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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
工大科雅 (301197)
- 33.01
- -2.45-6.91%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
39.79億總市值173.74市盈率TTM
35.80最高價32.80最低價6.11萬手成交量35.53今開35.46昨收2.10億成交額5.61%換手率125.51市盈率(靜)1.21億總股本41.6552周最高3.01市淨率35.90億流通值15.6052周最低42.55漲停價1.09億流通股43.78歷史最高28.37跌停價8.46%振幅8.50歷史最低0.10股息TTM34.46平均價3.04萬手內盤0.30%股息率TTM100股每手2.62萬手外盤
工大科雅 (301197) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.50%6,353.94萬 | 3.62%3.6億 | -6.51%1.87億 | 14.38%9,651.45萬 | 44.38%5,501.05萬 | 15.49%3.47億 | 22.96%2億 | -21.48%8,437.8萬 | -32.91%3,810萬 | 31.42%3.01億 |
| 收到的稅費返還 | -93.17%34.41萬 | -4.48%825.83萬 | 68.55%710.3萬 | 25.22%527.73萬 | 52.95%503.43萬 | 15.34%864.53萬 | 53.33%421.42萬 | 74.43%421.42萬 | 113.01%329.15萬 | -10.24%749.52萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 148.27%400.26萬 | 117.16%3,516.11萬 | -20.53%921.61萬 | -41.80%349.7萬 | -47.38%161.22萬 | -43.46%1,619.12萬 | -37.85%1,159.69萬 | -56.14%600.9萬 | -56.42%306.38萬 | -23.98%2,863.76萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 10.10%6,788.6萬 | 8.38%4.03億 | -5.80%2.03億 | 11.30%1.05億 | 38.69%6,165.71萬 | 10.47%3.72億 | 17.24%2.16億 | -23.45%9,460.13萬 | -31.99%4,445.54萬 | 22.56%3.37億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 76.90%6,141.4萬 | -1.32%1.85億 | -10.79%1.23億 | -6.46%8,229.19萬 | -47.78%3,471.61萬 | -17.17%1.87億 | -18.81%1.38億 | -18.42%8,797.82萬 | 32.60%6,647.51萬 | 19.81%2.26億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.35%2,123.75萬 | 9.77%7,607.09萬 | 8.46%5,671.98萬 | 6.55%3,897.83萬 | 6.03%2,267.72萬 | 4.27%6,930.18萬 | 5.70%5,229.54萬 | 9.14%3,658.19萬 | 17.19%2,138.74萬 | 2.66%6,646.58萬 |
| 支付的各項稅費 | -18.79%2,207.51萬 | 66.76%4,945.04萬 | 81.36%3,986.37萬 | 99.11%3,740.01萬 | 70.34%2,718.39萬 | 24.35%2,965.34萬 | 36.33%2,198.1萬 | 26.74%1,878.36萬 | 64.76%1,595.84萬 | -1.67%2,384.58萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -78.73%568.58萬 | 47.55%7,421.46萬 | 74.29%6,042.91萬 | 115.84%4,825.91萬 | 246.55%2,673.22萬 | 3.69%5,029.78萬 | 3.30%3,467.25萬 | 2.34%2,235.89萬 | -30.43%771.38萬 | -26.59%4,850.96萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.81%1.1億 | 14.27%3.85億 | 13.44%2.8億 | 24.88%2.07億 | -0.20%1.11億 | -7.78%3.37億 | -8.24%2.47億 | -6.93%1.66億 | 25.10%1.12億 | 6.15%3.65億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 14.35%-4,252.63萬 | -47.52%1,860.5萬 | -145.69%-7,702.43萬 | -42.95%-1.02億 | 25.98%-4,965.24萬 | 225.72%3,545.15萬 | 63.22%-3,135萬 | -30.55%-7,110.13萬 | -181.99%-6,707.93萬 | 59.16%-2,819.84萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -37.22%9.88億 | 96.42%57.85億 | 207.19%44.5億 | 292.60%31.92億 | 255.20%15.74億 | -18.64%29.45億 | -41.78%14.49億 | -51.64%8.13億 | -50.04%4.43億 | 91.94%36.2億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -11.82%1,116.18萬 | 81.51%1,826.24萬 | 125.98%1,650.75萬 | 168.71%1,491.69萬 | 183.55%1,265.79萬 | -27.02%1,006.14萬 | -26.37%730.49萬 | -17.62%555.14萬 | 50.13%446.4萬 | 104.15%1,378.69萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 230.00%1.65萬 | 497.87%53.5萬 | 517.56%53.28萬 | -86.86%1.11萬 | 6,150.00%5,000 | -97.00%8.95萬 | -96.84%8.63萬 | -96.92%8.41萬 | -97.15%80 | 62.47%298.69萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -37.02%9.99億 | 96.38%58.03億 | 206.80%44.67億 | 291.72%32.07億 | 254.49%15.87億 | -18.74%29.55億 | -41.77%14.56億 | -51.58%8.19億 | -49.71%4.48億 | 91.96%36.37億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3.05%617.3萬 | 38.48%3,169.16萬 | -20.93%1,771.64萬 | -51.57%898.89萬 | -62.62%599.04萬 | -50.63%2,288.46萬 | 475.16%2,240.72萬 | 499.35%1,855.95萬 | 4,424.61%1,602.65萬 | -14.55%4,635.25萬 |
| 投資支付的現金 | -24.93%12.65億 | 92.69%57.34億 | 175.13%45.97億 | 251.53%32.81億 | 235.54%16.85億 | -13.10%29.76億 | -38.33%16.71億 | -48.14%9.33億 | -42.89%5.02億 | 56.72%34.25億 |
| 投資活動現金流出小計 | -24.83%12.71億 | 92.27%57.66億 | 172.53%46.15億 | 245.62%32.9億 | 226.32%16.91億 | -13.61%29.99億 | -37.59%16.93億 | -47.20%9.52億 | -41.09%5.18億 | 55.00%34.71億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -159.60%-2.72億 | 187.23%3,784.86萬 | 37.77%-1.48億 | 37.83%-8,279.1萬 | -48.20%-1.05億 | -126.17%-4,339.05萬 | -11.60%-2.37億 | -19.08%-1.33億 | -804.23%-7,076.24萬 | 148.09%1.66億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --740萬 | --740萬 | --740萬 | --547.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | -99.90%70萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --740萬 | --740萬 | --740萬 | --547.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --70萬 |
| 取得借款收到的現金 | -9.46%8,461.82萬 | 21.93%2.03億 | 24.18%1.77億 | 31.24%1.21億 | 49.25%9,346.12萬 | 27.95%1.67億 | 11.28%1.43億 | 10.83%9,200.56萬 | 82.43%6,262.25萬 | 30.98%1.3億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --446.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -14.47%8,461.82萬 | 29.06%2.15億 | 29.36%1.85億 | 39.28%1.28億 | 57.99%9,893.62萬 | 27.26%1.67億 | 10.68%1.43億 | 9.90%9,200.56萬 | 82.43%6,262.25萬 | -83.83%1.31億 |
| 償還債務支付的現金 | 7.15%7,000.01萬 | 95.14%2.14億 | 36.95%1.5億 | 15.92%1.18億 | -29.51%6,533.11萬 | 202.73%1.1億 | 1,757.41%1.1億 | --1.02億 | --9,268.41萬 | -55.96%3,620萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1.03%161.01萬 | 1.00%1,738.43萬 | 6.71%1,612.94萬 | 39.53%303.02萬 | 11.80%159.36萬 | 14.50%1,721.16萬 | 7.97%1,511.48萬 | 143.21%217.18萬 | 364.99%142.54萬 | 1,707.46%1,503.21萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --119.06萬 | --39.06萬 | --39.06萬 | --39.06萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -63.90%505.82萬 | 194.15%6,401.54萬 | 167.35%5,720.06萬 | 50.30%3,215.71萬 | -27.22%1,401.14萬 | 2,033.64%2,176.31萬 | 1,859.30%2,139.56萬 | 1,859.30%2,139.56萬 | 1,787.47%1,925.22萬 | -95.10%102萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -5.27%7,666.84萬 | 98.74%2.95億 | 52.92%2.23億 | 22.20%1.53億 | -28.60%8,093.62萬 | 184.32%1.49億 | 596.01%1.46億 | 6,215.58%1.25億 | 8,445.67%1.13億 | -49.69%5,225.21萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -55.83%794.98萬 | -544.65%-8,023.64萬 | -1,072.20%-3,867.75萬 | 24.93%-2,503.87萬 | 135.48%1,800萬 | -77.06%1,804.47萬 | -103.05%-329.96萬 | -140.81%-3,335.49萬 | -253.75%-5,073.92萬 | -88.85%7,866.36萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -124.74%-3.07億 | -335.34%-2,378.27萬 | 3.15%-2.63億 | 11.85%-2.09億 | 27.60%-1.37億 | -95.33%1,010.58萬 | -43.26%-2.72億 | -181.00%-2.38億 | -1,079.05%-1.89億 | -25.85%2.16億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.74%6.13億 | 1.61%6.37億 | 1.61%6.37億 | 1.61%6.37億 | 1.61%6.37億 | 52.71%6.27億 | 52.71%6.27億 | 52.71%6.27億 | 52.71%6.27億 | 245.80%4.1億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -38.80%3.06億 | -3.74%6.13億 | 5.27%3.73億 | 9.84%4.27億 | 14.19%5億 | 1.61%6.37億 | 60.85%3.55億 | 19.41%3.89億 | 1.97%4.38億 | 52.71%6.27億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
