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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
凱格精機 (301338)
- 202.20
- +12.20+6.42%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
215.14億總市值98.44市盈率TTM
203.37最高價185.12最低價4.23萬手成交量190.74今開190.00昨收8.31億成交額7.98%換手率115.21市盈率(靜)1.06億總股本221.9052周最高12.67市淨率107.22億流通值36.4452周最低228.00漲停價5302.50萬流通股221.90歷史最高152.00跌停價9.61%振幅18.07歷史最低0.20股息TTM196.49平均價1.46萬手內盤0.10%股息率TTM100股每手2.29萬手外盤
凱格精機 (301338) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 33.67%2.84億 | 48.54%11.33億 | 50.06%7.95億 | 56.40%4.88億 | 56.29%2.13億 | 13.45%7.62億 | 10.69%5.3億 | -4.20%3.12億 | -21.03%1.36億 | -7.35%6.72億 |
| 收到的稅費返還 | -6.84%127.93萬 | 28.73%1,622.29萬 | -69.72%206.07萬 | -48.29%136.62萬 | 7.36%137.33萬 | 26.90%1,260.22萬 | 18.74%680.53萬 | -49.00%264.21萬 | -39.24%127.91萬 | -42.18%993.11萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -53.53%189.64萬 | -5.52%2,265.64萬 | -12.67%1,534.68萬 | -9.49%1,161.31萬 | 2.28%408.08萬 | -43.16%2,398.09萬 | -26.01%1,757.28萬 | -40.33%1,283.1萬 | -71.51%398.97萬 | 164.48%4,219萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 31.78%2.87億 | 46.61%11.71億 | 46.60%8.13億 | 52.97%5.01億 | 54.32%2.18億 | 10.33%7.99億 | 9.06%5.54億 | -7.06%3.28億 | -24.99%1.41億 | -4.52%7.24億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.07%1.96億 | 9.67%6.58億 | 3.65%4.79億 | 15.56%3.33億 | 11.44%1.7億 | 39.94%6億 | 34.93%4.62億 | 23.38%2.88億 | 17.75%1.53億 | -5.45%4.28億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.03%5,798萬 | 14.55%2.36億 | 15.10%1.8億 | 11.23%1.21億 | -2.66%4,790.74萬 | 2.53%2.06億 | 0.87%1.56億 | 3.25%1.09億 | 18.25%4,921.88萬 | 7.16%2.01億 |
| 支付的各項稅費 | 173.32%1,853.74萬 | 78.87%4,606.87萬 | 54.91%2,782.73萬 | 10.32%1,506.04萬 | 25.60%678.22萬 | 4.91%2,575.54萬 | -2.63%1,796.31萬 | -3.68%1,365.15萬 | -19.91%539.97萬 | -40.73%2,455.03萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 10.86%1,371.92萬 | 38.78%6,794.03萬 | 9.21%4,134.23萬 | 6.33%2,622.38萬 | 3.82%1,237.57萬 | -7.02%4,895.4萬 | -0.31%3,785.47萬 | 0.43%2,466.34萬 | 7.01%1,192.01萬 | 25.39%5,265.18萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 20.57%2.86億 | 14.46%10.07億 | 7.98%7.28億 | 13.79%4.95億 | 8.21%2.37億 | 24.59%8.8億 | 21.73%6.74億 | 15.24%4.35億 | 15.88%2.19億 | -2.42%7.07億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 106.88%131.99萬 | 301.92%1.64億 | 171.09%8,499.94萬 | 105.70%612.76萬 | 75.40%-1,917.55萬 | -559.65%-8,119.89萬 | -163.80%-1.2億 | -329.67%-1.07億 | -9,385.86%-7,793.7萬 | -48.77%1,766.53萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 111.76%5.4億 | -15.16%10.35億 | -32.26%6.3億 | -34.71%3.95億 | 30.77%2.55億 | 26.69%12.2億 | 28.63%9.3億 | 25.26%6.05億 | 8.33%1.95億 | 12.24%9.63億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 54.89%199.69萬 | -32.64%484.98萬 | -42.28%330.57萬 | -52.61%174.06萬 | 3.32%128.93萬 | 26.63%719.94萬 | 32.36%572.76萬 | 24.02%367.25萬 | 3.57%124.78萬 | -11.30%568.52萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --8,840 | --8,840 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 111.48%5.42億 | -15.27%10.4億 | -32.32%6.33億 | -34.82%3.97億 | 30.59%2.56億 | 26.69%12.27億 | 28.65%9.36億 | 25.25%6.09億 | 8.30%1.96億 | 12.06%9.69億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -90.20%64.7萬 | -26.71%1,703.44萬 | -16.58%1,526.22萬 | -27.30%1,132.96萬 | 804.25%660.48萬 | 37.27%2,324.09萬 | 20.83%1,829.5萬 | 161.85%1,558.51萬 | -74.27%73.04萬 | 130.53%1,693.12萬 |
| 投資支付的現金 | 185.29%4.85億 | 1.60%12.7億 | -30.24%7.15億 | -44.90%4.05億 | -39.29%1.7億 | 22.79%12.5億 | 31.75%10.25億 | 44.69%7.35億 | 10.67%2.8億 | 7.38%10.18億 |
| 投資活動現金流出小計 | 174.99%4.86億 | 1.08%12.87億 | -30.00%7.3億 | -44.53%4.16億 | -37.09%1.77億 | 23.03%12.73億 | 31.54%10.43億 | 46.04%7.51億 | 9.73%2.81億 | 8.33%10.35億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -29.28%5,634.99萬 | -436.85%-2.47億 | 9.87%-9,694.76萬 | 86.20%-1,958.91萬 | 194.32%7,968.45萬 | 30.50%-4,604.15萬 | -63.44%-1.08億 | -407.00%-1.42億 | -13.20%-8,448.26萬 | 27.15%-6,624.61萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 3.26%1.22萬 | -99.77%1.18萬 | -99.77%1.18萬 | -99.77%1.18萬 | -99.74%1.18萬 | -4.07%522.32萬 | 70.14%522.32萬 | 944.65%522.32萬 | --450萬 | -99.35%544.5萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 3.26%1.22萬 | -99.77%1.18萬 | -99.77%1.18萬 | -99.77%1.18萬 | -99.74%1.18萬 | -4.07%522.32萬 | 70.14%522.32萬 | 944.65%522.32萬 | --450萬 | --544.5萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -55.45%1,594.83萬 | -10.79%9,176.61萬 | -16.71%7,217.19萬 | 16.90%6,314.44萬 | 26.79%3,579.69萬 | -15.65%1.03億 | 109.92%8,664.97萬 | 78.64%5,401.55萬 | 72.58%2,823.42萬 | -3.28%1.22億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -55.43%1,596.05萬 | -15.09%9,177.78萬 | -21.43%7,218.37萬 | 6.61%6,315.62萬 | 9.39%3,580.86萬 | -15.15%1.08億 | 107.17%9,187.3萬 | 92.73%5,923.87萬 | 100.08%3,273.42萬 | -86.78%1.27億 |
| 償還債務支付的現金 | -60.42%11.38萬 | 85.15%95.74萬 | 289.21%78.78萬 | 496.60%49.62萬 | --28.76萬 | -59.53%51.71萬 | -79.76%20.24萬 | -91.68%8.32萬 | --0 | 3.86%127.77萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 37.25%2,479.7萬 | 37.25%2,479.7萬 | 37.22%2,479.7萬 | ---- | -53.55%1,806.68萬 | -53.56%1,806.68萬 | -53.55%1,807.08萬 | ---- | 9,588.15%3,889.91萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 237.27%351.7萬 | 237.27%351.7萬 | 237.27%351.7萬 | ---- | 18.30%104.28萬 | 18.22%104.28萬 | 18.22%104.28萬 | ---- | 142.26%88.15萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 213.71%3,233.42萬 | -12.99%9,967.69萬 | -46.09%4,798.69萬 | -41.91%3,194.94萬 | -69.52%1,030.71萬 | -17.15%1.15億 | 102.36%8,900.6萬 | 232.39%5,499.81萬 | 278.44%3,381.87萬 | 2.13%1.38億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 206.27%3,244.8萬 | -5.79%1.25億 | -31.42%7,357.17萬 | -21.75%5,724.26萬 | -68.67%1,059.46萬 | -25.39%1.33億 | 27.88%1.07億 | 29.60%7,315.21萬 | 244.00%3,381.87萬 | 30.23%1.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -165.39%-1,648.76萬 | -34.31%-3,365.34萬 | 90.99%-138.8萬 | 142.50%591.36萬 | 2,425.06%2,521.4萬 | 50.94%-2,505.72萬 | 61.04%-1,540.22萬 | 45.88%-1,391.34萬 | -116.61%-108.44萬 | -106.18%-5,107.01萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -217.41%-87.41萬 | -96.87%5.7萬 | 43.19%132.3萬 | 104.97%154.49萬 | 311.71%74.45萬 | 43.41%182.25萬 | 2.91%92.39萬 | 45.19%75.37萬 | 132.14%18.08萬 | -19.63%127.08萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -53.38%4,030.81萬 | 22.37%-1.17億 | 95.03%-1,201.33萬 | 97.71%-600.3萬 | 152.94%8,646.74萬 | -52.95%-1.5億 | -61.31%-2.42億 | -235.75%-2.63億 | -135.03%-1.63億 | -112.75%-9,838.01萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.66%6.8億 | -15.88%7.97億 | -15.88%7.97億 | -15.88%7.97億 | -15.88%7.97億 | -9.41%9.47億 | -9.41%9.47億 | -9.41%9.47億 | -9.41%9.47億 | 281.23%10.46億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -18.45%7.2億 | -14.66%6.8億 | 11.21%7.85億 | 15.48%7.91億 | 12.67%8.83億 | -15.88%7.97億 | -21.23%7.06億 | -29.22%6.85億 | -19.69%7.84億 | -9.41%9.47億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
