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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
致歐科技 (301376)
- 18.61
- -0.47-2.46%
交易中 05/21 10:09 (北京)
74.90億總市值24.95市盈率TTM
19.17最高價18.54最低價2.31萬手成交量18.91今開19.08昨收4353.98萬成交額1.20%換手率22.31市盈率(靜)4.02億總股本21.5052周最高2.18市淨率36.04億流通值15.2752周最低22.90漲停價1.94億流通股30.99歷史最高15.26跌停價3.30%振幅14.41歷史最低0.40股息TTM18.81平均價9552.33手內盤2.15%股息率TTM100股每手1.18萬手外盤
致歐科技 (301376) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20.72%22.08億 | 6.82%73.22億 | 8.43%53.6億 | 12.07%36.74億 | 9.57%18.29億 | 42.18%68.54億 | 45.27%49.43億 | 48.25%32.78億 | 61.45%16.7億 | 1.72%48.21億 |
| 收到的稅費返還 | -64.27%4,747.57萬 | -16.75%3.31億 | -12.01%2.7億 | -10.80%1.99億 | 18.93%1.33億 | 162.50%3.98億 | 241.28%3.07億 | 311.71%2.23億 | 387.71%1.12億 | 12.33%1.52億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 29.38%3,373.41萬 | -30.25%6,796.96萬 | -46.32%5,009.85萬 | -48.32%4,048.82萬 | 44.24%2,607.47萬 | 33.45%9,744.74萬 | 23.40%9,332.14萬 | 37.57%7,834.54萬 | -1.93%1,807.77萬 | 18.67%7,302.15萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 15.15%22.9億 | 5.05%77.21億 | 6.30%56.8億 | 9.32%39.14億 | 10.50%19.88億 | 45.67%73.5億 | 49.75%53.43億 | 54.15%35.8億 | 67.31%17.99億 | 2.23%50.46億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 49.92%12.25億 | 1.55%35.13億 | -10.07%23.41億 | -13.63%15.61億 | -10.61%8.17億 | 52.47%34.59億 | 71.52%26.04億 | 86.55%18.07億 | 82.57%9.14億 | -17.72%22.69億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.37%1.71億 | 13.55%4.8億 | 15.87%3.71億 | 17.27%2.6億 | 19.27%1.56億 | 32.64%4.23億 | 35.22%3.21億 | 36.56%2.21億 | 38.29%1.31億 | 24.39%3.19億 |
| 支付的各項稅費 | -4.83%2.11億 | -2.86%8.52億 | -5.18%6.28億 | -2.50%4.32億 | -3.72%2.22億 | 23.48%8.77億 | 32.57%6.63億 | 40.94%4.43億 | 46.30%2.31億 | 14.06%7.1億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 63.65%1.74億 | 36.61%4.06億 | -1.48%2.57億 | -0.97%1.72億 | 25.09%1.06億 | 19.33%2.97億 | 5.12%2.61億 | 8.06%1.74億 | 33.31%8,492.09萬 | -20.07%2.49億 |
| 經營活動現金流出小計 | 36.84%17.82億 | 3.85%52.51億 | -6.49%35.98億 | -8.35%24.25億 | -4.34%13.02億 | 42.56%50.56億 | 53.72%38.47億 | 64.72%26.45億 | 66.59%13.61億 | -10.16%35.47億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -25.98%5.08億 | 7.70%24.7億 | 39.20%20.82億 | 59.36%14.89億 | 56.56%6.86億 | 53.02%22.94億 | 40.41%14.96億 | 30.45%9.35億 | 69.58%4.38億 | 51.72%14.99億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 36.08%7.49億 | 25.38%33.13億 | 16.80%25.34億 | 12.53%16.93億 | -14.82%5.5億 | 29.69%26.42億 | 91.39%21.69億 | 272.09%15.04億 | 264.49%6.46億 | 146.02%20.37億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 3.03%2,106.95萬 | 7.04%5,467.8萬 | 9.73%4,260.82萬 | 26.10%3,115.98萬 | 272.98%2,044.99萬 | 233.79%5,107.98萬 | 674.98%3,882.99萬 | 500.72%2,471萬 | 218.41%548.28萬 | -45.16%1,530.29萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 19,185.69%23.14萬 | 668.44%189.35萬 | 1,937.07%109.03萬 | 1,393.86%79.56萬 | -97.46%1,200 | -83.26%24.64萬 | -96.09%5.35萬 | -95.87%5.33萬 | -96.24%4.73萬 | -33.04%147.2萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -17.76%1,460.35萬 | -4.02%8,824.18萬 | 17.60%6,066.15萬 | 39.61%4,845.09萬 | -24.20%1,775.77萬 | -35.23%9,193.48萬 | -23.95%5,158.48萬 | -35.14%3,470.56萬 | --2,342.64萬 | --1.42億 |
| 投資活動現金流入小計 | 33.35%7.85億 | 24.13%34.58億 | 16.74%26.38億 | 13.39%17.73億 | -12.81%5.89億 | 26.84%27.85億 | 87.12%22.6億 | 237.60%15.64億 | 274.53%6.75億 | 155.88%21.96億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 882.89%5,136.25萬 | -21.79%3,593萬 | -43.64%1,934.55萬 | -44.82%1,225.26萬 | 3.61%522.57萬 | 315.98%4,594.25萬 | 258.82%3,432.7萬 | 238.76%2,220.53萬 | 63.59%504.37萬 | -15.86%1,104.43萬 |
| 投資支付的現金 | -6.72%5.45億 | 6.74%30.97億 | 4.68%25.27億 | 25.41%17.12億 | -25.54%5.84億 | -20.36%29.01億 | -1.00%24.14億 | 50.86%13.65億 | 105.66%7.84億 | 232.11%36.43億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --3,520.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -88.86%389.66萬 | 71.27%1.41億 | 129.69%1.2億 | 227.53%1.09億 | 134.86%3,497.81萬 | -49.63%8,219.4萬 | 42.47%5,222.52萬 | 92.38%3,329.02萬 | --1,489.33萬 | --1.63億 |
| 投資活動現金流出小計 | -3.87%6億 | 8.06%32.73億 | 8.04%27.02億 | 29.05%18.33億 | -22.38%6.24億 | -20.64%30.29億 | 0.64%25.01億 | 52.96%14.2億 | 109.20%8.04億 | 243.88%38.17億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 617.01%1.85億 | 175.58%1.84億 | 73.61%-6,356.11萬 | -141.54%-5,962.72萬 | 72.36%-3,572.88萬 | 84.96%-2.44億 | 81.14%-2.41億 | 130.85%1.44億 | 36.70%-1.29億 | -543.79%-16.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1,115.62萬 | --1,024.41萬 | --1,024.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.22億 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -65.24%5,910萬 | -70.51%5,010萬 | -54.63%5,010萬 | -78.85%1,410萬 | 530.75%1.7億 | 532.45%1.7億 | 2,108.46%1.1億 | --6,668.15萬 | -90.22%2,695.82萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -98.67%9.65萬 | -39.92%6,406.38萬 | -62.34%3,746.88萬 | -90.30%724.74萬 | -87.34%724.67萬 | 4.54%1.07億 | 5.14%9,948.72萬 | -6.36%7,475.41萬 | --5,724.34萬 | --1.02億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -99.55%9.65萬 | -51.45%1.34億 | -63.69%9,781.3萬 | -63.50%6,759.15萬 | -82.77%2,134.67萬 | -73.66%2.77億 | -74.18%2.69億 | -81.60%1.85億 | --1.24億 | 281.10%10.51億 |
| 償還債務支付的現金 | -5.15%5.04億 | 18.86%20.02億 | 52.19%16.88億 | 44.29%11.52億 | 27.32%5.31億 | 168.93%16.84億 | 166.14%11.09億 | 323.41%7.99億 | 847.54%4.17億 | 2.35%6.26億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -25.73%539.2萬 | -30.44%1.79億 | -55.78%9,489.38萬 | -58.61%8,729.81萬 | 57.62%726.03萬 | 1,883.65%2.57億 | 2,419.92%2.15億 | 3,406.14%2.11億 | 123.46%460.63萬 | 60.17%1,293.74萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 42.97%1.83億 | 5.73%5.46億 | 8.44%4.19億 | -5.52%2.48億 | -6.13%1.28億 | 24.22%5.17億 | 42.84%3.86億 | 62.89%2.62億 | 124.38%1.36億 | 85.75%4.16億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 3.86%6.92億 | 10.95%27.27億 | 28.77%22.02億 | 16.96%14.87億 | 19.41%6.66億 | 132.90%24.58億 | 145.84%17.1億 | 257.71%12.72億 | 422.59%5.58億 | 25.04%10.55億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -7.28%-6.92億 | -18.86%-25.92億 | -46.06%-21.04億 | -30.67%-14.2億 | -48.58%-6.45億 | -46,658.50%-21.81億 | -514.42%-14.4億 | -266.92%-10.86億 | -306.55%-4.34億 | 99.18%-466.41萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -235.98%-1,551.9萬 | 256.12%1,079.89萬 | 5.46%1,175.3萬 | 82.49%1,659.65萬 | 3,277.04%1,141.29萬 | -176.62%-691.69萬 | 169.34%1,114.46萬 | -5.46%909.45萬 | 84.76%-35.92萬 | -45.13%902.76萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -187.86%-1,482.97萬 | 153.27%7,334.01萬 | 57.83%-7,354.2萬 | 3,422.02%2,657.71萬 | 113.45%1,687.83萬 | -17.11%-1.38億 | -245.84%-1.74億 | -99.92%75.46萬 | -128.57%-1.25億 | -163.71%-1.18億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 18.58%4.68億 | -25.86%3.95億 | -25.86%3.95億 | -25.86%3.95億 | -25.86%3.95億 | -18.09%5.32億 | -18.09%5.32億 | -18.09%5.32億 | -18.09%5.32億 | 39.64%6.5億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 10.11%4.53億 | 18.58%4.68億 | -10.28%3.21億 | -20.98%4.21億 | 1.15%4.12億 | -25.86%3.95億 | -53.48%3.58億 | -65.86%5.33億 | -31.61%4.07億 | -18.09%5.32億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
