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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
榮旗科技 (301360)
- 92.10
- +3.97+4.50%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
49.13億總市值99.57市盈率TTM
93.20最高價88.17最低價1.30萬手成交量88.92今開88.13昨收1.19億成交額5.03%換手率115.56市盈率(靜)5334.00萬總股本96.6952周最高4.11市淨率23.82億流通值43.9952周最低105.76漲停價2586.00萬流通股125.34歷史最高70.50跌停價5.71%振幅35.65歷史最低0.35股息TTM91.34平均價5103.00手內盤0.38%股息率TTM100股每手7144.16手外盤
榮旗科技 (301360) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.49%1.43億 | 31.32%5.62億 | 45.43%3.52億 | 30.11%2.47億 | 84.57%1.25億 | 73.12%4.28億 | 117.93%2.42億 | 91.99%1.9億 | 2.41%6,754.67萬 | -34.60%2.47億 |
| 收到的稅費返還 | -22.00%164.51萬 | -42.00%980.92萬 | -44.83%789.02萬 | -71.50%330.43萬 | -36.49%210.92萬 | 22.31%1,691.15萬 | 14.67%1,430.07萬 | 274.25%1,159.3萬 | 3,941.94%332.08萬 | 88.77%1,382.65萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 45.30%283.01萬 | -47.88%1,208.78萬 | -57.38%759.13萬 | -74.76%286.71萬 | -77.36%194.78萬 | 24.82%2,319.32萬 | 104.65%1,781.01萬 | 82.85%1,135.87萬 | 430.71%860.38萬 | 195.81%1,858.14萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 14.36%1.47億 | 24.75%5.84億 | 34.04%3.67億 | 18.99%2.54億 | 61.98%1.29億 | 67.39%4.68億 | 107.32%2.74億 | 96.67%2.13億 | 17.46%7,947.13萬 | -28.59%2.8億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 40.62%1.55億 | 56.24%3.67億 | 69.20%2.85億 | 116.53%2.04億 | 161.91%1.1億 | 5.36%2.35億 | 6.25%1.68億 | -22.89%9,441.98萬 | -47.58%4,208.89萬 | 32.14%2.23億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 28.47%4,121.95萬 | 12.15%1.31億 | 10.83%9,641.68萬 | 10.59%6,271.1萬 | 9.90%3,208.41萬 | 4.92%1.17億 | 3.38%8,699.83萬 | -2.23%5,670.65萬 | 10.43%2,919.38萬 | 24.51%1.11億 |
| 支付的各項稅費 | 3.86%725.12萬 | -34.16%1,567.83萬 | -28.14%1,063.54萬 | -31.42%836.76萬 | -26.99%698.14萬 | -22.01%2,381.17萬 | -30.15%1,480.01萬 | -34.57%1,220.11萬 | -30.79%956.24萬 | 28.14%3,052.99萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 34.34%852.5萬 | 7.45%2,789.48萬 | -1.76%2,293.23萬 | 25.18%1,660.87萬 | -32.78%634.56萬 | -23.60%2,596.02萬 | 16.59%2,334.31萬 | -6.41%1,326.79萬 | 93.99%944.02萬 | 149.30%3,398.12萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 36.21%2.12億 | 34.90%5.42億 | 41.35%4.15億 | 65.43%2.92億 | 72.39%1.56億 | 0.68%4.02億 | 3.41%2.94億 | -17.20%1.77億 | -28.01%9,028.53萬 | 34.91%3.99億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -140.72%-6,480.01萬 | -36.72%4,196.01萬 | -144.59%-4,747.25萬 | -205.52%-3,853.73萬 | -148.93%-2,691.96萬 | 155.53%6,631.09萬 | 87.20%-1,940.92萬 | 134.81%3,652.1萬 | 81.28%-1,081.4萬 | -224.67%-1.19億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --2,001.9萬 | --13.31億 | --4.19億 | --2,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,691.59%149.63萬 | ---- | 476.44%467.29萬 | -30.25%20.87萬 | --8.35萬 | -24.62%375.54萬 | -83.73%81.07萬 | 28.77%29.92萬 | ---- | 3,134.06%498.2萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --2.35萬 | --1.95萬 | --1.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -96.00%200萬 | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 25,660.54%2,151.53萬 | 2,380.68%13.34億 | 733.87%4.24億 | -53.82%2,322.83萬 | -99.83%8.35萬 | 979.00%5,375.54萬 | 919.89%5,081.07萬 | 21,549.23%5,029.92萬 | 27,317.96%5,000萬 | 3,134.06%498.2萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -19.44%323.45萬 | -47.75%1,538.81萬 | -52.01%1,448.58萬 | -57.62%1,241.06萬 | -39.09%401.53萬 | -5.21%2,945.11萬 | 19.18%3,018.63萬 | 33.98%2,928.11萬 | -40.47%659.27萬 | 12.67%3,107.09萬 |
| 投資支付的現金 | 50.25%6.1億 | --13.8億 | 154.31%10.21億 | 444.50%4.37億 | --4.06億 | ---- | --4.01億 | -85.92%8,025.72萬 | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 49.56%6.13億 | 4,643.41%13.97億 | 139.88%10.35億 | 310.28%4.49億 | 6,119.27%4.1億 | -63.67%2,945.11萬 | 1,604.29%4.32億 | -81.49%1.1億 | -40.47%659.27萬 | 193.97%8,107.09萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -44.35%-5.92億 | -361.22%-6,348.69萬 | -60.63%-6.12億 | -619.43%-4.26億 | -1,044.38%-4.1億 | 131.94%2,430.43萬 | -1,771.87%-3.81億 | 89.99%-5,923.91萬 | 498.50%4,340.73萬 | -177.46%-7,608.89萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.78億 |
| 取得借款收到的現金 | --6,000萬 | 248.78%1.43億 | 217.07%1.3億 | --2,000萬 | ---- | -57.76%4,100萬 | -57.76%4,100萬 | ---- | ---- | 221.25%9,706.95萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --6,000萬 | 248.78%1.43億 | 217.07%1.3億 | --2,000萬 | ---- | -95.80%4,100萬 | -95.80%4,100萬 | ---- | ---- | 3,127.71%9.75億 |
| 償還債務支付的現金 | -50.00%500萬 | 15.63%1.4億 | -4.44%1.1億 | -88.88%1,000萬 | -88.88%1,000萬 | 174.13%1.21億 | 160.53%1.15億 | --8,990萬 | --8,990萬 | 76.41%4,410.3萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 27,446.94%18.93萬 | 14.35%1,923.55萬 | 13.27%1,904.14萬 | 12.07%1,867.03萬 | -99.90%687.36 | 1,117.79%1,682.1萬 | 2,421.25%1,680.99萬 | 2,583.22%1,665.97萬 | 99.09%69.64萬 | -8.81%138.13萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 44.59%43.98萬 | 13.43%163.51萬 | 83.70%117.62萬 | 125.58%73.21萬 | 36.68%30.42萬 | -91.00%144.15萬 | -96.72%64.03萬 | -98.14%32.46萬 | -85.49%22.26萬 | 330.04%1,601.26萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -45.37%562.92萬 | 15.46%1.61億 | -1.76%1.3億 | -72.49%2,940.25萬 | -88.65%1,030.49萬 | 126.29%1.39億 | 105.81%1.32億 | 490.36%1.07億 | 4,721.23%9,081.9萬 | 103.37%6,149.68萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 627.62%5,437.08萬 | 82.00%-1,767.06萬 | 99.98%-1.75萬 | 91.20%-940.25萬 | 88.65%-1,030.49萬 | -110.74%-9,816.25萬 | -110.03%-9,135.02萬 | -112.33%-1.07億 | -1,851.31%-9,081.9萬 | 4,118,292.69%9.14億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -28,350.03%-191.3萬 | -500.32%-273.24萬 | -93.92%-147.76萬 | -281.82%-48.08萬 | -113.01%-6,724.09 | 374.62%68.26萬 | -1,808.52%-76.2萬 | 516.44%26.45萬 | 107.88%5.17萬 | -112.50%-24.85萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -35.09%-6.04億 | -510.80%-4,192.99萬 | -34.20%-6.61億 | -266.95%-4.75億 | -668.66%-4.47億 | -100.96%-686.48萬 | -166.62%-4.92億 | -175.78%-1.29億 | 9.27%-5,817.4萬 | 920.95%7.18億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -4.88%8.17億 | -0.79%8.59億 | -0.79%8.59億 | -0.79%8.59億 | -0.79%8.59億 | 485.18%8.66億 | 485.18%8.66億 | 485.18%8.66億 | 485.18%8.66億 | 90.56%1.48億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -48.26%2.13億 | -4.88%8.17億 | -46.90%1.98億 | -47.80%3.85億 | -49.00%4.12億 | -0.79%8.59億 | -57.88%3.74億 | 131.17%7.37億 | 863.18%8.08億 | 485.18%8.66億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
