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4
BOSS直聘-W
02076
5
百度集團-SW
09888
滬深市場個股詳情
建研設計 (301167)
- 16.27
- -0.24-1.45%
已收盤 12/26 15:00 (北京)
18.22億總市值82.17市盈率TTM
16.57最高價16.19最低價1.74萬手成交量16.52今開16.51昨收2836.42萬成交額2.44%換手率117.05市盈率(靜)1.12億總股本18.8552周最高1.93市淨率11.57億流通值11.1052周最低19.81漲停價7111.79萬流通股34.32歷史最高13.21跌停價2.30%振幅8.23歷史最低0.06股息TTM16.34平均價1.02萬手內盤0.37%股息率TTM100股每手6423.77手外盤
建研設計 (301167) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.12%2.88億 | -0.49%1.82億 | 7.84%1.15億 | -23.91%3.86億 | -14.93%2.94億 | -15.72%1.83億 | -31.45%1.07億 | 37.26%5.08億 | 38.44%3.46億 | 63.42%2.17億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 166.30%1,551.79萬 | 296.44%1,993.42萬 | -12.85%357.09萬 | -52.77%552.26萬 | -54.41%582.72萬 | -38.24%502.83萬 | 0.98%409.74萬 | -33.16%1,169.18萬 | -46.31%1,278.25萬 | -27.89%814.14萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.15%3.04億 | 7.45%2.02億 | 7.07%1.18億 | -24.56%3.92億 | -16.34%3億 | -16.54%1.88億 | -30.62%1.11億 | 34.08%5.19億 | 31.07%3.59億 | 56.27%2.25億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -38.76%6,672.39萬 | -39.29%4,076.17萬 | -25.69%2,746.52萬 | -43.74%1.01億 | -19.75%1.09億 | -26.81%6,714.19萬 | -53.13%3,696.18萬 | 97.27%1.79億 | 126.75%1.36億 | 143.18%9,173.04萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.08%1.68億 | 8.57%1.27億 | 19.51%9,413.94萬 | -15.01%2.03億 | 5.05%1.6億 | 8.05%1.17億 | 9.58%7,877.32萬 | -5.77%2.38億 | 0.51%1.53億 | -8.26%1.08億 |
| 支付的各項稅費 | -17.40%2,301.71萬 | -13.25%1,913.63萬 | -36.33%659.21萬 | -25.64%3,486.27萬 | -25.83%2,786.46萬 | -30.25%2,205.93萬 | -34.68%1,035.3萬 | 0.96%4,688.53萬 | -4.67%3,756.85萬 | 14.09%3,162.48萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 46.43%1,089.76萬 | 16.03%439.41萬 | -25.52%181.29萬 | 11.64%1,088.41萬 | 23.30%744.22萬 | -8.64%378.69萬 | -13.38%243.42萬 | 10.43%974.94萬 | -24.19%603.6萬 | -27.08%414.49萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -11.65%2.69億 | -8.90%1.91億 | 1.16%1.3億 | -26.36%3.49億 | -8.26%3.05億 | -10.95%2.1億 | -24.14%1.29億 | 18.80%4.74億 | 28.14%3.32億 | 24.66%2.36億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 917.31%3,468.61萬 | 149.72%1,085.23萬 | 35.51%-1,151.45萬 | -5.68%4,276.11萬 | -115.72%-424.39萬 | -110.57%-2,182.81萬 | -80.29%-1,785.57萬 | 489.16%4,533.56萬 | 82.43%2,700.29萬 | 76.90%-1,036.63萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 88.25%17.3億 | 88.24%11.84億 | 26.05%5.42億 | 6.84%12.81億 | -2.23%9.19億 | -0.16%6.29億 | 17.81%4.3億 | -7.62%11.99億 | 21.02%9.4億 | 182.86%6.3億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 95.34%1,346.23萬 | 160.96%1,073.58萬 | 122.51%614.53萬 | 26.28%1,097.15萬 | 31.02%689.18萬 | 87.38%411.39萬 | 313.49%276.18萬 | 4.22%868.83萬 | 55.51%526.02萬 | 273.15%219.54萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -97.89%1,645 | -99.30%545 | -99.30%545 | 20.70%6.96萬 | 19.38%7.79萬 | 2,112.60%7.79萬 | --7.79萬 | -14.42%5.77萬 | -5.45%6.52萬 | -94.90%3,520 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -65.60%197.18萬 | ---- | ---- | ---- | -61.90%573.22萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 88.29%17.43億 | 88.68%11.95億 | 26.64%5.48億 | 6.64%12.94億 | -2.05%9.26億 | 0.16%6.33億 | 18.37%4.33億 | -8.16%12.13億 | 20.53%9.45億 | 177.87%6.32億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 93.13%5,027.83萬 | 160.96%3,877.01萬 | 171.46%1,827.27萬 | 70.05%3,582.21萬 | 195.31%2,603.33萬 | 194.74%1,485.66萬 | 427.93%673.11萬 | 82.39%2,106.56萬 | -19.34%881.56萬 | -21.23%504.06萬 |
| 投資支付的現金 | 55.80%17.73億 | 1.26%8.87億 | -9.82%6.15億 | 11.77%15億 | -1.90%11.38億 | 3.02%8.76億 | 30.65%6.82億 | -9.14%13.42億 | 8.47%11.6億 | 46.51%8.5億 |
| 投資活動現金流出小計 | 56.63%18.23億 | 3.92%9.26億 | -8.05%6.33億 | 12.67%15.36億 | -0.41%11.64億 | 4.15%8.91億 | 31.62%6.89億 | -8.43%13.63億 | 8.19%11.69億 | 45.77%8.55億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 66.47%-7,981.44萬 | 204.39%2.69億 | 66.73%-8,512.69萬 | -61.65%-2.42億 | -6.52%-2.38億 | -15.46%-2.58億 | -62.36%-2.56億 | 10.53%-1.5億 | 24.50%-2.23億 | 37.89%-2.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 26.88%590萬 | 145.83%590萬 | -41.67%140萬 | 72.22%775萬 | 106.67%465萬 | 6.67%240萬 | --240萬 | --450萬 | --225萬 | --225萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 26.88%590萬 | 145.83%590萬 | -41.67%140萬 | 72.22%775萬 | 106.67%465萬 | 6.67%240萬 | --240萬 | --450萬 | --225萬 | --225萬 |
| 取得借款收到的現金 | 22.03%4,802.31萬 | 21.43%3,913.51萬 | -21.35%1,908.81萬 | 211.42%4,274.74萬 | 403.01%3,935.49萬 | 503.27%3,222.93萬 | 1,372.89%2,427.11萬 | 281.65%1,372.67萬 | --782.39萬 | --534.25萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --84.28萬 | --1.79萬 | ---- | -75.19%28.9萬 | ---- | ---- | ---- | --116.45萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 24.45%5,476.59萬 | 30.10%4,505.29萬 | -23.18%2,048.81萬 | 161.90%5,078.64萬 | 336.82%4,400.49萬 | 356.10%3,462.93萬 | 1,518.53%2,667.11萬 | 439.15%1,939.13萬 | 2,296.96%1,007.39萬 | 6,495.68%759.25萬 |
| 償還債務支付的現金 | 59.06%2,414.51萬 | 81.92%2,002.78萬 | 148.08%1,585.48萬 | 78.33%1,886.24萬 | 281.69%1,517.98萬 | 317.39%1,100.89萬 | 387.14%639.1萬 | 174.36%1,057.75萬 | 55.54%397.69萬 | 107.39%263.75萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -69.03%773.52萬 | -69.79%745.38萬 | 57.78%33.92萬 | 24.09%2,549.62萬 | 22.95%2,497.7萬 | 22.07%2,467.71萬 | 287.34%21.5萬 | 24.97%2,054.72萬 | 26.07%2,031.5萬 | 25.45%2,021.57萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -18.82%285.64萬 | -71.59%115.4萬 | 91.86%75.82萬 | -64.20%116.25萬 | 38.19%351.86萬 | 243.08%406.13萬 | 7.10%39.52萬 | -60.92%324.76萬 | -65.04%254.62萬 | -69.33%118.38萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -20.47%3,473.66萬 | -27.96%2,863.56萬 | 142.13%1,695.22萬 | 32.44%4,552.12萬 | 62.74%4,367.54萬 | 65.36%3,974.73萬 | 303.19%700.12萬 | 20.15%3,437.22萬 | 3.40%2,683.81萬 | 13.14%2,403.7萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 5,978.42%2,002.92萬 | 420.78%1,641.74萬 | -82.02%353.59萬 | 135.15%526.52萬 | 101.97%32.95萬 | 68.88%-511.8萬 | 22,303.22%1,966.99萬 | 40.10%-1,498.1萬 | 34.35%-1,676.42萬 | 22.18%-1,644.45萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 89.63%-2,509.9萬 | 204.08%2.96億 | 63.36%-9,310.55萬 | -62.52%-1.94億 | -13.47%-2.42億 | -13.86%-2.85億 | -51.60%-2.54億 | 41.51%-1.19億 | 30.48%-2.13億 | 41.22%-2.5億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -52.27%1.77億 | -52.27%1.77億 | -52.27%1.77億 | -24.33%3.71億 | -24.33%3.71億 | -24.33%3.71億 | -24.32%3.71億 | -29.38%4.9億 | -29.38%4.9億 | -29.38%4.9億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 17.94%1.52億 | 449.44%4.73億 | -28.13%8,384.32萬 | -52.27%1.77億 | -53.47%1.29億 | -64.12%8,612.07萬 | -63.80%1.17億 | -24.33%3.71億 | -28.51%2.77億 | -10.63%2.4億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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