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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
招標股份 (301136)
- 14.56
- +0.28+1.96%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
40.07億總市值2912.00市盈率TTM
14.63最高價14.13最低價4.52萬手成交量14.31今開14.28昨收6520.73萬成交額1.64%換手率虧損市盈率(靜)2.75億總股本29.0052周最高2.77市淨率40.03億流通值10.6252周最低17.14漲停價2.75億流通股32.12歷史最高11.42跌停價3.50%振幅6.83歷史最低--股息TTM14.43平均價1.89萬手內盤--股息率TTM100股每手2.61萬手外盤
招標股份 (301136) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.97%1.42億 | 3.29%6.27億 | 1.05%3.98億 | -8.70%2.4億 | -12.59%1.4億 | -15.09%6.07億 | -12.73%3.94億 | -13.92%2.63億 | -5.65%1.6億 | 15.78%7.15億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -69.50%1,183.96萬 | 23.57%6,393.14萬 | -13.18%4,364.38萬 | -0.44%6,058.38萬 | -27.31%3,881.39萬 | -24.74%5,173.53萬 | -43.59%5,026.98萬 | -37.21%6,085.04萬 | 16.09%5,339.62萬 | -32.04%6,874.45萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -13.57%1.54億 | 4.89%6.91億 | -0.56%4.42億 | -7.15%3.01億 | -16.28%1.78億 | -15.93%6.59億 | -17.81%4.44億 | -19.52%3.24億 | -1.00%2.13億 | 8.64%7.83億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.51%4,515.19萬 | -6.38%1.38億 | -10.38%1.05億 | -24.84%6,147.07萬 | 14.72%5,220.41萬 | -13.10%1.47億 | -18.95%1.17億 | -24.76%8,179萬 | -42.61%4,550.62萬 | 8.51%1.69億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.76%9,817.38萬 | -9.35%3.26億 | -11.01%2.36億 | -14.61%1.72億 | -19.17%1.03億 | -3.52%3.6億 | -5.33%2.65億 | -4.11%2.01億 | -4.87%1.28億 | 11.29%3.73億 |
| 支付的各項稅費 | -2.56%1,359.28萬 | -2.93%4,868.32萬 | -11.18%3,670.34萬 | -12.51%2,730.36萬 | 8.03%1,395.01萬 | -26.73%5,015.17萬 | -25.04%4,132.47萬 | -26.95%3,120.88萬 | -11.21%1,291.28萬 | 13.15%6,844.98萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 125.59%2,943.21萬 | -55.07%4,524.98萬 | -53.26%3,479.78萬 | -45.34%3,506.24萬 | -77.60%1,304.65萬 | -18.14%1.01億 | -46.49%7,444.38萬 | -45.61%6,414.92萬 | -35.48%5,824.94萬 | -41.96%1.23億 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.23%1.86億 | -15.19%5.58億 | -17.18%4.13億 | -21.86%2.96億 | -25.36%1.82億 | -10.34%6.58億 | -19.51%4.98億 | -21.05%3.78億 | -23.25%2.44億 | -3.90%7.34億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -735.59%-3,213.79萬 | 28,235.58%1.33億 | 153.91%2,912.67萬 | 109.62%522.27萬 | 87.62%-384.61萬 | -99.05%46.81萬 | 31.22%-5,402.34萬 | 29.07%-5,431.66萬 | 69.81%-3,106.35萬 | 215.44%4,938.3萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 400.00%5,000萬 | -96.41%1,000萬 | -90.06%1,000萬 | -93.25%1,000萬 | 4,108.75%1,000萬 | 2,805.30%2.79億 | -18.86%1.01億 | 5.88%1.48億 | -99.65%23.76萬 | 30.22%959.1萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 2,078.17%163.37萬 | -51.94%363.68萬 | -71.81%145.43萬 | -80.74%55.59萬 | -93.90%7.5萬 | -23.24%756.69萬 | -39.80%515.94萬 | -57.57%288.61萬 | 41.38%123.01萬 | --985.75萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -48.74%2.61萬 | -54.30%7.49萬 | -75.58%6.7萬 | -67.52%5.04萬 | 406.15%5.09萬 | -46.61%16.4萬 | 108.46%27.45萬 | 103.63%15.51萬 | -53.72%1.01萬 | -17.87%30.71萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --251.25萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 410.17%5,165.98萬 | -95.21%1,371.18萬 | -89.14%1,152.14萬 | -92.99%1,060.63萬 | 585.23%1,012.59萬 | 1,186.04%2.86億 | -21.59%1.06億 | 3.00%1.51億 | -97.85%147.77萬 | 132.85%2,226.81萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 129.57%822.23萬 | -30.35%3,091.44萬 | -46.42%1,480.18萬 | -27.04%1,390.87萬 | -41.84%358.17萬 | 83.14%4,438.69萬 | 209.10%2,762.48萬 | 222.77%1,906.33萬 | 132.46%615.89萬 | 25.90%2,423.68萬 |
| 投資支付的現金 | 135.29%2億 | --9,000萬 | 480.83%3.49億 | 281.43%1.34億 | 7.59%8,500萬 | ---- | -78.81%6,000萬 | -74.64%3,500萬 | -70.41%7,900萬 | -33.01%1.4億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,721.47萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 135.06%2.08億 | 172.41%1.21億 | 314.61%3.63億 | 172.66%1.47億 | 4.02%8,858.17萬 | -79.01%4,438.69萬 | -70.01%8,762.48萬 | -62.43%5,406.33萬 | -68.42%8,515.89萬 | -7.35%2.11億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -99.56%-1.57億 | -144.30%-1.07億 | -2,009.99%-3.52億 | -240.72%-1.37億 | 6.24%-7,845.58萬 | 227.91%2.42億 | 111.74%1,841.79萬 | 3,170.65%9,721.55萬 | 58.32%-8,368.11萬 | 13.48%-1.89億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 40.05%1,330.5萬 | -48.68%5,207.96萬 | -42.66%4,665.1萬 | -43.09%2,165.1萬 | -70.35%950萬 | 47.54%1.01億 | 33.84%8,135.27萬 | -18.77%3,804.15萬 | 36.43%3,204.59萬 | 52.32%6,878.58萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 40.05%1,330.5萬 | -48.68%5,207.96萬 | -42.66%4,665.1萬 | -43.09%2,165.1萬 | -70.35%950萬 | 47.54%1.01億 | 33.84%8,135.27萬 | -18.77%3,804.15萬 | 36.43%3,204.59萬 | -90.55%6,878.58萬 |
| 償還債務支付的現金 | -36.21%1,258.47萬 | -3.58%6,594.31萬 | -5.45%5,787.12萬 | 2.37%2,868.59萬 | -27.29%1,972.82萬 | 73.50%6,839.29萬 | 112.07%6,120.75萬 | -2.88%2,802.19萬 | 171.34%2,713.44萬 | -4.61%3,941.86萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 86.91%186.07萬 | -40.24%795.66萬 | -73.41%223.73萬 | -80.22%151.39萬 | 13.26%99.55萬 | -59.73%1,331.44萬 | -69.11%841.47萬 | -71.69%765.33萬 | -58.20%87.89萬 | -11.36%3,306.36萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 4.93%517.84萬 | ---- | ---- | ---- | -25.88%493.5萬 | -49.57%83.26萬 | -49.57%83.26萬 | -86.48%22.33萬 | 32.00%665.77萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1.52%362.71萬 | -27.89%1,480.11萬 | 5.73%1,037.03萬 | 20.56%697.1萬 | 19.93%357.27萬 | 28.36%2,052.59萬 | -35.52%980.87萬 | -49.64%578.23萬 | -1.85%297.89萬 | -37.69%1,599.11萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -25.62%1,807.25萬 | -13.24%8,870.08萬 | -11.27%7,047.88萬 | -10.34%3,717.09萬 | -21.61%2,429.63萬 | 15.55%1.02億 | 11.38%7,943.09萬 | -38.46%4,145.74萬 | 104.74%3,099.23萬 | -15.16%8,847.33萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 67.78%-476.75萬 | -4,798.70%-3,662.12萬 | -1,339.89%-2,382.78萬 | -354.34%-1,551.99萬 | -1,504.33%-1,479.63萬 | 96.20%-74.76萬 | 118.25%192.18萬 | 83.37%-341.6萬 | -87.38%105.36萬 | -103.16%-1,968.75萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -389.92%-2.17萬 | 126.99%5,621.54 | 187.11%1.75萬 | 224.47%2.44萬 | 134.74%7,483.58 | -110.22%-2.08萬 | -125.63%-2.01萬 | -109.61%-1.96萬 | ---2.15萬 | -66.38%20.38萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -99.29%-1.93億 | -104.63%-1,118.12萬 | -927.97%-3.46億 | -472.69%-1.47億 | 14.62%-9,709.07萬 | 251.74%2.42億 | 86.29%-3,370.38萬 | 142.01%3,946.34萬 | 61.49%-1.14億 | -143.94%-1.59億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.95%11.63億 | 25.92%11.74億 | 25.92%11.74億 | 25.92%11.74億 | 25.92%11.74億 | -14.59%9.32億 | -14.59%9.32億 | -14.59%9.32億 | -14.59%9.32億 | 49.72%10.92億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -9.99%9.69億 | -0.95%11.63億 | -7.91%8.27億 | 5.68%10.27億 | 31.56%10.77億 | 25.92%11.74億 | 6.26%8.99億 | -2.59%9.72億 | 2.80%8.19億 | -14.59%9.32億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
