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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
益客食品 (301116)
- 11.02
- -0.15-1.34%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
49.48億總市值-15.03市盈率TTM
11.21最高價10.98最低價3.91萬手成交量11.16今開11.17昨收4321.03萬成交額0.87%換手率49.42市盈率(靜)4.49億總股本15.0852周最高3.35市淨率49.48億流通值10.5052周最低13.40漲停價4.49億流通股38.05歷史最高8.94跌停價2.06%振幅7.10歷史最低0.07股息TTM11.05平均價2.13萬手內盤0.64%股息率TTM100股每手1.74萬手外盤
益客食品 (301116) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.40%134.85億 | -12.13%85.47億 | -6.77%39.29億 | -5.47%201.45億 | -4.65%150.49億 | -5.99%97.27億 | -11.84%42.14億 | 22.26%213.12億 | 27.66%157.83億 | 38.09%103.46億 |
| 收到的稅費返還 | -90.83%2.93萬 | -93.85%1.97萬 | -98.90%3,336.13 | -89.28%175.03萬 | 145.35%31.96萬 | 2,440.38%31.96萬 | -87.12%30.4萬 | 17,400.10%1,633.23萬 | -99.64%13.02萬 | --1.26萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -3.51%9,860.99萬 | 5.58%8,195.86萬 | -33.50%2,909.37萬 | 15.66%1.52億 | -33.37%1.02億 | -18.37%7,762.98萬 | -16.71%4,375.11萬 | 20.51%1.31億 | 108.73%1.53億 | 90.96%9,509.47萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.35%135.84億 | -11.99%86.29億 | -7.05%39.58億 | -5.41%202.99億 | -4.92%151.52億 | -6.10%98.04億 | -11.93%42.58億 | 22.34%214.59億 | 27.78%159.36億 | 38.44%104.41億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -4.97%120.67億 | -1.95%79.26億 | -3.69%35.52億 | -8.43%174.38億 | -10.29%126.98億 | -11.14%80.84億 | -11.42%36.88億 | 17.42%190.43億 | 22.36%141.54億 | 26.72%90.97億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.35%12億 | 5.01%8.08億 | 12.29%4億 | 4.43%15.78億 | 3.94%11.84億 | 4.85%7.7億 | 6.65%3.57億 | 12.98%15.11億 | 22.44%11.39億 | 22.18%7.34億 |
| 支付的各項稅費 | -7.66%9,143.53萬 | 3.99%5,867.98萬 | 1.43%2,789.23萬 | 117.85%1.31億 | 149.78%9,902.4萬 | 199.76%5,643.09萬 | 82.71%2,749.83萬 | 568.70%6,024.71萬 | 29.74%3,964.41萬 | 722.23%1,882.52萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -14.04%1.58億 | 2.61%1.11億 | 2.16%5,955.89萬 | -1.28%2.09億 | -12.62%1.84億 | -38.03%1.08億 | 56.73%5,829.9萬 | 49.94%2.12億 | 160.76%2.11億 | 214.92%1.75億 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.58%135.16億 | -1.26%89.04億 | -2.19%40.4億 | -7.06%193.57億 | -8.87%141.65億 | -10.04%90.18億 | -9.23%41.3億 | 17.63%208.27億 | 23.27%155.43億 | 27.99%100.25億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -93.18%6,736.11萬 | -135.00%-2.75億 | -163.74%-8,168.56萬 | 48.86%9.42億 | 151.18%9.87億 | 88.94%7.86億 | -55.10%1.28億 | 482.48%6.33億 | 387.00%3.93億 | 243.26%4.16億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -41.10%3,239.27萬 | --3,086.61萬 | --3,000萬 | 91.67%1.15億 | -8.33%5,500萬 | --0 | --0 | -70.73%6,000萬 | 200.00%6,000萬 | 0.00%2,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -39.07%22.89萬 | --22.39萬 | --16.69萬 | 6.84%82.69萬 | -39.04%37.57萬 | --0 | --0 | -20.56%77.39萬 | -39.53%61.62萬 | -53.45%32.08萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -49.53%31萬 | -61.05%15.93萬 | -74.76%7.36萬 | 47.94%70.48萬 | 58.39%61.43萬 | 43.72%40.89萬 | 128.02%29.17萬 | -97.87%47.64萬 | 22.19%38.78萬 | 80.04%28.45萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.65%58.05萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -41.18%3,293.16萬 | 7,542.89%3,124.93萬 | 10,266.18%3,024.05萬 | 88.47%1.17億 | -8.22%5,599萬 | -98.02%40.89萬 | -98.57%29.17萬 | -73.28%6,183.08萬 | 185.91%6,100.41萬 | -1.16%2,060.52萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -15.97%3.87億 | -31.07%2.46億 | 58.87%1.72億 | 27.67%5.75億 | 40.52%4.6億 | 32.00%3.57億 | -49.64%1.09億 | 28.07%4.5億 | 34.74%3.28億 | 126.61%2.7億 |
| 投資支付的現金 | -82.03%2,079.44萬 | -74.35%1,926.7萬 | -14.67%1,280萬 | 240.01%1.48億 | 82.51%1.16億 | 24.84%7,511.34萬 | -62.50%1,500萬 | -78.83%4,340萬 | 5.67%6,340萬 | 200.83%6,016.6萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -29.23%4.08億 | -38.60%2.65億 | 49.94%1.85億 | 46.34%7.22億 | 47.33%5.76億 | 30.69%4.32億 | -51.65%1.24億 | -11.30%4.94億 | 28.98%3.91億 | 137.26%3.31億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 27.95%-3.75億 | 45.78%-2.34億 | -25.77%-1.55億 | -40.31%-6.06億 | -57.59%-5.2億 | -39.25%-4.32億 | 47.59%-1.23億 | -32.79%-4.32億 | -17.11%-3.3億 | -161.61%-3.1億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 73.33%260萬 | 100.00%120萬 | ---- | 915.40%4,569.3萬 | -66.67%150萬 | -86.67%60萬 | --60萬 | -99.08%450萬 | -99.03%450萬 | -99.03%450萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 73.33%260萬 | 100.00%120萬 | ---- | -20.00%360萬 | -66.67%150萬 | -86.67%60萬 | --60萬 | -81.63%450萬 | --450萬 | --450萬 |
| 取得借款收到的現金 | 119.61%16.01億 | 150.63%14.71億 | 115.35%9.23億 | -15.67%10.34億 | -18.31%7.29億 | -0.74%5.87億 | 19.45%4.29億 | 6.91%12.26億 | -4.88%8.92億 | -14.55%5.91億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 116.55%16.03億 | 150.58%14.72億 | 115.05%9.23億 | -11.45%10.9億 | -17.44%7.4億 | -1.39%5.87億 | 19.62%4.29億 | -24.75%12.31億 | -36.04%8.97億 | -48.47%5.96億 |
| 償還債務支付的現金 | -14.11%8.11億 | -6.05%6.12億 | 25.27%4.24億 | 31.20%14.29億 | 19.78%9.44億 | 31.95%6.51億 | 47.49%3.39億 | 7.28%10.89億 | -6.47%7.88億 | -8.90%4.93億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 80.54%1.24億 | 120.28%1.1億 | 61.41%2,847.01萬 | 24.79%1.09億 | 1.50%6,893.55萬 | -18.16%4,998.94萬 | 16.88%1,763.8萬 | 15.17%8,720.62萬 | 6.21%6,791.36萬 | 22.20%6,108.35萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 101.67%6,019.86萬 | 151.52%5,495.61萬 | 458.50%1,675.5萬 | 197.00%3,110.5萬 | 167.07%2,984.93萬 | 95.49%2,184.93萬 | 33.84%300萬 | 66.61%1,047.31萬 | 53.06%1,117.67萬 | 72.77%1,117.67萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 62.24%2.55億 | 80.30%2.33億 | -48.54%3,762.22萬 | 87.76%1.86億 | 118.05%1.57億 | 126.87%1.29億 | 113.90%7,310.37萬 | -16.95%9,905.07萬 | 38.85%7,215.39萬 | 22.85%5,700.52萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1.73%11.9億 | 15.00%9.55億 | 14.19%4.9億 | 35.15%17.24億 | 26.08%11.7億 | 35.79%8.3億 | 53.97%4.29億 | 5.38%12.75億 | -3.17%9.28億 | -4.15%6.11億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 196.12%4.13億 | 312.99%5.17億 | 634,156.66%4.33億 | -1,320.05%-6.34億 | -1,274.16%-4.3億 | -1,446.82%-2.43億 | -99.91%6.83萬 | -110.49%-4,463.64萬 | -107.05%-3,126.7萬 | -103.03%-1,569.76萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 183.41%1.06億 | -92.95%789.27萬 | 3,886.12%1.96億 | -290.79%-2.98億 | 17.79%3,723.6萬 | 23.67%1.12億 | -96.22%492.79萬 | 339.51%1.56億 | 26.77%3,161.35萬 | -16.96%9,058.18萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -61.06%1.9億 | -61.06%1.9億 | -61.06%1.9億 | 47.07%4.88億 | 47.07%4.88億 | 47.07%4.88億 | 47.07%4.88億 | -16.43%3.32億 | -16.43%3.32億 | -16.43%3.32億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -43.73%2.96億 | -67.02%1.98億 | -21.60%3.86億 | -61.06%1.9億 | 44.52%5.25億 | 42.05%6億 | 6.67%4.93億 | 47.07%4.88億 | -13.87%3.63億 | -16.54%4.22億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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