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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
迪阿股份 (301177)
- 29.54
- -0.72-2.38%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
118.24億總市值75.74市盈率TTM
30.25最高價29.28最低價1.58萬手成交量30.21今開30.26昨收4659.09萬成交額0.40%換手率84.89市盈率(靜)4.00億總股本43.8152周最高1.88市淨率118.16億流通值26.4352周最低36.31漲停價4.00億流通股176.00歷史最高24.21跌停價3.21%振幅16.70歷史最低0.50股息TTM29.51平均價7892.00手內盤1.69%股息率TTM100股每手7262.00手外盤
迪阿股份 (301177) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.98%3.72億 | 1.88%15.89億 | 2.03%11.86億 | 0.31%8.16億 | -2.84%4.22億 | -31.55%15.59億 | -35.72%11.62億 | -37.84%8.13億 | -41.38%4.34億 | -42.59%22.78億 |
| 收到的稅費返還 | -99.96%774.16 | -38.98%928.44萬 | -43.44%745.29萬 | -46.52%528.25萬 | 39.89%210.26萬 | -51.26%1,521.47萬 | -54.91%1,317.78萬 | 19.39%987.75萬 | -39.24%150.31萬 | 90.10%3,121.84萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -63.16%261.49萬 | -36.33%1,885.59萬 | -25.52%1,471.88萬 | -26.77%931.5萬 | -2.49%709.75萬 | -45.55%2,961.48萬 | -51.93%1,976.26萬 | -42.20%1,272.05萬 | -30.80%727.87萬 | -13.19%5,439.12萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -13.25%3.74億 | 0.78%16.17億 | 1.07%12.08億 | -0.66%8.3億 | -2.69%4.31億 | -32.14%16.04億 | -36.37%11.95億 | -37.56%8.36億 | -41.22%4.43億 | -41.59%23.64億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 92.04%2.95億 | 139.43%10.14億 | 138.66%7.22億 | 178.24%5.08億 | 40.34%1.53億 | -57.91%4.23億 | -64.86%3.03億 | -68.13%1.83億 | -58.96%1.09億 | -28.47%10.06億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.17%1.17億 | -10.97%3.82億 | -12.78%2.94億 | -14.23%2.07億 | -14.70%1.17億 | -23.32%4.29億 | -23.12%3.37億 | -21.53%2.41億 | -21.45%1.37億 | -2.48%5.59億 |
| 支付的各項稅費 | -20.30%3,397.55萬 | 8.00%1.65億 | 10.38%1.27億 | 5.94%8,815.49萬 | 7.51%4,262.82萬 | -56.36%1.53億 | -53.47%1.15億 | -52.81%8,321.33萬 | -57.43%3,964.91萬 | -43.60%3.51億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1.95%8,374.91萬 | 17.68%3.33億 | 20.47%2.53億 | 19.75%1.69億 | 9.57%8,214.47萬 | -31.19%2.83億 | -37.74%2.1億 | -41.45%1.41億 | -41.22%7,497.29萬 | -34.48%4.11億 |
| 經營活動現金流出小計 | 34.01%5.29億 | 47.02%18.94億 | 44.70%13.96億 | 49.97%9.72億 | 9.46%3.95億 | -44.65%12.88億 | -48.80%9.65億 | -50.05%6.48億 | -45.44%3.61億 | -27.94%23.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -525.89%-1.55億 | -187.60%-2.77億 | -181.71%-1.88億 | -175.54%-1.42億 | -55.84%3,640.51萬 | 755.27%3.16億 | 4,006.44%2.3億 | 357.38%1.88億 | -11.18%8,243.87萬 | -95.48%3,696.55萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 143.86%28.81億 | 9.86%72.96億 | 5.32%57.49億 | -22.34%28.69億 | -46.52%11.82億 | -20.97%66.42億 | -30.12%54.58億 | -33.62%36.94億 | -41.49%22.09億 | 57.71%84.04億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 346.21%1.07億 | 34.93%2.25億 | 31.18%1.9億 | -21.81%7,686.59萬 | -65.60%2,401.77萬 | -2.47%1.67億 | -7.07%1.45億 | -9.51%9,830.83萬 | -12.48%6,981.14萬 | 105.15%1.71億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -93.38%1.44萬 | -29.30%38.42萬 | -18.77%33.61萬 | 114.19%30.53萬 | 296.73%21.74萬 | 351.52%54.34萬 | 654.02%41.38萬 | 571.76%14.25萬 | 36,437.63%5.48萬 | -57.43%12.04萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --700萬 | --781萬 | --623萬 | --590萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 148.43%29.96億 | 10.59%75.3億 | 6.10%59.46億 | -22.16%29.52億 | -47.09%12.06億 | -20.59%68.09億 | -29.66%56.04億 | -33.16%37.93億 | -40.89%22.79億 | 58.44%85.75億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 122.08%1,814.44萬 | 15.17%3.13億 | 50.70%4,311.81萬 | 9.68%1,779.23萬 | -22.28%817.02萬 | 252.61%2.72億 | -58.67%2,861.23萬 | -69.06%1,622.21萬 | -73.38%1,051.23萬 | -50.33%7,719.61萬 |
| 投資支付的現金 | 118.02%26.04億 | 7.18%69.14億 | 5.69%57.29億 | -17.33%25.32億 | -36.28%11.94億 | -19.81%64.5億 | -25.54%54.2億 | -37.66%30.63億 | -45.81%18.74億 | -15.95%80.44億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --30萬 | --662萬 | --594萬 | --437.28萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 118.07%26.22億 | 7.60%72.34億 | 6.04%57.78億 | -17.04%25.55億 | -36.21%12.02億 | -17.22%67.23億 | -25.86%54.49億 | -37.99%30.8億 | -46.12%18.85億 | -16.49%81.21億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 11,057.17%3.73億 | 242.94%2.96億 | 8.21%1.68億 | -44.25%3.98億 | -99.15%334.65萬 | -80.98%8,633.55萬 | -74.94%1.55億 | 0.73%7.13億 | 10.27%3.94億 | 110.52%4.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --400萬 | --400萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 63.11%2.64億 | 113.24%9.11億 | 188.49%6.91億 | 138.45%3.34億 | 8,206.04%1.62億 | -17.47%4.27億 | 9.60%2.39億 | 8.75%1.4億 | -96.05%194.77萬 | -1.47%5.18億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -68.40%199.28萬 | 34.14%2,509.49萬 | 98.88%2,206.33萬 | 89.00%1,398.25萬 | 189.98%630.61萬 | 19.83%1,870.79萬 | -7.66%1,109.4萬 | -20.32%739.81萬 | -47.11%217.47萬 | 45.90%1,561.2萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 58.18%2.66億 | 110.82%9.4億 | 186.12%7.17億 | 135.96%3.48億 | 3,977.36%1.68億 | -16.38%4.46億 | 8.70%2.5億 | 6.80%1.47億 | -92.29%412.24萬 | -0.52%5.33億 |
| 償還債務支付的現金 | 50.76%2.13億 | -3.42%4.62億 | -3.72%3.75億 | -32.20%2.64億 | -3.09%1.41億 | -14.54%4.78億 | 16.86%3.89億 | 37.17%3.89億 | --1.46億 | 493.42%5.6億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 212.40%262.49萬 | 1.23%2.06億 | 0.77%2.04億 | -0.03%2.03億 | -38.57%84.02萬 | -50.20%2.04億 | -49.94%2.03億 | -49.86%2.03億 | --136.78萬 | -48.92%4.09億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -10.10%4,167.22萬 | -28.51%1.76億 | -32.32%1.34億 | -35.26%9,074.98萬 | -34.91%4,635.38萬 | -29.69%2.47億 | -28.05%1.98億 | -25.12%1.4億 | -22.07%7,121.86萬 | -5.49%3.51億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 36.52%2.58億 | -9.06%8.45億 | -9.72%7.13億 | -23.87%5.57億 | -13.68%1.89億 | -29.62%9.29億 | -22.05%7.9億 | -16.37%7.32億 | 139.15%2.19億 | 4.22%13.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 140.64%835.06萬 | 119.83%9,570.6萬 | 100.70%378.95萬 | 64.11%-2.1億 | 90.42%-2,055.01萬 | 38.60%-4.83億 | 31.10%-5.39億 | 20.71%-5.85億 | -465.11%-2.14億 | -7.70%-7.86億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,385.31%-86.08萬 | 111.63%80.75萬 | 116.40%122.81萬 | 96.44%-21.43萬 | 98.45%-5.8萬 | -1,125.94%-694.08萬 | -900.47%-748.91萬 | -1,487.07%-601.67萬 | -17,372.67%-374.33萬 | -86.87%67.65萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,079.60%2.26億 | 232.66%1.16億 | 90.29%-1,566.44萬 | -85.21%4,585.2萬 | -92.59%1,914.35萬 | 70.41%-8,717.66萬 | 4.78%-1.61億 | 2,479.71%3.1億 | -37.33%2.58億 | 93.02%-2.95億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 85.08%2.59億 | -38.41%1.4億 | -38.41%1.4億 | -38.41%1.4億 | -38.41%1.4億 | -56.49%2.27億 | -56.49%2.27億 | -56.49%2.27億 | -56.49%2.27億 | -89.00%5.22億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 204.88%4.85億 | 82.73%2.55億 | 89.32%1.24億 | -65.43%1.86億 | -67.26%1.59億 | -38.41%1.4億 | -81.38%6,556.36萬 | 0.63%5.37億 | -48.03%4.85億 | -56.49%2.27億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
