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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
超達裝備 (301186)
- 71.23
- -0.39-0.54%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
58.38億總市值47.27市盈率TTM
73.00最高價70.42最低價1.48萬手成交量72.01今開71.62昨收1.05億成交額1.92%換手率44.08市盈率(靜)8195.95萬總股本81.0052周最高3.55市淨率54.89億流通值39.2052周最低85.94漲停價7705.92萬流通股81.00歷史最高57.30跌停價3.60%振幅20.58歷史最低0.75股息TTM71.39平均價7771.25手內盤1.05%股息率TTM100股每手6035.08手外盤
超達裝備 (301186) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.52%1.62億 | 10.61%6.51億 | 8.60%4.84億 | -3.26%2.99億 | 3.79%1.63億 | 1.94%5.88億 | 5.49%4.46億 | 24.01%3.09億 | 30.72%1.57億 | 8.37%5.77億 |
| 收到的稅費返還 | -78.66%21.3萬 | -32.46%246.48萬 | -29.03%228.2萬 | -32.84%178.24萬 | 157.38%99.81萬 | -4.73%364.95萬 | -5.90%321.55萬 | -22.42%265.4萬 | 1,582.31%38.78萬 | -41.90%383.08萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -27.11%344.27萬 | 89.85%3,669.41萬 | 52.20%1,875.25萬 | -51.21%485.6萬 | -81.39%472.3萬 | 9.52%1,932.76萬 | -6.48%1,232.1萬 | -9.90%995.29萬 | 86.26%2,538.02萬 | 199.59%1,764.69萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.73%1.66億 | 12.86%6.9億 | 9.51%5.05億 | -4.99%3.05億 | -7.72%1.69億 | 2.12%6.11億 | 5.04%4.61億 | 21.99%3.22億 | 36.65%1.83億 | 9.83%5.99億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.28%7,556.85萬 | 6.12%2.9億 | 14.15%2.19億 | 16.58%1.51億 | 3.88%7,654.92萬 | 6.15%2.73億 | -12.96%1.92億 | -9.76%1.3億 | -5.70%7,369.22萬 | 5.53%2.57億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.81%7,244.71萬 | 5.21%1.95億 | 5.45%1.53億 | 7.49%1.09億 | -0.55%5,758.43萬 | 8.93%1.86億 | 13.55%1.45億 | 11.81%1.01億 | 19.03%5,790.06萬 | 12.75%1.7億 |
| 支付的各項稅費 | 95.37%831.52萬 | 40.19%3,871.98萬 | 51.23%2,815.89萬 | 60.58%2,327.11萬 | -47.46%425.61萬 | -15.93%2,762.04萬 | -8.99%1,862.01萬 | 2.33%1,449.19萬 | 36.14%810.04萬 | 41.39%3,285.57萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 14.61%796萬 | 23.48%3,475.78萬 | 8.26%2,346.09萬 | -7.07%1,401.13萬 | -53.32%694.55萬 | 1.95%2,814.94萬 | 1.45%2,167.03萬 | -0.48%1,507.74萬 | 8.18%1,487.84萬 | -51.44%2,760.98萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.04%1.64億 | 8.57%5.58億 | 12.30%4.23億 | 14.13%2.97億 | -5.98%1.45億 | 5.39%5.14億 | -3.30%3.77億 | -1.18%2.6億 | 5.51%1.55億 | 2.76%4.88億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -93.89%142.36萬 | 35.50%1.32億 | -2.98%8,188萬 | -86.17%848.23萬 | -17.26%2,329.87萬 | -12.28%9,728.01萬 | 70.85%8,439.25萬 | 24,439.57%6,131.37萬 | 320.51%2,816.01萬 | 57.52%1.11億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -79.15%29.05萬 | -68.40%402.01萬 | -62.75%375.97萬 | -50.95%300.72萬 | -75.55%139.32萬 | 311.33%1,272.2萬 | 255.14%1,009.19萬 | 184.25%613.06萬 | 158.37%569.77萬 | -13.03%309.29萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --7,000 | 102.61%89.22萬 | 163.16%97.02萬 | -40.56%20.34萬 | ---- | -64.07%44.04萬 | -65.79%36.87萬 | -70.84%34.21萬 | -80.34%2.92萬 | 226.92%122.55萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -54.18%3,000萬 | 11.51%3.56億 | -89.84%1.25億 | -86.21%8,537.74萬 | -78.25%6,546.78萬 | 40.86%3.19億 | 874.09%12.34億 | 389.48%6.19億 | 138.02%3.01億 | --2.26億 |
| 投資活動現金流入小計 | -54.69%3,029.75萬 | 8.57%3.61億 | -89.54%1.3億 | -85.84%8,858.79萬 | -78.20%6,686.1萬 | 43.93%3.32億 | 852.87%12.44億 | 381.91%6.25億 | 138.12%3.07億 | 5,770.21%2.31億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -75.82%1,331.29萬 | 33.53%9,353.95萬 | 21.51%6,948.17萬 | 81.98%6,300.76萬 | 128.21%5,504.62萬 | -10.92%7,004.94萬 | 5.33%5,718.18萬 | -26.04%3,462.42萬 | 17.64%2,412.13萬 | -27.53%7,863.63萬 |
| 投資支付的現金 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -85.65%3,300萬 | 606.69%8.86億 | -79.98%2.3億 | -72.29%2.3億 | 618.75%2.3億 | -66.02%1.25億 | 341.92%11.49億 | --8.3億 | --3,200萬 | 109.11%3.69億 |
| 投資活動現金流出小計 | -76.74%6,631.29萬 | 401.24%9.8億 | -75.17%2.99億 | -66.11%2.93億 | 407.91%2.85億 | -56.34%1.95億 | 283.78%12.06億 | 1,747.00%8.65億 | 173.70%5,612.13萬 | 41.16%4.48億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 83.49%-3,601.54萬 | -552.61%-6.19億 | -542.47%-1.69億 | 14.52%-2.04億 | -187.06%-2.18億 | 163.05%1.37億 | 120.84%3,827.87萬 | -388.21%-2.39億 | 131.38%2.51億 | 30.76%-2.17億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -61.25%651.99萬 | -61.25%651.99萬 | ---- | ---- | --1,682.73萬 | -96.39%1,682.73萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --2,000萬 | 11.11%1億 | 66.67%1億 | -16.67%5,000萬 | ---- | 198.01%9,000萬 | 100.00%6,000萬 | 100.00%6,000萬 | --6,000萬 | -63.61%3,020萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.66億 |
| 籌資活動現金流入小計 | --2,000萬 | -0.29%1.07億 | 38.65%1.07億 | -16.67%5,000萬 | ---- | -78.48%1.07億 | -84.51%7,682.73萬 | -87.91%6,000萬 | --6,000萬 | 331.02%4.96億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -11.11%8,000萬 | 16.67%7,000萬 | ---- | ---- | 86.72%9,000萬 | 200.00%6,000萬 | 200.00%6,000萬 | ---- | -23.49%4,820萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 434.82%62.57萬 | 40.52%6,199.11萬 | -4.62%4,178.5萬 | -5.01%4,141.89萬 | -70.15%11.7萬 | 44.83%4,411.56萬 | 45.43%4,380.92萬 | 7,273.76%4,360.5萬 | 5.48%39.2萬 | 29.80%3,046.01萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 186.40%32.29萬 | 141.67%56.79萬 | 83.34%26.11萬 | 15.93%16.33萬 | -94.14%11.27萬 | -85.42%23.5萬 | -93.12%14.24萬 | 14.24%14.09萬 | 3,020.59%192.39萬 | -92.08%161.15萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 312.91%94.86萬 | 6.11%1.43億 | 7.79%1.12億 | -59.92%4,158.22萬 | -90.08%22.97萬 | 67.37%1.34億 | 99.16%1.04億 | 400.83%1.04億 | -88.67%231.59萬 | -24.85%8,027.16萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 8,392.29%1,905.14萬 | -30.94%-3,603.91萬 | 79.63%-552.62萬 | 119.24%841.78萬 | -100.40%-22.97萬 | -106.62%-2,752.33萬 | -106.11%-2,712.44萬 | -109.20%-4,374.59萬 | 382.30%5,768.41萬 | 4,896.95%4.16億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -361.66%-963.41萬 | 1,566.77%957.75萬 | 1,195.25%1,397.58萬 | 1,016.12%1,513.81萬 | 256.13%368.19萬 | -113.66%-65.3萬 | -27.01%107.9萬 | -138.25%-165.24萬 | -1,051.79%-235.81萬 | -53.14%478.1萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 86.85%-2,517.45萬 | -349.48%-5.14億 | -181.80%-7,904.34萬 | 22.78%-1.72億 | -157.30%-1.91億 | -34.62%2.06億 | -68.94%9,662.59萬 | -139.66%-2.23億 | 346.05%3.34億 | 240.40%3.15億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -59.97%3.43億 | 31.64%8.56億 | 31.64%8.56億 | 31.64%8.56億 | 31.64%8.56億 | 93.79%6.51億 | 93.79%6.51億 | 93.79%6.51億 | 93.79%6.51億 | -40.05%3.36億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -52.23%3.18億 | -59.97%3.43億 | 4.04%7.77億 | 60.07%6.84億 | -32.47%6.65億 | 31.64%8.56億 | 15.52%7.47億 | -52.45%4.27億 | 139.81%9.85億 | 93.79%6.51億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
