%6,867.11萬 | -51.94%1,222.46萬 | -63.44%678.03萬 | -83.62%491.26萬 | -83.76%2,699.24萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 64.48%4.14億 | 16.56%11.75億 | 41.82%9.55億 | 33.34%5.59億 | 18.30%2.51億 | 36.30%10.08億 | 13.91%6.74億 | 41.91%4.19億 | -6.03%2.13億 | -11.29%7.39億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 25.86%2.37億 | 26.75%9.02億 | 48.84%7.69億 | 51.89%4.98億 | 24.09%1.88億 | 42.84%7.11億 | 64.79%5.16億 | 160.08%3.28億 | 14.68%1.52億 | -5.66%4.98億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.39%3,121.16萬 | 1.25%1.18億 | -0.57%8,335.28萬 | 2.08%5,953萬 | -19.91%2,450.1萬 | 17.50%1.16億 | 15.83%8,382.91萬 | 21.79%5,831.58萬 | 24.34%3,059.33萬 | 19.83%9,911.85萬 |
| 支付的各項稅費 | 60.47%1,371.33萬 | 16.93%3,085.29萬 | -14.24%1,863.75萬 | -17.19%1,492.96萬 | -20.93%854.59萬 | -47.35%2,638.68萬 | -47.95%2,173.23萬 | -42.60%1,802.92萬 | 13.70%1,080.86萬 | 2.02%5,011.29萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 565.69%1.8億 | 88.41%2.62億 | 679.38%1.21億 | -4.00%6,795.29萬 | -55.07%2,700.95萬 | 96.66%1.39億 | -83.66%1,557.57萬 | 69.72%7,078.11萬 | 22.80%6,011.08萬 | 70.07%7,076.23萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 85.97%4.61億 | 32.14%13.13億 | 55.60%9.92億 | 34.84%6.41億 | -1.96%2.48億 | 38.35%9.93億 | 21.94%6.37億 | 92.28%4.75億 | 17.59%2.53億 | 2.38%7.18億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,517.28%-4,778.43萬 | -1,058.24%-1.38億 | -201.19%-3,657.08萬 | -46.08%-8,155.18萬 | 108.33%337.15萬 | -32.71%1,439.89萬 | -47.29%3,613.9萬 | -215.39%-5,582.59萬 | -467.56%-4,047.83萬 | -83.82%2,139.77萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 4.14%7.3億 | -96.21%1,100萬 | 281.57%26.71億 | 471.78%16.01億 | 204.72%7.01億 | --2.9億 | --7億 | --2.8億 | --2.3億 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -11.34%100.78萬 | -14.24%640.29萬 | 39.61%505.4萬 | -3.24%306.06萬 | --113.67萬 | -29.88%746.6萬 | --362.02萬 | --316.32萬 | ---- | --1,064.74萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 130.13%598.35萬 | 346.62%30.37萬 | --30.37萬 | --554.26萬 | --260萬 | --6.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 3.30%7.31億 | -92.21%2,338.64萬 | 280.33%26.76億 | 466.58%16.04億 | 207.62%7.08億 | 2,718.68%3億 | --7.04億 | --2.83億 | --2.3億 | 17,645.66%1,064.74萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 11.19%392.12萬 | -60.35%4,253.16萬 | -84.22%1,406.16萬 | -82.87%968.17萬 | -87.93%352.66萬 | 12.07%1.07億 | 31.57%8,912.36萬 | -2.13%5,651.46萬 | 0.98%2,922.04萬 | -75.31%9,572.84萬 |
| 投資支付的現金 | -6.81%8.85億 | ---- | 292.86%27.5億 | 690.91%17.4億 | 295.84%9.5億 | -96.21%1,100萬 | --7億 | --2.2億 | --2.4億 | 427.86%2.9億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -6.74%8.89億 | -64.04%4,253.16萬 | 250.27%27.64億 | 532.77%17.5億 | 254.18%9.54億 | -69.34%1.18億 | 1,064.94%7.89億 | 378.84%2.77億 | 830.41%2.69億 | -12.85%3.86億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 35.63%-1.58億 | -110.53%-1,914.52萬 | -2.66%-8,770.39萬 | -2,284.39%-1.45億 | -527.67%-2.46億 | 148.47%1.82億 | -26.12%-8,543.14萬 | 111.52%665.25萬 | -35.37%-3,916.99萬 | 15.24%-3.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -92.70%31.75萬 | --0 | ---- | ---- | --434.98萬 | --245萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -92.70%31.75萬 | ---- | ---- | ---- | --434.98萬 | --245萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 120.00%3,300萬 | 74.76%5,900萬 | 320.00%4,200萬 | 2,286.36%4,200萬 | 1,664.71%1,500萬 | -73.21%3,376萬 | -91.45%1,000萬 | -97.89%176萬 | -98.96%85萬 | 469.17%1.26億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -8.40%1,200萬 | ---- | ---- | ---- | --1,310.02萬 | --176萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 120.00%3,300萬 | 39.26%7,131.75萬 | 195.57%4,200萬 | 2,286.36%4,200萬 | 1,664.71%1,500萬 | -59.36%5,121萬 | -87.85%1,421萬 | -97.89%176萬 | -98.96%85萬 | 469.17%1.26億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -17.70%9,280萬 | -27.69%6,780萬 | -61.56%2,800萬 | -85.71%1,000萬 | 23.87%1.13億 | 3.00%9,376萬 | -19.04%7,285萬 | 220.42%7,000萬 | -3.30%9,103.13萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -61.00%14.56萬 | -93.99%98.87萬 | -95.51%74.5萬 | -90.06%57.08萬 | -54.65%37.32萬 | -27.70%1,646.11萬 | -23.25%1,661.13萬 | -72.12%574.44萬 | -25.62%82.29萬 | -88.88%2,276.74萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 38.22%52.44萬 | 478.68%677.89萬 | 132.19%105.24萬 | 1.95%46.21萬 | 129.43%37.94萬 | 22.63%117.15萬 | -49.08%45.32萬 | -49.08%45.32萬 | -54.36%16.54萬 | -8.12%95.52萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -93.77%67萬 | -22.87%1.01億 | -37.20%6,959.74萬 | -63.27%2,903.28萬 | -84.85%1,075.26萬 | 13.63%1.3億 | -2.41%1.11億 | -29.09%7,904.77萬 | 204.47%7,098.83萬 | -61.74%1.15億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 661.17%3,233萬 | 63.06%-2,925.02萬 | 71.44%-2,759.74萬 | 116.78%1,296.72萬 | 106.06%424.74萬 | -803.27%-7,918.26萬 | -2,975.79%-9,661.45萬 | -173.85%-7,728.77萬 | -220.36%-7,013.83萬 | 104.05%1,125.91萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -347.80%-93萬 | -91.66%21.76萬 | 59.54%70.71萬 | -40.92%73.3萬 | 118.50%37.53萬 | 12,166.31%260.79萬 | -73.83%44.32萬 | -38.68%124.05萬 | 132.12%17.18萬 | -99.64%2.13萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 26.57%-1.75億 | -255.57%-1.86億 | -3.92%-1.51億 | -70.23%-2.13億 | -58.98%-2.38億 | 134.94%1.2億 | -2,575.23%-1.45億 | -252.07%-1.25億 | -475.76%-1.5億 | 41.19%-3.42億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -23.65%5.64億 | 18.97%7.5億 | 17.17%7.39億 | 17.17%7.39億 | 17.17%7.39億 | -35.19%6.31億 | -35.19%6.31億 | -35.19%6.31億 | -35.19%6.31億 | -37.44%9.73億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -22.27%3.9億 | -24.81%5.64億 | 21.14%5.88億 | 4.03%5.26億 | 4.17%5.01億 | 18.97%7.5億 | -50.44%4.85億 | -46.09%5.05億 | -52.51%4.81億 | -35.19%6.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
