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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
瑜欣電子 (301107)
- 28.01
- -0.37-1.30%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
28.45億總市值45.92市盈率TTM
29.82最高價27.88最低價2.82萬手成交量28.38今開28.38昨收8185.94萬成交額4.81%換手率37.80市盈率(靜)1.02億總股本33.4852周最高2.95市淨率16.45億流通值24.3352周最低34.06漲停價5872.20萬流通股41.85歷史最高22.70跌停價6.84%振幅10.31歷史最低0.50股息TTM28.99平均價1.42萬手內盤1.79%股息率TTM100股每手1.23萬手外盤
瑜欣電子 (301107) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.29%1.28億 | 28.41%6.02億 | 58.32%4.84億 | 74.65%3.2億 | 51.59%1.31億 | -0.39%4.69億 | -12.82%3.06億 | -20.07%1.83億 | -13.40%8,628.35萬 | -15.32%4.71億 |
| 收到的稅費返還 | -90.66%37.54萬 | 72.33%632.85萬 | 169.31%516.75萬 | 175.87%455.31萬 | 190.86%401.84萬 | -21.68%367.22萬 | -50.15%191.88萬 | -38.85%165.05萬 | 11.02%138.16萬 | 69.92%468.89萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 12.23%663.21萬 | 10.08%2,865.3萬 | 16.98%2,238.29萬 | 53.11%1,609.09萬 | 39.42%590.95萬 | -12.17%2,602.85萬 | -12.53%1,913.38萬 | -22.46%1,050.94萬 | -60.78%423.86萬 | 1.22%2,963.37萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -4.20%1.35億 | 27.78%6.37億 | 56.55%5.11億 | 74.34%3.41億 | 53.12%1.41億 | -1.28%4.99億 | -13.18%3.27億 | -20.41%1.96億 | -17.71%9,190.36萬 | -14.10%5.05億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.30%8,189.15萬 | 4.56%3.21億 | 52.70%2.61億 | 100.48%1.9億 | 135.20%8,739.98萬 | 24.37%3.07億 | -11.48%1.71億 | -32.19%9,467.66萬 | -46.22%3,716萬 | -25.95%2.47億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.63%3,805.28萬 | 18.67%1.2億 | 21.93%9,300.26萬 | 24.22%6,365.42萬 | 22.77%3,470.97萬 | 7.05%1.01億 | 4.02%7,627.86萬 | 1.90%5,124.49萬 | 3.45%2,827.17萬 | 4.12%9,468.07萬 |
| 支付的各項稅費 | 23.62%452.39萬 | 50.20%2,789.46萬 | 91.46%2,054.93萬 | 117.24%1,435.88萬 | 183.48%365.96萬 | -40.80%1,857.13萬 | -52.99%1,073.31萬 | -60.33%660.97萬 | -70.15%129.1萬 | 13.42%3,137.16萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 43.49%1,219.81萬 | 67.48%4,105.39萬 | 21.56%3,197.08萬 | 16.46%2,043.72萬 | 32.66%850.09萬 | -24.06%2,451.32萬 | 9.24%2,629.95萬 | -35.72%1,754.79萬 | 18.78%640.82萬 | 5.69%3,227.91萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.78%1.37億 | 13.02%5.1億 | 43.03%4.07億 | 69.48%2.88億 | 83.60%1.34億 | 11.42%4.51億 | -9.29%2.84億 | -27.28%1.7億 | -31.11%7,313.09萬 | -16.02%4.05億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -128.86%-186.17萬 | 168.09%1.27億 | 147.55%1.05億 | 106.75%5,274.27萬 | -65.63%645.14萬 | -52.62%4,746.86萬 | -32.64%4,226.65萬 | 114.82%2,551.08萬 | 239.37%1,877.28萬 | -5.34%1億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 119.26%1.12億 | 15.34%3.17億 | -18.42%1.55億 | -40.53%1.13億 | -68.13%5,099.9萬 | -61.81%2.75億 | -72.86%1.9億 | -72.46%1.9億 | -16.22%1.6億 | 678.07%7.2億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 349.69%57.37萬 | -7.20%214.49萬 | -30.81%79.34萬 | -78.95%24.13萬 | -86.46%12.76萬 | -23.87%231.14萬 | -61.48%114.67萬 | -61.21%114.67萬 | --94.19萬 | --303.62萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -68.26%22.63萬 | -63.06%26.81萬 | 188.96%18.64萬 | ---- | 129.04%71.28萬 | 147.32%72.56萬 | -77.05%6.45萬 | -76.63%6.45萬 | 78.52%31.12萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 119.83%1.12億 | 14.85%3.2億 | -18.66%1.56億 | -40.68%1.13億 | -68.25%5,112.66萬 | -61.54%2.78億 | -72.72%1.92億 | -72.42%1.91億 | -15.82%1.61億 | 680.22%7.23億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 208.00%1,549.22萬 | 364.49%4,604.83萬 | 415.61%3,574.71萬 | 366.70%1,911.52萬 | 244.22%502.99萬 | -67.68%991.37萬 | -79.60%693.3萬 | -78.14%409.58萬 | -84.81%146.12萬 | -55.93%3,067.7萬 |
| 投資支付的現金 | 117.37%9,564.1萬 | -6.93%3.18億 | -27.91%1.67億 | -55.95%1.02億 | -45.19%4,399.9萬 | -63.79%3.42億 | -58.61%2.32億 | -61.37%2.32億 | -70.81%8,027.31萬 | 234.75%9.44億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.48萬 | --3.48萬 | --3.48萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 126.67%1.11億 | 3.53%3.64億 | -15.04%2.03億 | -48.62%1.21億 | -40.01%4,902.89萬 | -63.91%3.52億 | -59.80%2.39億 | -61.87%2.36億 | -71.28%8,173.44萬 | 177.20%9.75億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -40.00%125.87萬 | 39.32%-4,461.16萬 | 0.20%-4,680.33萬 | 82.55%-780.51萬 | -97.35%209.76萬 | 70.75%-7,352.34萬 | -142.91%-4,689.61萬 | -160.03%-4,472.01萬 | 184.91%7,927.21萬 | 2.93%-2.51億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -20.60%7,940萬 | 81.71%1.49億 | 81.27%1.49億 | 81.27%1.49億 | 21.65%1億 | -38.30%8,200萬 | 21.06%8,220萬 | 158.64%8,220萬 | --8,220萬 | --1.33億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -20.60%7,940萬 | 81.71%1.49億 | 81.27%1.49億 | 81.27%1.49億 | 21.65%1億 | -38.30%8,200萬 | 21.06%8,220萬 | 158.64%8,220萬 | --8,220萬 | -70.02%1.33億 |
| 償還債務支付的現金 | -23.12%7,650萬 | 8.41%1.5億 | -13.34%1.2億 | -25.13%9,950萬 | 20.02%9,950萬 | --1.38億 | --1.38億 | --1.33億 | --8,290.18萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -11.47%41.03萬 | 67.88%5,312.81萬 | 69.74%5,268.29萬 | 82.49%5,190.86萬 | -36.27%46.35萬 | -23.43%3,164.57萬 | -23.88%3,103.83萬 | -24.47%2,844.41萬 | --72.73萬 | 1,913.78%4,132.9萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 66.33%11.73萬 | -95.93%83.08萬 | -97.98%40.51萬 | -97.38%52.58萬 | -99.41%7.05萬 | 2,848.63%2,042.88萬 | --2,010.32萬 | --2,010.32萬 | --1,205.13萬 | -94.03%69.28萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -23.00%7,702.77萬 | 7.10%2.03億 | -8.70%1.73億 | -16.27%1.52億 | 4.55%1億 | 352.09%1.9億 | 363.62%1.89億 | 381.80%1.81億 | --9,568.03萬 | -57.33%4,202.18萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 7,068.55%237.23萬 | 49.56%-5,445.9萬 | 77.92%-2,358.81萬 | 97.04%-293.44萬 | 99.75%-3.4萬 | -218.81%-1.08億 | -493.89%-1.07億 | -1,588.39%-9,924.91萬 | ---1,348.03萬 | -73.65%9,088萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -164.36%-27.6萬 | -120.74%-20.57萬 | -172.88%-59.64萬 | -94.16%5.01萬 | -6.34%42.88萬 | -4.10%99.2萬 | -27.97%81.83萬 | -26.43%85.67萬 | 222.63%45.78萬 | -56.18%103.44萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -83.30%149.33萬 | 121.03%2,798.19萬 | 130.40%3,364.27萬 | 135.76%4,205.33萬 | -89.48%894.37萬 | -124.60%-1.33億 | -155.25%-1.11億 | -244.01%-1.18億 | 196.39%8,502.23萬 | -130.51%-5,923.41萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 70.55%6,764.28萬 | -77.03%3,966.1萬 | -77.03%3,966.1萬 | -77.03%3,966.1萬 | -77.03%3,966.1萬 | -25.54%1.73億 | -25.54%1.73億 | -25.54%1.73億 | -25.54%1.73億 | 513.73%2.32億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 42.24%6,913.61萬 | 70.55%6,764.28萬 | 18.15%7,330.37萬 | 48.31%8,171.42萬 | -81.14%4,860.47萬 | -77.03%3,966.1萬 | -85.65%6,204.54萬 | -82.43%5,509.84萬 | 79.31%2.58億 | -25.54%1.73億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
