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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
仁信新材 (301395)
- 13.88
- -0.44-3.07%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
33.71億總市值-38.03市盈率TTM
14.31最高價13.70最低價4.54萬手成交量14.26今開14.32昨收6333.69萬成交額3.57%換手率100.58市盈率(靜)2.43億總股本17.0252周最高2.34市淨率17.67億流通值10.2052周最低17.18漲停價1.27億流通股17.02歷史最高11.46跌停價4.26%振幅6.09歷史最低0.08股息TTM13.94平均價2.51萬手內盤0.61%股息率TTM100股每手1.76萬手外盤
仁信新材 (301395) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.72%4.95億 | 1.58%24.98億 | 7.99%18.76億 | 16.07%12.9億 | 15.35%5.8億 | 12.01%24.59億 | 5.26%17.37億 | 3.00%11.11億 | -3.40%5.03億 | -19.85%21.95億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -74.63%16.94萬 | -60.20%425.06萬 | -54.78%289.97萬 | -59.38%132.39萬 | -25.95%66.76萬 | 43.89%1,067.89萬 | 128.92%641.25萬 | 143.65%325.9萬 | 439.80%90.15萬 | 917.86%742.16萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -14.79%4.95億 | 1.32%25.02億 | 7.76%18.79億 | 15.85%12.91億 | 15.28%5.81億 | 12.12%24.7億 | 5.47%17.43億 | 3.18%11.15億 | -3.26%5.04億 | -19.60%22.03億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.84%7.48億 | 4.40%24.26億 | 13.06%19.12億 | 24.29%13.27億 | 50.02%7.62億 | 7.08%23.23億 | 4.51%16.91億 | 0.28%10.67億 | -3.44%5.08億 | -10.53%21.7億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.07%1,106.53萬 | 21.50%3,524.58萬 | 3.88%2,473.36萬 | 5.64%1,694.63萬 | 12.81%884.69萬 | 28.62%2,900.94萬 | 44.08%2,380.93萬 | 57.08%1,604.19萬 | 51.37%784.21萬 | -13.16%2,255.36萬 |
| 支付的各項稅費 | -40.96%232.16萬 | -2.56%1,381.72萬 | -5.54%967.64萬 | 24.80%890.49萬 | -29.93%393.2萬 | -5.09%1,418.07萬 | -14.56%1,024.37萬 | -29.27%713.52萬 | -25.87%561.16萬 | -61.55%1,494.12萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 3.05%313.57萬 | 11.90%1,634.41萬 | 12.96%1,176.79萬 | 1.17%648.67萬 | 22.50%304.29萬 | 3.72%1,460.58萬 | 10.50%1,041.82萬 | 27.23%641.14萬 | -17.59%248.4萬 | 12.03%1,408.22萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -1.72%7.65億 | 4.61%24.91億 | 12.83%19.58億 | 23.89%13.59億 | 48.47%7.78億 | 7.19%23.81億 | 4.80%17.36億 | 0.66%10.97億 | -3.31%5.24億 | -11.23%22.21億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -36.83%-2.7億 | -87.42%1,111.1萬 | -1,120.19%-7,960.35萬 | -479.55%-6,754.87萬 | -884.00%-1.97億 | 570.62%8,831.7萬 | 352.44%780.28萬 | 291.74%1,779.7萬 | 4.45%-2,002.53萬 | -107.91%-1,876.62萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -15.97%211.93萬 | -50.06%909.96萬 | -56.46%574.95萬 | -54.65%489.12萬 | -49.37%252.2萬 | 77.05%1,822.11萬 | 167.43%1,320.38萬 | 277.92%1,078.61萬 | 232.52%498.07萬 | 40.15%1,029.15萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 404.86%31.28萬 | 10,502.03%31.28萬 | 10,502.03%31.28萬 | 10,502.03%31.28萬 | --6.2萬 | --2,950 | --2,950 | --2,950 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -8.06%14.23億 | -8.26%54.3億 | -17.21%35.64億 | -8.85%29.04億 | 20.62%15.47億 | 64.79%59.19億 | 91.91%43.04億 | 127.61%31.86億 | 86.32%12.83億 | -9.83%35.92億 |
| 投資活動現金流入小計 | -8.10%14.25億 | -8.38%54.4億 | -17.32%35.7億 | -8.99%29.09億 | 20.38%15.5億 | 64.83%59.38億 | 92.07%43.17億 | 127.91%31.97億 | 86.64%12.88億 | -9.74%36.02億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -94.76%1,569.71萬 | 161.05%3.5億 | 188.26%3.3億 | 295.08%3.13億 | 606.70%2.99億 | 32.30%1.34億 | 27.84%1.15億 | 24.03%7,920.82萬 | -24.11%4,236.52萬 | 41.26%1.01億 |
| 投資支付的現金 | --500萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -13.61%14.23億 | 9.23%54.3億 | 5.06%41.14億 | 30.33%29.17億 | 98.42%16.47億 | 9.52%49.72億 | 24.53%39.15億 | 56.09%22.38億 | 20.54%8.3億 | 13.96%45.4億 |
| 投資活動現金流出小計 | -25.84%14.43億 | 13.40%57.9億 | 10.27%44.44億 | 39.38%32.3億 | 123.11%19.46億 | 10.02%51.06億 | 24.62%40.3億 | 54.73%23.17億 | 17.19%8.72億 | 14.44%46.41億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 95.31%-1,857.79萬 | -142.10%-3.5億 | -404.14%-8.74億 | -136.50%-3.21億 | -195.27%-3.96億 | 180.11%8.32億 | 129.15%2.87億 | 1,023.44%8.79億 | 864.84%4.16億 | -1,514.46%-10.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.04億 |
| 取得借款收到的現金 | 15.23%1.4億 | 2,160.00%2.26億 | --1.76億 | --1.26億 | --1.22億 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 15.23%1.4億 | 2,160.00%2.26億 | --1.76億 | --1.26億 | --1.22億 | -98.89%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | --9.04億 |
| 償還債務支付的現金 | --5,000萬 | --5,114.4萬 | --307.2萬 | --57.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 863.63%103.02萬 | -84.43%2,256.52萬 | -85.09%2,160.38萬 | -99.36%85.7萬 | --10.69萬 | --1.45億 | --1.45億 | --1.34億 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -97.05%82.83萬 | 1,284.75%4,263.45萬 | 1,810.84%4,214.3萬 | 2,330.67%3,658.94萬 | 3,381.01%2,803.27萬 | -83.42%307.89萬 | -97.29%220.55萬 | -97.68%150.53萬 | 18.15%80.53萬 | 394.38%1,856.72萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 84.29%5,185.85萬 | -21.39%1.16億 | -54.58%6,681.88萬 | -72.04%3,801.84萬 | 3,394.29%2,813.96萬 | 697.10%1.48億 | 80.65%1.47億 | 109.75%1.36億 | 18.15%80.53萬 | 394.38%1,856.72萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -5.59%8,814.15萬 | 179.46%1.1億 | 174.21%1.09億 | 164.72%8,798.16萬 | 11,693.18%9,336.04萬 | -115.59%-1.38億 | -116.62%-1.47億 | -115.08%-1.36億 | -18.15%-80.53萬 | 23,669.12%8.85億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 59.95%-2億 | -129.34%-2.29億 | -670.27%-8.45億 | -139.49%-3.01億 | -226.57%-5億 | 554.42%7.82億 | 242.55%1.48億 | -4.55%7.61億 | 619.56%3.95億 | -201.82%-1.72億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.80%7.77億 | 348.53%10.07億 | 348.53%10.07億 | 348.53%10.07億 | 348.53%10.07億 | -43.41%2.24億 | -43.41%2.24億 | -43.41%2.24億 | -43.41%2.24億 | 74.31%3.97億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 13.80%5.77億 | -22.80%7.77億 | -56.50%1.62億 | -28.34%7.06億 | -18.09%5.07億 | 348.53%10.07億 | 27.29%3.73億 | -17.46%9.85億 | 93.11%6.19億 | -43.41%2.24億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
