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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
觀想科技 (301213)
- 72.87
- -2.37-3.15%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
58.30億總市值303.63市盈率TTM
76.50最高價72.80最低價1.57萬手成交量75.41今開75.24昨收1.17億成交額3.04%換手率438.98市盈率(靜)8000.00萬總股本113.0452周最高7.25市淨率37.68億流通值42.3852周最低90.29漲停價5171.10萬流通股113.04歷史最高60.19跌停價4.92%振幅19.00歷史最低--股息TTM74.09平均價9147.33手內盤--股息率TTM100股每手5568.00手外盤
觀想科技 (301213) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 73.02%5,499.62萬 | 22.42%2.38億 | 106.19%1.51億 | 181.55%1.14億 | 66.04%3,178.6萬 | 116.74%1.95億 | 27.57%7,338.45萬 | 23.89%4,033.44萬 | -18.99%1,914.32萬 | 26.68%8,979.78萬 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.1萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 21.33%184.93萬 | -70.51%422.1萬 | -63.81%319.35萬 | -71.94%213.31萬 | -39.53%152.42萬 | -17.38%1,431.47萬 | -38.27%882.5萬 | -30.77%760.2萬 | -30.92%252.05萬 | -11.49%1,732.52萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 70.66%5,684.55萬 | 16.05%2.42億 | 87.94%1.55億 | 139.99%1.16億 | 53.76%3,331.02萬 | 95.05%2.09億 | 14.46%8,220.95萬 | 10.73%4,820.75萬 | -20.58%2,166.37萬 | 8.25%1.07億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -84.40%1,477.81萬 | 99.35%1.66億 | 242.58%1.79億 | 289.97%1.42億 | 379.96%9,473.23萬 | -5.47%8,341.73萬 | -38.20%5,234.02萬 | -33.01%3,631.26萬 | -23.39%1,973.73萬 | 34.80%8,824.41萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.20%1,815.75萬 | -1.86%7,056萬 | -11.86%5,606.26萬 | 3.66%3,818.59萬 | 2.44%2,044.74萬 | 14.74%7,189.82萬 | 38.31%6,360.81萬 | 17.97%3,683.66萬 | 18.19%1,995.94萬 | 26.55%6,266.33萬 |
| 支付的各項稅費 | -99.12%18.93萬 | 416.16%1,918.19萬 | 2,446.18%2,147.99萬 | 675.40%2,143.02萬 | 597.31%2,142.35萬 | 1.85%371.63萬 | -76.36%84.36萬 | -19.83%276.38萬 | -43.42%307.23萬 | -73.11%364.88萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -48.31%707.43萬 | 8.83%3,910.11萬 | 99.42%2,100.15萬 | 93.35%1,259.79萬 | 6.38%1,368.52萬 | 37.91%3,592.91萬 | -28.52%1,053.1萬 | -3.44%651.55萬 | 101.15%1,286.47萬 | -10.52%2,605.25萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -73.25%4,019.93萬 | 51.38%2.95億 | 118.23%2.78億 | 159.40%2.14億 | 170.14%1.5億 | 7.95%1.95億 | -14.53%1.27億 | -13.80%8,242.84萬 | 2.13%5,563.38萬 | 14.55%1.81億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 114.23%1,664.62萬 | -476.65%-5,265.49萬 | -173.41%-1.23億 | -186.75%-9,812.84萬 | -244.36%-1.17億 | 119.02%1,397.98萬 | 41.53%-4,511.34萬 | 34.31%-3,422.09萬 | -24.90%-3,397.01萬 | -25.16%-7,348.57萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --3,450萬 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --3.06萬 | --4.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --2,500 | --2,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,592.92 |
| 投資活動現金流入小計 | --3,453.06萬 | --4,004.69萬 | --2,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 159,192.00%1,592.92 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 44.68%3,975.6萬 | 191.11%1.28億 | 45.15%8,328.56萬 | -3.85%4,845.94萬 | 50.87%2,747.81萬 | 351.64%4,401.38萬 | 21,032.59%5,737.93萬 | 26,918.24%5,039.91萬 | 20,567.61%1,821.3萬 | -41.59%974.54萬 |
| 投資支付的現金 | --3,000萬 | 1,199.79%6,200萬 | ---- | ---- | ---- | --477萬 | --277萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 153.86%6,975.6萬 | 289.73%1.9億 | 38.46%8,328.56萬 | -3.85%4,845.94萬 | 50.87%2,747.81萬 | 400.58%4,878.38萬 | 22,052.77%6,014.93萬 | 26,918.24%5,039.91萬 | 20,567.61%1,821.3萬 | -41.59%974.54萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -28.19%-3,522.54萬 | -207.64%-1.5億 | -38.46%-8,328.31萬 | 3.85%-4,845.94萬 | -50.87%-2,747.81萬 | -400.66%-4,878.38萬 | -22,052.77%-6,014.93萬 | -26,918.24%-5,039.91萬 | -20,998.56%-1,821.3萬 | 41.60%-974.38萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -93.24%9.8萬 | -78.93%252.8萬 | -78.93%252.8萬 | -87.92%145萬 | -87.92%145萬 | 300.00%1,200萬 | 1,100.00%1,200萬 | --1,200萬 | --1,200萬 | --300萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -93.24%9.8萬 | -78.93%252.8萬 | -78.93%252.8萬 | -87.92%145萬 | -87.92%145萬 | 300.00%1,200萬 | 1,100.00%1,200萬 | --1,200萬 | --1,200萬 | --300萬 |
| 取得借款收到的現金 | -82.48%990萬 | 801.45%1.99億 | 801.45%1.99億 | 475.66%1.27億 | 1,030.40%5,652萬 | 10.50%2,210萬 | 121.00%2,210萬 | --2,210萬 | --500萬 | -9.09%2,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -82.75%999.8萬 | 491.64%2.02億 | 491.64%2.02億 | 277.33%1.29億 | 241.00%5,797萬 | 48.26%3,410萬 | 210.00%3,410萬 | --3,410萬 | --1,700萬 | 4.55%2,300萬 |
| 償還債務支付的現金 | 468.00%2,840萬 | 923.68%1.59億 | 740.46%1.28億 | 1,517.52%8,492萬 | --500萬 | -29.55%1,550萬 | --1,525萬 | --525萬 | ---- | -61.20%2,200萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 31.47%37.81萬 | -77.49%199.75萬 | 109.28%132.61萬 | 105.23%83.14萬 | 71.52%28.76萬 | 11.65%887.26萬 | -91.47%63.37萬 | -94.41%40.51萬 | -7.49%16.77萬 | -68.07%794.65萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -34.15%54.26萬 | -4.72%360.89萬 | -65.35%236.56萬 | -31.16%143.85萬 | --82.4萬 | 102.81%378.76萬 | 988.00%682.69萬 | 233.02%208.96萬 | ---- | -84.56%186.76萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 379.75%2,932.07萬 | 483.37%1.64億 | 480.62%1.32億 | 1,025.80%8,718.98萬 | 3,545.09%611.16萬 | -11.49%2,816.01萬 | 181.92%2,271.06萬 | -1.60%774.47萬 | -7.49%16.77萬 | -66.04%3,181.41萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -137.26%-1,932.27萬 | 530.85%3,747.16萬 | 513.61%6,988.63萬 | 57.39%4,148.02萬 | 208.09%5,185.84萬 | 167.39%593.99萬 | 286.81%1,138.94萬 | 434.87%2,635.53萬 | 9,386.80%1,683.23萬 | 87.70%-881.41萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 59.07%-3,790.19萬 | -472.56%-1.65億 | -45.66%-1.37億 | -80.40%-1.05億 | -161.94%-9,259.79萬 | 68.64%-2,886.41萬 | -26.04%-9,387.34萬 | 3.13%-5,826.47萬 | -28.71%-3,535.08萬 | 37.42%-9,204.36萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -46.56%1.9億 | -7.52%3.55億 | -7.52%3.55億 | -7.52%3.55億 | -7.52%3.55億 | -19.34%3.84億 | -19.34%3.84億 | -19.34%3.84億 | -19.34%3.84億 | -23.61%4.76億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -42.15%1.52億 | -46.56%1.9億 | -24.74%2.18億 | -23.26%2.5億 | -24.71%2.62億 | -7.52%3.55億 | -27.77%2.9億 | -21.69%3.26億 | -22.29%3.48億 | -19.34%3.84億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京國府嘉盈會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京國府嘉盈會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
