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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
誠達藥業 (301201)
- 38.97
- -1.26-3.13%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
60.29億總市值-1694.35市盈率TTM
40.54最高價38.50最低價5.54萬手成交量40.00今開40.23昨收2.18億成交額5.10%換手率虧損市盈率(靜)1.55億總股本65.0352周最高2.87市淨率42.30億流通值20.1152周最低48.28漲停價1.09億流通股116.64歷史最高32.18跌停價5.07%振幅14.21歷史最低0.20股息TTM39.31平均價2.81萬手內盤0.51%股息率TTM100股每手2.40萬手外盤
誠達藥業 (301201) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 68.05%1.07億 | 11.28%4.71億 | 1.54%3.37億 | -2.41%2.09億 | -52.45%6,388.84萬 | -7.29%4.23億 | -5.84%3.32億 | -3.45%2.15億 | 2.92%1.34億 | 9.84%4.56億 |
| 收到的稅費返還 | 910,612.29%27.93萬 | ---- | 848.64%271.09萬 | 735.78%238.84萬 | --30.67 | ---- | -65.80%28.58萬 | -65.80%28.58萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 208.69%884.6萬 | 243.97%5,978.16萬 | 11.72%1,997.17萬 | -31.13%857.96萬 | -65.27%286.56萬 | -34.04%1,738萬 | -11.90%1,787.7萬 | 20.71%1,245.86萬 | 138.60%825.19萬 | -0.80%2,635.03萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 74.51%1.16億 | 20.46%5.31億 | 2.75%3.6億 | -3.06%2.2億 | -53.19%6,675.4萬 | -8.75%4.4億 | -6.31%3.5億 | -2.60%2.27億 | 6.42%1.43億 | 9.20%4.83億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 43.46%8,020.57萬 | 46.77%2.85億 | -1.50%1.78億 | 14.18%1.24億 | -10.35%5,590.97萬 | 29.57%1.94億 | 43.70%1.81億 | 39.24%1.09億 | 90.58%6,236.29萬 | -35.62%1.5億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.48%2,668.1萬 | 15.63%9,435.73萬 | 15.48%7,117.15萬 | 18.75%4,733.7萬 | 2.83%2,109.5萬 | 12.98%8,160.62萬 | 13.54%6,162.89萬 | 9.68%3,986.25萬 | 5.32%2,051.48萬 | 1.90%7,223.2萬 |
| 支付的各項稅費 | 40.83%659.54萬 | -76.42%465.1萬 | -57.91%598.56萬 | -55.64%544.04萬 | -47.27%468.34萬 | 41.67%1,972.85萬 | 42.24%1,422.19萬 | 29.22%1,226.35萬 | 72.26%888.14萬 | -52.21%1,392.55萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 79.66%1,442.19萬 | -3.17%1.13億 | 7.01%3,844.53萬 | 1.50%2,013.33萬 | -37.15%802.75萬 | 112.95%1.16億 | -4.36%3,592.59萬 | -6.71%1,983.56萬 | 50.61%1,277.21萬 | -11.37%5,465.09萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 42.57%1.28億 | 20.58%4.96億 | 0.38%2.94億 | 9.06%1.97億 | -14.17%8,971.56萬 | 41.71%4.12億 | 28.52%2.93億 | 24.46%1.81億 | 58.77%1.05億 | -26.31%2.91億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 50.30%-1,141.25萬 | 18.74%3,401.77萬 | 14.74%6,646.19萬 | -49.93%2,339.09萬 | -160.29%-2,296.16萬 | -85.08%2,864.84萬 | -60.44%5,792.3萬 | -47.10%4,671.5萬 | -44.14%3,808.38萬 | 302.96%1.92億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -51.90%8.84億 | 163.50%82.45億 | 499.69%58.3億 | 5,477.91%34.6億 | --18.38億 | 145.05%31.29億 | 25.20%9.72億 | -92.01%6,203.09萬 | ---- | 15.21%12.77億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -56.03%179.95萬 | -41.05%1,814.77萬 | -27.14%1,735.35萬 | -47.41%990.45萬 | -56.16%409.26萬 | -26.39%3,078.65萬 | -20.15%2,381.91萬 | 11.46%1,883.34萬 | 14.78%933.64萬 | 6.61%4,182.39萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 141.66%13.53萬 | -43.09%122.28萬 | -88.69%25.67萬 | -82.71%23.17萬 | 7.75%5.6萬 | 525.55%214.85萬 | 530.01%226.9萬 | 294.95%134.04萬 | -78.02%5.2萬 | 18.68%34.35萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -51.91%8.86億 | 161.37%82.64億 | 485.79%58.48億 | 4,121.37%34.7億 | 19,521.79%18.42億 | 139.71%31.62億 | 23.75%9.98億 | -89.64%8,220.46萬 | -98.80%938.84萬 | 14.92%13.19億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -31.04%2,404.85萬 | -75.90%6,901.93萬 | -40.31%1.11億 | -42.77%7,443.49萬 | -37.74%3,487.57萬 | 27.46%2.86億 | 57.69%1.85億 | 78.99%1.3億 | 26.67%5,601.7萬 | 9.23%2.25億 |
| 投資支付的現金 | -43.73%8.44億 | 94.10%79.29億 | 206.43%51.24億 | 658.54%27.85億 | 1,390.31%15億 | 717.01%40.85億 | --16.72億 | --3.67億 | --1.01億 | -74.10%5億 |
| 投資活動現金流出小計 | -43.45%8.68億 | 82.96%79.98億 | 181.83%52.35億 | 475.09%28.59億 | 879.71%15.35億 | 503.23%43.71億 | 1,481.23%18.57億 | 584.25%4.97億 | 248.26%1.57億 | -66.08%7.25億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -94.18%1,788.63萬 | 122.03%2.66億 | 171.35%6.13億 | 247.16%6.11億 | 308.65%3.07億 | -303.48%-12.09億 | -224.65%-8.59億 | -157.56%-4.15億 | -119.91%-1.47億 | 160.12%5.94億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38萬 | --38萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -88.83%895.18萬 | --807.93萬 | --807.93萬 | --807.93萬 | --8,011.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -88.88%895.18萬 | 2,026.13%807.93萬 | --807.93萬 | --807.93萬 | --8,049.84萬 | --38萬 | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | --4,950 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -34.15%39.91萬 | 7.44%3,282.15萬 | 6.26%3,092.16萬 | 9,906.41%123.72萬 | 5,922.51%60.61萬 | 5.31%3,054.83萬 | 4.47%2,909.95萬 | --1.24萬 | --1.01萬 | -33.75%2,900.88萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,707.33萬 | --5,707.33萬 | --5,527.81萬 | --5,193.18萬 | --0 |
| 籌資活動現金流出小計 | -33.34%40.41萬 | -28.30%6,282.15萬 | -29.30%6,092.16萬 | -97.76%123.72萬 | -98.83%60.61萬 | 202.05%8,762.16萬 | 209.37%8,617.28萬 | --5,529.05萬 | --5,194.19萬 | -74.51%2,900.88萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -105.41%-40.41萬 | -656.25%-5,386.97萬 | 38.41%-5,284.23萬 | 112.37%684.21萬 | 114.39%747.32萬 | 75.44%-712.33萬 | -208.00%-8,579.28萬 | ---5,529.05萬 | ---5,194.19萬 | -101.90%-2,900.88萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -442.70%-77.35萬 | -64.80%77.63萬 | -64.52%64.13萬 | -58.78%68.35萬 | 127.41%22.57萬 | 174.29%220.55萬 | 133.33%180.76萬 | 404.71%165.84萬 | 1,187.15%9.93萬 | -34.56%80.41萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -98.19%529.62萬 | 120.86%2.47億 | 170.86%6.27億 | 252.07%6.42億 | 281.34%2.92億 | -256.38%-11.86億 | -209.48%-8.85億 | -152.11%-4.22億 | -119.93%-1.61億 | 29.41%7.58億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 137.73%4.24億 | -87.02%1.77億 | -87.02%1.77億 | -87.02%1.77億 | -86.92%1.78億 | 125.45%13.63億 | 125.45%13.63億 | 125.45%13.63億 | 125.66%13.64億 | 3,168.44%6.04億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -8.70%4.3億 | 139.78%4.24億 | 68.42%8.04億 | -12.99%8.19億 | -60.89%4.7億 | -87.02%1.77億 | -66.21%4.77億 | -33.47%9.41億 | -14.84%12.03億 | 125.45%13.63億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
