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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
兆訊傳媒 (301102)
- 10.82
- +0.12+1.12%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
43.93億總市值-1545.71市盈率TTM
10.92最高價10.52最低價3.33萬手成交量10.92今開10.70昨收3586.76萬成交額0.82%換手率360.67市盈率(靜)4.06億總股本14.5752周最高1.48市淨率43.93億流通值10.0752周最低12.84漲停價4.06億流通股22.44歷史最高8.56跌停價3.74%振幅7.15歷史最低0.02股息TTM10.76平均價1.66萬手內盤0.18%股息率TTM100股每手1.63萬手外盤
兆訊傳媒 (301102) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 159.59%2.91億 | -0.09%5.45億 | -5.38%3.84億 | -0.33%2.59億 | -18.34%1.12億 | -0.92%5.46億 | 7.23%4.06億 | 5.06%2.6億 | 14.32%1.37億 | 19.46%5.51億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -22.23%1,402.11萬 | -19.47%8,515.07萬 | -28.86%6,147.51萬 | -30.01%4,328.42萬 | -40.02%1,802.97萬 | -9.22%1.06億 | -0.64%8,641.48萬 | 9.96%6,184.03萬 | 13.53%3,006.09萬 | -11.31%1.16億 |
| 經營活動現金流入小計 | 134.37%3.05億 | -3.23%6.31億 | -9.50%4.45億 | -6.04%3.02億 | -22.24%1.3億 | -2.37%6.52億 | 5.76%4.92億 | 5.97%3.22億 | 14.18%1.67億 | 12.64%6.67億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.89%551.49萬 | -31.83%2,944.3萬 | -43.04%1,909.17萬 | -43.93%1,239.95萬 | -26.62%573.8萬 | 33.97%4,318.85萬 | 39.91%3,351.5萬 | 24.67%2,211.42萬 | -25.49%781.94萬 | -3.15%3,223.68萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.18%2,988.86萬 | 4.86%1.05億 | 1.48%7,513.18萬 | 1.75%4,798.84萬 | 0.97%2,406.96萬 | 19.96%1億 | 24.05%7,403.31萬 | 27.30%4,716.09萬 | 23.64%2,383.73萬 | 18.71%8,377.57萬 |
| 支付的各項稅費 | -81.30%126.98萬 | -10.62%2,580.26萬 | 3.67%2,066.49萬 | 1.62%1,508.59萬 | 2.21%678.89萬 | -32.08%2,886.99萬 | -31.27%1,993.25萬 | -34.34%1,484.51萬 | -47.97%664.18萬 | 6.13%4,250.43萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 4.47%483.27萬 | -11.43%3,498.44萬 | -11.13%2,563.6萬 | -14.97%1,634.27萬 | -52.13%462.57萬 | -34.32%3,950.07萬 | -31.17%2,884.8萬 | -32.52%1,921.99萬 | -46.03%966.36萬 | -23.80%6,014.52萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.69%4,150.59萬 | -7.75%1.96億 | -10.11%1.41億 | -11.15%9,181.64萬 | -14.05%4,122.22萬 | -3.02%2.12億 | 1.15%1.56億 | -2.39%1.03億 | -20.65%4,796.22萬 | -1.87%2.19億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 196.46%2.63億 | -1.05%4.35億 | -9.22%3.05億 | -3.62%2.1億 | -25.54%8,875.37萬 | -2.05%4.4億 | 8.05%3.36億 | 10.45%2.18億 | 38.68%1.19億 | 21.39%4.49億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 6,118.18%6,840 | 1,188.93%12.89萬 | -97.30%270 | --270 | --110 | --1萬 | --1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 6,118.18%6,840 | 1,188.93%12.89萬 | -97.30%270 | --270 | --110 | --1萬 | --1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -7.79%433.96萬 | -35.54%3,215.51萬 | -37.41%2,335.84萬 | -40.27%1,635.13萬 | -61.23%470.64萬 | -4.93%4,988萬 | 30.71%3,731.8萬 | 59.92%2,737.76萬 | 40.05%1,213.8萬 | 168.89%5,246.94萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -7.79%433.96萬 | -35.54%3,215.51萬 | -37.41%2,335.84萬 | -40.27%1,635.13萬 | -61.23%470.64萬 | -4.93%4,988萬 | 30.71%3,731.8萬 | 59.92%2,737.76萬 | 40.05%1,213.8萬 | 168.89%5,246.94萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 7.94%-433.28萬 | 35.78%-3,202.62萬 | 37.39%-2,335.82萬 | 40.28%-1,635.11萬 | 61.23%-470.63萬 | 4.95%-4,987萬 | -30.67%-3,730.8萬 | -59.92%-2,737.76萬 | -40.05%-1,213.8萬 | -171.26%-5,246.94萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -80.00%812萬 | -80.00%812萬 | --812萬 | ---- | 1.50%4,060萬 | 1.50%4,060萬 | ---- | ---- | -20.00%4,000萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 34.71%1.01億 | 8.57%4.63億 | 8.86%3.43億 | -14.78%1.78億 | -25.17%7,488.76萬 | 21.07%4.27億 | 21.16%3.15億 | 19.05%2.08億 | 39.41%1億 | 40.52%3.52億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 34.71%1.01億 | 0.87%4.71億 | -1.29%3.51億 | -10.88%1.86億 | -25.17%7,488.76萬 | 19.08%4.67億 | 18.54%3.55億 | -3.10%2.08億 | 39.41%1億 | 30.46%3.92億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -34.71%-1.01億 | -0.87%-4.71億 | 1.29%-3.51億 | 10.88%-1.86億 | 25.17%-7,488.76萬 | -19.08%-4.67億 | -18.54%-3.55億 | 3.10%-2.08億 | -39.41%-1億 | -124.33%-3.92億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,623.89%1.58億 | 11.77%-6,841.21萬 | -21.78%-6,936.91萬 | 147.39%829.62萬 | 31.22%915.98萬 | -2,079.77%-7,754.14萬 | -222.65%-5,696.07萬 | 49.34%-1,750.78萬 | 26.98%698.03萬 | -99.80%391.67萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.84%23.42億 | -3.12%24.11億 | -3.12%24.11億 | -3.12%24.11億 | -3.12%24.11億 | 0.16%24.88億 | 0.16%24.88億 | 0.16%24.88億 | 0.16%24.88億 | 376.88%24.84億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 3.32%25億 | -2.84%23.42億 | -3.70%23.41億 | -2.09%24.19億 | -3.02%24.2億 | -3.12%24.11億 | -1.43%24.31億 | 0.86%24.71億 | 0.22%24.95億 | 0.16%24.88億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
