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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
北路智控 (301195)
- 31.39
- +0.57+1.85%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
41.46億總市值30.48市盈率TTM
31.70最高價30.50最低價1.46萬手成交量30.83今開30.82昨收4547.84萬成交額1.66%換手率27.39市盈率(靜)1.32億總股本41.9052周最高1.68市淨率27.53億流通值29.8552周最低36.98漲停價8768.98萬流通股60.48歷史最高24.66跌停價3.89%振幅23.36歷史最低0.65股息TTM31.17平均價7220.89手內盤2.07%股息率TTM100股每手6851.00手外盤
北路智控 (301195) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.58%1.57億 | -0.41%7.71億 | -15.37%4.74億 | -17.41%3.12億 | -24.74%1.56億 | -3.93%7.74億 | -2.46%5.6億 | 0.73%3.77億 | 73.94%2.07億 | 63.98%8.05億 |
| 收到的稅費返還 | 77.85%687.78萬 | -32.43%1,665.3萬 | -25.71%1,301.02萬 | -34.62%811.43萬 | -27.76%386.72萬 | 5.54%2,464.41萬 | 16.52%1,751.39萬 | 12.72%1,241.19萬 | -16.50%535.32萬 | 16.02%2,334.99萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -7.30%606.97萬 | -11.22%2,999.59萬 | 0.49%2,635.18萬 | -13.22%1,429.14萬 | -32.59%654.78萬 | 34.07%3,378.74萬 | 73.49%2,622.33萬 | 93.55%1,646.79萬 | 106.35%971.36萬 | -9.69%2,520.18萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.06%1.7億 | -1.79%8.17億 | -14.98%5.14億 | -17.77%3.34億 | -25.16%1.67億 | -2.55%8.32億 | -0.08%6.04億 | 3.07%4.06億 | 70.66%2.22億 | 58.37%8.54億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.96%6,290.04萬 | -7.87%2.33億 | -19.62%1.56億 | -11.87%1.07億 | -12.43%5,826.23萬 | 4.29%2.53億 | 17.36%1.94億 | 9.21%1.21億 | 37.94%6,653.06萬 | 7.60%2.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.04%7,936.2萬 | 13.25%2.39億 | 13.61%1.85億 | 14.53%1.29億 | 6.59%7,414.01萬 | 28.25%2.11億 | 31.62%1.63億 | 33.21%1.13億 | 36.56%6,955.66萬 | 42.38%1.65億 |
| 支付的各項稅費 | -13.64%2,499.25萬 | 10.38%1.07億 | 24.75%8,163.1萬 | 18.48%5,403.19萬 | 7.85%2,893.87萬 | 9.86%9,693.1萬 | 11.92%6,543.41萬 | 8.37%4,560.52萬 | 16.65%2,683.17萬 | 6.24%8,823.36萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 17.06%2,860.61萬 | -23.90%9,387.61萬 | -0.66%9,343.22萬 | -10.10%5,738.21萬 | -11.21%2,443.65萬 | 11.69%1.23億 | 19.17%9,405.41萬 | 31.13%6,383.12萬 | 13.26%2,752.17萬 | 38.20%1.1億 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.43%1.96億 | -1.65%6.73億 | -0.08%5.16億 | 1.18%3.47億 | -2.45%1.86億 | 12.97%6.85億 | 21.08%5.16億 | 19.92%3.43億 | 30.02%1.9億 | 20.22%6.06億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -34.53%-2,590.95萬 | -2.44%1.44億 | -102.89%-253.4萬 | -121.15%-1,330.67萬 | -160.09%-1,925.87萬 | -40.48%1.48億 | -50.81%8,755.31萬 | -41.66%6,292.59萬 | 299.07%3,204.85萬 | 606.14%2.48億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 499.33%4.95億 | -22.35%16.97億 | 23.39%12.61億 | 11.38%6.13億 | -8.23%8,259.29萬 | -22.73%21.85億 | -36.21%10.22億 | -15.38%5.5億 | -52.63%9,000萬 | 249.07%28.27億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,043.91%678.82萬 | -34.28%1,690.4萬 | -5.36%845.56萬 | -37.77%261.63萬 | -67.03%59.34萬 | -15.36%2,572.23萬 | -57.27%893.45萬 | -15.72%420.41萬 | -31.15%180萬 | 644.09%3,039.09萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 113.33%3,200 | 438.21%4,953.37 | 140.13%2,497.31 | -70.41%1,500 | 78.57%1,500 | -79.41%920.34 | 153.66%1,040 | --5,069.21 | --840 | -94.93%4,468.86 |
| 投資活動現金流入小計 | 503.20%5.02億 | -22.49%17.13億 | 23.14%12.7億 | 11.00%6.15億 | -9.38%8,318.78萬 | -22.65%22.11億 | -36.48%10.31億 | -15.38%5.54億 | -52.34%9,180.08萬 | 251.01%28.58億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 520.33%4,135.94萬 | 1.77%6,888.74萬 | -14.89%3,603.54萬 | -19.85%2,040.77萬 | -33.22%666.74萬 | -38.08%6,768.95萬 | -34.75%4,233.87萬 | -30.03%2,546.25萬 | -23.42%998.44萬 | -6.35%1.09億 |
| 投資支付的現金 | 6.40%5.5億 | -21.69%20.8億 | -12.72%16.4億 | -32.78%9.32億 | -45.78%5.17億 | 10.83%26.56億 | -4.51%18.79億 | 41.82%13.86億 | 84.22%9.53億 | 39.95%23.96億 |
| 投資活動現金流出小計 | 12.95%5.91億 | -21.11%21.49億 | -12.77%16.76億 | -32.54%9.52億 | -45.65%5.24億 | 8.70%27.24億 | -5.47%19.21億 | 39.24%14.12億 | 81.58%9.63億 | 36.99%25.06億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 79.66%-8,956.81萬 | 15.18%-4.35億 | 54.37%-4.06億 | 60.69%-3.37億 | 49.47%-4.4億 | -245.81%-5.13億 | -117.52%-8.9億 | -138.92%-8.57億 | -157.91%-8.72億 | 134.68%3.52億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,524.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | --490.56萬 | --280.99萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 1,192.83%2,585.65萬 | 1,192.83%2,585.65萬 | 1,192.83%2,585.65萬 | ---- | -60.00%200萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | --500萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 78.35%3,076.21萬 | 1,333.32%2,866.64萬 | 1,192.83%2,585.65萬 | ---- | 244.96%1,724.81萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | -99.66%500萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -3.46%8,584.54萬 | -3.02%8,584.54萬 | -3.02%8,584.54萬 | ---- | 11.90%8,891.77萬 | 12.17%8,851.57萬 | 19.61%8,851.57萬 | ---- | 6,446.49%7,946.3萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -97.09%106.1萬 | -96.85%96.3萬 | -96.79%93.63萬 | -96.32%93.63萬 | 140.56%3,649.59萬 | 2,298.89%3,061.74萬 | 3,921.11%2,920.59萬 | --2,543.86萬 | -51.34%1,517.11萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | --0 | -30.70%8,690.64萬 | -27.13%8,680.84萬 | -26.28%8,678.16萬 | -96.32%93.63萬 | 32.52%1.25億 | 48.56%1.19億 | 57.52%1.18億 | --2,543.86萬 | 12.14%9,463.41萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | --0 | 48.09%-5,614.43萬 | 50.36%-5,814.2萬 | 47.35%-6,092.51萬 | 96.01%-93.63萬 | -20.67%-1.08億 | -46.07%-1.17億 | -54.85%-1.16億 | ---2,343.86萬 | -106.55%-8,963.41萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 74.93%-1.15億 | 26.67%-3.48億 | 49.24%-4.67億 | 54.81%-4.11億 | 46.63%-4.61億 | -192.85%-4.74億 | -195.33%-9.2億 | -179.43%-9.1億 | -143.75%-8.63億 | 31.68%5.1億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -64.47%1.92億 | -46.78%5.39億 | -46.78%5.39億 | -46.78%5.39億 | -46.78%5.39億 | 101.56%10.13億 | 101.56%10.13億 | 101.56%10.13億 | 101.56%10.13億 | 337.28%5.03億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -3.08%7,604.54萬 | -64.47%1.92億 | -22.51%7,217.47萬 | 24.45%1.28億 | -47.69%7,846.06萬 | -46.78%5.39億 | -51.26%9,314.09萬 | -41.95%1.03億 | 1.00%1.5億 | 101.56%10.13億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
