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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
武漢天源 (301127)
- 13.91
- +0.54+4.04%
交易中 05/22 10:00 (北京)
93.76億總市值43.74市盈率TTM
14.00最高價13.37最低價5.30萬手成交量13.48今開13.37昨收7252.32萬成交額0.81%換手率42.67市盈率(靜)6.74億總股本19.2752周最高2.77市淨率91.00億流通值12.7252周最低16.04漲停價6.54億流通股21.27歷史最高10.70跌停價4.71%振幅4.70歷史最低0.10股息TTM13.67平均價2.06萬手內盤0.72%股息率TTM100股每手3.13萬手外盤
武漢天源 (301127) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 29.68%1.5億 | 10.08%5.53億 | 59.16%4.09億 | 61.36%3.02億 | -13.08%1.15億 | -10.19%5.02億 | -42.92%2.57億 | -29.98%1.87億 | -4.05%1.33億 | -6.89%5.59億 |
| 收到的稅費返還 | 12,868.85%13.36萬 | -65.94%91.52萬 | --41.06萬 | --26.36萬 | --1,029.78 | --268.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -3.61%3,563.64萬 | -21.77%3,300.37萬 | 126.61%5,756.12萬 | 137.15%3,746.26萬 | 207.61%3,697.18萬 | -23.17%4,218.69萬 | -36.70%2,540.14萬 | -33.83%1,579.72萬 | 146.16%1,201.92萬 | -47.64%5,490.62萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 21.69%1.85億 | 7.25%5.87億 | 65.37%4.67億 | 67.39%3.4億 | 5.24%1.52億 | -10.91%5.47億 | -42.41%2.83億 | -30.29%2.03億 | 1.07%1.45億 | -15.13%6.14億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 69.86%2.25億 | -17.99%3.43億 | -8.30%3.15億 | -24.58%2.26億 | -7.81%1.33億 | -10.27%4.19億 | -6.41%3.43億 | 43.05%2.99億 | 20.31%1.44億 | 25.67%4.67億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.37%3,896.15萬 | 13.55%1.01億 | 11.08%8,159.55萬 | 18.83%5,570.5萬 | 3.50%3,319.52萬 | 0.68%8,887.08萬 | 8.04%7,345.39萬 | -8.36%4,687.98萬 | -0.93%3,207.25萬 | 0.41%8,826.72萬 |
| 支付的各項稅費 | -69.87%3,210.16萬 | 8.22%2.39億 | 121.44%2.27億 | 148.99%1.82億 | 119.13%1.07億 | 178.63%2.21億 | 112.09%1.03億 | 70.36%7,298.29萬 | 172.52%4,861.56萬 | 64.76%7,939.5萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 182.16%3,834.55萬 | 1.89%1.05億 | 187.58%9,337.79萬 | 224.82%7,148.16萬 | 23.25%1,359.02萬 | 22.01%1.03億 | 10.30%3,246.97萬 | -14.55%2,200.62萬 | -29.90%1,102.69萬 | -15.92%8,418.83萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.05%3.35億 | -5.19%7.88億 | 29.95%7.17億 | 21.20%5.35億 | 21.38%2.86億 | 15.73%8.32億 | 7.66%5.52億 | 34.10%4.41億 | 26.98%2.36億 | 18.26%7.19億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -11.75%-1.49億 | 29.15%-2.01億 | 7.26%-2.5億 | 18.14%-1.95億 | -47.14%-1.34億 | -172.90%-2.84億 | -1,140.32%-2.69億 | -528.49%-2.38億 | -114.89%-9,075.78萬 | -189.57%-1.04億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -25.00%90萬 | -19.61%448.43萬 | -18.68%364.33萬 | -17.99%241.67萬 | -15.89%120萬 | -29.62%557.78萬 | -1.54%448萬 | -2.32%294.67萬 | -4.89%142.67萬 | 2.99%792.51萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -72.89%530 | -78.45%4.64萬 | 99,160.32%40.63萬 | 135,453.27%37.49萬 | --1,955 | 278.73%21.51萬 | -83.76%409.29 | --276.55 | ---- | --5.68萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 0.00%2,000萬 | ---- | ---- | ---- | -95.99%2,000萬 | ---- | ---- | ---- | -9.33%4.99億 |
| 投資活動現金流入小計 | -25.08%90.05萬 | -4.89%2,453.06萬 | -9.62%404.96萬 | -5.27%279.15萬 | -15.75%120.2萬 | -94.91%2,579.29萬 | -1.58%448.04萬 | -2.31%294.69萬 | -4.89%142.67萬 | -12.75%5.07億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -2.06%3.63億 | 281.80%24.91億 | 343.94%20.34億 | 393.25%13.22億 | 166.48%3.71億 | -16.85%6.52億 | -21.64%4.58億 | 15.33%2.68億 | 33.53%1.39億 | 175.51%7.85億 |
| 投資支付的現金 | -83.85%700萬 | 371.51%1.26億 | 52.07%5,133.84萬 | 141.69%4,833.84萬 | 116.69%4,333.84萬 | -50.29%2,679.44萬 | --3,375.92萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --5,390.2萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 400.00%1億 | ---- | ---- | ---- | -95.82%2,000萬 | ---- | ---- | ---- | -22.79%4.79億 |
| 投資活動現金流出小計 | -10.62%3.7億 | 288.62%27.17億 | 323.91%20.85億 | 375.78%13.7億 | 160.22%4.14億 | -46.92%6.99億 | -22.85%4.92億 | 17.42%2.88億 | 52.74%1.59億 | 45.58%13.17億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 10.58%-3.69億 | -299.86%-26.93億 | -326.97%-20.81億 | -379.72%-13.67億 | -161.81%-4.13億 | 16.92%-6.73億 | 23.00%-4.87億 | -17.66%-2.85億 | -53.58%-1.58億 | -150.12%-8.1億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --479.51萬 | 764.07%1.6億 | 1,172.92%1.59億 | 3,382.26%1.59億 | --0 | 43.74%1,852.1萬 | 4.27%1,249.1萬 | -61.89%456.6萬 | --456.6萬 | -75.46%1,288.51萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 764.07%1.6億 | ---- | --1.59億 | ---- | 1,946.29%1,852.1萬 | ---- | ---- | ---- | --90.51萬 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.89億 |
| 取得借款收到的現金 | -0.55%3.45億 | 272.50%35.89億 | 329.55%22.42億 | 412.45%16.78億 | 68.75%3.47億 | -2.77%9.63億 | -28.80%5.22億 | -7.79%3.27億 | --2.06億 | 296.32%9.91億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --7,878萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 0.83%3.5億 | 289.79%38.27億 | 349.27%24.01億 | 453.30%18.37億 | 65.08%3.47億 | -50.72%9.82億 | -69.18%5.34億 | -9.55%3.32億 | --2.1億 | 558.61%19.92億 |
| 償還債務支付的現金 | 264.21%1,894.2萬 | 229.91%10.74億 | -78.17%4,798.83萬 | -65.01%4,206.07萬 | -90.63%520.08萬 | 47.00%3.26億 | 3.20%2.2億 | 6.38%1.2億 | --5,550萬 | 53.15%2.21億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 139.68%3,961.65萬 | 33.08%1.64億 | 22.39%1.35億 | 323.00%1.02億 | 41.05%1,652.92萬 | 183.75%1.23億 | 202.53%1.11億 | -17.46%2,417.48萬 | 261.17%1,171.88萬 | 64.47%4,330.6萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 278.34%2.12億 | 360.71%2.11億 | 166.23%1.22億 | ---- | 399.47%5,597.8萬 | 4,259.63%4,569.99萬 | 4,259.63%4,569.99萬 | --4,569.99萬 | -45.34%1,120.74萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 169.48%5,855.85萬 | 187.33%14.49億 | 4.73%3.94億 | 39.94%2.66億 | -80.76%2,173萬 | 82.78%5.04億 | 46.78%3.76億 | 32.62%1.9億 | 3,380.17%1.13億 | 44.16%2.76億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -10.44%2.91億 | 398.01%23.78億 | 1,167.66%20.07億 | 1,007.12%15.71億 | 234.49%3.25億 | -72.18%4.78億 | -89.29%1.58億 | -36.57%1.42億 | 3,095.97%9,720.84萬 | 1,445.00%17.16億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -2.70%-2.27億 | -7.44%-5.16億 | 45.88%-3.24億 | 102.15%818.4萬 | -46.23%-2.21億 | -159.88%-4.8億 | -172.69%-5.98億 | -575.10%-3.81億 | -2.07%-1.51億 | 929.50%8.02億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -37.20%8.71億 | -25.72%13.87億 | -25.72%13.87億 | -25.72%13.87億 | -25.72%13.87億 | 75.29%18.67億 | 75.29%18.67億 | 75.29%18.67億 | 75.29%18.67億 | -8.32%10.65億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -44.77%6.44億 | -37.20%8.71億 | -16.21%10.63億 | -6.10%13.95億 | -32.06%11.65億 | -25.72%13.87億 | -32.80%12.69億 | 47.29%14.85億 | 87.12%17.15億 | 75.29%18.67億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
