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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
趣睡科技 (301336)
- 54.31
- +0.37+0.69%
交易中 05/22 10:48 (北京)
21.72億總市值74.81市盈率TTM
55.02最高價53.56最低價4408手成交量53.92今開53.94昨收2386.54萬成交額1.45%換手率71.09市盈率(靜)4000.00萬總股本66.1452周最高2.58市淨率16.53億流通值46.8052周最低64.73漲停價3043.03萬流通股118.56歷史最高43.15跌停價2.71%振幅21.44歷史最低0.23股息TTM54.14平均價2499.00手內盤0.42%股息率TTM100股每手1705.00手外盤
趣睡科技 (301336) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -22.98%9,824.86萬 | 14.85%3.99億 | 27.56%2.99億 | 37.21%2.18億 | 24.59%1.28億 | 15.28%3.47億 | 15.54%2.34億 | 11.72%1.59億 | 38.49%1.02億 | -17.25%3.01億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 366.55%57.11萬 | -77.91%31.07萬 | 232.27%17.02萬 | ---- | 161.76%12.24萬 | 3,221.13%140.65萬 | 44.04%5.12萬 | --5.13萬 | --4.68萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -96.90%7.79萬 | -44.83%1,008.6萬 | 101.01%826.05萬 | -58.33%327.51萬 | -60.25%251.33萬 | 8.98%1,828.23萬 | -63.75%410.96萬 | -29.95%786.01萬 | -48.23%632.23萬 | -55.44%1,677.59萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -24.41%9,832.66萬 | 11.98%4.09億 | 28.20%3.08億 | 32.76%2.21億 | 19.60%1.3億 | 14.97%3.65億 | 11.98%2.4億 | 8.68%1.67億 | 26.25%1.09億 | -20.82%3.18億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.01%8,664.81萬 | 21.03%3.32億 | 26.38%2.56億 | 28.78%1.97億 | 67.95%1.17億 | 19.21%2.75億 | 13.89%2.03億 | 17.42%1.53億 | 2.14%6,972.21萬 | -28.17%2.3億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.24%487.03萬 | -5.61%1,767.78萬 | -2.66%1,385.98萬 | -2.53%931.84萬 | 1.78%476.38萬 | 2.84%1,872.83萬 | 4.39%1,423.85萬 | 2.73%956.06萬 | 3.36%468.05萬 | 5.54%1,821.06萬 |
| 支付的各項稅費 | -13.75%327.32萬 | 60.46%1,982.47萬 | 105.64%1,000.74萬 | 197.90%683.37萬 | 411.79%379.52萬 | -15.20%1,235.51萬 | -41.27%486.64萬 | -45.06%229.39萬 | -15.46%74.15萬 | -4.19%1,456.9萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 3.19%541.21萬 | -4.39%3,422.99萬 | 20.58%2,854.19萬 | 1.31%1,448.91萬 | -52.74%524.49萬 | -11.63%3,580.06萬 | 0.91%2,367.03萬 | -15.88%1,430.15萬 | -38.37%1,109.73萬 | 9.35%4,051.27萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -23.45%1億 | 18.33%4.04億 | 25.70%3.09億 | 27.08%2.28億 | 51.79%1.31億 | 12.46%3.42億 | 9.90%2.46億 | 11.43%1.79億 | -5.93%8,624.14萬 | -22.19%3.04億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -127.07%-187.72萬 | -78.72%508.76萬 | 79.65%-115.65萬 | 48.06%-653.85萬 | -103.67%-82.67萬 | 68.79%2,390.86萬 | 38.44%-568.15萬 | -67.50%-1,258.77萬 | 506.81%2,251.55萬 | 27.05%1,416.48萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 173.26%181.09萬 | 17.37%181.09萬 | -31.74%60.08萬 | -31.74%60.08萬 | --66.27萬 | 20.79%154.29萬 | --88.02萬 | --88.02萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --2.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.09%88.02萬 | ---- | ---- | ---- | -63.50%127.73萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -55.68%2.51億 | 4.40%18.91億 | 3.19%14.83億 | 15.91%10.02億 | 21.80%5.67億 | -0.52%18.12億 | -1.18%14.37億 | 1.69%8.64億 | -6.28%4.66億 | 38.81%18.21億 |
| 投資活動現金流入小計 | -55.73%2.51億 | 4.41%18.93億 | 3.21%14.85億 | 15.87%10.02億 | 21.70%5.68億 | -0.51%18.13億 | -1.16%14.38億 | 1.79%8.65億 | -6.11%4.66億 | 38.53%18.22億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -96.05%7,000 | -67.97%64.06萬 | -55.79%54.8萬 | -1.08%18.9萬 | --17.72萬 | 43.11%199.98萬 | -32.43%123.96萬 | -80.19%19.11萬 | ---- | 11,300.43%139.74萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -66.67%200萬 | -50.00%100萬 | 0.00%100萬 | ---- | -47.83%600萬 | -81.90%200萬 | 13.64%100萬 | 13.64%100萬 | --1,150萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -38.05%3.55億 | -2.33%17.82億 | 5.40%14.15億 | 11.90%9.6億 | 25.66%5.73億 | -2.85%18.24億 | -4.40%13.42億 | 10.28%8.58億 | -9.88%4.56億 | 21.68%18.78億 |
| 投資活動現金流出小計 | -38.06%3.55億 | -2.61%17.84億 | 5.26%14.16億 | 11.89%9.61億 | 25.42%5.73億 | -3.09%18.32億 | -5.04%13.45億 | 10.17%8.59億 | -9.86%4.57億 | 22.52%18.91億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,765.87%-1.04億 | 670.65%1.09億 | -26.55%6,830.59萬 | 614.44%4,080.62萬 | -159.18%-555.76萬 | 72.09%-1,906.65萬 | 141.51%9,299.8萬 | -91.82%571.16萬 | 191.29%939.14萬 | 70.01%-6,830.33萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --10.75萬 | 56.30%917.95萬 | 54.45%907.08萬 | 126.00%896.81萬 | ---- | -46.02%587.29萬 | -46.02%587.29萬 | -63.53%396.82萬 | ---- | --1,088萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -96.54%35.17萬 | -98.23%17.73萬 | -98.23%17.73萬 | ---- | --1,017.78萬 | --1,000.33萬 | --1,000.33萬 | --995.01萬 | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | --10.75萬 | -40.62%953.12萬 | -41.75%924.81萬 | -34.54%914.54萬 | ---- | 47.52%1,605.07萬 | 45.92%1,587.62萬 | 28.41%1,397.15萬 | --995.01萬 | -44.07%1,088萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---10.75萬 | 165.22%1,046.88萬 | 167.72%1,075.19萬 | 177.69%1,085.46萬 | ---- | -47.52%-1,605.07萬 | -45.92%-1,587.62萬 | -28.41%-1,397.15萬 | ---995.01萬 | -103.44%-1,088萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 57.02%-2,355.43 | -194.47%-1.5萬 | -87.63%-1.72萬 | -200.37%-8,884.92 | ---5,480.69 | 303.19%1.59萬 | -918.66%-9,180.18 | --8,852.27 | ---- | ---7,828.86 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -1,553.96%-1.06億 | 1,210.94%1.24億 | 9.03%7,788.41萬 | 316.49%4,511.34萬 | -129.10%-638.98萬 | 82.79%-1,119.27萬 | 288.25%7,143.1萬 | -140.50%-2,083.87萬 | 238.78%2,195.67萬 | -165.13%-6,502.64萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 414.91%1.54億 | -27.19%2,996.88萬 | -27.19%2,996.88萬 | -27.19%2,996.88萬 | -27.19%2,996.88萬 | -61.24%4,116.14萬 | -61.31%4,116.14萬 | -61.24%4,116.14萬 | -61.24%4,116.14萬 | 1,573.83%1.06億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 106.24%4,862.82萬 | 414.91%1.54億 | -4.21%1.08億 | 269.45%7,508.22萬 | -62.64%2,357.9萬 | -27.19%2,996.88萬 | -9.77%1.13億 | -87.11%2,032.27萬 | -30.15%6,311.82萬 | -61.24%4,116.14萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
