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4
昆侖能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
海科新源 (301292)
- 75.46
- -1.43-1.86%
交易中 05/21 14:00 (北京)
168.12億總市值527.69市盈率TTM
78.26最高價75.41最低價7.87萬手成交量76.27今開76.89昨收6.05億成交額9.25%換手率虧損市盈率(靜)2.23億總股本106.8652周最高5.88市淨率64.19億流通值14.5752周最低92.27漲停價8506.86萬流通股106.86歷史最高61.51跌停價3.71%振幅10.83歷史最低--股息TTM76.91平均價3.72萬手內盤--股息率TTM100股每手3.66萬手外盤
海科新源 (301292) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 46.09%10.49億 | 13.67%33.01億 | 12.42%22.67億 | 23.47%14.82億 | 53.70%7.18億 | 29.80%29.04億 | 45.40%20.16億 | 12.64%12億 | 25.22%4.67億 | -3.90%22.37億 |
| 收到的稅費返還 | -8.16%1,875.5萬 | 18.07%1.73億 | 330.74%1.57億 | 415.12%1.4億 | 64.29%2,042.21萬 | 48.25%1.47億 | -61.32%3,634.23萬 | -67.69%2,714.58萬 | 145.83%1,243.08萬 | 180.24%9,894.66萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -17.71%535.28萬 | -4.25%3,828.31萬 | -72.94%2,986.49萬 | -36.20%1,662.27萬 | 118.14%650.48萬 | -53.56%3,998.09萬 | -42.90%1.1億 | -46.24%2,605.59萬 | -93.23%298.19萬 | 15.40%8,608.24萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 44.05%10.73億 | 13.64%35.12億 | 13.42%24.53億 | 30.71%16.38億 | 54.37%7.45億 | 27.59%30.91億 | 29.21%21.63億 | 4.62%12.53億 | 14.30%4.83億 | -0.64%24.22億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.99%9.81億 | 35.13%35.95億 | 35.51%26.32億 | 29.34%16.91億 | 53.55%8.83億 | 25.40%26.6億 | 33.81%19.42億 | 21.78%13.08億 | 23.21%5.75億 | 37.76%21.21億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.21%9,109.58萬 | 24.53%2.35億 | 47.02%2億 | 68.85%1.52億 | 113.93%9,924.22萬 | -23.25%1.89億 | -25.13%1.36億 | -37.35%8,980.53萬 | -51.90%4,639.1萬 | 7.14%2.46億 |
| 支付的各項稅費 | 76.27%998.32萬 | 24.18%4,226.13萬 | 4.39%3,058.89萬 | -21.72%1,828.54萬 | -14.16%566.35萬 | -27.31%3,403.16萬 | -46.86%2,930.17萬 | 2.32%2,336.04萬 | -52.15%659.78萬 | -50.67%4,681.89萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 106.54%2,011.12萬 | -4.44%4,776.59萬 | -6.05%3,639.76萬 | -7.45%2,526.43萬 | -26.07%973.72萬 | -29.08%4,998.71萬 | -27.21%3,874.05萬 | -31.33%2,729.67萬 | -49.22%1,317萬 | -18.03%7,048.76萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 10.38%11.02億 | 33.65%39.2億 | 35.07%28.99億 | 30.27%18.87億 | 55.58%9.98億 | 18.05%29.33億 | 23.24%21.46億 | 13.16%14.48億 | 6.36%6.42億 | 27.39%24.84億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 88.66%-2,872.46萬 | -358.03%-4.07億 | -2,769.42%-4.46億 | -27.45%-2.48億 | -59.25%-2.53億 | 354.30%1.58億 | 124.70%1,670萬 | -138.29%-1.95億 | 12.15%-1.59億 | -112.72%-6,207.62萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --8.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 38.91%329.52萬 | 282.13%965.34萬 | 310.11%1,126.84萬 | 317.87%772.1萬 | 40.97%237.22萬 | 228.89%252.62萬 | 215.37%274.76萬 | 416.69%184.77萬 | 893.94%168.28萬 | -84.31%76.81萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -45.88%2.52億 | --0 | -35.28%7.49億 | -7.11%6.81億 | 4.96%4.66億 | -33.69%18.84億 | -42.02%11.58億 | -20.87%7.33億 | 7.42%4.44億 | 4.55%28.41億 |
| 投資活動現金流入小計 | -45.45%2.56億 | -52.87%8.89億 | -34.46%7.61億 | -6.29%6.89億 | 5.10%4.69億 | -33.61%18.86億 | -41.93%11.61億 | -20.75%7.35億 | 7.78%4.46億 | 4.24%28.41億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -8.25%5,313.32萬 | -60.92%1.25億 | -62.66%1.04億 | -60.86%9,268.02萬 | -59.05%5,790.78萬 | -69.70%3.19億 | -65.28%2.78億 | -54.84%2.37億 | -28.28%1.41億 | -23.79%10.54億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --7.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -18.74%3.54億 | -99.80%400萬 | -43.38%6.95億 | -33.84%5.53億 | -20.99%4.35億 | -34.07%20.04億 | -42.37%12.28億 | -13.47%8.35億 | 29.76%5.51億 | 12.71%30.4億 |
| 投資活動現金流出小計 | -17.51%4.07億 | -61.76%8.89億 | -46.94%7.99億 | -39.81%6.45億 | -28.77%4.93億 | -43.24%23.24億 | -48.63%15.06億 | -28.03%10.72億 | 11.35%6.92億 | 0.34%40.94億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -521.62%-1.51億 | 100.06%26.43萬 | 88.86%-3,851.38萬 | 112.83%4,327.75萬 | 90.13%-2,429.46萬 | 65.08%-4.37億 | 62.97%-3.46億 | 40.04%-3.37億 | -18.46%-2.46億 | 7.51%-12.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --641.73萬 | --641.73萬 | --641.73萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 503.79%10.26億 |
| 取得借款收到的現金 | 45.14%5.81億 | 11.37%16.34億 | 8.18%12.62億 | -18.66%6.09億 | -37.03%4億 | -10.55%14.67億 | -24.50%11.66億 | -12.95%7.49億 | 41.16%6.35億 | 144.17%16.4億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1.13億 | -32.43%1.86億 | -36.10%1.54億 | -55.59%1.03億 | --0 | -48.45%2.75億 | -50.79%2.41億 | -34.10%2.33億 | -78.63%5,131.38萬 | 70.60%5.33億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 73.47%6.94億 | 4.83%18.26億 | 1.06%14.22億 | -26.77%7.19億 | -41.74%4億 | -45.56%17.42億 | -54.02%14.07億 | -19.11%9.81億 | -0.53%6.87億 | 177.20%32億 |
| 償還債務支付的現金 | 21.92%3.83億 | 80.61%14.79億 | 75.57%9.64億 | 308.21%6.12億 | 109.44%3.14億 | -44.14%8.19億 | -49.71%5.49億 | 0.84%1.5億 | 114.29%1.5億 | 576.10%14.66億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 22.60%1,525.57萬 | -1.82%6,422.08萬 | 4.86%4,957.74萬 | -10.10%3,011.45萬 | 35.94%1,244.38萬 | 51.57%6,541.23萬 | 63.27%4,727.75萬 | 63.86%3,349.78萬 | -3.25%915.38萬 | 217.31%4,315.72萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -24.95%2,044萬 | -84.45%8,041.96萬 | -73.06%1.26億 | -85.38%4,694.28萬 | -76.37%2,723.53萬 | 94.44%5.17億 | -29.34%4.68億 | 1.32%3.21億 | -3.41%1.15億 | 86.07%2.66億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 18.33%4.19億 | 15.84%16.23億 | 7.10%11.4億 | 36.62%6.89億 | 28.94%3.54億 | -21.04%14.01億 | -40.31%10.64億 | 3.80%5.05億 | 38.04%2.74億 | 375.37%17.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 496.39%2.75億 | -40.44%2.03億 | -17.65%2.83億 | -93.85%2,930.38萬 | -88.81%4,613.25萬 | -76.09%3.41億 | -73.15%3.43億 | -34.43%4.77億 | -16.13%4.12億 | 82.48%14.25億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -200.23%-229.06萬 | -25.63%342.47萬 | 11.32%286.04萬 | -53.07%243.26萬 | 4.11%228.53萬 | 382.70%460.52萬 | 285.19%256.94萬 | 115.31%518.37萬 | 113.75%219.5萬 | -80.43%95.41萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 140.64%9,309.14萬 | -404.18%-2.01億 | -1,295.11%-1.99億 | -245.42%-1.73億 | -2,618.59%-2.29億 | -40.97%6,594.77萬 | -94.00%1,664.51萬 | -158.86%-5,016.29萬 | -89.49%909.58萬 | 238.97%1.12億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -56.98%1.55億 | 22.36%3.61億 | 22.36%3.61億 | 22.36%3.61億 | 22.36%3.61億 | 60.97%2.95億 | 60.97%2.95億 | 60.97%2.95億 | 60.97%2.95億 | -30.49%1.83億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 88.39%2.48億 | -55.58%1.6億 | -48.02%1.62億 | -23.35%1.88億 | -56.64%1.32億 | 22.36%3.61億 | -32.32%3.12億 | -8.81%2.45億 | 12.69%3.04億 | 60.97%2.95億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
