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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
智立方 (301312)
- 116.50
- +1.42+1.23%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
141.18億總市值217.76市盈率TTM
117.88最高價113.08最低價6.40萬手成交量115.61今開115.08昨收7.41億成交額10.57%換手率187.30市盈率(靜)1.21億總股本131.4052周最高11.43市淨率70.54億流通值30.4152周最低138.10漲停價6055.28萬流通股131.40歷史最高92.06跌停價4.17%振幅21.86歷史最低0.29股息TTM115.75平均價3.21萬手內盤0.25%股息率TTM100股每手2.61萬手外盤
智立方 (301312) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 65.86%1.83億 | 14.99%6.36億 | 19.52%4.83億 | 41.06%2.9億 | 18.59%1.1億 | 0.32%5.53億 | -3.32%4.04億 | -30.31%2.06億 | -29.97%9,301萬 | 20.07%5.51億 |
| 收到的稅費返還 | 41.76%824.62萬 | 43.42%2,434.73萬 | 202.63%1,860.98萬 | 388.42%1,142.34萬 | 7.51%581.7萬 | -25.68%1,697.56萬 | -68.83%614.93萬 | -82.34%233.89萬 | -23.22%541.09萬 | 7.99%2,284.02萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -39.67%251.59萬 | -37.14%908.94萬 | -5.68%1,179.15萬 | -47.80%618.82萬 | 51.33%417.05萬 | 17.13%1,445.98萬 | -10.74%1,250.11萬 | 33.64%1,185.46萬 | -15.15%275.59萬 | -42.93%1,234.52萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 61.03%1.94億 | 14.53%6.69億 | 21.44%5.13億 | 39.97%3.08億 | 18.89%1.2億 | -0.34%5.84億 | -6.42%4.22億 | -30.69%2.2億 | -29.30%1.01億 | 16.84%5.86億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 58.36%1.51億 | 16.30%3.76億 | 15.07%2.85億 | 41.13%2.12億 | 60.42%9,565.94萬 | 22.47%3.23億 | 16.75%2.48億 | -3.79%1.5億 | -8.56%5,962.96萬 | 13.91%2.64億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 32.75%6,022.42萬 | 25.50%2.03億 | 22.04%1.47億 | 21.30%9,651.49萬 | 42.60%4,536.57萬 | 12.97%1.62億 | 12.27%1.21億 | 6.35%7,956.45萬 | 7.30%3,181.42萬 | 17.31%1.43億 |
| 支付的各項稅費 | -53.22%287.31萬 | -18.70%1,508.6萬 | 75.70%1,280.87萬 | 6.14%1,220.37萬 | -36.12%614.2萬 | -14.78%1,855.66萬 | -56.96%729.01萬 | -11.21%1,149.78萬 | 223.61%961.46萬 | -38.01%2,177.54萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 26.19%667.58萬 | 4.58%2,001.9萬 | 16.76%2,183.99萬 | -19.09%1,067.63萬 | -51.93%529.02萬 | -34.04%1,914.21萬 | 1.79%1,870.49萬 | -11.81%1,319.47萬 | 30.68%1,100.61萬 | 38.76%2,902.16萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 45.13%2.21億 | 17.47%6.14億 | 18.40%4.67億 | 30.22%3.31億 | 36.04%1.52億 | 14.15%5.23億 | 11.10%3.95億 | -1.69%2.54億 | 5.47%1.12億 | 11.74%4.58億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 14.34%-2,755.75萬 | -10.34%5,545.8萬 | 64.68%4,570.92萬 | 32.57%-2,303.8萬 | -195.50%-3,217.27萬 | -51.90%6,185.38萬 | -71.13%2,775.64萬 | -157.98%-3,416.6萬 | -129.54%-1,088.77萬 | 39.55%1.29億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -90.05%4,305.56 | 84.17%303.78萬 | 591.95%935.2萬 | 704.07%414.88萬 | -97.11%4.33萬 | -63.01%164.95萬 | --135.15萬 | --51.6萬 | --149.81萬 | --445.93萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 15,510.65%9.98萬 | 576.57%10.01萬 | 576.84%10.02萬 | --10.05萬 | -98.20%639 | -43.99%1.48萬 | -43.99%1.48萬 | ---- | -83.98%3.55萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -5.84%1,000萬 | 46.03%5.41億 | 8.20%1.73億 | -19.20%1.13億 | -89.38%1,062萬 | --3.71億 | --1.6億 | --1.4億 | --1億 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -7.06%1,000.43萬 | 46.22%5.44億 | 13.14%1.83億 | -16.48%1.17億 | -89.40%1,076.38萬 | 8,182.50%3.72億 | 610,626.74%1.61億 | 531,769.89%1.41億 | --1.01億 | -95.48%449.48萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 56.61%1,039.14萬 | -63.73%1,821.5萬 | 94.63%2,092.54萬 | 180.02%892.26萬 | 478.16%663.53萬 | 211.90%5,021.49萬 | -24.76%1,075.15萬 | -70.13%318.65萬 | -84.16%114.77萬 | 37.88%1,609.95萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --127.89萬 | --451.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -6.57%4.34億 | -61.40%1.13億 | -72.83%5,187.23萬 | -88.55%1,065.62萬 | -28.61%4.64億 | --2.92億 | --1.91億 | --9,304.25萬 | --6.5億 |
| 投資活動現金流出小計 | -39.90%1,039.14萬 | -11.90%4.53億 | -54.36%1.38億 | -68.68%6,079.49萬 | -81.64%1,729.14萬 | -22.79%5.14億 | 2,017.99%3.03億 | 1,719.70%1.94億 | 1,200.37%9,419.02萬 | 496.45%6.66億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 94.07%-38.7萬 | 164.29%9,128.93萬 | 131.46%4,444.62萬 | 205.57%5,657.1萬 | -189.32%-652.76萬 | 78.54%-1.42億 | -890.56%-1.41億 | -403.56%-5,358.4萬 | 200.89%730.79萬 | -5,344.47%-6.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.14%1,012.24萬 | -74.74%924萬 | -74.74%924萬 | -74.74%924萬 | -94.91%3,507.19萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --88.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | --188.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -81.33%188.99萬 | ---- | ---- | ---- | -71.14%1,012.24萬 | -74.74%924萬 | -74.74%924萬 | -74.74%924萬 | -94.91%3,507.19萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 29.71%3,992.31萬 | 8.96%3,422.9萬 | 8.96%3,422.9萬 | ---- | -26.22%3,077.83萬 | -24.70%3,141.36萬 | -24.70%3,141.36萬 | ---- | --4,171.78萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -10.94%151.99萬 | -13.73%2,016.93萬 | -6.36%1,721.55萬 | 2.79%1,698.49萬 | 1.08%170.65萬 | 252.56%2,337.98萬 | 276.56%1,838.37萬 | 399.39%1,652.41萬 | 4.62%168.83萬 | -77.02%663.15萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -10.94%151.99萬 | 10.96%6,009.25萬 | 3.31%5,144.44萬 | 6.83%5,121.39萬 | 1.08%170.65萬 | 12.01%5,415.81萬 | 6.86%4,979.73萬 | 6.47%4,793.77萬 | 4.62%168.83萬 | 67.58%4,834.93萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 10.94%-151.99萬 | -32.17%-5,820.25萬 | -26.84%-5,144.44萬 | -32.34%-5,121.39萬 | -122.60%-170.65萬 | -231.66%-4,403.57萬 | -304.77%-4,055.73萬 | -358.15%-3,869.77萬 | -78.40%755.17萬 | -102.01%-1,327.74萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,285.90%-388萬 | -206.29%-364.03萬 | -203.54%-157.12萬 | -107.89%-11.98萬 | 114.49%12.18萬 | -46.54%342.5萬 | -71.81%151.74萬 | -12.22%151.92萬 | -205.07%-84.07萬 | 10.35%640.62萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 17.23%-3,334.44萬 | 170.31%8,490.45萬 | 124.34%3,713.98萬 | 85.75%-1,780.07萬 | -1,386.60%-4,028.5萬 | 77.63%-1.21億 | -297.48%-1.53億 | -400.52%-1.25億 | -95.21%313.11萬 | -172.42%-5.4億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 56.36%2.36億 | -44.49%1.51億 | -44.53%1.51億 | -44.49%1.51億 | -44.49%1.51億 | -66.55%2.71億 | -66.52%2.72億 | -66.55%2.71億 | -66.55%2.71億 | 1,133.13%8.11億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 83.22%2.02億 | 56.36%2.36億 | 57.77%1.88億 | -9.30%1.33億 | -59.80%1.1億 | -44.49%1.51億 | -86.60%1.19億 | -82.83%1.46億 | -68.68%2.75億 | -66.55%2.71億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
