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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
華康潔凈 (301235)
- 75.64
- +0.34+0.45%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
81.52億總市值63.03市盈率TTM
76.22最高價72.04最低價6.77萬手成交量74.58今開75.30昨收5.03億成交額9.31%換手率69.20市盈率(靜)1.08億總股本77.0052周最高4.31市淨率55.02億流通值21.9252周最低90.36漲停價7274.51萬流通股77.00歷史最高60.24跌停價5.55%振幅13.88歷史最低0.05股息TTM74.29平均價3.33萬手內盤0.07%股息率TTM100股每手2.84萬手外盤
華康潔凈 (301235) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.46%4.77億 | 42.13%23.24億 | 41.69%14.76億 | 67.05%9.52億 | 88.81%5.05億 | 15.10%16.35億 | 0.24%10.42億 | -15.19%5.7億 | -9.74%2.67億 | 80.80%14.2億 |
| 收到的稅費返還 | 3.81%20.74萬 | ---- | 230.92%100.62萬 | 326.54%83.67萬 | 21.69%19.98萬 | ---- | -63.64%30.41萬 | 6.57%19.62萬 | -10.80%16.42萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 21.80%723.98萬 | -6.50%7,772.05萬 | 10.16%1,909.2萬 | -48.78%1,500.04萬 | -72.88%594.37萬 | 30.82%8,311.93萬 | -13.29%1,733.05萬 | 84.59%2,928.42萬 | 253.66%2,191.26萬 | 7.43%6,353.92萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.14%4.84億 | 39.78%24.01億 | 41.23%14.96億 | 61.47%9.68億 | 76.53%5.11億 | 15.77%17.18億 | -0.07%10.59億 | -12.89%5.99億 | -4.34%2.89億 | 75.67%14.84億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.97%4.89億 | 72.91%17.6億 | 68.38%12.96億 | 89.90%9.15億 | 83.60%5.04億 | -2.35%10.18億 | -17.07%7.7億 | -24.69%4.82億 | -19.20%2.75億 | 39.98%10.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 32.86%1.15億 | 9.59%3.24億 | 4.85%2.29億 | -0.69%1.53億 | -5.63%8,685.37萬 | 6.34%2.96億 | 11.15%2.19億 | 19.07%1.55億 | 33.77%9,203.09萬 | 52.95%2.78億 |
| 支付的各項稅費 | -28.19%3,242.71萬 | 37.69%1.15億 | 80.37%9,897.89萬 | 95.06%7,498.36萬 | 127.78%4,515.63萬 | -16.63%8,375.52萬 | -38.67%5,487.57萬 | -51.23%3,844.04萬 | -62.27%1,982.48萬 | 17.81%1億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 38.20%9,224.82萬 | 72.36%2.98億 | 33.94%1.76億 | 26.79%1.19億 | 26.56%6,675.14萬 | -30.91%1.73億 | -10.25%1.32億 | 2.88%9,383.51萬 | 12.63%5,274.45萬 | 43.00%2.5億 |
| 經營活動現金流出小計 | 3.74%7.29億 | 59.05%24.98億 | 53.25%18.01億 | 64.24%12.62億 | 60.06%7.03億 | -6.04%15.7億 | -13.67%11.75億 | -18.19%7.68億 | -13.55%4.39億 | 40.82%16.71億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -27.31%-2.45億 | -165.24%-9,627.32萬 | -163.33%-3.05億 | -74.03%-2.94億 | -28.30%-1.93億 | 178.76%1.48億 | 61.57%-1.16億 | 32.72%-1.69億 | 27.07%-1.5億 | 45.23%-1.87億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --4,000萬 | 263.64%8,000萬 | --8,000萬 | --4,000萬 | ---- | -94.50%2,200萬 | ---- | ---- | 73.91%4億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --49.75萬 | 14,045.73%414.96萬 | 1,475.55%41.5萬 | --21.5萬 | ---- | -99.75%2.93萬 | -99.78%2.63萬 | ---- | 255.20%1,178.51萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,064.01%49.59萬 | -94.11%82.18萬 | -99.65%4.91萬 | 94.97%4.29萬 | --4.26萬 | 17,547.04%1,395.22萬 | 3,617,160.11%1,392.65萬 | 5,614.29%2.2萬 | ---- | -73.60%7.91萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 840.93%8.25萬 | ---- | ---- | ---- | --8,764.21 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -98.77%49.59萬 | 196.15%4,131.93萬 | 134.35%8,428.12萬 | 166,341.68%8,045.79萬 | --4,025.76萬 | -96.61%1,395.22萬 | -91.27%3,596.46萬 | -99.99%4.83萬 | ---- | 76.30%4.12億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -32.13%1,407.66萬 | -47.00%5,925.36萬 | -51.62%5,496.49萬 | -47.76%5,256.6萬 | -66.25%2,073.99萬 | -79.58%1.12億 | -70.70%1.14億 | -52.69%1.01億 | 772.41%6,145.38萬 | 338.07%5.47億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -75.00%1,000萬 | 11.11%5,000萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | 300.00%4,000萬 | 350.00%4,500萬 | ---- | ---- | -98.41%1,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -76.83%1,407.66萬 | -54.38%6,925.36萬 | -33.82%1.05億 | -8.01%9,256.6萬 | -1.14%6,075.28萬 | -72.77%1.52億 | -60.12%1.59億 | -54.81%1.01億 | 731.07%6,145.38萬 | -26.17%5.57億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 33.74%-1,358.07萬 | 79.74%-2,793.43萬 | 83.14%-2,068.38萬 | 87.96%-1,210.81萬 | 66.65%-2,049.52萬 | 5.29%-1.38億 | -973.97%-1.23億 | -153.19%-1.01億 | -115.20%-6,145.38萬 | 72.08%-1.46億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 200.00%1,500萬 | 200.00%1,500萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | --500萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 200.00%1,500萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 49.00%1.49億 | -73.34%3.83億 | -50.42%2.95億 | -60.81%1.45億 | -62.96%1億 | 182.45%14.38億 | 52.17%5.95億 | 85.00%3.7億 | 170.00%2.7億 | --5.09億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 29.57%1.49億 | -72.39%3.98億 | -48.33%3.1億 | -56.76%1.6億 | -57.41%1.15億 | 183.43%14.43億 | 53.45%6億 | 85.00%3.7億 | 170.00%2.7億 | -46.58%5.09億 |
| 償還債務支付的現金 | -93.05%790萬 | 3.09%6.54億 | 8.73%4.27億 | 93.34%3.12億 | 13.75%1.14億 | 534.50%6.35億 | 1,865.00%3.93億 | --1.62億 | --1億 | -18.16%1億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -50.04%166.48萬 | -38.16%1,931.85萬 | -40.31%1,384.42萬 | -36.86%1,175.27萬 | -13.22%333.19萬 | 35.53%3,123.7萬 | 33.10%2,319.38萬 | 24.89%1,861.44萬 | 487.43%383.97萬 | 98.52%2,304.77萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 408.68%7,252.61萬 | 9,517.99%6,584.9萬 | 9,398.97%6,503.41萬 | ---- | 2.12%1,425.78萬 | -89.19%68.46萬 | -87.25%68.46萬 | -68.83%68.46萬 | 18.43%1,396.17萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -91.83%956.48萬 | 9.70%7.46億 | 21.62%5.07億 | 115.18%3.89億 | 12.01%1.17億 | 396.31%6.8億 | 852.61%4.17億 | 791.68%1.81億 | 3,567.05%1.05億 | -5.89%1.37億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 6,797.52%1.39億 | -145.54%-3.48億 | -207.58%-1.97億 | -221.05%-2.29億 | -101.26%-208.19萬 | 105.05%7.63億 | -47.26%1.83億 | 5.27%1.89億 | 70.33%1.65億 | -53.92%3.72億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 44.57%-1.19億 | -161.05%-4.72億 | -845.72%-5.22億 | -565.38%-5.35億 | -367.36%-2.15億 | 1,870.44%7.73億 | -191.79%-5,523.55萬 | -168.49%-8,046.88萬 | -115.56%-4,602.18萬 | 170.17%3,921.77萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -49.90%4.74億 | 447.85%9.45億 | 447.85%9.45億 | 447.85%9.45億 | 447.85%9.45億 | 29.41%1.73億 | 29.41%1.73億 | 29.41%1.73億 | 29.41%1.73億 | -29.54%1.33億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -51.47%3.54億 | -49.90%4.74億 | 260.52%4.23億 | 345.15%4.1億 | 477.13%7.3億 | 447.85%9.45億 | -39.38%1.17億 | -63.29%9,207.97萬 | -70.52%1.27億 | 29.41%1.73億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
