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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
森鷹窗業 (301227)
- 35.21
- +1.69+5.04%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
33.53億總市值-54.76市盈率TTM
37.15最高價33.88最低價3.49萬手成交量33.88今開33.52昨收1.26億成交額6.45%換手率虧損市盈率(靜)9523.05萬總股本54.4452周最高2.09市淨率19.06億流通值17.5252周最低40.22漲停價5412.30萬流通股54.44歷史最高26.82跌停價9.76%振幅14.03歷史最低--股息TTM36.06平均價1.32萬手內盤--股息率TTM100股每手1.85萬手外盤
森鷹窗業 (301227) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.12%1.18億 | -11.32%6.92億 | -5.99%5.14億 | -13.93%3.1億 | 8.66%1.42億 | -8.71%7.8億 | -10.84%5.46億 | -4.90%3.6億 | -12.46%1.31億 | 8.38%8.55億 |
| 收到的稅費返還 | 561.83%1.31萬 | --4.55萬 | --4.55萬 | --3.64萬 | --1,981.77 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 8.85%493.06萬 | -0.74%3,728.99萬 | -41.00%2,283.94萬 | -54.68%1,021.98萬 | -67.53%452.99萬 | -12.43%3,756.83萬 | 27.62%3,870.76萬 | 1.55%2,254.79萬 | 1.80%1,395萬 | 79.52%4,290.05萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -16.31%1.23億 | -10.82%7.29億 | -8.30%5.37億 | -16.33%3.2億 | 1.33%1.47億 | -8.89%8.18億 | -9.02%5.85億 | -4.54%3.82億 | -11.27%1.45億 | 9.50%8.98億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.42%7,826.71萬 | -7.87%3.77億 | 2.28%2.97億 | -2.04%1.77億 | -4.46%8,737.11萬 | -6.16%4.1億 | 0.87%2.91億 | 16.41%1.8億 | 32.25%9,144.85萬 | -18.51%4.36億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.60%3,577.76萬 | -8.09%1.59億 | -7.35%1.17億 | -12.42%7,346.79萬 | -16.37%3,556.35萬 | 2.22%1.73億 | 6.08%1.26億 | 11.09%8,388.6萬 | 22.44%4,252.28萬 | 0.24%1.69億 |
| 支付的各項稅費 | -10.00%410.61萬 | -32.63%2,436.61萬 | -45.36%1,638.66萬 | -70.99%719.56萬 | -56.93%456.23萬 | -59.14%3,616.51萬 | -42.50%2,999.05萬 | -13.77%2,480.5萬 | 14.40%1,059.31萬 | 10.16%8,851.17萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -7.52%837.77萬 | -45.03%4,121.3萬 | -51.87%2,879.1萬 | -29.79%2,004.12萬 | -49.56%905.89萬 | 36.21%7,497.96萬 | 6.51%5,982.31萬 | -15.25%2,854.52萬 | 3.78%1,795.94萬 | -10.82%5,504.51萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.34%1.27億 | -13.23%6.02億 | -9.33%4.6億 | -12.66%2.77億 | -15.98%1.37億 | -7.42%6.93億 | -1.70%5.07億 | 8.44%3.18億 | 24.60%1.63億 | -11.49%7.49億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -134.50%-357.63萬 | 2.61%1.28億 | -1.60%7,690.33萬 | -34.32%4,248.45萬 | 159.10%1,036.51萬 | -16.32%1.24億 | -38.66%7,815.4萬 | -39.88%6,468.42萬 | -153.21%-1,753.72萬 | 660.80%1.49億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -31.00%7,934.8萬 | 12.16%6.7億 | 234.29%5.27億 | 122.09%2.87億 | 64.29%1.15億 | 49.58%5.97億 | 293.75%1.58億 | 222.50%1.29億 | 600.00%7,000萬 | --3.99億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 246.44%50.04萬 | ---- | 223.29%226.64萬 | 203.45%188.35萬 | -398.98%-34.17萬 | ---- | 125.59%70.1萬 | 99.73%62.07萬 | 184.76%11.43萬 | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.70%15萬 | 109,678.88%5,054萬 | 229,755.98%5,043.5萬 | 229,755.98%5,043.5萬 | 250,075.00%5,003.5萬 | -96.30%4.6萬 | -95.80%2.19萬 | -95.80%2.19萬 | --2萬 | 1,427.64%124.53萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | -51.43%7,999.84萬 | 20.61%7.21億 | 266.07%5.79億 | 161.35%3.39億 | 134.83%1.65億 | 49.12%5.97億 | 287.49%1.58億 | 217.50%1.3億 | 598.54%7,013.43萬 | 491,398.36%4.01億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -32.64%1,477.51萬 | -37.90%1.32億 | -38.70%1.08億 | -71.92%3,309.89萬 | -66.31%2,193.37萬 | 30.61%2.12億 | 74.60%1.76億 | 152.30%1.18億 | 249.13%6,509.99萬 | 467.42%1.63億 |
| 投資支付的現金 | 5.35%1.21億 | 55.49%7.69億 | 296.92%6.45億 | 111.15%3.22億 | 58.62%1.15億 | 31.87%4.94億 | 1,525.00%1.63億 | --1.53億 | --7,250萬 | -4.56%3.75億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | -0.73%1.36億 | 27.43%9.01億 | 122.59%7.53億 | 31.34%3.55億 | -0.48%1.37億 | 31.49%7.07億 | 205.74%3.38億 | 478.75%2.7億 | 637.94%1.38億 | 27.52%5.38億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -301.49%-5,593.36萬 | -64.70%-1.8億 | 3.59%-1.73億 | 88.43%-1,628.04萬 | 141.15%2,775.96萬 | 20.13%-1.09億 | -157.89%-1.8億 | -2,292.79%-1.41億 | -683.90%-6,746.56萬 | 67.52%-1.37億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --714.09萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --120萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | -3.23%5,000萬 | -17.07%3.04億 | -22.54%2.84億 | 52.97%1.67億 | -34.60%5,166.64萬 | 65.61%3.66億 | 133.12%3.66億 | 84.75%1.09億 | --7,900萬 | 21.50%2.21億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | -3.23%5,000萬 | -18.66%3.04億 | -22.54%2.84億 | 52.97%1.67億 | -34.60%5,166.64萬 | 68.84%3.73億 | 133.12%3.66億 | 84.75%1.09億 | --7,900萬 | -78.60%2.21億 |
| 償還債務支付的現金 | 66.93%6,677.48萬 | 15.98%3.25億 | 42.70%3.09億 | 120.34%1.3億 | 37.94%4,000.17萬 | 53.79%2.8億 | 83.43%2.16億 | 196.07%5,900萬 | --2,900萬 | -2.85%1.82億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -27.51%125.38萬 | -87.22%677.11萬 | -89.59%526.91萬 | -92.50%368.13萬 | 12.87%172.96萬 | -47.32%5,296.79萬 | -48.94%5,062.69萬 | -49.74%4,909.97萬 | 12.33%153.24萬 | 2,317.13%1.01億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -62.42%3,006.09萬 | -62.42%3,006.09萬 | -62.42%3,006.09萬 | -59.90%2,005.15萬 | --7,999.85萬 | --7,999.85萬 | --7,999.85萬 | --4,999.95萬 | --0 |
| 籌資活動現金流出小計 | 10.11%6,802.86萬 | -12.44%3.62億 | -0.85%3.44億 | -12.95%1.64億 | -23.28%6,178.27萬 | 46.12%4.13億 | 59.82%3.47億 | 59.91%1.88億 | 5,803.10%8,053.19萬 | 34.45%2.83億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -78.21%-1,802.86萬 | -45.78%-5,805.94萬 | -417.32%-6,048.52萬 | 103.79%299.48萬 | -560.36%-1,011.63萬 | 35.37%-3,982.55萬 | 131.73%1,906.15萬 | -34.91%-7,909.82萬 | -12.29%-153.19萬 | -107.49%-6,161.66萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---1,207.26 | ---545.6 | ---471.88 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -376.84%-7,753.85萬 | -345.36%-1.11億 | -89.89%-1.57億 | 118.82%2,919.85萬 | 132.37%2,800.84萬 | 50.28%-2,482.35萬 | -3,309.68%-8,270.27萬 | -460.02%-1.55億 | -476.46%-8,653.47萬 | -113.33%-4,993.11萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.38%4.6億 | -4.17%5.71億 | -4.17%5.71億 | -4.17%5.71億 | -4.17%5.71億 | -7.74%5.95億 | -7.74%5.95億 | -7.74%5.95億 | -7.74%5.95億 | 138.44%6.45億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -36.10%3.82億 | -19.38%4.6億 | -19.34%4.13億 | 36.23%6億 | 17.63%5.99億 | -4.17%5.71億 | -20.25%5.13億 | -36.05%4.4億 | -23.86%5.09億 | -7.74%5.95億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
