滬深市場個股詳情

恆鑫生活 (301501)

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43.70
+0.19+0.44%

已收盤 01/16 15:00 (北京)

64.63億總市值26.63市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

恆鑫生活 (301501) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(FY)2022/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

20.84%14.87億

17.85%9.28億

19.49%4.34億

19.78%17.13億

--12.31億

--7.87億

--3.63億

22.70%14.3億

----

49.34%11.65億

收到的稅費返還

7.28%4,378.73萬

-9.61%2,569.74萬

-3.78%1,310.89萬

14.09%5,006.22萬

--4,081.6萬

--2,843.05萬

--1,362.35萬

-14.89%4,387.96萬

----

104.16%5,155.91萬

收到其他與經營活動有關的現金

-8.61%1,296.08萬

169.49%1,053.88萬

255.16%518.37萬

-15.25%2,282.96萬

--1,418.2萬

--391.07萬

--145.95萬

24.98%2,693.9萬

----

24.45%2,155.55萬

經營活動現金流入小計

20.08%15.44億

17.62%9.64億

19.57%4.52億

18.98%17.85億

--12.86億

--8.19億

--3.78億

21.18%15.01億

----

50.50%12.38億

購買商品、接受勞務支付的現金

25.97%8.69億

28.87%5.26億

69.14%2.47億

8.93%9.17億

--6.89億

--4.08億

--1.46億

33.60%8.42億

----

35.84%6.3億

支付給職工以及為職工支付的現金

9.29%2.04億

5.48%1.34億

6.36%7,326.75萬

21.01%2.52億

--1.87億

--1.27億

--6,888.69萬

38.64%2.09億

----

40.64%1.5億

支付的各項稅費

32.89%6,433.26萬

42.83%4,367.57萬

55.78%2,251.88萬

-8.60%7,007.27萬

--4,840.98萬

--3,057.92萬

--1,445.59萬

102.32%7,666.56萬

----

103.59%3,789.35萬

支付其他與經營活動有關的現金

28.66%1.6億

36.88%1.04億

29.27%5,031.04萬

11.73%1.72億

--1.25億

--7,571.68萬

--3,891.97萬

21.07%1.54億

----

42.11%1.27億

經營活動現金流出小計

23.64%12.97億

25.86%8.07億

46.49%3.93億

10.18%14.12億

--10.49億

--6.41億

--2.68億

35.47%12.81億

----

39.28%9.46億

經營活動產生的現金流量淨額

4.29%2.47億

-12.01%1.57億

-45.98%5,947.8萬

70.33%3.74億

58.78%2.36億

--1.78億

--1.1億

-25.00%2.19億

--1.49億

103.44%2.93億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--5,000萬

--5,000萬

----

----

--0

----

----

----

----

-99.54%1.4萬

取得投資收益收到的現金

--78.04萬

----

----

----

--0

----

----

----

----

314.70%2,831.23

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

3,280.40%85.3萬

----

----

-86.03%5.12萬

--2.52萬

--1.02萬

--1.02萬

-34.92%36.67萬

----

-29.73%56.34萬

投資活動現金流入小計

204,510.50%5,163.35萬

488,419.79%5,000萬

--0

-86.03%5.12萬

--2.52萬

--1.02萬

--1.02萬

-36.81%36.67萬

----

-86.82%58.02萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

9.51%4.04億

-11.85%2.12億

-38.19%9,880.65萬

37.00%4.53億

--3.69億

--2.41億

--1.6億

13.88%3.3億

----

116.31%2.9億

投資支付的現金

--5.37億

--4.6億

----

----

--0

----

----

----

----

----

投資活動現金流出小計

154.98%9.41億

179.05%6.72億

-38.19%9,880.65萬

37.00%4.53億

--3.69億

--2.41億

--1.6億

13.88%3.3億

----

108.85%2.9億

投資活動產生的現金流量淨額

-141.01%-8.9億

-158.31%-6.22億

38.19%-9,880.65萬

-37.14%-4.53億

---3.69億

---2.41億

---1.6億

-13.99%-3.3億

----

-115.26%-2.89億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

64,016.59%9.35億

64,016.59%9.35億

64,016.59%9.35億

-88.87%145.8萬

--145.8萬

--145.8萬

--145.8萬

-12.67%1,310.4萬

----

-76.37%1,500.6萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--0

----

----

-88.87%145.8萬

--145.8萬

--145.8萬

--145.8萬

-12.67%1,310.4萬

----

37.27%1,500.6萬

取得借款收到的現金

-83.30%4,000萬

-77.86%4,000萬

-59.36%2,000萬

81.92%2.79億

--2.39億

--1.81億

--4,920.68萬

-22.01%1.54億

----

1,495.06%1.97億

收到其他與籌資活動有關的現金

--0

-82.81%299.77萬

-40.68%630.62萬

-22.31%1,314.39萬

--2,187.44萬

--1,744.29萬

--1,063.11萬

335.69%1,691.78萬

----

--388.3萬

籌資活動現金流入小計

270.90%9.75億

389.91%9.78億

1,468.01%9.61億

60.13%2.94億

--2.63億

--2億

--6,129.59萬

-14.93%1.84億

----

184.64%2.16億

償還債務支付的現金

263.85%2.45億

288.99%2.23億

388.40%4,883.98萬

43.87%1.19億

--6,720.51萬

--5,720.51萬

--1,000萬

49.84%8,278.34萬

----

57.86%5,524.96萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

620.09%5,812.66萬

1,008.74%5,628.45萬

33.67%300.51萬

49.53%1,140.37萬

--807.21萬

--507.65萬

--224.81萬

-60.81%762.66萬

----

99.90%1,946.07萬

支付其他與籌資活動有關的現金

705.56%7,201.38萬

286.85%6,263.89萬

36.78%3,390.57萬

-41.12%2,091.96萬

--893.96萬

--1,619.2萬

--2,478.84萬

4.42%3,552.94萬

----

40.59%3,402.69萬

籌資活動現金流出小計

344.88%3.75億

335.11%3.41億

131.53%8,575.06萬

20.24%1.51億

--8,421.68萬

--7,847.36萬

--3,703.65萬

15.82%1.26億

----

57.73%1.09億

籌資活動產生的現金流量淨額

236.02%6億

425.41%6.36億

3,508.40%8.75億

147.17%1.43億

--1.79億

--1.21億

--2,425.94萬

-46.13%5,771.95萬

----

1,451.85%1.07億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-15.17%790.55萬

77.05%718.71萬

36.96%247.69萬

238.61%1,076.86萬

--931.95萬

--405.94萬

--180.85萬

-0.80%318.02萬

----

346.24%320.59萬

現金及現金等價物淨增加額

-163.52%-3,504.46萬

185.11%1.78億

3,640.30%8.39億

250.72%7,474.23萬

--5,517.33萬

--6,241.79萬

---2,368.51萬

-143.69%-4,959.12萬

----

658.34%1.14億

加:期初現金及現金等價物餘額

52.40%2.17億

52.40%2.17億

52.40%2.17億

-25.80%1.43億

--1.43億

--1.43億

--1.43億

144.21%1.92億

----

23.48%7,870.96萬

期末現金及現金等價物餘額

-7.82%1.82億

92.80%3.95億

787.75%10.56億

52.40%2.17億

--1.98億

--2.05億

--1.19億

-25.80%1.43億

----

144.21%1.92億

貨幣單位

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

審計意見

--

--

--

無保留意見

--

--

--

無保留意見

--

無保留意見

會計師事務所

--

--

--

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

--

--

--

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

--

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(FY)2022/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	20.84%14.87億	17.85%9.28億	19.49%4.34億	19.78%17.13億	--12.31億	--7.87億	--3.63億	22.70%14.3億	----	49.34%11.65億
收到的稅費返還	7.28%4,378.73萬	-9.61%2,569.74萬	-3.78%1,310.89萬	14.09%5,006.22萬	--4,081.6萬	--2,843.05萬	--1,362.35萬	-14.89%4,387.96萬	----	104.16%5,155.91萬
收到其他與經營活動有關的現金	-8.61%1,296.08萬	169.49%1,053.88萬	255.16%518.37萬	-15.25%2,282.96萬	--1,418.2萬	--391.07萬	--145.95萬	24.98%2,693.9萬	----	24.45%2,155.55萬
經營活動現金流入小計	20.08%15.44億	17.62%9.64億	19.57%4.52億	18.98%17.85億	--12.86億	--8.19億	--3.78億	21.18%15.01億	----	50.50%12.38億
購買商品、接受勞務支付的現金	25.97%8.69億	28.87%5.26億	69.14%2.47億	8.93%9.17億	--6.89億	--4.08億	--1.46億	33.60%8.42億	----	35.84%6.3億
支付給職工以及為職工支付的現金	9.29%2.04億	5.48%1.34億	6.36%7,326.75萬	21.01%2.52億	--1.87億	--1.27億	--6,888.69萬	38.64%2.09億	----	40.64%1.5億
支付的各項稅費	32.89%6,433.26萬	42.83%4,367.57萬	55.78%2,251.88萬	-8.60%7,007.27萬	--4,840.98萬	--3,057.92萬	--1,445.59萬	102.32%7,666.56萬	----	103.59%3,789.35萬
支付其他與經營活動有關的現金	28.66%1.6億	36.88%1.04億	29.27%5,031.04萬	11.73%1.72億	--1.25億	--7,571.68萬	--3,891.97萬	21.07%1.54億	----	42.11%1.27億
經營活動現金流出小計	23.64%12.97億	25.86%8.07億	46.49%3.93億	10.18%14.12億	--10.49億	--6.41億	--2.68億	35.47%12.81億	----	39.28%9.46億
經營活動產生的現金流量淨額	4.29%2.47億	-12.01%1.57億	-45.98%5,947.8萬	70.33%3.74億	58.78%2.36億	--1.78億	--1.1億	-25.00%2.19億	--1.49億	103.44%2.93億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--5,000萬	--5,000萬	----	----	--0	----	----	----	----	-99.54%1.4萬
取得投資收益收到的現金	--78.04萬	----	----	----	--0	----	----	----	----	314.70%2,831.23
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,280.40%85.3萬	----	----	-86.03%5.12萬	--2.52萬	--1.02萬	--1.02萬	-34.92%36.67萬	----	-29.73%56.34萬
投資活動現金流入小計	204,510.50%5,163.35萬	488,419.79%5,000萬	--0	-86.03%5.12萬	--2.52萬	--1.02萬	--1.02萬	-36.81%36.67萬	----	-86.82%58.02萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	9.51%4.04億	-11.85%2.12億	-38.19%9,880.65萬	37.00%4.53億	--3.69億	--2.41億	--1.6億	13.88%3.3億	----	116.31%2.9億
投資支付的現金	--5.37億	--4.6億	----	----	--0	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	154.98%9.41億	179.05%6.72億	-38.19%9,880.65萬	37.00%4.53億	--3.69億	--2.41億	--1.6億	13.88%3.3億	----	108.85%2.9億
投資活動產生的現金流量淨額	-141.01%-8.9億	-158.31%-6.22億	38.19%-9,880.65萬	-37.14%-4.53億	---3.69億	---2.41億	---1.6億	-13.99%-3.3億	----	-115.26%-2.89億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	64,016.59%9.35億	64,016.59%9.35億	64,016.59%9.35億	-88.87%145.8萬	--145.8萬	--145.8萬	--145.8萬	-12.67%1,310.4萬	----	-76.37%1,500.6萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--0	----	----	-88.87%145.8萬	--145.8萬	--145.8萬	--145.8萬	-12.67%1,310.4萬	----	37.27%1,500.6萬
取得借款收到的現金	-83.30%4,000萬	-77.86%4,000萬	-59.36%2,000萬	81.92%2.79億	--2.39億	--1.81億	--4,920.68萬	-22.01%1.54億	----	1,495.06%1.97億
收到其他與籌資活動有關的現金	--0	-82.81%299.77萬	-40.68%630.62萬	-22.31%1,314.39萬	--2,187.44萬	--1,744.29萬	--1,063.11萬	335.69%1,691.78萬	----	--388.3萬
籌資活動現金流入小計	270.90%9.75億	389.91%9.78億	1,468.01%9.61億	60.13%2.94億	--2.63億	--2億	--6,129.59萬	-14.93%1.84億	----	184.64%2.16億
償還債務支付的現金	263.85%2.45億	288.99%2.23億	388.40%4,883.98萬	43.87%1.19億	--6,720.51萬	--5,720.51萬	--1,000萬	49.84%8,278.34萬	----	57.86%5,524.96萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	620.09%5,812.66萬	1,008.74%5,628.45萬	33.67%300.51萬	49.53%1,140.37萬	--807.21萬	--507.65萬	--224.81萬	-60.81%762.66萬	----	99.90%1,946.07萬
支付其他與籌資活動有關的現金	705.56%7,201.38萬	286.85%6,263.89萬	36.78%3,390.57萬	-41.12%2,091.96萬	--893.96萬	--1,619.2萬	--2,478.84萬	4.42%3,552.94萬	----	40.59%3,402.69萬
籌資活動現金流出小計	344.88%3.75億	335.11%3.41億	131.53%8,575.06萬	20.24%1.51億	--8,421.68萬	--7,847.36萬	--3,703.65萬	15.82%1.26億	----	57.73%1.09億
籌資活動產生的現金流量淨額	236.02%6億	425.41%6.36億	3,508.40%8.75億	147.17%1.43億	--1.79億	--1.21億	--2,425.94萬	-46.13%5,771.95萬	----	1,451.85%1.07億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-15.17%790.55萬	77.05%718.71萬	36.96%247.69萬	238.61%1,076.86萬	--931.95萬	--405.94萬	--180.85萬	-0.80%318.02萬	----	346.24%320.59萬
現金及現金等價物淨增加額	-163.52%-3,504.46萬	185.11%1.78億	3,640.30%8.39億	250.72%7,474.23萬	--5,517.33萬	--6,241.79萬	---2,368.51萬	-143.69%-4,959.12萬	----	658.34%1.14億
加:期初現金及現金等價物餘額	52.40%2.17億	52.40%2.17億	52.40%2.17億	-25.80%1.43億	--1.43億	--1.43億	--1.43億	144.21%1.92億	----	23.48%7,870.96萬
期末現金及現金等價物餘額	-7.82%1.82億	92.80%3.95億	787.75%10.56億	52.40%2.17億	--1.98億	--2.05億	--1.19億	-25.80%1.43億	----	144.21%1.92億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	無保留意見
會計師事務所	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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