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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
恆鑫生活 (301501)
- 30.51
- -1.01-3.20%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
45.12億總市值25.90市盈率TTM
31.96最高價30.47最低價9370.76手成交量31.48今開31.52昨收2928.19萬成交額2.15%換手率20.17市盈率(靜)1.48億總股本70.8052周最高2.13市淨率13.27億流通值30.4752周最低37.82漲停價4350.00萬流通股70.80歷史最高25.22跌停價4.73%振幅27.39歷史最低0.35股息TTM31.25平均價5476.24手內盤1.13%股息率TTM100股每手3317.52手外盤
恆鑫生活 (301501) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.83%5.11億 | 16.86%20.01億 | 20.84%14.87億 | 17.85%9.28億 | 19.49%4.34億 | 19.78%17.13億 | --12.31億 | --7.87億 | --3.63億 | 22.70%14.3億 |
| 收到的稅費返還 | 3.42%1,355.74萬 | 7.58%5,385.71萬 | 7.28%4,378.73萬 | -9.61%2,569.74萬 | -3.78%1,310.89萬 | 14.09%5,006.22萬 | --4,081.6萬 | --2,843.05萬 | --1,362.35萬 | -14.89%4,387.96萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -37.91%321.87萬 | 11.01%2,534.23萬 | -8.61%1,296.08萬 | 169.49%1,053.88萬 | 255.16%518.37萬 | -15.25%2,282.96萬 | --1,418.2萬 | --391.07萬 | --145.95萬 | 24.98%2,693.9萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 16.78%5.28億 | 16.52%20.8億 | 20.08%15.44億 | 17.62%9.64億 | 19.57%4.52億 | 18.98%17.85億 | --12.86億 | --8.19億 | --3.78億 | 21.18%15.01億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 40.18%3.45億 | 26.98%11.65億 | 25.97%8.69億 | 28.87%5.26億 | 68.84%2.46億 | 8.93%9.17億 | --6.89億 | --4.08億 | --1.46億 | 33.60%8.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.81%8,119.01萬 | 8.64%2.74億 | 9.29%2.04億 | 5.48%1.34億 | 6.36%7,326.75萬 | 21.01%2.52億 | --1.87億 | --1.27億 | --6,888.69萬 | 38.64%2.09億 |
| 支付的各項稅費 | -6.87%2,097.12萬 | 23.59%8,660.44萬 | 32.89%6,433.26萬 | 42.83%4,367.57萬 | 55.78%2,251.88萬 | -8.60%7,007.27萬 | --4,840.98萬 | --3,057.92萬 | --1,445.59萬 | 102.32%7,666.56萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -70.57%1,493.8萬 | 25.31%2.16億 | 28.66%1.6億 | 36.88%1.04億 | 30.41%5,075.58萬 | 11.73%1.72億 | --1.25億 | --7,571.68萬 | --3,891.97萬 | 21.07%1.54億 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.68%4.62億 | 23.33%17.41億 | 23.64%12.97億 | 25.86%8.07億 | 46.49%3.93億 | 10.18%14.12億 | --10.49億 | --6.41億 | --2.68億 | 35.47%12.81億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 10.79%6,589.49萬 | -9.17%3.4億 | 4.29%2.47億 | -12.01%1.57億 | -45.98%5,947.8萬 | 70.33%3.74億 | 58.78%2.36億 | --1.78億 | --1.1億 | -25.00%2.19億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1億 | --1.65億 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --173萬 | --224.45萬 | --78.04萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --8,060 | 4,855.95%253.92萬 | 3,280.40%85.3萬 | ---- | ---- | -86.03%5.12萬 | --2.52萬 | --1.02萬 | --1.02萬 | -34.92%36.67萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --1.02億 | 331,282.22%1.7億 | 204,510.50%5,163.35萬 | 488,419.79%5,000萬 | ---- | -86.03%5.12萬 | --2.52萬 | --1.02萬 | --1.02萬 | -36.81%36.67萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -0.15%9,866.09萬 | 16.65%5.28億 | 9.51%4.04億 | -11.85%2.12億 | -38.19%9,880.65萬 | 37.00%4.53億 | --3.69億 | --2.41億 | --1.6億 | 13.88%3.3億 |
| 投資支付的現金 | --5,000萬 | --5.8億 | --5.37億 | --4.6億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 50.46%1.49億 | 144.80%11.08億 | 154.98%9.41億 | 179.05%6.72億 | -38.19%9,880.65萬 | 37.00%4.53億 | --3.69億 | --2.41億 | --1.6億 | 13.88%3.3億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 52.51%-4,692.29萬 | -107.31%-9.38億 | -141.01%-8.9億 | -158.31%-6.22億 | 38.19%-9,880.65萬 | -37.14%-4.53億 | ---3.69億 | ---2.41億 | ---1.6億 | -13.99%-3.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -99.68%295.7萬 | 64,016.59%9.35億 | 64,016.59%9.35億 | 64,016.59%9.35億 | 64,016.59%9.35億 | -88.87%145.8萬 | --145.8萬 | --145.8萬 | --145.8萬 | -12.67%1,310.4萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --295.7萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | -88.87%145.8萬 | --145.8萬 | --145.8萬 | --145.8萬 | -12.67%1,310.4萬 |
| 取得借款收到的現金 | -75.00%500萬 | -64.22%1億 | -83.30%4,000萬 | -77.86%4,000萬 | -59.36%2,000萬 | 81.92%2.79億 | --2.39億 | --1.81億 | --4,920.68萬 | -22.01%1.54億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -14.07%1,129.43萬 | --0 | -82.81%299.77萬 | -40.68%630.62萬 | -22.31%1,314.39萬 | --2,187.44萬 | --1,744.29萬 | --1,063.11萬 | 335.69%1,691.78萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -99.17%795.7萬 | 255.71%10.46億 | 270.90%9.75億 | 389.91%9.78億 | 1,468.01%9.61億 | 60.13%2.94億 | --2.63億 | --2億 | --6,129.59萬 | -14.93%1.84億 |
| 償還債務支付的現金 | -59.05%2,000萬 | 144.55%2.91億 | 263.85%2.45億 | 288.99%2.23億 | 388.40%4,883.98萬 | 43.87%1.19億 | --6,720.51萬 | --5,720.51萬 | --1,000萬 | 49.84%8,278.34萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -60.99%117.23萬 | 415.46%5,878.09萬 | 620.09%5,812.66萬 | 1,008.74%5,628.45萬 | 33.67%300.51萬 | 49.53%1,140.37萬 | --807.21萬 | --507.65萬 | --224.81萬 | -60.81%762.66萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -51.99%1,627.98萬 | 346.31%9,336.57萬 | 705.56%7,201.38萬 | 286.85%6,263.89萬 | 36.78%3,390.57萬 | -41.12%2,091.96萬 | --893.96萬 | --1,619.2萬 | --2,478.84萬 | 4.42%3,552.94萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -56.32%3,745.21萬 | 192.82%4.43億 | 344.88%3.75億 | 335.11%3.41億 | 131.53%8,575.06萬 | 20.24%1.51億 | --8,421.68萬 | --7,847.36萬 | --3,703.65萬 | 15.82%1.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -103.37%-2,949.51萬 | 322.45%6.03億 | 236.02%6億 | 425.41%6.36億 | 3,508.40%8.75億 | 147.17%1.43億 | --1.79億 | --1.21億 | --2,425.94萬 | -46.13%5,771.95萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -853.43%-1,866.18萬 | -10.56%963.19萬 | -15.17%790.55萬 | 77.05%718.71萬 | 36.96%247.69萬 | 238.61%1,076.86萬 | --931.95萬 | --405.94萬 | --180.85萬 | -0.80%318.02萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -103.48%-2,918.48萬 | -81.64%1,372.18萬 | -163.52%-3,504.46萬 | 185.11%1.78億 | 3,640.30%8.39億 | 250.72%7,474.23萬 | --5,517.33萬 | --6,241.79萬 | ---2,368.51萬 | -143.69%-4,959.12萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.31%2.31億 | 52.40%2.17億 | 52.40%2.17億 | 52.40%2.17億 | 52.40%2.17億 | -25.80%1.43億 | --1.43億 | --1.43億 | --1.43億 | 144.21%1.92億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -80.88%2.02億 | 6.31%2.31億 | -7.82%1.82億 | 92.80%3.95億 | 787.75%10.56億 | 52.40%2.17億 | --1.98億 | --2.05億 | --1.19億 | -25.80%1.43億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
