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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
益客食品 (301116)
- 9.94
- -0.41-3.96%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
44.63億總市值-25.16市盈率TTM
10.45最高價9.92最低價3.77萬手成交量10.35今開10.35昨收3856.83萬成交額0.84%換手率虧損市盈率(靜)4.49億總股本14.7552周最高2.85市淨率44.63億流通值9.4552周最低12.42漲停價4.49億流通股38.05歷史最高8.28跌停價5.12%振幅7.10歷史最低--股息TTM10.22平均價1.93萬手內盤--股息率TTM100股每手1.67萬手外盤
益客食品 (301116) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.74%44.3億 | -6.27%188.83億 | -10.40%134.85億 | -12.13%85.47億 | -6.77%39.29億 | -5.47%201.45億 | -4.65%150.49億 | -5.99%97.27億 | -11.84%42.14億 | 22.26%213.12億 |
| 收到的稅費返還 | 13,964.53%46.92萬 | -82.53%30.57萬 | -90.83%2.93萬 | -93.85%1.97萬 | -98.90%3,336.13 | -89.28%175.03萬 | 145.35%31.96萬 | 2,440.38%31.96萬 | -87.12%30.4萬 | 17,400.10%1,633.23萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 125.77%6,568.39萬 | 19.03%1.81億 | -3.51%9,860.99萬 | 5.58%8,195.86萬 | -33.50%2,909.37萬 | 15.66%1.52億 | -33.37%1.02億 | -18.37%7,762.98萬 | -16.71%4,375.11萬 | 20.51%1.31億 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.59%44.96億 | -6.08%190.64億 | -10.35%135.84億 | -11.99%86.29億 | -7.05%39.58億 | -5.41%202.99億 | -4.92%151.52億 | -6.10%98.04億 | -11.93%42.58億 | 22.34%214.59億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.98%41.2億 | -3.82%167.73億 | -4.97%120.67億 | -1.95%79.26億 | -3.69%35.52億 | -8.43%174.38億 | -10.29%126.98億 | -11.14%80.84億 | -11.42%36.88億 | 17.42%190.43億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.98%3.64億 | 0.05%15.79億 | 1.35%12億 | 5.01%8.08億 | 12.29%4億 | 4.43%15.78億 | 3.94%11.84億 | 4.85%7.7億 | 6.65%3.57億 | 12.98%15.11億 |
| 支付的各項稅費 | 54.97%4,322.51萬 | 7.05%1.4億 | -7.66%9,143.53萬 | 3.99%5,867.98萬 | 1.43%2,789.23萬 | 117.85%1.31億 | 149.78%9,902.4萬 | 199.76%5,643.09萬 | 82.71%2,749.83萬 | 568.70%6,024.71萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 25.57%7,478.91萬 | 12.79%2.36億 | -14.04%1.58億 | 2.61%1.11億 | 2.16%5,955.89萬 | -1.28%2.09億 | -12.62%1.84億 | -38.03%1.08億 | 56.73%5,829.9萬 | 49.94%2.12億 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.92%46.02億 | -3.25%187.28億 | -4.58%135.16億 | -1.26%89.04億 | -2.19%40.4億 | -7.06%193.57億 | -8.87%141.65億 | -10.04%90.18億 | -9.23%41.3億 | 17.63%208.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -30.07%-1.06億 | -64.35%3.36億 | -93.18%6,736.11萬 | -135.00%-2.75億 | -163.74%-8,168.56萬 | 48.86%9.42億 | 151.18%9.87億 | 88.94%7.86億 | -55.10%1.28億 | 482.48%6.33億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | -71.83%3,239.27萬 | -41.10%3,239.27萬 | --3,086.61萬 | --3,000萬 | 91.67%1.15億 | -8.33%5,500萬 | --0 | --0 | -70.73%6,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 61.57%26.97萬 | -72.32%22.89萬 | -39.07%22.89萬 | --22.39萬 | --16.69萬 | 6.84%82.69萬 | -39.04%37.57萬 | --0 | --0 | -20.56%77.39萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 58.28%11.65萬 | 18.68%83.65萬 | -49.53%31萬 | -61.05%15.93萬 | -74.76%7.36萬 | 47.94%70.48萬 | 58.39%61.43萬 | 43.72%40.89萬 | 128.02%29.17萬 | -97.87%47.64萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.65%58.05萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -98.72%38.62萬 | -71.29%3,345.81萬 | -41.18%3,293.16萬 | 7,542.89%3,124.93萬 | 10,266.18%3,024.05萬 | 88.47%1.17億 | -8.22%5,599萬 | -98.02%40.89萬 | -98.57%29.17萬 | -73.28%6,183.08萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -48.44%8,894.28萬 | -14.76%4.9億 | -15.97%3.87億 | -31.07%2.46億 | 58.87%1.72億 | 27.67%5.75億 | 40.52%4.6億 | 32.00%3.57億 | -49.64%1.09億 | 28.07%4.5億 |
| 投資支付的現金 | -37.75%796.84萬 | -85.91%2,079.44萬 | -82.03%2,079.44萬 | -74.35%1,926.7萬 | -14.67%1,280萬 | 240.01%1.48億 | 82.51%1.16億 | 24.84%7,511.34萬 | -62.50%1,500萬 | -78.83%4,340萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -47.70%9,691.12萬 | -29.30%5.11億 | -29.23%4.08億 | -38.60%2.65億 | 49.94%1.85億 | 46.34%7.22億 | 47.33%5.76億 | 30.69%4.32億 | -51.65%1.24億 | -11.30%4.94億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 37.75%-9,652.51萬 | 21.22%-4.77億 | 27.95%-3.75億 | 45.78%-2.34億 | -25.77%-1.55億 | -40.31%-6.06億 | -57.59%-5.2億 | -39.25%-4.32億 | 47.59%-1.23億 | -32.79%-4.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -94.31%260萬 | 73.33%260萬 | 100.00%120萬 | ---- | 915.40%4,569.3萬 | -66.67%150萬 | -86.67%60萬 | --60萬 | -99.08%450萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -27.78%260萬 | 73.33%260萬 | 100.00%120萬 | ---- | -20.00%360萬 | -66.67%150萬 | -86.67%60萬 | --60萬 | -81.63%450萬 |
| 取得借款收到的現金 | -9.60%8.35億 | 76.13%18.21億 | 119.61%16.01億 | 150.63%14.71億 | 115.35%9.23億 | -15.67%10.34億 | -18.31%7.29億 | -0.74%5.87億 | 19.45%4.29億 | 6.91%12.26億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,637.44萬 | 649.60%7,496萬 | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -7.82%8.51億 | 74.25%18.99億 | 116.55%16.03億 | 150.58%14.72億 | 115.05%9.23億 | -11.45%10.9億 | -17.44%7.4億 | -1.39%5.87億 | 19.62%4.29億 | -24.75%12.31億 |
| 償還債務支付的現金 | 14.57%4.86億 | 4.73%14.96億 | -14.11%8.11億 | -6.05%6.12億 | 25.27%4.24億 | 31.20%14.29億 | 19.78%9.44億 | 31.95%6.51億 | 47.49%3.39億 | 7.28%10.89億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -49.86%1,427.41萬 | 25.95%1.37億 | 80.54%1.24億 | 120.28%1.1億 | 61.41%2,847.01萬 | 24.79%1.09億 | 1.50%6,893.55萬 | -18.16%4,998.94萬 | 16.88%1,763.8萬 | 15.17%8,720.62萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -91.83%136.92萬 | 107.19%6,444.73萬 | 101.67%6,019.86萬 | 151.52%5,495.61萬 | 458.50%1,675.5萬 | 197.00%3,110.5萬 | 167.07%2,984.93萬 | 95.49%2,184.93萬 | 33.84%300萬 | 66.61%1,047.31萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 265.27%1.37億 | -39.16%1.13億 | 62.24%2.55億 | 80.30%2.33億 | -48.54%3,762.22萬 | 87.76%1.86億 | 118.05%1.57億 | 126.87%1.29億 | 113.90%7,310.37萬 | -16.95%9,905.07萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 30.07%6.38億 | 1.34%17.47億 | 1.73%11.9億 | 15.00%9.55億 | 14.19%4.9億 | 35.15%17.24億 | 26.08%11.7億 | 35.79%8.3億 | 53.97%4.29億 | 5.38%12.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -50.71%2.14億 | 124.02%1.52億 | 196.12%4.13億 | 312.99%5.17億 | 634,156.66%4.33億 | -1,320.05%-6.34億 | -1,274.16%-4.3億 | -1,446.82%-2.43億 | -99.91%6.83萬 | -110.49%-4,463.64萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -94.52%1,075.73萬 | 103.57%1,063.92萬 | 183.41%1.06億 | -92.95%789.27萬 | 3,886.12%1.96億 | -290.79%-2.98億 | 17.79%3,723.6萬 | 23.67%1.12億 | -96.22%492.79萬 | 339.51%1.56億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.60%2.01億 | -61.06%1.9億 | -61.06%1.9億 | -61.06%1.9億 | -61.06%1.9億 | 47.07%4.88億 | 47.07%4.88億 | 47.07%4.88億 | 47.07%4.88億 | -16.43%3.32億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -45.30%2.11億 | 5.60%2.01億 | -43.73%2.96億 | -67.02%1.98億 | -21.60%3.86億 | -61.06%1.9億 | 44.52%5.25億 | 42.05%6億 | 6.67%4.93億 | 47.07%4.88億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
