滬深市場個股詳情

華研精機 (301138)

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27.10
+1.14+4.39%

延時15分鐘行情已收盤 10/23 15:00 (北京)

32.52億總市值30.83市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

華研精機 (301138) 現金流量表

單季報·全部

顯示同比

隱藏空行

幣種： CNY

2026/H1

2026/Q1

2025/FY

2025/Q9

2025/H1

2025/Q1

2024/FY

2024/Q9

2024/H1

2024/Q1

2023/FY

2023/Q9

2023/H1

2023/Q1

2022/FY

2022/Q9

2022/H1

2022/Q1

2021/FY

2021/Q9

經營活動產生的現金流量凈額

+483.43%1133.59萬

+533.97%2414.15萬

-16.28%9761.52萬

+334.33%5292.32萬

+60.50%-295.65萬

-270.35%-556.30萬

-15.79%1.17億

-87.88%1218.49萬

-108.91%-748.38萬

-64.86%326.55萬

+224.51%1.38億

+415.33%1.01億

+5756.34%8394.83萬

+130.58%929.30萬

-69.69%4266.62萬

-122.61%-3189.23萬

-102.35%-148.41萬

-145.91%-3038.94萬

+100.98%1.41億

+207.14%1.41億

經營活動現金流入小計

+10.33%3.69億

+35.87%2.02億

+23.32%8.46億

+44.59%5.76億

+37.48%3.35億

+17.08%1.49億

+9.76%6.86億

-12.88%3.98億

-21.36%2.44億

-10.49%1.27億

-3.26%6.25億

+4.01%4.57億

+5.50%3.10億

+16.48%1.42億

+1.51%6.46億

-8.85%4.39億

+2.87%2.94億

-28.44%1.22億

+31.61%6.36億

+45.23%4.82億

銷售商品、提供勞務收到的現金

+10.75%3.55億

+38.11%1.97億

+19.34%8.03億

+42.95%5.58億

+37.04%3.21億

+15.06%1.42億

+15.01%6.73億

-7.20%3.90億

-17.27%2.34億

-0.52%1.24億

-5.43%5.85億

+0.21%4.20億

+2.61%2.83億

+7.18%1.24億

-1.40%6.18億

-12.36%4.20億

-1.37%2.76億

-30.15%1.16億

+32.78%6.27億

+46.29%4.79億

收到的稅費返還

--362.76萬

--137.78萬

+40300.50%931.57萬

+22582.45%523.02萬

----

-99.23%2.31萬

--2.31萬

----

--297.53萬

----

--0.00

--4.49萬

----

--0.00

收到其他與經營活動有關的現金

-25.71%1030.37萬

-37.60%388.26萬

+157.78%3354.55萬

+60.16%1263.71萬

+48.86%1386.91萬

+95.65%622.19萬

-64.67%1301.35萬

-78.38%789.02萬

-64.99%931.71萬

-81.74%318.01萬

+34.94%3683.09萬

+85.41%3648.83萬

+50.81%2661.15萬

+206.63%1741.32萬

+206.70%2729.47萬

+520.01%1967.97萬

+211.29%1764.58萬

+43.68%567.90萬

-18.73%889.96萬

-30.46%317.41萬

經營活動現金流出小計

+6.01%3.58億

+15.31%1.78億

+31.44%7.48億

+35.44%5.23億

+34.56%3.38億

+24.66%1.54億

+17.04%5.69億

+8.29%3.86億

+11.20%2.51億

-6.68%1.24億

-19.38%4.86億

-24.37%3.56億

-23.49%2.26億

-12.89%1.33億

+21.74%6.03億

+38.23%4.71億

+32.73%2.95億

+46.35%1.52億

+19.86%4.95億

+19.22%3.41億

購買商品、接受勞務支付的現金

+9.67%2.22億

+33.70%9321.18萬

+27.47%4.64億

+43.47%3.35億

+38.65%2.03億

+9.12%6971.80萬

+29.14%3.64億

+16.76%2.34億

+33.97%1.46億

-6.61%6389.22萬

-26.05%2.82億

-33.56%2.00億

-43.21%1.09億

-24.90%6841.31萬

+22.73%3.81億

+42.82%3.01億

+61.57%1.92億

+75.17%9109.49萬

+25.41%3.11億

+24.26%2.11億

支付給職工以及為職工支付的現金

+7.37%9481.22萬

+10.02%6009.89萬

+18.33%1.55億

+19.75%1.21億

+21.75%8830.31萬

+23.17%5462.44萬

+10.41%1.31億

+7.72%1.01億

+5.59%7252.97萬

+20.39%4435.04萬

+2.66%1.18億

+4.55%9410.05萬

+1.61%6868.78萬

-12.40%3684.04萬

+23.96%1.15億

+27.62%9000.82萬

+27.62%6759.77萬

+43.15%4205.39萬

+25.41%9300.42萬

+31.44%7052.93萬

支付的各項稅費

-31.95%1068.83萬

-45.19%705.66萬

+34.18%3325.76萬

+34.91%1730.85萬

+39.56%1570.65萬

+48.95%1287.52萬

-17.23%2478.59萬

-43.36%1282.99萬

-42.76%1125.43萬

-25.15%864.42萬

-2.66%2994.51萬

+20.34%2265.12萬

+113.94%1965.99萬

+63.06%1154.82萬

-25.26%3076.27萬

-30.93%1882.24萬

-54.28%918.96萬

-25.34%708.22萬

+18.42%4115.83萬

+32.45%2725.10萬

支付其他與經營活動有關的現金

-2.61%3030.35萬

+2.75%1747.12萬

+94.17%9568.13萬

+28.17%4881.20萬

+47.66%3111.54萬

+149.24%1700.36萬

-11.67%4927.78萬

-3.61%3808.35萬

-25.53%2107.27萬

-56.73%682.21萬

-26.14%5578.80萬

-35.46%3951.18萬

+8.21%2829.74萬

+32.00%1576.47萬

+49.90%7553.63萬

+89.87%6122.17萬

-13.74%2614.99萬

-8.95%1194.32萬

-10.87%5039.11萬

-23.22%3224.46萬

投資活動產生的現金流量凈額

-147.40%-1.25億

-105.41%-935.04萬

+277.28%2.48億

+679.59%2.60億

+860.33%2.63億

+224.71%1.73億

+57.56%-1.40億

+78.74%-4482.86萬

+80.89%-3456.99萬

+10.40%-1.39億

-544.62%-3.30億

-473.91%-2.11億

+9.77%-1.81億

-2300.94%-1.55億

-87.30%-5123.83萬

-252.71%-3674.47萬

-162.31%-2.00億

+120.97%702.61萬

-197.55%-2735.63萬

+18.06%-1041.78萬

投資活動現金流入小計

-19.39%8.12億

-17.69%3.80億

+8.64%26.73億

+13.70%19.12億

-16.06%10.08億

+93.50%4.62億

-6.96%24.60億

-22.85%16.82億

-20.35%12.01億

-71.95%2.39億

-10.58%26.44億

-4.63%21.80億

-5.35%15.07億

-12.91%8.52億

+416.67%29.57億

+524.38%22.86億

+854.64%15.92億

+1424.63%9.78億

+10190804.90%5.72億

+7108306.68%3.66億

收回投資收到的現金

-19.39%8.11億

-17.61%3.80億

+8.72%26.65億

+13.75%19.06億

-15.86%10.06億

+95.43%4.61億

-6.80%24.51億

-22.91%16.76億

-20.43%11.96億

-72.29%2.36億

-11.06%26.30億

-4.63%21.74億

-5.61%15.03億

-12.91%8.52億

+416.68%29.57億

+524.01%22.80億

+856.67%15.92億

+1427.98%9.78億

--5.72億

--3.65億

取得投資收益收到的現金

-26.67%89.43萬

-57.85%41.74萬

+17.66%736.51萬

-0.46%544.59萬

-72.28%121.95萬

-64.36%99.03萬

+11.56%625.95萬

--547.11萬

--439.97萬

--277.90萬

--561.09萬

-100.00%0.00

--0.00

----

+684.11%572.55萬

----

-100.00%0.00

--0.00

--73.02萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

+17.88%14.79萬

--3.08萬

-13.70%28.93萬

-6.08%28.51萬

-22.55%12.54萬

----

-96.08%33.52萬

-94.71%30.35萬

-96.20%16.19萬

----

+9220.93%854.55萬

+2208.28%574.21萬

+8192.10%426.38萬

--1777.91

+274.36%9.17萬

+1531.22%24.88萬

+242.80%5.14萬

----

+336.08%2.45萬

+196.12%1.53萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

----

--222.31萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

--8.21萬

----

投資活動現金流出小計

+25.78%9.37億

+34.69%3.90億

-6.77%24.24億

-4.30%16.52億

-39.69%7.45億

-23.32%2.89億

-12.58%26.00億

-27.78%17.27億

-26.84%12.35億

-62.50%3.77億

-1.12%29.74億

+2.94%23.91億

-5.84%16.88億

+3.65%10.06億

+401.65%30.08億

+516.86%23.22億

+637.10%17.93億

+894.23%9.71億

+6418.62%6.00億

+2860.10%3.77億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-32.02%1690.46萬

+4.16%979.87萬

-40.26%3714.49萬

-42.47%2911.44萬

-36.45%2486.80萬

-56.07%940.71萬

-44.46%6217.66萬

-42.72%5060.32萬

-29.68%3913.16萬

-10.18%2141.38萬

+68.97%1.12億

+75.08%8834.20萬

+69.96%5564.86萬

+231.49%2384.12萬

+318.21%6625.33萬

+352.00%5045.76萬

+200.31%3274.22萬

+464.16%719.22萬

+72.21%1584.23萬

-12.23%1116.32萬

投資支付的現金

+27.78%9.20億

+35.71%3.80億

-6.03%23.85億

-3.15%16.23億

-39.80%7.20億

-21.35%2.80億

-11.34%25.38億

-24.50%16.76億

-22.84%11.96億

-60.44%3.56億

-2.54%28.63億

-2.29%22.20億

-11.94%15.50億

-6.61%9.00億

+403.06%29.37億

+521.90%22.72億

+657.59%17.60億

+899.91%9.64億

--5.84億

--3.65億

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

----

--8250.00萬

--500.00萬

----

--0.00

----

質押貸款凈增加額

----

--0.00

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

--201.11萬

----

融資活動產生的現金流量凈額

-18397.77%-6375.55萬

-4431.08%-6207.02萬

+94.33%-391.06萬

+103.12%195.43萬

+99.45%-34.47萬

-114.08%-136.99萬

+46.06%-6895.64萬

+1.43%-6267.14萬

-62.53%-6238.16萬

-101.72%-63.99萬

-56.74%-1.28億

+20.38%-6358.03萬

+29.48%-3838.24萬

+1716.72%3727.16萬

-112.36%-8155.97萬

-968.63%-7985.00萬

-1462.31%-5443.00萬

-311.95%-230.54萬

+2546.70%6.60億

+72.22%-747.22萬

融資活動現金流入小計

----

+1766.87%1334.24萬

--1714.81萬

--1355.39萬

----

-97.04%71.47萬

----

--2415.12萬

----

--2415.12萬

--3802.89萬

----

-100.00%0.00

----

+134160.85%7.05億

----

吸收投資收到的現金

----

--1714.81萬

--1355.39萬

----

--71.47萬

----

--7.04億

----

-子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--1714.81萬

--1355.39萬

----

取得借款收到的現金

----

--22.32萬

----

--2415.12萬

----

--2415.12萬

--1430.72萬

----

--0.00

----

收到其他與融資活動有關的現金

----

--1311.92萬

----

--2372.17萬

----

-100.00%0.00

----

-24.46%39.66萬

----

融資活動現金流出小計

+358.72%6375.55萬

+4431.08%6207.02萬

-75.24%1725.30萬

-75.76%1519.38萬

-77.72%1389.86萬

+114.08%136.99萬

-54.16%6967.11萬

-1.43%6267.14萬

-0.24%6238.16萬

-15.50%63.99萬

+86.35%1.52億

-20.38%6358.03萬

+14.89%6253.36萬

-67.15%75.72萬

+81.69%8155.97萬

+968.63%7985.00萬

+1040.91%5443.00萬

+27.62%230.54萬

+63.24%4489.00萬

-72.75%747.22萬

償還債務支付的現金

--0.00

----

--22.32萬

----

--0.00

----

--2415.12萬

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

+413.13%6157.50萬

--6105.00萬

-80.72%1200.06萬

-80.13%1200.00萬

----

-49.88%6225.64萬

-1.09%6038.75萬

-0.90%6038.75萬

-89.11%3.75萬

+61.35%1.24億

-19.13%6105.42萬

+19.84%6093.86萬

-68.72%34.47萬

+1249.53%7697.71萬

+2789.21%7549.52萬

+2443.52%5085.20萬

-14.00%110.20萬

-78.34%570.40萬

-90.02%261.30萬

支付其他與融資活動有關的現金

+14.85%218.05萬

-25.52%102.02萬

-32.17%502.92萬

+39.84%319.38萬

-4.79%189.86萬

+127.41%136.99萬

+104.17%741.47萬

-9.59%228.39萬

+25.03%199.41萬

+46.00%60.24萬

-20.75%363.17萬

-41.99%252.61萬

-55.42%159.49萬

-65.71%41.26萬

-88.31%458.26萬

-10.38%435.48萬

+29.10%357.80萬

+129.21%120.34萬

+3269.39%3918.60萬

+295.06%485.92萬

期末現金及現金等價物余額

-15.66%5.54億

+21.94%6.86億

+85.15%7.35億

+80.22%7.12億

+70.85%6.57億

+59.83%5.63億

-18.72%3.97億

-37.68%3.95億

-42.77%3.85億

-49.52%3.52億

-39.39%4.89億

-14.90%6.34億

+5.79%6.72億

-19.23%6.98億

-9.39%8.06億

+208.96%7.45億

+533.67%6.35億

+477.21%8.64億

+654.80%8.90億

+158.50%2.41億

現金及現金等價物淨增加額

-169.53%-1.81億

-130.53%-5062.31萬

+469.74%3.38億

+436.58%3.15億

+350.46%2.60億

+221.55%1.66億

+71.19%-9146.84萬

+45.68%-9354.84萬

+22.43%-1.04億

-25.76%-1.36億

-279.93%-3.18億

-18.95%-1.72億

+47.33%-1.34億

-317.49%-1.08億

-110.83%-8357.68萬

-217.48%-1.45億

-1345.22%-2.54億

-181.79%-2598.28萬

+2379.34%7.72億

+1787.18%1.23億

期初現金及現金等價物余額

+85.15%7.35億

+85.59%7.37億

-18.72%3.97億

-39.39%4.89億

-9.39%8.06億

+654.80%8.90億

+35.89%1.18億

匯率變動影響

-696.94%-392.45萬

-6739.26%-334.40萬

-477.72%-400.30萬

-90.88%16.11萬

+20.27%65.74萬

+89.97%-4.89萬

-50.43%105.98萬

+5.35%176.67萬

-60.96%54.66萬

-22.15%-48.73萬

-67.39%213.78萬

-54.68%167.70萬

-33.90%140.03萬

-26.97%-39.89萬

+540.01%655.50萬

+3732.97%370.08萬

+375.17%211.84萬

+12.89%-31.42萬

+45.44%-148.97萬

-56.22%9.66萬

截止日期

2026/06/30

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

2021/09/30

會計準則

新會計準則(2007)

	2026/H1	2026/Q1	2025/FY	2025/Q9	2025/H1	2025/Q1	2024/FY	2024/Q9	2024/H1	2024/Q1	2023/FY	2023/Q9	2023/H1	2023/Q1	2022/FY	2022/Q9	2022/H1	2022/Q1	2021/FY	2021/Q9

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。