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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
光大同創 (301387)
- 67.91
- -0.43-0.63%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
72.49億總市值-6173.64市盈率TTM
69.18最高價66.82最低價3.50萬手成交量68.41今開68.34昨收2.38億成交額8.20%換手率399.47市盈率(靜)1.07億總股本70.6952周最高4.44市淨率28.99億流通值35.3652周最低82.01漲停價4268.43萬流通股70.69歷史最高54.67跌停價3.45%振幅21.73歷史最低0.15股息TTM67.88平均價1.86萬手內盤0.22%股息率TTM100股每手1.39萬手外盤
光大同創 (301387) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 30.86%4.62億 | 34.44%15.48億 | 32.43%11.2億 | 28.61%7.2億 | 27.18%3.53億 | 22.35%11.52億 | 21.29%8.46億 | 20.28%5.6億 | 18.61%2.78億 | -11.78%9.41億 |
| 收到的稅費返還 | 24.81%1,936.87萬 | -17.25%4,234.01萬 | -14.05%3,487.7萬 | -18.66%2,541.79萬 | -10.15%1,551.89萬 | 6.30%5,116.53萬 | 26.95%4,058.06萬 | 22.79%3,124.86萬 | 49.26%1,727.17萬 | 9.11%4,813.07萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 119.78%393.23萬 | -21.17%948.35萬 | 22.74%775.57萬 | -8.07%332.15萬 | 54.95%178.92萬 | -15.94%1,203萬 | -49.86%631.9萬 | -65.13%361.31萬 | -68.35%115.47萬 | 308.98%1,431.19萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 31.03%4.85億 | 31.72%16億 | 30.25%11.62億 | 25.90%7.49億 | 25.11%3.7億 | 21.04%12.15億 | 20.33%8.92億 | 18.64%5.95億 | 18.76%2.96億 | -9.94%10.04億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 51.08%4.2億 | 43.45%11.12億 | 37.64%8.2億 | 46.76%5.35億 | 49.22%2.78億 | 25.37%7.75億 | 30.00%5.96億 | 17.48%3.64億 | 19.32%1.86億 | -11.98%6.18億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.08%6,404.07萬 | 4.77%2.45億 | 4.29%1.66億 | 15.88%1.17億 | 30.70%5,516.8萬 | 27.23%2.34億 | 27.98%1.6億 | 36.06%1.01億 | 33.67%4,220.84萬 | 19.79%1.84億 |
| 支付的各項稅費 | 13.84%1,024.77萬 | 51.42%5,427.04萬 | 37.04%3,608.88萬 | 41.35%2,619.21萬 | -8.12%900.15萬 | -31.03%3,583.99萬 | -30.27%2,633.36萬 | -23.40%1,853.02萬 | -12.11%979.7萬 | 28.60%5,196.52萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 13.37%2,199.2萬 | 1.50%9,261.43萬 | -25.97%6,015.27萬 | -31.61%3,394.97萬 | -19.55%1,939.8萬 | 14.81%9,124.27萬 | 29.63%8,125.02萬 | 0.47%4,964.47萬 | 9.48%2,411.09萬 | -3.64%7,947.26萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 42.80%5.17億 | 32.36%15.04億 | 25.47%10.83億 | 33.43%7.12億 | 37.79%3.62億 | 21.70%11.36億 | 26.27%8.63億 | 16.50%5.34億 | 18.81%2.63億 | -4.61%9.34億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -463.81%-3,129.71萬 | 22.33%9,581.3萬 | 169.64%7,981.34萬 | -39.92%3,667.47萬 | -74.32%860.26萬 | 12.14%7,832.22萬 | -49.27%2,959.97萬 | 41.35%6,104.04萬 | 18.37%3,349.87萬 | -48.46%6,984.16萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 4.69%3.46億 | -14.14%12.47億 | -24.58%8.82億 | -22.92%5.45億 | 57.38%3.3億 | 137.84%14.52億 | 195.40%11.69億 | --7.08億 | --2.1億 | 490,866.92%6.11億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -43.05%93.12萬 | -40.12%550.15萬 | -36.88%392.02萬 | 1.38%261.83萬 | 58.28%163.5萬 | 114.18%918.81萬 | 102.39%621.04萬 | 158.27%258.27萬 | 3.29%103.29萬 | 131.11%429萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.99萬 | -54.46%106.26萬 | -99.79%1,200 | ---- | ---- | 380.83%233.32萬 | 234.32%57.84萬 | 2,252.65%82.34萬 | --5.96萬 | 1,335.64%48.52萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --911.12萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 3,032.94%1,043.01萬 | ---- | ---- | ---- | --33.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 4.46%3.47億 | -13.68%12.64億 | -25.26%8.85億 | -22.92%5.48億 | 57.34%3.32億 | 137.92%14.64億 | 196.98%11.85億 | 68,605.90%7.11億 | 21,009.25%2.11億 | 6,411.77%6.15億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 179.69%3,567.2萬 | -51.33%6,645.58萬 | -59.60%3,965.9萬 | -73.14%1,964.38萬 | -70.08%1,275.42萬 | -21.61%1.37億 | -27.42%9,817.43萬 | -18.14%7,313.77萬 | -5.81%4,262.56萬 | -22.55%1.74億 |
| 投資支付的現金 | 32.44%2.69億 | -17.79%11.63億 | -15.86%8.4億 | -24.51%5.03億 | 6.84%2.03億 | 42.73%14.15億 | 21.62%9.98億 | 30.04%6.66億 | 11,028.36%1.9億 | 4,092.38%9.91億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 41.14%3.05億 | -21.25%12.29億 | -19.78%8.8億 | -29.32%5.23億 | -7.25%2.16億 | 33.97%15.61億 | 14.69%10.97億 | 22.89%7.39億 | 395.35%2.33億 | 360.91%11.65億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -63.54%4,243.2萬 | 135.77%3,463.07萬 | -93.42%581.14萬 | 189.71%2,546.68萬 | 640.44%1.16億 | 82.39%-9,680.68萬 | 115.84%8,827.19萬 | 95.27%-2,838.69萬 | 53.15%-2,153.31萬 | -125.92%-5.5億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 194.28%502.5萬 | 194.28%502.5萬 | 194.28%502.5萬 | ---- | -99.83%170.76萬 | -99.83%170.76萬 | -99.83%170.76萬 | --170.76萬 | --10.3億 |
| 取得借款收到的現金 | -75.57%1,724.05萬 | 85.70%2.61億 | 62.25%2.29億 | 172.04%1.35億 | 5,512.09%7,056.6萬 | 108.56%1.41億 | 117.46%1.41億 | -9.52%4,976.5萬 | -97.71%125.74萬 | -74.14%6,740.14萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 4,464.33%24.69萬 | ---- | ---- | ---- | -98.79%5,410.1 | ---- | 6.76%308.38萬 | 97.55%198.25萬 | --44.57萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -75.22%1,748.75萬 | 87.00%2.66億 | 60.37%2.34億 | 162.67%1.4億 | 1,969.18%7,057.15萬 | -87.04%1.42億 | -86.69%1.46億 | -95.08%5,345.51萬 | -93.80%341.06萬 | 321.00%10.97億 |
| 償還債務支付的現金 | 91.67%8,783.4萬 | 86.71%1.75億 | 158.39%1.18億 | 4,578.59%6,351.67萬 | --4,582.67萬 | -74.21%9,359.63萬 | -86.72%4,562.63萬 | -99.58%135.76萬 | ---- | 198.41%3.63億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 102.51%281.07萬 | -41.71%2,352.95萬 | -47.43%2,035.02萬 | -91.30%331.43萬 | -3.69%138.79萬 | -29.55%4,036.3萬 | 29.91%3,870.76萬 | 27.86%3,810.68萬 | -35.35%144.11萬 | 111.94%5,729.32萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --325萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 12.96%1,000.26萬 | 27.34%3,952.11萬 | 15.05%3,054.49萬 | 54.41%1,806.05萬 | 42.65%885.46萬 | -40.03%3,103.62萬 | -44.90%2,654.83萬 | -70.74%1,169.64萬 | -16.75%620.72萬 | 80.28%5,175.27萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 79.51%1.01億 | 44.13%2.38億 | 52.22%1.69億 | 65.93%8,489.15萬 | 633.09%5,606.92萬 | -65.04%1.65億 | -73.70%1.11億 | -86.99%5,116.09萬 | -89.12%764.84萬 | 166.11%4.72億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -673.43%-8,315.99萬 | 224.40%2,826.2萬 | 86.01%6,549.94萬 | 2,319.84%5,551.64萬 | 442.21%1,450.22萬 | -103.63%-2,271.79萬 | -94.79%3,521.22萬 | -99.67%229.42萬 | 72.29%-423.78萬 | 650.75%6.25億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -573.52%-538.71萬 | -160.76%-350.18萬 | -91.26%3.99萬 | -55.91%144.35萬 | -44.59%113.77萬 | 78.09%576.28萬 | -21.18%45.67萬 | 1,133.32%327.41萬 | 196.96%205.3萬 | -32.38%323.58萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -155.05%-7,741.21萬 | 537.94%1.55億 | -1.55%1.51億 | 211.61%1.19億 | 1,337.65%1.41億 | -123.83%-3,543.97萬 | -13.78%1.54億 | -71.82%3,822.18萬 | 127.89%978.09萬 | 852.52%1.49億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 65.31%3.93億 | -12.98%2.38億 | -12.98%2.38億 | -12.98%2.38億 | -12.98%2.38億 | 119.58%2.73億 | 119.58%2.73億 | 119.58%2.73億 | 119.58%2.73億 | -13.71%1.24億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -16.61%3.15億 | 65.31%3.93億 | -8.86%3.89億 | 14.60%3.57億 | 33.72%3.78億 | -12.98%2.38億 | 41.06%4.27億 | 19.74%3.11億 | 216.76%2.83億 | 119.58%2.73億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
