滬深市場個股詳情

上大股份 (301522)

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41.81
+0.06+0.14%

已收盤 01/16 15:00 (北京)

155.48億總市值137.08市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

上大股份 (301522) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(FY)2022/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-1.91%17.56億

1.49%12.19億

-3.41%5.4億

34.26%24.32億

37.83%17.9億

--12.01億

--5.59億

97.98%18.11億

--12.99億

20.69%9.15億

收到的稅費返還

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-52.01%3.09萬

收到其他與經營活動有關的現金

3.48%1,164.49萬

24.15%915.98萬

-24.02%366.27萬

-80.75%1,593.8萬

-85.58%1,125.36萬

--737.83萬

--482.04萬

251.30%8,278.63萬

--7,806.6萬

39.20%2,356.56萬

經營活動現金流入小計

-1.88%17.68億

1.63%12.28億

-3.59%5.43億

29.23%24.48億

30.83%18.01億

--12.08億

--5.64億

101.82%18.94億

--13.77億

21.09%9.39億

購買商品、接受勞務支付的現金

10.99%17.01億

2.62%10.97億

5.58%6.04億

34.79%21億

27.65%15.32億

--10.69億

--5.72億

60.54%15.58億

--12億

49.89%9.71億

支付給職工以及為職工支付的現金

8.72%1.13億

10.61%8,004.32萬

11.94%4,662.29萬

17.50%1.37億

19.10%1.04億

--7,236.67萬

--4,164.84萬

23.86%1.16億

--8,737.61萬

31.68%9,392.07萬

支付的各項稅費

-39.29%1,530.52萬

-19.79%1,352.83萬

-9.64%793.91萬

71.74%3,420.25萬

66.73%2,520.96萬

--1,686.65萬

--878.62萬

-43.39%1,991.49萬

--1,512.02萬

358.05%3,517.85萬

支付其他與經營活動有關的現金

-60.56%2,844.29萬

-40.28%2,104.52萬

11.24%1,423.77萬

-23.30%9,411.82萬

-40.20%7,211.16萬

--3,523.76萬

--1,279.95萬

346.19%1.23億

--1.21億

19.78%2,749.99萬

經營活動現金流出小計

7.15%18.58億

1.52%12.12億

5.90%6.73億

30.17%23.65億

21.79%17.34億

--11.94億

--6.36億

61.21%18.17億

--14.23億

50.40%11.27億

經營活動產生的現金流量淨額

-232.52%-8,991.78萬

10.72%1,594.57萬

-80.27%-1.3億

7.25%8,270.71萬

245.79%6,785.05萬

--1,440.24萬

---7,191.1萬

140.89%7,711.89萬

---4,653.97萬

-836.39%-1.89億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--1.44億

--4,400萬

--3,000萬

--2,000萬

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--0

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取得投資收益收到的現金

--36.91萬

--4萬

--3.34萬

--1.48萬

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--0

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處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

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--0

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-99.25%27.7萬

--27.7萬

616,566.67%3,700萬

投資活動現金流入小計

--1.44億

--4,404萬

--3,003.34萬

7,125.55%2,001.48萬

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-99.25%27.7萬

--27.7萬

616,566.67%3,700萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

623.32%2.5億

1,373.39%1.85億

911.14%8,003.8萬

-47.96%5,004.53萬

-53.39%3,458.87萬

--1,254.1萬

--791.56萬

123.50%9,616.71萬

--7,421.15萬

-32.39%4,302.86萬

投資支付的現金

--2.15億

--4,400萬

--3,000萬

--2,000萬

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--0

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投資活動現金流出小計

1,244.91%4.65億

1,724.24%2.29億

1,290.13%1.1億

-27.16%7,004.53萬

-53.39%3,458.87萬

--1,254.1萬

--791.56萬

123.50%9,616.71萬

--7,421.15萬

-32.39%4,302.86萬

投資活動產生的現金流量淨額

-827.52%-3.21億

-1,373.07%-1.85億

-910.71%-8,000.46萬

47.83%-5,003.05萬

53.22%-3,458.87萬

---1,254.1萬

---791.56萬

-1,490.60%-9,589.01萬

---7,393.45萬

90.53%-602.86萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

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--5.85億

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--0

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取得借款收到的現金

80.08%6.16億

111.54%4.11億

174.74%2.61億

-2.19%4.21億

-16.69%3.42億

--1.94億

--9,500萬

-20.83%4.31億

--4.11億

318.46%5.44億

籌資活動現金流入小計

80.08%6.16億

111.54%4.11億

174.74%2.61億

133.61%10.06億

-16.69%3.42億

--1.94億

--9,500萬

-20.83%4.31億

--4.11億

220.00%5.44億

償還債務支付的現金

33.54%4.59億

89.28%2.56億

62.84%1.01億

103.88%5.94億

48.70%3.44億

--1.35億

--6,225萬

-2.41%2.91億

--2.31億

98.41%2.99億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

157.62%5,952.72萬

233.05%5,470.81萬

-35.84%520.55萬

-7.28%2,855.49萬

2.99%2,310.64萬

--1,642.63萬

--811.29萬

38.77%3,079.75萬

--2,243.63萬

1.11%2,219.31萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-18.75%295.82萬

-18.75%295.82萬

-94.69%13.72萬

27.82%2,530.15萬

-76.78%364.1萬

--364.1萬

--258.4萬

-14.51%1,979.45萬

--1,567.9萬

738.36%2,315.55萬

籌資活動現金流出小計

40.76%5.22億

101.96%3.14億

46.29%1.07億

89.47%6.48億

37.60%3.71億

--1.55億

--7,294.69萬

-0.57%3.42億

--2.69億

96.31%3.44億

籌資活動產生的現金流量淨額

430.81%9,440.46萬

149.62%9,758.37萬

599.62%1.54億

303.79%3.58億

-120.19%-2,853.74萬

--3,909.27萬

--2,205.31萬

-55.65%8,871.38萬

--1.41億

3,938.81%2億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

4,318.08%6.29萬

4,891.81%7.11萬

--3.98萬

--3.73萬

--1,423.75

--1,423.75

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--0

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現金及現金等價物淨增加額

-6,792.23%-3.16億

-273.69%-7,113.67萬

4.26%-5,531.06萬

458.93%3.91億

-77.32%472.59萬

--4,095.56萬

---5,777.36萬

1,190.03%6,994.25萬

--2,083.54萬

112.54%542.18萬

加:期初現金及現金等價物餘額

406.41%4.87億

406.41%4.87億

406.41%4.87億

266.46%9,619.13萬

266.46%9,619.13萬

--9,619.13萬

--9,619.13萬

26.03%2,624.88萬

--2,624.88萬

-67.49%2,082.7萬

期末現金及現金等價物餘額

69.30%1.71億

203.32%4.16億

1,023.99%4.32億

406.41%4.87億

114.33%1.01億

--1.37億

--3,841.78萬

266.46%9,619.13萬

--4,708.42萬

26.03%2,624.88萬

貨幣單位

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

審計意見

--

--

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無保留意見

--

--

--

無保留意見

--

無保留意見

會計師事務所

--

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立信會計師事務所(特殊普通合夥)

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立信會計師事務所(特殊普通合夥)

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立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(FY)2022/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-1.91%17.56億	1.49%12.19億	-3.41%5.4億	34.26%24.32億	37.83%17.9億	--12.01億	--5.59億	97.98%18.11億	--12.99億	20.69%9.15億
收到的稅費返還	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-52.01%3.09萬
收到其他與經營活動有關的現金	3.48%1,164.49萬	24.15%915.98萬	-24.02%366.27萬	-80.75%1,593.8萬	-85.58%1,125.36萬	--737.83萬	--482.04萬	251.30%8,278.63萬	--7,806.6萬	39.20%2,356.56萬
經營活動現金流入小計	-1.88%17.68億	1.63%12.28億	-3.59%5.43億	29.23%24.48億	30.83%18.01億	--12.08億	--5.64億	101.82%18.94億	--13.77億	21.09%9.39億
購買商品、接受勞務支付的現金	10.99%17.01億	2.62%10.97億	5.58%6.04億	34.79%21億	27.65%15.32億	--10.69億	--5.72億	60.54%15.58億	--12億	49.89%9.71億
支付給職工以及為職工支付的現金	8.72%1.13億	10.61%8,004.32萬	11.94%4,662.29萬	17.50%1.37億	19.10%1.04億	--7,236.67萬	--4,164.84萬	23.86%1.16億	--8,737.61萬	31.68%9,392.07萬
支付的各項稅費	-39.29%1,530.52萬	-19.79%1,352.83萬	-9.64%793.91萬	71.74%3,420.25萬	66.73%2,520.96萬	--1,686.65萬	--878.62萬	-43.39%1,991.49萬	--1,512.02萬	358.05%3,517.85萬
支付其他與經營活動有關的現金	-60.56%2,844.29萬	-40.28%2,104.52萬	11.24%1,423.77萬	-23.30%9,411.82萬	-40.20%7,211.16萬	--3,523.76萬	--1,279.95萬	346.19%1.23億	--1.21億	19.78%2,749.99萬
經營活動現金流出小計	7.15%18.58億	1.52%12.12億	5.90%6.73億	30.17%23.65億	21.79%17.34億	--11.94億	--6.36億	61.21%18.17億	--14.23億	50.40%11.27億
經營活動產生的現金流量淨額	-232.52%-8,991.78萬	10.72%1,594.57萬	-80.27%-1.3億	7.25%8,270.71萬	245.79%6,785.05萬	--1,440.24萬	---7,191.1萬	140.89%7,711.89萬	---4,653.97萬	-836.39%-1.89億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--1.44億	--4,400萬	--3,000萬	--2,000萬	----	----	----	--0	----	----
取得投資收益收到的現金	--36.91萬	--4萬	--3.34萬	--1.48萬	----	----	----	--0	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	--0	----	----	----	-99.25%27.7萬	--27.7萬	616,566.67%3,700萬
投資活動現金流入小計	--1.44億	--4,404萬	--3,003.34萬	7,125.55%2,001.48萬	----	----	----	-99.25%27.7萬	--27.7萬	616,566.67%3,700萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	623.32%2.5億	1,373.39%1.85億	911.14%8,003.8萬	-47.96%5,004.53萬	-53.39%3,458.87萬	--1,254.1萬	--791.56萬	123.50%9,616.71萬	--7,421.15萬	-32.39%4,302.86萬
投資支付的現金	--2.15億	--4,400萬	--3,000萬	--2,000萬	----	----	----	--0	----	----
投資活動現金流出小計	1,244.91%4.65億	1,724.24%2.29億	1,290.13%1.1億	-27.16%7,004.53萬	-53.39%3,458.87萬	--1,254.1萬	--791.56萬	123.50%9,616.71萬	--7,421.15萬	-32.39%4,302.86萬
投資活動產生的現金流量淨額	-827.52%-3.21億	-1,373.07%-1.85億	-910.71%-8,000.46萬	47.83%-5,003.05萬	53.22%-3,458.87萬	---1,254.1萬	---791.56萬	-1,490.60%-9,589.01萬	---7,393.45萬	90.53%-602.86萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	--5.85億	----	----	----	--0	----	----
取得借款收到的現金	80.08%6.16億	111.54%4.11億	174.74%2.61億	-2.19%4.21億	-16.69%3.42億	--1.94億	--9,500萬	-20.83%4.31億	--4.11億	318.46%5.44億
籌資活動現金流入小計	80.08%6.16億	111.54%4.11億	174.74%2.61億	133.61%10.06億	-16.69%3.42億	--1.94億	--9,500萬	-20.83%4.31億	--4.11億	220.00%5.44億
償還債務支付的現金	33.54%4.59億	89.28%2.56億	62.84%1.01億	103.88%5.94億	48.70%3.44億	--1.35億	--6,225萬	-2.41%2.91億	--2.31億	98.41%2.99億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	157.62%5,952.72萬	233.05%5,470.81萬	-35.84%520.55萬	-7.28%2,855.49萬	2.99%2,310.64萬	--1,642.63萬	--811.29萬	38.77%3,079.75萬	--2,243.63萬	1.11%2,219.31萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-18.75%295.82萬	-18.75%295.82萬	-94.69%13.72萬	27.82%2,530.15萬	-76.78%364.1萬	--364.1萬	--258.4萬	-14.51%1,979.45萬	--1,567.9萬	738.36%2,315.55萬
籌資活動現金流出小計	40.76%5.22億	101.96%3.14億	46.29%1.07億	89.47%6.48億	37.60%3.71億	--1.55億	--7,294.69萬	-0.57%3.42億	--2.69億	96.31%3.44億
籌資活動產生的現金流量淨額	430.81%9,440.46萬	149.62%9,758.37萬	599.62%1.54億	303.79%3.58億	-120.19%-2,853.74萬	--3,909.27萬	--2,205.31萬	-55.65%8,871.38萬	--1.41億	3,938.81%2億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	4,318.08%6.29萬	4,891.81%7.11萬	--3.98萬	--3.73萬	--1,423.75	--1,423.75	----	--0	----	----
現金及現金等價物淨增加額	-6,792.23%-3.16億	-273.69%-7,113.67萬	4.26%-5,531.06萬	458.93%3.91億	-77.32%472.59萬	--4,095.56萬	---5,777.36萬	1,190.03%6,994.25萬	--2,083.54萬	112.54%542.18萬
加:期初現金及現金等價物餘額	406.41%4.87億	406.41%4.87億	406.41%4.87億	266.46%9,619.13萬	266.46%9,619.13萬	--9,619.13萬	--9,619.13萬	26.03%2,624.88萬	--2,624.88萬	-67.49%2,082.7萬
期末現金及現金等價物餘額	69.30%1.71億	203.32%4.16億	1,023.99%4.32億	406.41%4.87億	114.33%1.01億	--1.37億	--3,841.78萬	266.46%9,619.13萬	--4,708.42萬	26.03%2,624.88萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	無保留意見
會計師事務所	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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